奥锐特药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行其职责。根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《奥锐特药业股份有限公司独 立董事工作细则》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和全体股东利益角度进行独立判断。 第四条 公司独立董事根据需要不定期召开独立董事专门会议，会议应于会 议召开前三天通知全体独立董事。 本制度第十条、第十一条第一款第（一）项至第（三）项所列事项，应当经 独立董事专门会议审议。 情况紧急，需要尽快召开临时会议 ...

奥锐特药业股份有限公司 董事、高级管理人员买卖公司股票管理办法 第一条 为进一步加强对奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员买卖公司股票的管理，根据《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股 东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、高级管理人员及其近亲属买卖本公司股票的管 理。 高级管理人员，是指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司 章程》规定的其他相关人员。 第三条 董事、高级管理人员所持本公司股票，是指登记在其名下和利用他人账户 持有的所有本公司股票。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的本公司股票。 第六条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或期间内委托公司向上海证券交 易所（简称"上交所"）申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、职务、身份证号、 证券账户、离任职时间等）： 第 1页，共 4 页 （一）新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项、新 ...

营业收入和利润增长 - 营业收入8.22亿元人民币，同比增长12.50%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元人民币，同比增长24.55%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.26亿元人民币，同比增长20.94%[21] - 利润总额2.68亿元人民币，同比增长23.66%[21] - 公司2025年上半年营业收入8.22亿元，同比增长12.50%[43] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比增长24.55%[43] - 公司2025年上半年扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增长20.94%[43] - 营业收入同比增长12.5%至8.22亿元，上年同期为7.31亿元[58] - 公司营业总收入从730,657,004.56元增至821,967,093.05元，增长12.5%[148] - 营业收入同比增长14.6%至6.06亿元人民币[152] - 净利润同比增长24.6%至2.35亿元人民币[149] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益同比增长26.09%至0.58元/股[22] - 稀释每股收益同比增长26.09%至0.58元/股[22] - 扣非基本每股收益同比增长21.74%至0.56元/股[22] - 加权平均净资产收益率9.59%同比增加0.33个百分点[22] - 扣非加权平均净资产收益率9.24%同比增加0.05个百分点[22] - 基本每股收益从0.46元增至0.58元，增幅26.1%[150] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.15亿元人民币，同比增长28.71%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长28.71%至2.15亿元[58] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长22.1%至8.24亿元[155] - 经营活动现金流量净额同比增长28.7%至2.15亿元[155][156] - 母公司经营活动现金流同比增长50.2%至1.38亿元[158] - 取得投资收益收到现金同比增长266.2%至587万元[156] - 支付职工现金同比增长17.5%至1.82亿元[155] - 收到税费返还同比增长8.6%至4846万元[155] 成本和费用变化 - 研发费用投入0.72亿元同比增长9.72%[46] - 研发费用同比增长9.72%至7180万元[58] - 公司营业成本从314,040,499.54元增至327,882,151.98元，增长4.4%[148] - 研发费用同比增长9.7%至7180万元人民币[149] - 财务费用由负转正，从-1849万元变为834万元，主要因利息费用增至1667万元[149] - 所得税费用同比增长17.6%至3266万元人民币[149] 资产和负债变动 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产24.29亿元人民币，较上年度末增长4.19%[21] - 报告期末总资产39.03亿元人民币，较上年度末增长0.65%[21] - 交易性金融资产同比下降46.88%至1.59亿元，主要因理财产品减少[61] - 固定资产同比大幅增长62.14%至9.84亿元，系在建工程转固所致[61] - 在建工程同比下降36.47%至5.53亿元，因转固影响[61] - 短期借款同比增长99.95%至4002万元，反映经营资金需求增加[61] - 合同负债同比大幅增长129.59%至1515万元，因预收货款增加[61] - 应收款项融资同比增长637.14%至822万元，系银行承兑汇票增加[61] - 货币资金为8.5986亿元人民币，较期初增长11.75%[141] - 交易性金融资产为1.5928亿元人民币，较期初下降46.88%[141] - 应收账款为3.5548亿元人民币，较期初增长1.64%[141] - 存货为6.0495亿元人民币，较期初增长2.58%[141] - 固定资产为9.8385亿元人民币，较期初增长62.14%[141] - 在建工程为5.5252亿元人民币，较期初下降36.48%[141] - 应付债券为8.0623亿元人民币，主要包含奥锐转债[142] - 公司合并总资产从3,877,422,385.61元增至3,902,507,684.21元，增长0.6%[143] - 公司合并负债总额从1,545,893,664.08元降至1,473,255,891.58元，下降4.7%[143] - 公司合并所有者权益从2,331,528,721.53元增至2,429,251,792.63元，增长4.2%[143] - 母公司货币资金从538,096,509.61元增至645,005,354.75元，增长19.9%[144] - 母公司交易性金融资产从299,830,048.71元降至159,284,144.20元，下降46.9%[144] - 母公司在建工程从507,969,967.91元降至347,658,638.25元，下降31.6%[145] - 母公司固定资产从160,750,403.96元增至362,262,845.26元，增长125.4%[145] 所有者权益和利润分配 - 公司未分配利润从1,122,810,971.56元增至1,240,306,919.78元，增长10.5%[143] - 公司2025年上半年归属于母公司所有者权益的期初余额为23.32亿元人民币[161] - 公司本期综合收益总额为2.35亿元人民币[161] - 公司所有者投入和减少资本净减少2,239万元人民币[161] - 公司利润分配金额为1.17亿元人民币[162] - 公司期末所有者权益总额为24.29亿元人民币[162] - 公司资本公积从期初的6.06亿元增加至6.11亿元[161][162] - 公司其他综合收益从期初的5,620万元减少至5,619万元[161][162] - 公司专项储备增加262万元[162] - 公司未分配利润从期初的11.23亿元增加至12.40亿元[161][162] - 公司库存股从期初的2,286万元增加至5,002万元[161][162] - 公司实收资本为406,195,000元人民币[163] - 资本公积从年初的584,933,477.81元增加至期末的595,648,165.31元，净增10,714,687.5元[163][164] - 未分配利润从年初的881,699,269.36元增长至期末的980,928,450.1元，净增99,229,180.74元[163][164] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的1,967,585,189.7元增长至期末的2,079,848,423.61元，增幅为5.7%[163][164] - 本期综合收益总额为188,656,089.75元[163] - 股份支付计入所有者权益的金额为10,714,687.5元[163] - 对所有者（或股东）的分配为89,362,900元[163][164] - 专项储备从年初的23,258,847.47元增加至期末的25,514,204.13元，净增2,255,356.66元[163][164] - 其他综合收益从年初的22,992,723.08元增加至期末的23,056,732.09元，净增64,009.01元[163][164] - 本期提取专项储备4,834,369.72元，使用2,579,013.06元[164] - 公司2025年半年度综合收益总额为1.523亿元[166] - 公司2025年半年度对所有者分配利润1.174亿元[166] - 公司2025年半年度专项储备提取526万元，使用263.67万元[166] - 公司2024年半年度综合收益总额为1.323亿元[167] - 公司2024年半年度对所有者分配利润8936.29万元[167] - 公司2024年半年度专项储备提取483.44万元，使用257.9万元[167] - 公司2025年半年度期末所有者权益合计20.018亿元，较期初增长0.76%[166] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计17.902亿元，较期初增长3.23%[167] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额431.33万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置损益582.73万元[24] - 其他营业外支出10.70万元[24] - 非经常性损益所得税影响额151.00万元[24] - 非经常性损益合计金额859.74万元[24] 业务和产品表现 - 地屈孕酮片新增进院1,754家实现销售收入9,568.52万元[45] - 研发管线覆盖小分子原料药、多肽类和寡核苷酸类原料药、制剂和创新药[71] 研发投入和成果 - 研发费用投入0.72亿元同比增长9.72%[46] - 新提交发明专利申请9项PCT国际发明专利申请2项国外国家阶段发明专利申请8项[48] - 新授权国内发明专利10项[48] 募集资金使用 - 可转债募投项目总投资额10.20亿元拟使用募集资金8.12亿元[50] - 308吨特色原料药及2亿片抗肿瘤制剂项目投资5.09亿元[50] - 年产300公斤司美格鲁肽原料药生产线投资2.79亿元[50] - 年产3亿片雌二醇复合包装片生产线投资6,230万元[50] - 司美格鲁肽原料药生产线已通过竣工验收投入生产[51] - 雌二醇复合包装片生产线完成工艺验证批次生产[51] - 公司通过发行可转换债券募集资金净额为人民币8.0047亿元[106] - 截至报告期末募集资金累计投入总额为人民币7.0573亿元，总投入进度为88.16%[106] - 年产308吨特色原料药及抗肿瘤制剂项目（一期）募集资金投入进度为86.66%，累计投入人民币3.2507亿元[109] - 司美格鲁肽原料药生产线建设项目募集资金投入进度为89.94%，累计投入人民币2.1059亿元[109] - 年产32亿雌二醇/雌二醇地屈孕酮复合包装片项目募集资金投入进度为35.66%，累计投入人民币1171.76万元[109] - 补充流动资金项目实际投入金额为人民币1.5835亿元，完成调整后计划的100%[110] - 本年度募集资金实际投入金额为人民币6651.04万元[106] - 报告期末公司募集资金账户余额为人民币9656.27万元，以协定存款形式存放[112] 现金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的有效审议额度为人民币30000万元[114] - 报告期末现金管理余额为人民币9656.27万元，期间最高余额未超出授权额度[114] - 报告期内公司通过现金管理产品获得投资收益合计人民币75.38万元[114] - 单笔最大现金管理产品购买金额为人民币8000万元，对应收益47.39万元[114] 可转换公司债券 - 可转换公司债券"奥锐转债"转股数量为313股，转股金额人民币8000元[118] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额8.1212亿元人民币，期限6年，募集资金净额8.0047亿元人民币[129] - 可转换公司债券“奥锐转债”于2024年8月15日在上交所挂牌交易，债券代码111021[130] - 期末可转换公司债券持有人数为3,255人[131] - 前十名可转换公司债券持有人中，中国民生银行股份有限公司－光大保德信信用添益债券型证券投资基金持有52,064,000元，占比6.41%[131] - 平安银行股份有限公司－西部利得汇享债券型证券投资基金持有40,000,000元，占比4.93%[131] - 招商银行股份有限公司－博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金持有35,480,000元，占比4.37%[131] - 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金持有32,196,000元，占比3.96%[131] - 上海秉泰溪企业管理合伙企业（有限合伙）持有30,252,000元，占比3.73%[131] - 国信证券股份有限公司持有26,834,000元，占比3.3%[131] - 瑞众人寿保险有限责任公司－分红产品持有24,194,000元，占比2.98%[131] - 奥锐转债尚未转股额为8.1211亿元人民币，占发行总量99.999%[135] - 报告期内奥锐转债转股额仅8000元，累计转股比例0.0001%[135] - 最新转股价格调整为24.94元/股[137] 子公司和关联方 - 子公司扬州奥锐特贡献净利润6761.68万元，总资产12.51亿元[67] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为人民币2.7亿元[104] - 公司担保总额（包括对子公司担保）为人民币2.7亿元，占净资产比例为11.11%[104] - 公司无对外担保（不包括子公司担保），相关发生额及余额均为0[104] 股东和股权结构 - 报告期末公司股份总数为406,195,234股，其中有限售条件股份占比2.14%[117] - 公司普通股股东总数为11,771户[120] - 第一大股东浙江桐本投资有限公司持股153,583,200股，占比37.81%[122] - 第五大股东裘伟红质押股份1,950,000股，占其持股的20.07%[122] 行业和市场环境 - 2023年全球药品支出约1.6万亿美元，2019-2023年复合增速6.0%[37] - 预计2024-2028年全球药品支出将以6.6%增长率增长，2028年达约2.2万亿美元[37] - 2024年全国60周岁及以上老年人口31,031万人，占总人口22.0%[38] - 2024年全国65周岁及以上老年人口22,023万人，占总人口15.6%[39] - 2024年规模以上医药制造企业营业收入25,298.5亿元，与2023年基本持平[39] - 2024年规模以上医药制造企业利润总额3,420.7亿元，同比下降1.1%[39] - 2021年一季度与2015年相比，第一批国家集采药品用量增长3.5倍，药品金额减少3.6%[42] - 公司属医药制造行业，主营原料药及中间体、成品药研发生产销售[168] - 主要竞争对手来自欧美发达国家及印度、中国等发展中国家的特色原料药和制剂企业[72] - 外销产品主要面临欧美企业在专利、技术及印度、中国在成本方面的竞争[72] 风险和合规 - 面临行业政策变化风险（如仿制药一致性评价、带量采购等政策影响）[73] - 通过严格执行中国GMP及欧美cGMP规范应对政策合规风险[73] - 新产品开发存在技术难度大、前期投资高、审批周期长等风险[71] - 3家子公司被纳入环境信息依法披露企业名单[79][80] 承诺和协议 - 股东天台铂恩承诺自公司股票上市之日起60个月内不转让或委托他人管理所持发行前股份[82][83] - 董事褚定军和王国平承诺通过天台铂恩间接持有股份锁定期为60个月[85][86] - 持股5%以上股东（桐本投资等）承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[88] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，天台铂恩锁定期自动延长6个月[83][84] - 若未履行锁定承诺，股东需在10个交易日内将违规收益上缴公司并延长锁定期6个月[84][87] - 董事及高管承诺离职后半年内不转让直接或间接持有的公司股份[86] - 公司独立董事陈应春等作出与再融资相关的长期承诺[83] - 公司2022年10月启动股权激励计划，相关承诺持续至履行完毕[83] - 控股股东及实际控制人2023年2月作出与再融资相关的长期承诺[83] - 全体董事及高管2023年2月作出解决同业竞争的长期承诺[83] - 集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数1%[89] - 大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数2%[89] - 协议转让单个受让方受让比例不低于公司股份总数5%[89] - 协议转让后持股低于5%时90日内集中竞价减持不超过1%[89] - 违反减持承诺所得收入归公司所有[89] - 董事高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[90] - 实际控制人承诺不越权干预经营及不侵占公司利益[90] - 招股说明书存在虚假记载将依法回购股份并赔偿投资者损失[91] - 关联交易保证公平合理并逐步减少同类交易比重[92] - 承诺不从事与公司存在同业竞争的业务活动[93] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营且不侵占公司利益[95] - 公司董事及高管承诺职务消费约束及薪酬与填补回报措施挂钩[96] - 发行可转债前6个月内减持股票者不得参与认购[96]

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-059 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于变更审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） （一）机构信息 1.基本信息 | 成立日期 | 1981 年（工商登记日期： 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2011 年 12 月 22 日） | | | 注册地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 | 22 号赛特广场五层 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 首席合伙人 | 李惠琦 | 上年末合伙人数量 239 | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师人数 | 人 | | 1,359 | | ...

一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及中国证监会《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司 实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司将不再设置监事会和监事，由董 事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《奥锐特药业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 为保证公司规范运作，公司股东会审议通过调整公司内部监督机构设置前， 公司第三届监事会及监事继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有制度规则中 关于监事会或者监事的规定。公司股东会审议通过公司调整内部监督机构设置之 日起，公司监事会予以取消，公司第三届监事会全体监事职务自然免除并停止履 职，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、注册资本变更情况 公司于 2024 年 7 月 26 日向不特定对象发行 812.12 万张可转换公司债券， 每张面值为人民币 100 元，发行总额 812,120,000.00 元，期限 6 年，并于 2024 年 8 月 15 日起在上海 ...

关于公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公 告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号） 的规定及奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《募集 资金使用管理制度》的相关规定，公司现将截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-057 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥锐特药业股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号），本公 司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向不 ...

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-058 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过 1 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 用于投资安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 | | | 款类产品，产品期限不超过 12 个月 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第 十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 保荐人发表了同意意见，本次事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示 尽管公司本次拟购买的现金管理产品属于低风险理财品种，但金融市场受宏 观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响， 从而影响预期收益。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关 ...

奥锐特药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布 公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年 度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 15 日下午 14:00-14:45 举 行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2025-061 债券代码：111021 债券简称：奥锐转债 奥锐特药业股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 9 月 8 日（星期一）至 9 月 12 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aurisco. com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 四、投资者参加方式 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年半年度 ...

财务表现 - 报告期末总资产39.03亿元 较上年度末增长0.65% [1] - 归属于上市公司股东的净资产24.29亿元 同比增长4.19% [1] - 营业收入8.22亿元 同比增长12.50% [1] - 利润总额2.68亿元 同比增长23.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.35亿元 同比增长24.55% [1] - 经营活动产生的现金流量净额2.15亿元 同比增长28.71% [1] 股权结构 - 前10大股东中浙江桐本投资有限公司持股比例37.81% [1] - 前10大股东中褚义舟持股比例27.65% [1]

公司业务范围 - 公司目前不涉及抗生素相关业务 [1]