财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为34.41亿元，较上年度末减少2.58%；归属于上市公司股东的净资产为28.94亿元，较上年度末增长4.15%[9] - 2021年3月31日公司资产总计34.41亿元，较2020年12月31日的35.32亿元下降2.57%[37,39,41] - 2021年3月31日流动资产合计17.48亿元，较2020年12月31日的16.64亿元增长5.04%[37] - 2021年3月31日非流动资产合计17.77亿元，较2020年12月31日的17.84亿元下降0.39%[39] - 2021年3月31日货币资金为5.28亿元，较2020年12月31日的5.92亿元下降10.87%[37] - 2021年3月31日应收账款为1304.03万元，较2020年12月31日的788.35万元增长65.41%[37] - 2021年3月31日存货为10.96亿元，较2020年12月31日的11.37亿元下降3.55%[37] - 2021年1月1日预付款项较2020年12月31日减少1,056,857.10元至1,756,433.80元[63][65] - 2021年1月1日使用权资产新增13,475,457.38元[65] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加12,418,600.28元至3,544,367,102.31元[65] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年3月31日流动负债合计4.98亿元，较2020年12月31日的7.15亿元下降30.35%[39,41] - 2021年3月31日非流动负债合计0.50亿元，较2020年12月31日的0.39亿元增长28.01%[39,41] - 2021年3月31日应付账款为1.00亿元，较2020年12月31日的2.09亿元下降52.18%[39] - 2021年1月1日一年内到期的非流动负债较2020年12月31日增加4,494,704.83元至16,494,704.83元[67] - 2021年1月1日租赁负债新增7,923,895.45元[67] - 2021年1月1日负债合计较2020年12月31日增加12,418,600.28元至766,109,883.10元[67] - 2020年12月31日应付账款为131,568,857.39元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日合同负债为6,139,346.98元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日应付职工薪酬为29,793,143.96元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日应交税费为107,088,928.97元，2021年1月1日保持不变[75] - 2020年12月31日一年内到期的非流动负债为12,000,000.00元，2021年1月1日为16,173,199.84元，调整数为4,173,199.84元[75] - 2020年12月31日流动负债合计为337,269,116.47元，2021年1月1日为341,442,316.31元，调整数为4,173,199.84元[75] 财务数据关键指标变化 - 权益相关 - 2020年12月31日未分配利润为1,042,705,828.95元，2021年1月1日保持不变[77] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,591,125,061.23元，2021年1月1日保持不变[77] - 2020年12月31日负债和所有者权益（或股东权益）总计为2,960,376,027.74元，2021年1月1日为2,972,347,572.96元，调整数为11,971,545.22元[77] 财务数据关键指标变化 - 经营成果相关 - 年初至报告期末，营业收入为5.08亿元，较上年同期增长48.43%；归属于上市公司股东的净利润为1.15亿元，较上年同期增长99.34%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.15亿元，较上年同期增长95.31%[9] - 加权平均净资产收益率为4.08%，较上年增加1.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，较上年增长109.09%[9] - 营业收入本期金额为508,327,681.62元，较上年同期金额342,464,133.11元增长48.43%，因市场销售恢复[23] - 营业利润本期为146,877,490.20元，较上年同期76,687,871.63元增长91.53%，因营业收入增加[25] - 利润总额本期为146,760,360.60元，较上年同期73,928,355.93元增长98.52%，因营业收入增加[25] - 净利润本期为115,325,682.28元，较上年同期57,854,862.72元增长99.34%，因营业收入增加[25] - 2021年第一季度营业总收入5.08亿元，较2020年第一季度的3.42亿元增长48.43%[48] - 2021年第一季度合并报表营业收入为5.08亿元，2020年第一季度为3.42亿元，同比增长48.43%[50] - 2021年第一季度合并报表净利润为1.15亿元，2020年第一季度为0.58亿元，同比增长99.34%[52] - 2021年第一季度母公司报表营业收入为3.02亿元，2020年第一季度为2.05亿元，同比增长47.74%[52] - 2021年第一季度母公司报表净利润为0.55亿元，2020年第一季度为0.21亿元，同比增长163.27%[54] - 2021年第一季度基本每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.11元/股，同比增长109.09%[52] - 2021年第一季度稀释每股收益为0.23元/股，2020年第一季度为0.11元/股，同比增长109.09%[52] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 3227.26万元，较上年同期增长56.90%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为538,202,515.63元，较上年同期307,660,089.32元增长74.93%，因销售收入增加[29] - 支付的各项税费本期为219,449,958.28元，较上年同期69,897,622.20元增长213.96%，因营业收入增加及上年末税费增加[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,272,620.71元，较上年同期 - 74,882,153.29元增长56.90%，因销售收款增加[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,770,956.76元，较上年同期 - 34,414,644.19元增长36.74%，因购建资产减少[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,303,055.54元，较上年同期 - 30,361,395.83元增长66.07%[31] - 2021年第一季度合并报表经营活动现金流入小计为5.62亿元，2020年第一季度为3.19亿元，同比增长76.01%[57] - 2021年第一季度合并报表经营活动现金流出小计为5.94亿元，2020年第一季度为3.94亿元，同比增长50.79%[57] - 2021年第一季度母公司报表经营活动现金流入小计为4.06亿元，2020年第一季度为2.14亿元，同比增长89.91%[61] - 2021年第一季度母公司报表经营活动现金流出小计为3.92亿元，2020年第一季度为2.41亿元，同比增长62.29%[61] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为303,055.54元，2020年第一季度为361,395.83元[63] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为40,303,055.54元，2020年第一季度为30,361,395.83元[63] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 10,303,055.54元，2020年第一季度为 - 30,361,395.83元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 16,836,664.94元，2020年第一季度为 - 86,770,701.73元[63] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为42.23万元，其中计入当期损益的政府补助为46.33万元[11] 股东持股情况 - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股1.52亿股，占比30.00%；甘肃亚特投资集团有限公司持股6882.07万股，占比13.57%；海南豫珠企业管理有限公司持股4058.08万股，占比8.00%[12] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股2906.39万股，占比5.73%；中信兴业投资集团有限公司持股2582.99万股，占比5.09%[14] - 陇南怡铭投资管理中心（有限合伙）和陇南乾惠投资管理中心（有限合伙）均持股1598.52万股，占比均为3.15%[14] - 华龙证券－农业银行－华龙证券－金徽酒正能量1号集合资产管理计划持股954.57万股，占比1.88%；中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证券投资基金持股922.10万股，占比1.82%[14] 财务报表准则调整情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表相关项目作出调整，未对财务状况和经营成果产生重大影响[78]

公司基本信息 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称金徽酒，代码603919[23] - 公司法定代表人是周志刚[18] - 公司注册地址和办公地址均为甘肃省陇南市徽县伏家镇，邮编742308[20] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2019年5月24日至2020年12月31日[23] - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入17.31亿元，较2019年增长5.89%，归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长22.44%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.78亿元，较2019年末增长9.32%，总资产35.32亿元，较2019年末增长11.12%[27] - 2020年基本每股收益0.65元/股，较2019年增长18.18%，加权平均净资产收益率12.53%，较2019年增加0.69个百分点[27] - 2020年非经常性损益合计34.18万元，2019年为84.61万元，2018年为747.50万元[31] - 2020年公司实现营业收入173,067.13万元，同比增长5.89%；归属于上市公司股东的净利润33,131.73万元，同比增长22.44%[73] - 营业成本648,885,179.63元，同比增长1.09%；销售费用222,248,005.75元，同比下降9.28%；管理费用163,690,910.54元，同比增长11.63%；研发费用40,121,940.60元，同比增长40.07%；财务费用 -7,343,808.36元，同比下降153.69%[76] - 经营活动产生的现金流量净额337,143,809.16元，同比下降9.09%；投资活动产生的现金流量净额 -72,819,282.04元，同比增长67.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -117,726,100.90元，同比下降216.62%[76] - 研发支出增加是因本期公司研发项目投入较上年同期增加[76] - 财务费用变动是因本期收到银行存款利息较上年同期增加[77] - 毛利率提升至62.89%，较上年同期增加2.10个百分点[78] - 销售费用2.22亿元，较上年减少9.28%；管理费用1.64亿元，较上年增加11.63%[88] - 研发费用4012.19万元，较上年增加40.07%，研发投入总额占营业收入比例2.32%[90][91] - 取得投资收益收到的现金4587.18万元，较上年增加330.50%；处置固定资产等收回现金净额1012.89万元，较上年增加490.02%[91] - 收到其他与投资活动有关的现金2.42亿元，较上年增加384.00%；支付其他与投资活动有关的现金1.76亿元，较上年增加100.00%[93] - 投资活动产生的现金流量净额 -7281.93万元，较上年增加67.62%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.18亿元，较上年减少216.62%[93] - 取得借款收到的现金3.10亿元，较上年增加44.66%[93] - 应收账款本期期末数为7,883,509.54元，占总资产0.22%，较上期期末减少45.10%[96] - 存货本期期末数为1,136,895,107.37元，占总资产32.19%，较上期期末增加34.06%[96] - 在建工程本期期末数为5,620,889.21元，占总资产0.16%，较上期期末减少98.31%[96] - 长期待摊费用本期期末数为9,956,504.64元，占总资产0.28%，较上期期末增加473.72%[96] - 应交税费本期期末数为140,850,081.02元，占总资产3.99%，较上期期末增加148.46%[98] - 实收资本（或股本）本期期末数为507,259,997.00元，占总资产14.36%，较上期期末增加30.00%[98] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.42亿元、3.69亿元、3.34亿元、6.86亿元，归属于上市公司股东的净利润分别为0.58亿元、0.62亿元、0.39亿元、1.73亿元[29] 母公司利润分配 - 母公司2020年度实现净利润292,613,802.15元，提取10%法定盈余公积金29,261,380.22元[6] - 2020年末未分配利润为1,042,705,828.95元，拟派发现金股利121,742,399.28元，剩余未分配利润920,963,429.67元结转下一年度[6] - 公司拟以截至2020年12月31日的总股本507,259,997股为基数，每10股派发现金股利2.40元（含税）[6] 审计相关信息 - 天健会计师事务所为公司2020年度审计机构，出具标准无保留意见的审计报告[5][23] - 公司现聘任天健会计师事务所为审计机构，境内审计报酬848,000.00元，审计年限9年，内部控制审计报酬212,000.00元[160] 主营业务信息 - 公司主营业务为白酒生产及销售，代表产品有金徽二十八年、金徽十八年等，营销网络辐射西北市场[34] - 公司经营模式为“科技研发——原料采购——成品酒生产——产品销售”[46] - 公司拥有1名国家级评酒大师、7名国家级白酒评委领衔的酒体研发团队[47] - 公司生产所需原辅材料通过市场采购，制定供应商管理及考核办法[50] - 公司成品酒生产流程包括制曲、酿造、老熟、酒体研发和成品酒包装等环节[51] - 公司销售模式以经销商为主，另有直销（含团购）模式[52] - 公司位于徽成盆地，境内分布大小河流600多条，地下水呈弱碱性，适宜酿酒[54] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年[57] - 1951年在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，1977年企业更名为甘肃陇南春酒厂[57] - 1960年“金徽酒”成为全国首批登记注册的白酒商标之一[60] - 公司拥有50余具明清时期遗留的国槐酒海，为国内藏有并使用数量最多的白酒企业[61] - 公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委7名、省级白酒评委28名、白酒酿造技师500多名[65] - 公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，获“发明专利”及全国商业科技进步奖一等奖[63] - 公司引入国内先进灌装与封装技术，保证成品酒环节密闭清洁[64] - 公司实施经营团队持股方案，形成长期激励机制[65] 各业务线数据关键指标变化 - 百元以上产品销售额较上年增长29.08%，销售额占比提升至50.86%，较上年提高9.32个百分点[68][73] - 优级酒产量同比增长127%，超计划34.56个百分点[69][73] - 甘肃西部及省外等其他地区市场销售增速超30.00%[73] - 酒制造营业收入17.05亿元，毛利率62.89%，较上年增加2.10个百分点，营业成本6.33亿元，较上年减少0.23%[81] - 高档产品营业收入8.67亿元，毛利率70.37%，较上年增加2.49个百分点，生产量4677.90千升，较上年增加30.01%，销售量4307.22千升，较上年增加26.64%[81][84] - 前五名客户销售额1.96亿元，占年度销售总额11.41%；前五名供应商采购额4.00亿元，占年度采购总额39.78%[88] - 高档产品产量4677.90千升，同比增长30.01%，销量4307.22千升，同比增长26.64%，销售收入86743.91万元，同比增长29.08%[108] - 中档产品产量8451.96千升，同比下降19.50%，销量9726.78千升，同比下降11.20%，销售收入80904.97万元，同比下降10.48%[108] - 低档产品产量1369.58千升，同比下降22.11%，销量1179.95千升，同比下降41.06%，销售收入2890.25万元，同比下降31.30%[108] - 百元以上高档产品销售收入占比提升至50.86%[110] - 酿酒原材料当期采购金额47801.83万元，上期采购金额33264.60万元，占当期总采购额的比重为55.94%[112] - 包装材料当期采购金额35962.67万元，上期采购金额31675.71万元，占当期总采购额的比重为42.09%[112] - 能源当期采购金额1682.64万元，上期采购金额1821.04万元，占当期总采购额的比重为1.97%[112] - 经销商模式本期销售收入1641298113.62元，上期销售收入1538894125.71元，本期销售量15008.83千升，上期销售量16057.96千升[113] - 直销（含团购）模式本期销售收入64093154.46元，上期销售收入78905097.20元，本期销售量205.12千升，上期销售量298.33千升[113] - 报告期末经销商合计数量462个，报告期内增加数量106个，报告期内减少数量68个[118] - 高档产品销售额为8.6743906488亿美元，占比29.08%；中档产品销售额为8.0904969595亿美元，占比-10.48%；低档产品销售额为0.2890250725亿美元，占比-31.30%[122] - 经销商销售额为16.4129811362亿美元，占比6.65%；直销（含团购）销售额为0.6409315446亿美元，占比-18.77%[122] - 甘肃东南部销售额为5.7234372857亿美元，占比-5.05%；兰州及周边地区销售额为4.7239696104亿美元，占比-1.94%；甘肃中部销售额为2.0912859894亿美元，占比4.67%；甘肃西部销售额为1.6256681502亿美元，占比30.30%；其他地区销售额为2.8895516451亿美元，占比38.46%[122] - 原料成本为5.5039007986亿美元，占比86.98%，同比增长0.56%；人工成本为0.4491586097亿美元，占比7.10%，同比下降6.50%；制造费用为0.3749421552亿美元，占比5.92%，同比下降4.39%[124] - 全国性广告费用为2313.16万元，占比32.14%；地区性广告费用为4883.41万元，占比67.86%[126] - 陇南销售公司注册资本1000万元，2020年营业收入7.558017亿元，净利润7652.88万元[127] - 徽县销售公司注册资本5000万元，2020年营业收入12.783399亿元，净利润5362.72万元[127] - 兰州销售公司注册资本1000万元，2020年营业收入3.724691亿元，净利润-1623.19万元[128] 产能与库存数据 - 包装车间设计产能30,000.00千升，实际产能14,499.44千升[106] - 成品酒期末库存量2,340.72千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量36,975.43千升[106] 行业数据 - 2020年1 - 12月全国规模以上白酒企业产量740.73万千升，同比下降2.46%；销售收入5,836.39亿元，同比增长4.61%；利润1,585.41亿元，同比增长13.35%[105] 公司未来计划 - 2021年公司计划实现营业收入21亿元，比上年增长21.34%；预计实现净利润3.8亿元，比上年增长14.69%[131] - 公司着力建设“生态金徽”“文化金徽”“智慧金徽”，逐步加快江浙沪等华东市场拓展[130] 公司面临风险 - 公司面临行业经营、人才流失、市场竞争等8种风险[136][137][138] - 若国家修订环保法规或提高标准，公司环保支出可能增加[140] - 原材料价格上涨或供应短缺，可能影响公司生产经营[141] - 公司自设立以来未发生食品安全事故，但新规可能带来不利影响[142] - 公司存货易燃，扩大生产规模若安全管理不同步，可能发生重大事故[143] - 疫情若持续发展，白酒消费场景受限，或影响公司生产经营[144] 公司利润分配政策 - 公司利润分配原则兼顾投资者回报与可持续发展[147] - 公司优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年净利润30%[148][149] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[151] - 重大资金支出指未来十二个月内拟对外投资等支出达公司最近一次经审计净资产30%或资产总额20%等情形[151]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产33.48亿元，较上年度末增长5.34%；归属于上市公司股东的净资产26.06亿元，较上年度末增长2.53%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 5544.20万元，较上年同期下降119.27%[9] - 年初至报告期末（1 - 9月），营业收入10.45亿元，较上年同期下降5.53%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较上年同期下降2.28%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期下降0.18%；加权平均净资产收益率为6.01%，较上年减少0.45个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.31元/股，较上年下降6.06%[11] - 2020年9月30日公司货币资金为385,879,622.19元，较2019年12月31日的501,824,453.70元减少[57] - 2020年9月30日公司资产总计为3,348,156,823.56元，较2019年12月31日的3,178,409,582.00元增加[59] - 2020年9月30日实收资本为507,259,997元，2019年12月31日为390,199,998元[67] - 2020年第三季度营业总收入为333,637,888.7元，2019年第三季度为291,584,575.31元[67] - 2020年前三季度营业总收入为1,045,164,303.44元，2019年前三季度为1,106,374,732.29元[67] - 2020年第三季度营业总成本为274,758,588.25元，2019年第三季度为249,613,701.82元[67] - 2020年前三季度营业总成本为840,579,750.32元，2019年前三季度为895,340,885.73元[67] - 2020年第三季度净利润为38,591,649.17元，2019年第三季度为27,550,809.74元[72] - 2020年前三季度净利润为158,799,403.33元，2019年前三季度为162,511,204.21元[72] - 2020年第三季度基本每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.06元/股[71] - 2020年前三季度基本每股收益为0.31元/股，2019年前三季度为0.33元/股[71] - 2020年第三季度稀释每股收益为0.08元/股，2019年第三季度为0.06元/股[71] - 2020年第三季度净利润为16,377,996.55元，2019年同期为7,901,614.10元；2020年前三季度净利润为51,170,887.89元，2019年同期为49,903,291.28元[77] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计1,183,604,302.91元，2019年同期为1,398,809,274.21元；经营活动现金流出小计1,239,046,261.42元，2019年同期为1,111,124,475.26元；经营活动产生的现金流量净额为 -55,441,958.51元，2019年同期为287,684,798.95元[79][81] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计264,711,418.23元，2019年同期为50,168,000.00元；投资活动现金流出小计291,769,670.56元，2019年同期为224,011,175.28元；投资活动产生的现金流量净额为 -27,058,252.33元，2019年同期为 -173,843,175.28元[81] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计160,000,000.00元，2019年同期为576,595,415.93元；筹资活动现金流出小计127,444,620.67元，2019年同期为362,193,244.56元；筹资活动产生的现金流量净额为32,555,379.33元，2019年同期为214,402,171.37元[81][83] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -49,944,831.51元，2019年同期为328,243,795.04元；期初现金及现金等价物余额为413,824,453.70元，2019年同期为166,042,295.13元；期末现金及现金等价物余额为363,879,622.19元，2019年同期为494,286,090.17元[83] - 2020年母公司前三季度经营活动现金流入小计696,760,728.96元，2019年同期为805,538,123.05元；经营活动现金流出小计821,939,398.80元，2019年同期为722,148,085.75元；经营活动产生的现金流量净额为 -125,178,669.84元，2019年同期为83,390,037.30元[85][87] - 2020年母公司前三季度投资活动现金流入小计264,503,418.23元，2019年同期为50,000,000.00元；投资活动现金流出小计283,419,588.77元，2019年同期为180,953,017.98元；投资活动产生的现金流量净额为 -18,916,170.54元，2019年同期为 -130,953,017.98元[87] - 2020年母公司前三季度筹资活动现金流入小计160,000,000.00元，2019年同期为576,595,415.93元；筹资活动现金流出小计126,796,501.52元，2019年同期为362,193,244.56元；筹资活动产生的现金流量净额为33,203,498.48元，2019年同期为214,402,171.37元[87][89] - 2020年母公司前三季度现金及现金等价物净增加额为 -110,891,341.90元，2019年同期为166,839,190.69元；期初现金及现金等价物余额为228,375,155.16元，2019年同期为125,536,608.50元；期末现金及现金等价物余额为117,483,813.26元，2019年同期为292,375,799.19元[89] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为31.78409582亿元[92,94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为26.7762840572亿元[100,102] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计分别为14.1584296652亿元和14.1584296652亿元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为17.6256661548亿元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为6.3704129604亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为25.4136828596亿元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司所有者权益合计均为23.929396586亿元[102] 分季度收入利润变化 - 一季度收入较上年同期下降33.37%，二季度收入较上年同期增长22.70%，三季度收入较上年同期增长14.42%[11] - 一季度利润较上年同期下降47.00%，二季度利润较上年同期增长141.69%，三季度利润较上年同期增加40.07%[11] 股本变化 - 2020年5月20日公司以总股本3.90亿股为基数，每10股转增3股，转增后总股本增加至5.07亿股[12] 股东持股情况 - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持股1.52亿股，占比30.00%；甘肃亚特投资集团有限公司持股1.09亿股，占比21.57%[14] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股2906.39万股，占比5.73%，其中2873.00万股质押[14] - 中信兴业投资集团有限公司持股2612.99万股，占比5.15%[14] 资产项目变化 - 应收账款期末余额9,662,947.40元，上年期末数14,358,640.21元，增减率-32.70%，原因是本期末应收销货款减少[22][23] - 应收款项融资增减率-90.36%，原因是期初贴现方式灵活准备随时贴现的银行承兑票据贴现[24] - 存货期末余额1,148,450,163.46元，上年期末数848,040,445.05元，增减率35.42%，原因是公司加大原酒贮存量及延长贮存期使半成品库存增加[24][26] - 在建工程增减率-92.75%，原因是本期完工在建工程转固定资产[24][30] - 长期待摊费用增减率494.60%，原因是本期营销及办公用房装饰装修使费用增加[24][31] - 2020年9月30日公司应收账款为9,662,947.40元，较2019年12月31日的14,358,640.21元减少[57] - 2020年9月30日公司存货为1,148,450,163.46元，较2019年12月31日的848,040,445.05元增加[57] - 2020年9月30日公司固定资产为1,551,873,740.59元，较2019年12月31日的1,234,290,453.97元增加[57] - 2020年9月30日公司在建工程为24,173,908.30元，较2019年12月31日的333,543,304.88元减少[59] 费用及收益项目变化 - 研发费用期末余额26,895,344.52元，上年同期数9,539,401.01元，增减率181.94%，原因是本期研发项目增加[37][39] - 财务费用期末余额-2,245,819.80元，上年同期数-288,886.13元，增减率677.41%，原因是本期收到存款利息增加[37][40] - 其他收益期末余额9,660,144.57元，上年同期数4,396,268.43元，增减率119.74%，原因是本期收到的政府补助及摊销增加[37][41] - 营业外支出期末余额12,609,656.20元，上年同期数7,543,411.21元，增减率67.16%，原因是本期多项捐款共1200万元[39][45] 负债项目变化 - 2020年9月30日公司短期借款为160,000,000.00元，2019年12月31日无此项[59] - 2020年9月30日公司应付账款为191,317,494.35元，较2019年12月31日的169,458,886.65元增加[59] - 2020年9月30日公司合同负债为141,078,475.39元，2019年12月31日无此项[59] 会计科目重分类及调整 - 2019年12月31日预收款项2.2794740574亿元，2020年1月1日重分类至合同负债2.018237478亿元和其他流动负债[92,94,96] - 2019年12月31日母公司预收款项2707.261385万元，2020年1月1日重分类至合同负债2424.334841万元和其他流动负债[100,102] - 2020年起将销售费用成品酒运输费644.735688万元调整至营业成本[103]

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[14] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为711,526,414.74元，较上年同期减少12.67%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为120,207,754.16元，较上年同期减少10.93%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为23,134,395.20元，较上年同期减少89.00%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为2,567,147,640.60元，较上年度末增加1.01%[26] - 总资产为3,277,465,518.12元，较上年度末增加3.12%[26] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期减少14.29%[27] - 加权平均净资产收益率为4.65%，较上年同期减少0.81个百分点[27] - 公司一季度收入较上年同期下降33.37%，二季度收入较上年同期增长22.70%，上半年收入因疫情影响较上年同期下降[29] - 公司一季度利润较上年同期下降47.00%，二季度利润较上年同期增长141.69%，本期净利润因疫情影响较上年同期下降[29] - 2020年上半年公司实现营业收入7.12亿元，较上年同期下降12.67%[68] - 2020年上半年归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，较上年同期下降10.93%[68] - 2020年第二季度公司实现营业收入3.69亿元，较上年同期增长22.70%[68] - 2020年第二季度归属于上市公司股东的净利润6235.29万元，较上年同期增长141.69%[68] - 营业收入本期数为711,526,414.74元，上年同期数为814,790,156.98元，变动比例为 - 12.67%，一季度收入较上年同期下降33.37%，二季度收入较上年同期增长22.70%[73] - 营业成本本期数为275,312,558.03元，上年同期数为343,105,949.60元，变动比例为 - 19.76%[73] - 销售费用本期数为91,601,719.79元，上年同期数为108,075,152.62元，变动比例为 - 15.24%[73] - 管理费用本期数为80,366,108.79元，上年同期数为73,390,311.54元，变动比例为9.51%[73] - 研发费用本期数为21,413,171.82元，上年同期数为6,869,771.61元，变动比例为211.70%[73] - 存货本期期末数为943,504,359.50元，占总资产比例28.79%，上年同期期末数为627,147,497.40元，占比20.68%，变动比例为50.44%[78] - 固定资产本期期末数为1,570,860,991.36元，占总资产比例47.93%，上年同期期末数为1,148,713,490.28元，占比37.88%，变动比例为36.75%[80] - 在建工程本期期末数为20,953,108.26元，占总资产比例0.64%，上年同期期末数为411,730,913.69元，占比13.58%，变动比例为 - 94.91%[80] - 实收资本（或股本）本期期末数为507,259,997.00元，占总资产比例15.48%，上年同期期末数为390,199,998.00元，占比12.87%，变动比例为30.00%[80] - 2020年6月30日合并资产负债表中，流动资产合计1,481,159,010.06元，较2019年12月31日的1,415,842,966.52元增长4.61%；非流动资产合计1,796,306,508.06元，较2019年12月31日的1,762,566,615.48元增长1.91%；资产总计3,277,465,518.12元，较2019年12月31日的3,178,409,582.00元增长3.12%[150][152] - 2020年6月30日合并资产负债表中，流动负债合计681,123,811.91元，较2019年12月31日的613,684,465.58元增长10.99%；非流动负债合计29,194,065.61元，较2019年12月31日的23,356,830.46元增长24.91%；负债合计710,317,877.52元，较2019年12月31日的637,041,296.04元增长11.50%[152][154] - 2020年6月30日合并资产负债表中，归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,567,147,640.60元，较2019年12月31日的2,541,368,285.96元增长1.01%[154] - 2020年6月30日母公司资产负债表中，流动资产合计1,192,191,380.92元，较2019年12月31日的1,091,270,638.28元增长9.25%；非流动资产合计1,603,823,540.27元，较2019年12月31日的1,586,357,767.44元增长1.09%；资产总计2,796,014,921.19元，较2019年12月31日的2,677,628,405.72元增长4.42%[157][159] - 2020年6月30日母公司资产负债表中，流动负债合计438,504,061.19元，较2019年12月31日的264,309,101.93元增长65.89%；非流动负债合计6,294,169.07元，较2019年12月31日的6,606,835.74元下降4.73%；负债合计444,798,230.26元，较2019年12月31日的270,915,937.67元增长64.19%[159] - 2020年6月30日母公司资产负债表中，所有者权益（或股东权益）合计2,351,216,690.93元，较2019年12月31日的2,406,712,468.05元下降2.29%[159] - 2020年半年度营业总收入7.12亿元，2019年半年度为8.15亿元[164] - 2020年半年度营业总成本5.66亿元，2019年半年度为6.46亿元[167] - 2020年半年度营业利润1.54亿元，2019年半年度为1.73亿元[167] - 2020年半年度净利润1.20亿元，2019年半年度为1.35亿元[168] - 2020年半年度基本每股收益0.24元/股，2019年半年度为0.28元/股[168] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额2313.44万元，2019年半年度为2.10亿元[173] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 1.90亿元，2019年半年度为 - 7906.93万元[174] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额2457.43万元，2019年半年度为2.98亿元[174] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 1.43亿元，2019年半年度为4.29亿元[174] - 2020年末现金及现金等价物余额2.70亿元，2019年末为5.95亿元[174] - 2020年半年度经营活动现金流入小计524,372,375.48元，流出小计504,507,141.41元，净额19,865,234.07元；2019年半年度流入小计627,515,402.82元，流出小计488,005,265.76元，净额139,510,137.06元[176] - 2020年半年度投资活动现金流入小计77,100,000.00元，流出小计260,944,538.34元，净额 - 183,844,538.34元；2019年半年度流入小计50,000,000.00元，流出小计107,197,768.05元，净额 - 57,197,768.05元[176][178] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，流出小计125,425,668.20元，净额24,574,331.80元；2019年半年度流入小计456,595,415.93元，流出小计158,729,386.93元，净额297,866,029.00元[178] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额 - 139,404,972.47元，期初余额227,520,805.16元，期末余额88,115,832.69元；2019年半年度净增加额380,178,398.01元，期初余额125,536,608.50元，期末余额505,715,006.51元[178] - 2020年半年度实收资本（或股本）期末余额507,259,997.00元，较期初增加117,059,999.00元；资本公积期末余额870,917,109.16元，较期初减少117,059,999.00元[180][193] - 2020年半年度未分配利润期末余额1,047,989,788.54元，较期初增加25,779,354.64元；所有者权益合计期末余额2,567,147,640.60元，较期初增加25,779,354.64元[180] - 2019年半年度实收资本（或股本）期末余额390,199,998.00元，较期初增加26,199,998.00元；资本公积期末余额987,977,108.16元，较期初增加333,998,841.94元[183][189] - 2019年半年度未分配利润期末余额911,685,332.38元，较期初增加46,872,394.47元；所有者权益合计期末余额2,405,723,515.59元，较期初增加407,071,234.41元[183][189] - 2020年半年度综合收益总额120,207,754.16元，利润分配 - 94,428,399.52元[180] - 2019年半年度综合收益总额134,960,394.47元，利润分配 - 88,088,000.00元[184][187] - 对所有者（或股东）的分配为 - 8808.8万元[195] - 本期期末余额总计21.84亿元，各项分别为3.90亿元、9.88亿元、1.16亿元、6.90亿元[195] 公司股本变动 - 2020年5月20日公司以总股本390,199,998为基数，每10股转增3股，共计转增117,059,999股，转增后总股本增加至507,259,997股[30] - 2020年5月，实施2019年度利润分配方案后，第一期员工持股计划股份增至6,407,142股，占总股本1.26% [104] - 2019年度利润分配方案为每10股转增3股并派发现金股利2.42元 [104] - 2020年5月20日，公司实施2019年度权益分派方案，每10股转增3股并派发现金红利2.42元（含税），使用资本公积金转增股份117,059,999股，总股本由390,199,998股增至507,259,997股[133] - 本次变动前有限售条件股份数量为26,199,998股，占比6.71%；变动后数量为34,059,997股，占比6.71%[133] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为364,000,000股，占比93.29%；变动后数量为473,200,000股，占比93.29%[133] - 正能量1号资管计划期初限售股数7,342,857股，报告期增加2,202,857股，期末限售股数9,545,714股，限售原因是非公开发行股票锁定3年，解除限售日期为2022年5月24日[135] - 第一期员工持股计划期初限售股数4,928,571股，报告期

总资产变化 - 本报告期末总资产30.21亿元，较上年度末减少4.95%[12] - 2020年3月31日资产总计30.21亿元，较2019年12月31日的31.78亿元下降5%[37,39] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.99亿元，较上年度末增长2.28%[12] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7488.22万元，较上年同期减少145.44%[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -74,882,153.29元，较上年同期164,809,597.92元减少145.44%，原因同销售商品、提供劳务收到的现金变动一致[29] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -74,882,153.29元，2019年第一季度为164,809,597.92元[55] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -26,956,853.28元，2019年第一季度为84,697,609.14元[61] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入3.42亿元，较上年同期减少33.37%[12] - 营业收入本期金额342,464,133.11元，较上年同期514,008,060.86元减少33.37%，受“新冠疫情”影响销售收入减少[24] - 2020年第一季度营业总收入3.42亿元，较2019年第一季度的5.14亿元下降33%[46] - 2020年第一季度营业收入204,566,962.17元，2019年第一季度为283,817,311.68元[51] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5785.49万元，较上年同期减少47.00%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5883.03万元，较上年同期减少43.99%[12] - 净利润本期金额57,854,862.72元，较上年同期109,161,741.29元减少47.00%，因营业收入减少[26] - 2020年第一季度净利润5785.49万元，较2019年第一季度的1.09亿元下降47%[48] - 2020年第一季度净利润20,725,701.77元，2019年第一季度为32,134,829.31元[53] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为2.25%，较上年减少3.07个百分点[12] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年减少50.00%[12] - 2020年第一季度基本每股收益0.15元/股，较2019年第一季度的0.30元/股下降50%[50] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为27648户[13] - 甘肃亚特投资集团有限公司持股2.01亿股，占比51.57%，质押1.56亿股[13] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额19,086,966.01元，较年初余额6,733,036.96元增长183.48%，主要因预缴企业所得税及留抵增值税额增加[21] 应付账款变化 - 应付账款期末余额93,791,681.22元，较年初余额169,458,886.65元减少44.65%，主要因应付材料款减少[21] 研发费用变化 - 研发费用本期金额9,972,560.50元，较上年同期3,137,972.04元增长217.80%，因研发项目增加投入增多[24] - 2020年第一季度研发费用997.26万元，较2019年第一季度的313.80万元增长218%[48] 营业利润变化 - 营业利润本期金额76,687,871.63元，较上年同期141,042,455.89元减少45.63%，因营业收入减少[24] - 2020年第一季度营业利润27,491,338.28元，2019年第一季度为41,505,527.42元[53] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额307,660,089.32元，较上年同期613,562,993.41元减少49.86%，受“新冠疫情”和春节订货影响[29] 收到其他与经营活动有关的现金变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额11,561,418.23元，较上年同期6,525,365.91元增长77.18%，因其他业务收入现金增加[29] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额361,395.83元，较上年同期736,310.04元减少50.92%，因支付银行贷款利息减少[29] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本2.67亿元，较2019年第一季度的3.76亿元下降29%[46] 流动负债变化 - 2020年3月31日流动负债合计3.94亿元，较2019年12月31日的6.14亿元下降36%[37] 非流动负债变化 - 2020年3月31日非流动负债合计2799.37万元，较2019年12月31日的2335.68万元增长20%[39] 应收账款变化 - 2020年3月31日应收账款1868.48万元，较2019年12月31日的457.76万元增长308%[41] 存货变化 - 2020年3月31日存货7.67亿元，较2019年12月31日的7.62亿元增长1%[41] 投资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -34,414,644.19元，2019年第一季度为 -43,039,936.69元[55] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 -29,452,452.62元，2019年第一季度为 -39,934,802.19元[61] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -30,361,395.83元，2019年第一季度为33,311,931.61元[58] - 2020年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -30,361,395.83元，2019年第一季度为33,311,931.61元[63] 会计准则执行情况 - 公司2020年起执行新收入准则，不涉及期初数据调整，尚未执行新租赁准则[63][64]

财务数据关键指标变化 - 2019年度母公司实现净利润2.5119668854亿元，提取10%法定盈余公积金2511.966885万元[7] - 拟以3.90199998亿股为基数，每10股派发现金股利2.42元，共计派发现金股利9442.839952万元[7] - 以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增1.17059999亿股，转增后总股本增加至5.07259997亿股[7] - 2019年末未分配利润为8.7378180654亿元，股利派发后剩余未分配利润7.7935340702亿元结转下一年度[7] - 2019年营业收入16.34亿元，同比增长11.76%；归属于上市公司股东的净利润2.71亿元，同比增长4.64%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产25.41亿元，同比增长27.15%；总资产31.78亿元，同比增长17.70%[28] - 2019年基本每股收益0.71元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长2.90%[29] - 2019年加权平均净资产收益率11.84%，较上年减少1.73个百分点[29] - 2019年第一至四季度营业收入分别为5.14亿元、3.01亿元、2.92亿元、5.28亿元[31] - 2019年非经常性损益合计84.61万元，2018年为747.50万元，2017年为368.93万元[34] - 2019年公司实现营业收入163,439.80万元，同比增长11.76%；净利润27,060.52万元，同比增长4.64%[61] - 营业成本641,911,836.92元，同比增长16.43%；销售费用244,983,655.66元，同比增长6.80%[63] - 管理费用146,634,538.50元，同比增长14.82%；研发费用28,644,834.32元，同比增长263.48%[63] - 财务费用 -2,894,848.37元，同比下降406.29%；经营活动现金流量净额370,864,384.64元，同比增长330.26%[63] - 投资活动现金流量净额 -224,888,760.95元，同比增长38.50%；筹资活动现金流量净额100,952,184.88元，同比增长33.21%[63] - 酒制造营业收入1,617,799,222.91元，同比增长10.63%，毛利率60.79%，较上年减少1.51个百分点[67] - 高档产品营业收入672,009,353.99元，同比增长26.42%，毛利率67.88%，较上年减少1.80个百分点[67] - 低档产品生产量1758.38千升、销售量2002.11千升、库存量253.47千升，生产量同比增3.13%、销售量同比增3.01%、库存量同比降49.02%[71] - 中档产品生产量10499.47千升、销售量10953.16千升、库存量1707.21千升，生产量同比降4.65%、销售量同比增4.00%、库存量同比降21.00%[71] - 高档产品生产量3598.00千升、销售量3401.02千升、库存量1094.55千升，生产量同比增16.02%、销售量同比增25.29%、库存量同比增21.95%[73] - 酒制造本期成本634279562.12元，占总成本98.81%，较上年同期增15.04%[73] - 前五名客户销售额30674.27万元，占年度销售总额18.96%；前五名供应商采购额30588.19万元，占年度采购总额26.29%[74] - 销售费用本期244983655.66元，较上年同期增6.80%；管理费用本期146634538.50元，较上年同期增14.82%；研发费用本期28644834.32元，较上年同期增263.48%；财务费用本期 - 2894848.37元，较上年同期降406.29%[76] - 研发投入合计28644834.32元，占营业收入比例1.75%；研发人员203人，占公司总人数比例9.69%[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期370864384.64元，较上期增330.26%[79] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 224888760.95元，较上期增38.50%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额本期100952184.88元，较上期增33.21%[79] - 应收账款本期期末数为14,358,640.21元，占总资产0.45%，较上期期末增长30.24%[84] - 预收款项本期期末数为227,947,405.74元，占总资产7.17%，较上期期末增长80.58%[84] - 资本公积本期期末数为987,977,108.16元，占总资产31.08%，较上期期末增长51.07%[84] - 截至报告期末，银行存款受限期末账面价值为88,854,350.00元，固定资产为149,154,085.81元，无形资产为28,021,347.16元，合计266,029,782.97元[88][90] - 2019年规模以上白酒企业1,176家，同比减少269家，酿酒总产量785.95万千升，同比下降0.76%；销售收入5,617亿元，同比增长8.24%；利润总额1,404亿元，同比增长14.54%[91] - 包装车间设计产能30,000千升，实际产能15,854千升[92] - 产品期末成品酒库存量3,055.23千升，半成品酒（含基础酒）库存量25,831.92千升[94] - 高档产品产量3,598.00千升，同比增长16.02%；销量3,401.02千升，同比增长25.29%；销售收入672,009,353.99元，同比增长26.42%[95] - 酿酒原材料当期采购金额33,264.60万元，上期采购金额37,933.01万元，占当期总采购额的比重49.83%[98] - 包装材料当期采购金额31,675.71，上期31,883.94，占当期总采购额比重47.45%；能源当期采购金额1,821.04，上期1,538.19，占比2.72%[99] - 经销商模式本期销售收入1,538,894,125.71元，上期1,393,979,443.60元，本期销售量16,057.96千升，上期14,889.02千升；直销（含团购）本期销售收入78,905,097.20元，上期68,424,358.75元，本期销售量298.33千升，上期300.65千升[100] - 甘肃东南部本期销售收入602,786,795.76元，上期576,462,531.56元，占比37.26%，本期销售量6,293.91千升，上期6,377.26千升，占比38.48%[100] - 低档产品营业收入42,071,651.50元，营业成本36,056,375.11元，同比0.83%，毛利率14.30%，同比 -17.98%；中档产品营业收入903,718,217.42元，同比2.93%，营业成本382,347,765.88元，同比7.89%，毛利率57.69%，同比 -1.95%；高档产品营业收入672,009,353.99元，同比26.42%，营业成本215,875,421.13元，同比33.92%，毛利率67.88%，同比 -1.80%[107][109] - 经销商渠道营业收入1,538,894,125.71元，同比10.40%，营业成本616,556,886.64元，同比15.13%，毛利率59.94%，同比 -1.64%；直销（含团购）渠道营业收入78,905,097.20元，同比15.32%，营业成本17,722,675.48元，同比12.18%，毛利率77.54%，同比0.63%[109] - 原料成本本期金额547,324,872.33元，上期466,167,564.63元，占总成本比例86.25%，同比17.41%；人工成本本期48,037,672.85元，上期47,195,675.38元，占比7.57%，同比1.78%；制造费用本期39,217,016.94元，上期37,988,107.87元，占比6.18%，同比3.23%[109] - 广告宣传费本期7,191.48万元，上期7,717.11万元，占营业收入比例4.40%，同比 -6.81%[110] - 工资薪酬本期7,284.40万元，上期5,793.26万元，占营业收入比例4.46%，同比25.74%；装卸运输费本期3,239.42万元，上期2,826.75万元，占比1.98%，同比14.6%；业务推广费本期3,699.83万元，上期2,940.94万元，占比2.26%，同比25.8%[112] - 销售费用合计本期24,498.37万元，上期22,938.11万元，占营业收入比例14.99%[112] - 广告费用合计7191.48，全国性广告费用2786.86占比38.75%，地区性广告费用4404.62占比61.25%[113] - 陇南销售公司注册资本1000万元，2019年营收72662.88万元、净利润6567.73万元[113] - 徽县销售公司注册资本5000万元，2019年营收121667.66万元、净利润4266.42万元[115] - 兰州销售公司注册资本1000万元，2019年营收49686.39万元、净利润39.26万元[115] - 2020年公司预计实现营业收入18.30亿元，比上年增长11.97%；预计实现净利润3.20亿元，比上年增长18.25%[118] - 2018年以364,000,000股为基数，每10股派现金股利2.42元，共派发现金股利88,088,000元[136] - 2019年拟以390,199,998股为基数，每10股派现金股利2.42元，共派发现金股利94,428,399.52元，每10股转增3股，转增后总股本增至507,259,997股[136] - 2019年现金分红数额94,428,399.52元，占净利润比率34.90%[138] - 2018年现金分红数额88,088,000元，占净利润比率34.06%[138] - 2017年现金分红数额87,360,000元，占净利润比率34.53%[138] - 2019年会计政策变更，应收票据及应收账款原列报金额11,089,136.31元，新列报应收票据64,600.00元、应收账款11,024,536.31元[145] - 2019年会计政策变更，应付票据及应付账款原列报金额196,754,782.35元，新列报应付账款196,754,782.35元[145] - 2019年执行新金融工具准则，其他应收款2018年12月31日为4,120,611.41元，调整影响 -872,083.33元，2019年1月1日为3,248,528.08元[149] - 2019年执行新金融工具准则，货币资金2018年12月31日为216,042,295.13元，调整影响872,083.33元，2019年1月1日为216,914,378.46元[149] - 2019年执行新金融工具准则，其他应付款2018年12月31日为83,726,506.90元，调整影响 -399,131.78元，2019年1月1日为83,327,375.12元[149] - 2019年执行新金融工具准则，长期借款2018年12月31日为193,000,000.00元，调整影响399,131.78元，2019年1月1日为193,399,131.78元[149] - 2019年1月1日以摊余成本计量的总金融资产为231,252,042.85元[152] - 2019年1月1日以摊余成本计量的总金融负债为485,481,289.25元[154] - 2018年12月31日按原

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.47亿元，较上年度末增长16.55%[15] - 2019年9月30日资产总计2.77523765473亿美元，2018年12月31日为2.50192780529亿美元，同比增长10.92%[58] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.33亿元，较上年度末增长21.75%[15] - 2019年9月30日所有者权益合计2.43327432533亿美元，2018年12月31日为1.99865228118亿美元，同比增长21.75%[53] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年同期增长2367.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为287,684,798.95元，较上年同期 - 12,686,730.59元增长2,367.60%，主要因销售商品、劳务收到现金增加[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.8768479895亿元，2018年前三季度为 - 1268.673059万元[71] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为83,390,037.30元，2018年同期为 - 187,608,157.87元[76] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入11.06亿元，较上年同期增长14.64%[15] - 2019年第三季度营业总收入2.9158457531亿美元，2018年第三季度为1.7113846237亿美元，同比增长70.38%[63] - 2019年前三季度营业总收入11.0637473229亿美元，2018年前三季度为9.6512517303亿美元，同比增长14.64%[63] - 2019年前三季度营业收入61.597919825亿元，2018年前三季度为56.095132429亿元，同比增长9.81%[66] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.63亿元，较上年同期增长1.29%[16] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.63亿元，较上年同期增长5.23%[16] - 2019年前三季度净利润4.990329128亿元，2018年前三季度为2.4644866162亿元，同比增长102.49%[68] 净资产收益率及每股收益变化 - 加权平均净资产收益率为7.42%，较上年减少1.12个百分点[16] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，较上年减少2.27%[16] - 2019年前三季度基本每股收益0.43元/股，2018年前三季度为0.44元/股，同比下降2.27%[64] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28302户[17] - 甘肃亚特投资集团有限公司期末持股2.01亿股，占比51.57%[20] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额为582,286,090.17元，较年初余额216,042,295.13元增长169.52%，主要因非公开发行股票收到募集资金及销售商品、劳务收到现金增加[24] - 预付款项期末余额为15,541,163.98元，较年初余额8,781,380.63元增长76.98%，主要因期末预付材料款增加[24] - 其他流动资产期末余额为8,283,191.24元，较年初余额35,004,505.78元减少76.34%，主要因待抵扣进项税减少[24] - 长期待摊费用期末余额为1,969,302.28元，较年初余额860,000.00元增长128.99%，主要因固定资产维修费用增加[24] - 其他非流动资产期末余额为11,137,332.35元，较年初余额4,738,823.52元增长135.02%，主要因期末预付工程设备款增加[24] - 2019年9月30日流动资产合计1.10167135078亿美元，2018年12月31日为829777857.19美元，同比增长32.77%[56] - 2019年9月30日非流动资产合计1.67356630395亿美元，2018年12月31日为1.6721499481亿美元，同比增长0.08%[58] 费用相关指标变化 - 研发费用本期数为9,539,401.01元，较上年同期数6,171,124.98元增长54.58%，主要因研发项目增加[34] - 财务费用本期数为 - 288,886.13元，较上年同期数131,156.60元减少320.26%，主要因收到存款利息增加[34] - 营业外支出本期数为7,543,411.21元，较上年同期数947,356.24元增长696.26%，主要因发生对外公益性捐赠[34] - 2019年前三季度营业成本2.9835168226亿元，2018年前三季度为2.4526355884亿元，同比增长21.64%[66] - 2019年前三季度税金及附加1.4869045229亿元，2018年前三季度为1.4037670732亿元，同比增长5.92%[66] - 2019年前三季度管理费用8674.710755万元，2018年前三季度为7238.350146万元，同比增长19.84%[66] 营业利润相关指标变化 - 2019年第三季度营业利润42114599.19美元，2018年第三季度为2729454.09美元，同比增长1442.96%[63] - 2019年前三季度营业利润2.1511040975亿美元，2018年前三季度为2.1332655771亿美元，同比增长0.84%[63] 投资活动现金流量相关指标变化 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为136,011,175.28元，较上年同期217,126,022.17元减少37.36%，主要因支付工程款减少[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 1.7384317528亿元，2018年前三季度为 - 2.1706952217亿元[71] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为50,000,000.00元，2018年同期为500.00元[76] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为180,953,017.98元，2018年同期为116,525,298.16元[79] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 130,953,017.98元，2018年同期为 - 116,524,798.16元[79] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额2.1440217137亿元，2018年前三季度为2.9820653249亿元[73] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为576,595,415.93元，2018年同期为389,746,269.63元[79] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为362,193,244.56元，2018年同期为91,225,061.51元[79] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为166,839,190.69元，2018年同期为 - 5,567,218.62元[79] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金13.7136162004亿元，2018年前三季度为11.2631141467亿元，同比增长21.76%[69] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为769,586,418.50元，2018年同期为565,296,677.75元[76] 经营活动现金流入流出小计变化 - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为805,538,123.05元，2018年同期为602,765,201.40元[76] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为722,148,085.75元，2018年同期为790,373,359.27元[76] 负债相关指标变化 - 2019年9月30日非流动负债合计1.0452018122亿美元，2018年12月31日为2.029658381亿美元，同比下降48.50%[53] - 2019年9月30日负债合计7.1415566693亿美元，2018年12月31日为7.0183502362亿美元，同比增长1.76%[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产27.71亿元，较上年度末增长2.62%[8] - 归属于上市公司股东的净资产21.08亿元，较上年度末增长5.46%[8] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元，较上年同期增长101.88%[8] - 营业收入5.14亿元，较上年同期增长5.48%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期下降9.92%[8] - 加权平均净资产收益率为5.32%，较上年减少1.10个百分点[8] - 基本每股收益0.30元/股，较上年下降9.09%[8] - 资产总计2019年3月31日为2,771,327,331.02元，较2018年12月31日的2,700,487,304.80元有所增长[30] - 2019年3月31日资产总计25.28亿元，较2018年12月31日的25.02亿元增长1.02%[34][35][36] - 2019年第一季度营业总收入5.14亿元，较2018年第一季度的4.87亿元增长5.48%[37] - 2019年第一季度营业总成本3.77亿元，较2018年第一季度的3.33亿元增长13.09%[37] - 2019年第一季度净利润1.09亿元，较2018年第一季度的1.21亿元下降9.92%[39] - 2019年3月31日流动负债合计4.23亿元，较2018年12月31日的4.30亿元下降1.66%[35] - 2019年3月31日非流动负债合计2.03亿元，较2018年12月31日的2.03亿元增长0.31%[35] - 2019年第一季度基本每股收益0.30元/股，较2018年第一季度的0.33元/股下降9.09%[40] - 2019年第一季度稀释每股收益0.30元/股，较2018年第一季度的0.33元/股下降9.09%[40] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计620,088,359.32元，2018年第一季度为577,473,412.35元，同比增长7.38%[46] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计455,278,761.40元，2018年第一季度为495,835,390.41元，同比下降8.18%[46] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额164,809,597.92元，2018年第一季度为81,638,021.94元，同比增长101.88%[46] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -43,039,936.69元，2018年第一季度为 -43,541,772.08元，同比减少1.15%[48] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计34,048,241.65元，2018年第一季度无此项目[48] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计736,310.04元，2018年第一季度为217,500.01元，同比增长238.53%[48] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额33,311,931.61元，2018年第一季度为 -217,500.01元[48] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额155,081,592.84元，2018年第一季度为37,878,749.85元，同比增长309.41%[48] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额371,123,887.97元，2018年第一季度为407,606,815.27元，同比下降9.09%[48] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度母公司营业收入2.84亿元，较2018年第一季度的2.71亿元增长4.54%[41] - 2019年第一季度母公司净利润3213.48万元，较2018年第一季度的4592.62万元下降30.03%[43] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额84,697,609.14元，2018年第一季度为54,802,004.51元，同比增长54.55%[50] 公司股东持股情况 - 甘肃亚特投资集团有限公司持股2.01亿股，占比55.28%[10] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持股2235.69万股，占比6.14%[10] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额3.71亿元，较年初增长71.78%[18] - 应收票据及应收账款期末余额17,716,374.77元，较年初余额11,089,136.31元增长59.76%[19] - 预付款项期末余额5,524,182.99元，较年初余额8,781,380.63元减少37.09%[19] - 应付票据及应付账款期末余额82,781,983.17元，较年初余额196,754,782.35元减少57.93%[19] - 预收款项期末余额173,947,036.67元，较年初余额126,231,131.44元增长37.80%[19] 公司费用关键指标变化 - 管理费用本期金额32,888,498.13元，较上年同期金额23,385,604.89元增长40.64%[22] - 财务费用本期金额 -789,244.69元，较上年同期金额 -510,977.78元减少54.46%[22] 公司现金流量相关关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期金额164,809,597.92元，较上年同期金额81,638,021.94元增长101.88%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额736,310.04元，较上年同期金额217,500.01元增长238.53%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额33,311,931.61元，较上年同期金额 -217,500.01元增长15,415.83%[23]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称金徽酒，代码603919[25] - 公司负责人为周志刚，主管会计工作负责人及会计机构负责人为谢小强[7] - 公司注册及办公地址均为甘肃省陇南市徽县伏家镇，邮编742308[22] - 公司选定的信息披露媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》[23] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn[23] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2016年3月10日至2018年12月31日[26] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年度实现净利润293,256,774.61元，提取10%法定盈余公积金29,325,677.46元[8] - 2018年末未分配利润735,792,786.85元，拟以364,000,000股为基数，每10股派发现金股利2.42元，共计派发现金股利88,088,000.00元[8] - 股利派发后，公司剩余未分配利润647,704,786.85元结转下一年度[8] - 2018年营业收入为14.62亿元，较2017年增长9.72%[29] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为2.59亿元，较2017年增长2.24%[29] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为19.99亿元，较2017年末增长9.37%[29] - 2018年末总资产为27.00亿元，较2017年末增长15.75%[29] - 2018年基本每股收益为0.71元/股，较2017年增长2.90%[30] - 2018年加权平均净资产收益率为13.57%，较2017年减少1.01个百分点[31] - 经营活动产生的现金流量净额下降21.96%，主要因购买原材料支付现金增加2.11亿元[29][31] - 2018年非经常性损益合计747.50万元，2017年为368.93万元[35] - 营业收入14.62亿元，营业成本5.51亿元，销售费用2.29亿元，管理费用1.28亿元，研发费用788.06万元，财务费用 -57.18万元[72] - 营业收入同比增长9.72%，营业成本同比增长11.82%，销售费用同比增长24.26%，管理费用同比下降6.68%，研发费用同比增长14.54%，财务费用同比增长69.18%[72] - 经营活动现金流量净额8619.59万元，同比下降21.96%；投资活动现金流量净额 -3.66亿元，同比下降129.21%；筹资活动现金流量净额7578.36万元，同比增长227.53%[72] - 酒制造本期成本551351347.88元，较上年同期增长11.82%；直接材料本期成本466167564.63元，占比84.55%，较上年同期增长12.88%[81] - 销售费用本期数229381079.51元，较上年同期增长24.26%；管理费用本期数127713179.79元，较上年同期下降6.68%；财务费用本期数 - 571774.67元，较上年同期增长69.18%[84] - 本期费用化研发投入7880645.92元，研发投入总额占营业收入比例0.54%，研发人员数量37人，占公司总人数比例1.73%[85] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额788591344.11元，较上期增长36.60%；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 365684973.77元，较上期下降129.21%[86] - 货币资金本期期末数216042295.13元，占总资产比例8.00%，较上期期末下降41.57%；存货本期期末数733801760.70元，占总资产比例27.17%，较上期期末增长56.45%[88] - 预付款项本期期末数8781380.63元，占总资产比例0.33%，较上期期末增长418.36%；其他应收款本期期末数4120611.41元，占总资产比例0.15%，较上期期末增长148.93%[88] - 短期借款本期期末数为0，较上期期末下降100.00%；长期借款本期期末数193000000.00元，占总资产比例7.15%，较上期期末增长6333.33%[88] - 报告期期末公司资产负债率为25.99%，较期初的21.67%增加4.32个百分点，原因是本期长期借款增加[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒制造营业收入14.62亿元，毛利率62.30%，营业收入比上年增长9.73%，营业成本比上年增长11.82%，毛利率减少0.71个百分点[76] - 低档产品营业收入5280.90万元，毛利率32.28%，营业收入比上年下降22.91%，营业成本比上年下降5.52%，毛利率减少12.47个百分点[76] - 中档产品营业收入8.78亿元，毛利率59.64%，营业收入比上年增长1.96%，营业成本比上年增长4.04%，毛利率减少0.81个百分点[76] - 高档产品营业收入5.32亿元，毛利率69.68%，营业收入比上年增长31.87%，营业成本比上年增长40.69%，毛利率减少1.90个百分点[76] - 甘肃西部营业收入1.07亿元，毛利率62.92%，营业收入比上年增长38.09%，营业成本比上年增长25.67%，毛利率增加3.66个百分点[76] - 兰州及周边地区营业收入4.49亿元，毛利率63.98%，营业收入比上年增长7.23%，营业成本比上年增长5.85%，毛利率增加0.46个百分点[76] - 高档产品产量3101.18千升、销量2714.52千升，同比分别增长56.14%、36.08%；低档产品产量1704.98千升、销量1943.69千升，同比分别下降11.01%、13.11%；中档产品产量11011.14千升、销量10531.46千升，同比分别下降1.04%、5.62%[79] - 低档产品产量1704.98千升，同比 - 11.01%；销量1943.69千升，同比 - 13.11%；销售收入52809036.99元，同比 - 22.91%[96] - 中档产品产量11011.14千升，同比 - 1.04%；销量10531.46千升，同比 - 5.62%；销售收入878014501.95元，同比1.96%[96] - 高档产品产量3101.18千升，同比56.14%；销量2714.52千升，同比36.08%；销售收入531580263.41元，同比31.87%[96] - 经销商本期销售收入1393979443.60元，上期1266618306.16元；直销（含团购）本期销售收入68424358.75元，上期66151288.31元[102] - 甘肃西部本期销售收入106876335.29元，占比7.31%；兰州及周边地区本期销售收入448771372.77元，占比30.69%；甘肃中部本期销售收入202093612.64元，占比13.82%；甘肃东南部本期销售收入576462531.56元，占比39.42%；其他地区本期销售收入128199950.09元，占比8.76%[102] - 公司主营业务按产品档次划分，低档产品营业收入52,809,036.99元，同比-22.91%；中档产品营业收入878,014,501.95元，同比1.96%；高档产品营业收入531,580,263.41元，同比31.87%[109] - 公司主营业务按销售渠道划分，经销商营业收入1,393,979,443.60元，同比10.06%；直销（含团购）营业收入68,424,358.75元，同比3.44%[109] - 公司主营业务按地区分部划分，甘肃西部营业收入106,876,335.29元，同比38.09%；兰州及周边地区营业收入448,771,372.77元，同比7.23%；甘肃中部营业收入202,093,612.64元，同比-9.10%；甘肃东南部营业收入576,462,531.56元，同比13.78%；其他地区营业收入128,199,950.09元，同比18.80%[111] 公司历史与资源 - 公司位于徽县伏家镇，境内分布大小河流600多条[51] - 徽县酿酒历史可追溯至西汉以前，距今约两千余年[53] - 1134年，徽县本地酒得名“金徽酒”[53] - 1951年，在“永盛源”等作坊基础上组建“甘肃省徽县酒厂”，即金徽酒前身[53] - 1960年，“金徽酒”商标成为全国首批登记注册的8个著名白酒品牌之一[56] - 公司拥有50余具明清时期遗留的国槐酒海，为国内藏有并使用数量最多的白酒企业[57] - 公司承继已有百年历史的老窖池及窖泥[58] 公司技术与人才 - 公司拥有中国评酒大师1名、国家级白酒评委5名、省级白酒评委14名、白酒酿造技师400多名[62] - 公司技术人员数量在甘肃省内白酒生产企业中居首位[62] - 公司独创“固态酿酒物联网监测系统”，获“发明专利”“实用新型专利”证书及全国商业科技进步奖一等奖[61] 行业数据 - 2018年1 - 11月规模以上白酒企业1444家，累计销售收入4810.67亿元，同比增长12.65%；利润总额1043.45亿元，同比增长24.54%[92] 产能与库存 - 包装车间设计产能30000千升，实际产能15817.30千升[93] - 成品酒期末库存量3555.67千升，半成品酒（含基础酒）期末库存量18985.39千升[95] 采购与销售相关 - 酿酒原材料当期采购金额37933.01万元，上期21676.39万元，占当期总采购额比重53.16%；包装材料当期采购金额31883.94万元，上期28655.38万元，占比44.68%；能源当期采购金额1538.19万元，上期1224.27万元，占比2.16%[100] - 报告期末经销商总数391家，报告期内增加81家，减少32家[105] - 前五名客户销售额20888.05万元，占年度销售总额14.28%；前五名供应商采购额44069.53万元，占年度采购总额40.75%，其中关联方采购额17353.70万元，占比16.05%[82][83] 成本构成 - 公司成本构成中，原料成本本期金额466,167,564.63元，占总成本比例84.55%，同比12.88%；人工成本本期金额47,195,675.38元，占总成本比例8.56%，同比4.61%；制造费用本期金额37,988,107.87元，占总成本比例6.89%，同比8.67%[111] 销售费用构成 - 公司销售费用中，广告宣传费本期金额7,717.11万元，占营业收入比例5.28%，同比53.58%；工资薪酬本期金额5,793.26万元，占营业收入比例3.96%，同比8.21%；运输装卸费本期金额2,826.75万元，占营业收入比例1.93%，同比11.94%[114] - 广告费用中，全国性广告费用本期金额1,388.93万元，占广告费用比例18.00%；地区性广告费用本期金额6,328.18万元，占广告费用比例82.00%[114] 子公司经营情况 - 陇南销售公司注册资本1,000万元，报告期末总资产23,641.28万元，净资产7,702.83万元，2018年实现营业收入61,259.15万元，净利润5,979.00万元[116] - 徽县销售公司注册资本5,000万元，报告期末总资产28,379.59万元，净资产6,968.78万元，2018年实现营业收入109,861.89万元，净利润2,033.08万元[117] - 兰州销售公司注册资本1,000万元，报告期末总资产9,713.10万元，净资产3,662.43万元，2018年实现营业收入53,830.27万元，净利润3,030.40万元[117] 公司战略与计划 - 公司总体战略发展目标是建成中国大型生态酿酒基地，打造中国知名白酒品牌，跻身中国白酒十强企业[119] - 2019年公司预计实现营业收入15.67亿元，比上年增长7.15%[120] - 2019年公司预计实现归属于上市公司股东的净利润2.72亿元，比上年增长5.18%[120] - 公司市场营销将实施聚焦资源、精准营销策略，包括省内“不饱和”营销、省外“不对称”营销等[120] - 公司品牌建设将强化品牌塑造与传播，通过提升品质、利用媒介和履行社会责任等方式[121][122] 公司风险 - 公司面临行业经营环境变化风险，若国民经济增速放缓，经营业绩可能大幅下滑[124] - 公司存在人才流失风险，关键技术人员流失会带来不利影响[125][126] - 公司面临依赖单一市场风险，甘肃市场需求或份额下降且无法拓展其他市场时，生产经营

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.47亿元，较上年度末增长17.76%；归属于上市公司股东的净资产19.00亿元，较上年度末增长4.00%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入9.65亿元，较上年同期增长2.51%；归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，较上年同期下降9.20%[7][8] - 加权平均净资产收益率为8.54%，较上年增加0.91个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.44元/股，较上年下降10.20%[8] - 截至2018年9月30日，公司资产总计2,747,404,508.77元，较年初2,333,031,978.15元有所增加[31][32][33] - 公司资产总计期末余额为25.57亿元，年初余额为21.18亿元，增长约20.71%[37] - 公司负债合计期末余额为7.34亿元，年初余额为4.54亿元，增长约61.61%[37] - 公司所有者权益合计期末余额为18.23亿元，年初余额为16.64亿元，增长约9.55%[38] - 公司7 - 9月营业总收入本期金额为1.71亿元，上期金额为2.22亿元，下降约23.01%[40] - 公司1 - 9月营业总收入年初至报告期期末金额为9.65亿元，上年年初至报告期期末金额为9.42亿元，增长约2.51%[40] - 公司7 - 9月净利润本期金额为281.71万元，上期金额为3488.30万元，下降约91.92%[41] - 公司1 - 9月净利润年初至报告期期末金额为1.60亿元，上年年初至报告期期末金额为1.77亿元，下降约9.77%[41] - 公司基本每股收益1 - 9月年初至报告期期末为0.44元/股，上年年初至报告期期末为0.49元/股，下降约10.20%[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为24,034户[9] - 甘肃亚特投资集团有限公司持股2.01亿股，占比55.28%，为第一大股东且质押1.76亿股[10] 资产项目关键指标变化 - 应收票据期末余额4.80万元；预付款项期末余额732.71万元，较年初增长332.51%；其他应收款期末余额1052.11万元，较年初增长535.59%[16] - 存货期末余额6.28亿元，较年初增长33.83%；其他流动资产期末余额1859.72万元，较年初增长82.13%；在建工程期末余额2.96亿元，较年初增长54.65%[16] - 递延所得税资产期末余额204.41万元，较年初下降63.30%；其他非流动资产期末余额2262.23万元，较年初增长40.97%[16] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末余额1.10亿元，较年初增长448.73%；应付账款期末余额1.05亿元，较年初下降33.38%；应付职工薪酬期末余额3423.31万元，较年初下降32.75%[16] - 长期借款期末余额3.03亿元，较年初增长10000.00%[16] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期为131,156.60元，上期为 - 1,428,097.49元，增减率为109.18%，主要因本期支付借款利息增加[21] - 资产减值损失本期为 - 4,966,116.97元，上期为 - 2,572,737.44元，增减率为 - 93.03%，主要因本期计提存货跌价准备减少[21] - 其他收益本期为5,275,041.12元，上期为1,842,290.32元，增减率为186.33%，主要因本期收到与经营活动相关政府补助增加[21] - 公司母公司1 - 9月营业收入年初至报告期期末金额为1.29亿元，上年年初至报告期期末金额为5.32亿元，下降约75.75%[44] - 公司母公司1 - 9月营业成本年初至报告期期末金额为0.58亿元，上年年初至报告期期末金额为2.80亿元，下降约79.31%[44] - 1-9月管理费用为72383501.46元，上年同期为69641380.78元[45] - 1-9月研发费用为6171124.98元，上年同期为5658033.62元[45] - 1-9月投资收益为174870674.46元，上年同期为2287287.27元[45] - 1-9月营业利润为273417241.96元，上年同期为58193270.71元[45] - 1-9月净利润为246448661.62元，上年同期为45757696.03元[45] 现金流量表项目关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,126,311,414.67元，上期为824,647,184.40元，增减率为36.58%，主要因本期收到销货款增加[23][24] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为579,754,779.24元，上期为389,665,776.08元，增减率为48.78%，主要因本期支付材料款增加[23][24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,686,730.59元，上期为 - 38,860,327.17元，增减率为67.35%，主要因本期收到销货款增加，但为负是因原材料价格上涨、新增生产车间及支付税款增加[23][24] - 取得借款收到的现金本期为389,746,269.63元，上期为2,000,000.00元，增减率为19387.31%，主要因本期取得银行贷款增加[23][25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为298,206,532.49元，上期为 - 79,256,933.33元，增减率为476.25%，主要因本期银行借款增加[23][25] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-12686730.59元，上年同期为-38860327.17元[47] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-217069522.17元，上年同期为-67196193.03元[47] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为298206532.49元，上年同期为-79256933.33元[48] - 1-9月母公司经营活动产生的现金流量净额为-187608157.87元，上年同期为67649883.64元[50] - 1-9月母公司投资活动产生的现金流量净额为-116524798.16元，上年同期为-117973707.48元[51] 公司融资相关事件 - 2018年公司非公开发行A股股票申请于8月9日被中国证监会受理，10月23日审核通过[26]