| 证券代码：605006 | 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：111001 | 债券简称:山玻转债 | 债券代码：111001 债券简称:山玻转债 山东玻纤集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每10股派发现金红利0.52元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派时股权登记日登记的总股本为基数，按公 司当前总股本610,956,705.00股计算，共计派发现金红利31,769,748.66元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年累计实现归属于 上市公司股东的净利润（合并）105,339,606.41 元。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配的利润（合并） 1,352,569,740.44 元，母公司可供股东分配 的利润 665,291,473.19 元。根据公司经营情况，统筹考虑公司后续发展需求， 公司按照《公司章 ...

作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 刘长雷，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，硕士研究生。历任四川航天拓鑫玄武岩实业 有限公司技术员、技术部部长助理、产品应用及开发部副部 长，中国玻璃纤维工业协会秘书、副秘书长，中国化工信息 中心有限公司 HSE 事业部标准化项目经理。现任中国玻璃纤 维工业协会党支部书记、秘书长兼法定代表人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东玻纤独立董事。报告期内任职期间未持 有山东玻纤股份。 山东玻纤集团股份有限公司 20 ...

1.出席董事会和股东大会的情况 山东玻纤集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （安起光） 作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或 公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》 《证券法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行 了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使了独立董事的 职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对 重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东 的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况 报告如下： 一、基本情况 安起光，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员，博士研究生，三级教授，博士生导师，多年 来从事财务管理、金融等专业的教学研究管理工作。历任山 东财经大学金融学院副院长，广西省崇左市市长助理（中组 部和团中央第 13 批博士服务团成员赴桂挂职），山东财经 大学数学与数量经济学院院长，现任山东财经大学统计与数 学学院院长，山 ...

营业收入变化 - 2024年第一季度营业收入5.1460785091亿元，同比下降18.09%[5] - 2024年第一季度营业总收入5.15亿元，较2023年第一季度的6.28亿元下降17.78%[18] - 2024年第一季度公司营业收入1.88亿元，较2023年第一季度的2.59亿元下降27.31%[32] 净利润变化 - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 8519.930116万元，同比下降196.28%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 8758.017489万元，同比下降694.84%[5] - 2024年第一季度净利润亏损8519.93万元，2023年同期盈利8849.48万元[19] - 2024年第一季度公司净利润为 - 5237.26万元，而2023年第一季度为6699.93万元[32] 每股收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益 - 0.14元/股，同比下降193.33%[5] - 2024年第一季度稀释每股收益 - 0.14元/股，同比下降193.33%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.14元/股，2023年同期为0.15元/股[20] 净资产收益率变化 - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 - 3.10%，较上年减少6.17个百分点[5] 总资产变化 - 2024年第一季度末总资产68.107217168亿元，较上年度末增长2.46%[6] - 2024年3月31日公司资产总计68.11亿元，较2023年12月31日的66.47亿元增长2.46%[14][15][16] - 2024年第一季度公司资产总计37.80亿元，较2023年第一季度的36.31亿元增长4.10%[28] 所有者权益变化 - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益27.0600194504亿元，较上年度末下降2.95%[6] - 2024年第一季度公司所有者权益合计20.63亿元，较2023年第一季度的21.13亿元下降2.35%[29] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数26018户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为9.61亿元，较2023年12月31日的8.10亿元增长18.66%[14] - 2024年3月31日交易性金融资产为2.81亿元，较2023年12月31日的1.81亿元增长55.43%[14] - 2024年3月31日固定资产为29.65亿元，较2023年12月31日的30.59亿元下降3.06%[14] - 2024年3月31日货币资金4.16亿元，2023年12月31日为3.57亿元[27] - 2024年3月31日交易性金融资产1.70亿元，2023年12月31日为1.30亿元[27] 负债项目变化 - 2024年3月31日短期借款为5.50亿元，较2023年12月31日的4.30亿元增长27.74%[15] - 2024年3月31日长期借款为11.17亿元，较2023年12月31日的8.66亿元增长28.90%[15] - 2024年3月31日递延收益为0.68亿元，较2023年12月31日的0.26亿元增长159.11%[16] - 2024年3月31日专项储备为79.34万元，较2023年12月31日的51.39万元增长54.39%[16] - 2024年第一季度公司负债合计17.17亿元，较2023年第一季度的15.18亿元增长13.12%[29] - 2024年第一季度公司短期借款2亿元，较2023年第一季度的1.00亿元增长99.81%[28] - 2024年第一季度公司合同负债1344.36万元，较2023年第一季度的476.97万元增长181.86%[29] 未分配利润变化 - 2024年3月31日未分配利润为12.67亿元，较2023年12月31日的13.53亿元下降6.29%[16] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本6.02亿元，2023年同期为6.07亿元[19] 经营活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为9124.842834万元，同比下降33.64%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2.90亿元，2023年同期为3.83亿元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还8261.69万元，2023年同期为1208.87万元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额9124.84万元，2023年同期为1.38亿元[23] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计1.01亿元，较2023年第一季度的2.12亿元下降52.58%[35] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计1.18亿元，较2023年第一季度的1.21亿元下降2.51%[35] - 2024年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为 - 1753.50万元，而2023年第一季度为9113.66万元[35] 投资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，2023年同期为3450.95万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计9012.9万美元[36] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计4000万美元和4436.096356万美元[36] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4000万美元和4576.803644万美元[36] 筹资活动现金流量相关变化 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额1.64亿元，2023年同期为 - 2.22亿元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计1.3亿美元[36] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计2569.551107万美元和1.7902490052亿美元[36] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.0430448893亿美元和 - 1.7902490052亿美元[36] 现金及现金等价物相关变化 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.001789万美元和106.267041万美元[36] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为4681.952175万美元和 - 4105.759942万美元[36] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.8743655249亿美元和3.8758678131亿美元[36] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.3425607424亿美元和3.4652918189亿美元[36]

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 26 日(星期五)上午 10:00-11:30 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 20 日(星期六)至 04 月 25 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 sdbxzqb@shandong-energy.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）将于 202 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日期间，累计已有人民币 75,000 元 "山玻转债"转换为公司 A 股股份，累计转股数量为 6,505 股，累计转股数量占 "山玻转债"转股前已发行股份总额的 0.0011%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"山玻转债" 金额为人民币 599,925,000 元，占"山玻转债"发行总量的 99.9875%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 0 元"山玻转债"转换为公司 A 股股份，转股数量为 0 股，转股数量占"山玻转债" 转股前已发行股份总额的 0.0000 ...

证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东玻纤集团股份有限公司 | | | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 关于变更签字注册会计师的公告 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）分别于 2023 年 11 月 20 日、 2023 年 12 月 7 日召开第三届董事会第三十次会议、2023 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称立信）为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和相关信息披露媒 体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编 号：2023-100）。 近日，公司收到立信出具的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于签字 注册会计师变更的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 一、本次签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务审 ...

山东玻纤集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司和中小股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《山东玻纤集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和上海证券交易所规定以 及《公司章程》的规定，认真履行职责，在公司董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经独立董 ...

| 证券代码:605006 | | --- | | 转债代码:111001 | 转债代码：111001 转债简称:山玻转债 证券代码：605006 证券简称:山东玻纤 公告编号：2024-007 山东玻纤集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披 露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于不向下修正"山玻转债"转股价 格的公告》（公告编号：2024-008）。 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于 2024 年 3 月 8 日上午 10：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表 决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事研究，会议审 ...

| 证券代码：605006 | 证券简称：山东玻纤 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111001 | 转债简称：山玻转债 | | 山东玻纤集团股份有限公司 关于不向下修正"山玻转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 截止 2024 年 3 月 8 日，"山玻转债"已触发向下修正转股价格条款。经 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议审议通过， 公司董事会决定本次不行使向下修正"山玻转债"转股价格的权利，同时决定未 来 6 个月内（即 2024 年 3 月 9 日至 2024 年 9 月 8 日），如再次触发"山玻转 债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东玻纤集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3144 号）的核准，公司于 2021 年 11 月 8 日公开发行可转换公司债 ...