证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于不向下修正"奥锐转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）转股价格修正条款 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在任意连续 30 个交 易日内已累计有 15 个交易日收盘价低于当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）， 已触发"奥锐转债"的转股价格向下修正条件。 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正"奥锐 转债"的转股价格。同时，在本次董事会审议通过之日起未来三个月（2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日）内，若再次触发"奥锐转债"的向下修正条款， 亦不提出转股价格向下修正方案；下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3 月 18 日起首个交易日重新开始计算，若再次触发"奥锐转债"的向下修正条 款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-066 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"或"奥锐特"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用 闲置募集资金不超过人民币 3 亿元进行现金管理，上述额度可以滚动使用，自第 三届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层在上 述额度内行使决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司 于 2024 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥锐特 药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2024-047）。 2024 年 11 月 12 日，公司使用部分闲置募集资 ...

| | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事、监事、高 级管理人员 | 11,178,000 | 2.75% | IPO 前取得：11,178,000 股 | | 股东名称 邱培静 | | | | | | 证券代码：605116 | 证券简称：奥锐特 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111021 | 债券简称：奥锐转债 | | 奥锐特药业股份有限公司董事减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况 奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事邱培静女士于本次减持 计划实施前持有公司股份 11,178,000 股，占公司总股本的 2.75%，其所持有股 份来源于公司首次公开发行股票前取得的股份。 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 8 月 20 日披露了《奥锐特药业股份有限公司关于部分董 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-064 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于"奥锐转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》规定，本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 11 月 18 日起算。截至 2024 年 12 月 6 日，奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于"奥锐转债"当期转股价格的 85%（即 21.45 元/股）。若 公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，预计将触发"奥锐转债"转股价格向下修正条款。若 触发条款，公司将于触发条款当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"奥锐转债"发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有 ...

业绩说明会安排 - 2024年12月02日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 方式为上证路演中心网络互动[3][4][5] 投资者参与 - 2024年11月25日至11月29日16:00前可提问[3][7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 参会人员及联系人 - 董事长彭志恩等参加[6] - 联系人是证券法务办公室，有电话和邮箱[8]

担保情况 - 公司为扬州奥锐特提供4000万元连带责任保证担保，期限2024.11.6 - 2027.11.6[3] - 截至公告日，为扬州奥锐特担保余额23000万元[3] - 截至披露日，上市公司及其控股子公司对外担保总额30000万元，占比15.25%[11] 扬州奥锐特财务数据 - 2023年末资产74542.66万元、负债19781.09万元、净资产54761.56万元[6] - 2024年9月末资产117485.47万元、负债36119.29万元、净资产81366.18万元[6] - 2023年度营收20856.20万元、净利润3927.35万元[6] - 2024年1 - 9月营收21344.32万元、净利润6202.43万元[6] 其他 - 扬州奥锐特注册资本60000万元，公司持股100%[5] - 截至披露日，公司无逾期担保[12] - 2024年1月2日通过《关于对外担保额度预计的议案》[3]

融资情况 - 公司获批发行81212万元可转换公司债券，净额80047.14283万元[6] 资金管理 - 同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度滚动，有效期12个月[2][10] - 本次现金管理3000万元，投兴业银行结构性存款，期限29天[4][5][7] - 结构性存款参考年化收益率1.30%或2.20%，保本浮动收益型[8] 账户协议 - 2024年8月30日至9月2日与多家银行签募集资金账户协定存款协议[13] - 截至披露日，买结构性存款11000万元，余闲置资金协定存款存放[13]

资金管理 - 2024年8月27日公司同意用不超3亿元闲置募集资金现金管理，额度可滚动，有效期12个月[1] - 2024年10月9日公司用3000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款产品[2] - 2024年11月11日赎回产品，本金3000万元，收益6.05万元[2]

报告投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告核心观点 - 盈利能力提升,制剂及多肽业务持续推进,看好长期成长空间 [3] - 2024Q1-Q3营收10.88亿元,同比增长17.97%,归母净利润2.84亿元,同比增长22.04% [3] - 2024-2026年EPS预测为0.97/1.25/1.56元,给予2025年PE23X,维持目标价29.10元 [3] - 毛利率持续提升,主要系高毛利制剂品种地屈孕酮持续放量所致 [3] - 费用率优化,净利率提升至26.08%,同比提升0.85pct [3] - 持续聚集特色复杂原料药领域,制剂端地屈孕酮片已在30个省市挂网,进院4411家 [3] - 可转债募投项目建设加码,产能建设加速,远期增长可期 [3] 公司投资亮点 盈利能力提升 - 2024Q1-Q3毛利率58.22%,同比提升2.58pct,主要系高毛利制剂品种地屈孕酮持续放量 [3] - 费用率优化,2024Q1-Q3净利率提升至26.08%,同比提升0.85pct [3] 制剂及多肽业务推进 - 持续聚集特色复杂原料药领域,不断加快目标海外市场渗透,完善国际化营销体系 [3] - 制剂端,地屈孕酮片已在30个省市挂网,进院4411家,营收9248万元 [3] - 可转债募投项目建设加码,产能建设加速,远期增长可期 [3] 多肽及寡核苷酸平台能力建设 - 积极推动可转债募投项目,特色原料药及抗肿瘤制剂项目建设进展顺利 [3] - 年产300KG司美格鲁肽原料药生产线及3亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目已完成建设 [3]

报告评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告核心观点 - 公司收入、利润稳健增长,司美格鲁肽放量在即 [1] - 地屈孕酮制剂持续放量、优势原料药需求回暖,公司业绩有望持续保持稳健增长态势 [1] - 小核酸业务逐步迈入收获期,注入成长新动能 [1] 收入情况 - 2022年前三季度公司实现营业收入10.88亿元,同比增长17.97% [3] - 2023年-2026年公司预计收入将分别达到12.63亿元、15.28亿元、18.74亿元和22.87亿元,年复合增长率约22% [9] 利润情况 - 2022年前三季度公司实现归母净利润2.84亿元,同比增长22.04% [3] - 2023年-2026年公司预计归母净利润将分别达到2.89亿元、3.83亿元、5.01亿元和6.55亿元,年复合增长率约30% [9] - 公司毛利率维持在较高水平,2023年-2026年预计分别为55.6%、57.7%和58.5% [9] 研发投入 - 公司研发投入持续增加,2022年前三季度研发费用为9.68亿元,占收入比例为9.37% [6] - 未来几年研发投入占比有望保持稳定 [6] 财务指标 - 公司资产负债率较低,2023年-2026年预计分别为23.6%、16.4%、15.6%和15.4% [9] - 流动比率和速动比率较高,2023年-2026年分别达到2.73、4.43和5.46,5.05和3.47 [9] - 公司ROE和ROIC水平较高,2023年-2026年预计分别达到14.7%、16.7%、19.4%和22.1%,20.3%、23.5%、29.3%和35.1% [9]