上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-057 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十三次会议通知和资料于 2024 年 10 月 18 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 《2024 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司法定指定信息披露媒体《中国证券 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为176,838,907.80元，同比减少10.88%；年初至报告期末为358,208,364.05元，同比减少40.55%[2] - 2024年前三季度营业总收入358,208,364.05元，较2023年前三季度的602,533,584.33元下降约40.55%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 18,466,208.71元；年初至报告期末为 - 72,163,717.77元，同比减少548.96%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 21,177,938.77元；年初至报告期末为 - 75,520,420.11元，同比减少1,246.76%[2] - 2024年前三季度净利润为-72,538,570.64元，2023年前三季度为14,847,209.15元[16] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.0504元/股；年初至报告期末为 - 0.1971元/股，同比减少547.95%[3] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0494元/股；年初至报告期末为 - 0.1958元/股，同比减少552.19%[3] - 2024年基本每股收益为-0.1971元/股，2023年为0.0440元/股[17] - 2024年稀释每股收益为-0.1958元/股，2023年为0.0433元/股[17] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.77%，减少1.5个百分点；年初至报告期末为 - 6.68%，减少8.15个百分点[3] 资产变化 - 本报告期末总资产为1,620,683,044.73元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,033,702,936.31元，较上年度末减少7.75%[3] - 2024年9月30日货币资金为605,551,105.45元，2023年12月31日为687,267,634.65元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为10,027,556.16元，2023年12月31日为30,783,018.87元[12] - 2024年9月30日应收账款为322,927,357.04元，2023年12月31日为368,450,815.58元[12] - 2024年9月30日存货为314,722,118.32元，2023年12月31日为210,193,927.50元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,324,498,410.16元，2023年12月31日为1,379,036,532.13元[12] - 2024年9月30日长期股权投资为21,260,240.11元，2023年12月31日为22,833,812.65元[13] - 2024年9月30日固定资产为45,168,391.91元，2023年12月31日为50,639,968.19元[13] - 2024年9月30日开发支出为64,244,766.05元，2023年12月31日为30,120,308.67元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,620,683,044.73元，2023年12月31日为1,656,658,125.11元[13] 负债与所有者权益变化 - 2024年第三季度末流动负债合计584,818,242.69元，较之前的531,523,788.32元增长约10.03%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计4,804,220.02元，较之前的6,904,351.76元下降约30.42%[14] - 2024年第三季度末负债合计589,622,462.71元，较之前的538,428,140.08元增长约9.51%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,031,060,582.02元，较之前的1,118,229,985.03元下降约7.80%[14] - 2024年第三季度应付股利63,503.05元，较之前的97,034.35元下降约34.56%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,711,730.06元；年初至报告期末为3,356,702.34元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,761，前十名股东中，金国培持股66,646,939股，占比18.18%；上海云鑫创业投资有限公司持股18,692,156股，占比5.10%；金史平持股5,840,510股，占比1.59%[8] - 截至2024年9月30日，公司回购专用证券账户持股数量为1,213,658股，占总股本比例为0.33%[10] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本434,937,944.27元，较2023年前三季度的580,615,209.19元下降约25.09%[15] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 48,873,652.88元，比上年同期增加2,904万，购买商品、接收劳务支出同比下降14.5%[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为525,926,756.94元，2023年同期为560,503,218.18元[18] - 2024年前三季度收到的税费返还为782,596.83元，2023年同期为1,348.43元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为580,017,155.76元，2023年同期为607,316,311.95元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 48,873,652.88元，2023年同期为 - 77,917,698.71元[19] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为272,400,000.00元，2023年同期为359,577,081.10元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20,370,227.07元，2023年同期为 - 89,684,438.95元[19] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为13,000,000.00元，2023年同期为44,062,395.65元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,350,323.37元，2023年同期为27,437,657.65元[19] 现金及现金等价物变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 78,623,732.50元，2023年同期为 - 140,039,105.18元[19] - 2024年期末现金及现金等价物余额为569,411,440.73元，2023年同期为517,560,797.98元[20]

股东大会信息 - 公司于2024年10月11日发布召开2024年第三次临时股东大会的通知[5] - 现场会议于2024年10月28日13:00召开[6] - 网络投票时间为2024年10月28日多个时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（股东代理人）合计729人，代表股份82,578,872股，占比22.61%[9] - 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》中，顾国强先生累积投票得票数80,382,117股[10]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 28 日 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-056 上海金桥信息股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,578,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.61 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召开、表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月28日13:00在上海徐汇区召开[17] - 现场参会登记时间为10月25日9:30 - 11:30、13:00 - 17:00[8] - 表决采用现场和网络投票结合，普通决议需1/2以上表决权通过[13] 独立董事相关 - 现任独立董事关东捷申请辞职，选举新任后生效[23] - 提名顾国强为第五届董事会独立董事候选人[23] - 顾国强具备任职资格，未持股且无关联关系[26]

提名信息 - 金国培提名顾国强为金桥信息第五届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年10月10日[6] 被提名人条件 - 持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[3] - 不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚等多项限制[4]

独立董事任职资格 - 顾国强2017年5月获深交所《独立董事资格证书》[2] - 特定股东及亲属、受处罚等人员不具备独立性或不能担任[3][4] - 兼任上市公司数不超五家且在金桥信息任职不超六年[4] 承诺事项 - 顾国强承诺任职后不符资格将辞职[5]

第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知和资料于 2024 年 9 月 25 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 10 月 10 日以现场和通讯相结合的方式在公司四楼会议室召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-053 上海金桥信息股份有限公司 本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 独立董事候选人任职资格和独立性的有关材料已通过上海证券交易所审核， 本议案尚需经公司股东大会审议通过。 ...

(一)股东大会类型和届次 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-055 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 至 2024 年 10 月 28 日 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | - ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-054 上海金桥信息股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会现任独立董 事关东捷先生连续担任公司独立董事即将满六年。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，关东捷先生于 近期申请辞去公司独立董事及在董事会专门委员会中的相关职务，辞职后不再担 任公司其他职务。 关东捷先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之一，根 据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，关东捷先生的辞职将在公司召开股东大会选举 产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前，关东捷先生将继续履行 公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。 关东捷先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作 和健康发展发挥 ...