股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点在上海闵行区公司行政大楼四楼会议室（八）召开[4] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议12项议案，3月27日经董事会和监事会审议通过[8][9] 议案相关 - 议案6 - 12对中小投资者单独计票[11] - 议案9涉及关联股东回避表决，应回避股东为周建清、张思成[11] 股东登记 - 股权登记日为2025年4月10日[14] - 法人和个人股东登记所需材料不同，异地可用传真或信函登记[17] - 登记地点为上海闵行区公司行政大楼四楼证券事务部[17]

业绩数据 - 2024年末公司母公司期末可供分配利润为326,396,772.06元[11] - 2024年末公司总股本129,989,228股，扣除回购后为128,744,476股[11][12] - 拟每10股派发现金红利3.88元，合计拟派49,952,856.69元，占净利润36.45%[11] - 拟每10股以资本公积转增4.9股，转增后总股本为193,074,021股[12] 会议情况 - 2025年3月27日召开第五届监事会第十三次会议，3名监事全出席[2] - 各议案表决赞成人数占全体监事人数的100%，监事薪酬议案除外[3][5][6][9][13][15][16][18][19][20][21] - 监事薪酬议案表决0名赞成，3名回避，占全体监事人数的100%[23] - 多项议案尚需提交股东大会审议[4][7][10][14][15][17][18][22][23]

会议信息 - 2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 2025年4月18日召开2024年年度股东大会[33] 业绩与分配 - 2024年末母公司期末可供分配利润326,396,772.06元[13] - 2024年拟每10股派现3.88元，派现49,952,856.69元，占净利润36.45%[13] - 2024年拟每10股以资本公积转增4.9股，转增后总股本193,074,021股[14] 股本情况 - 2024年末总股本129,989,228股，扣除回购后为128,744,476股[13][14] 议案情况 - 多项议案表决赞成率达100%[3][4] - 部分议案董事回避表决[22][29] - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][11]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润137,047,434.09元，上年度91,178,221.99元，上上年度45,744,422.47元[7] - 最近三个会计年度平均净利润91,323,359.52元[7] 利润分配 - 拟每10股派现3.88元，派现49,952,856.69元，占净利润36.45%[4] - 拟每10股以资本公积转增4.9股，转增后总股本193,074,021股[4] 分红数据 - 本年度现金分红49,952,856.69元，上年度30,001,107.00元，上上年度10,000,008.15元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红89,953,971.84元[7] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额89,953,971.84元，现金分红比例98.50%[8] 方案进度 - 2025年3月27日会议通过方案，尚需股东大会审议[9] - 方案需2024年年度股东大会通过方可实施[10]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于转股价130％触发赎回[5][8] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年4月2日[5][9] - 赎回价格100.4997元/张，含利息0.4997元/张[11] 派发金额 - 个人投资者税后100.3998元/张[12] - 居民企业税前100.4997元/张[12] - 合格境外机构投资者税前100.4997元/张[13] 时间安排 - 2025年3月28日为最后交易日[5][16][17] - 2025年4月2日为最后转股日[5][16][17] - 2025年4月3日发放赎回款并摘牌[5][16][17] 风险提醒 - 强制赎回投资者可能损失大，提醒转股或卖出[5][17][18]

2024年关联交易情况 - 向上海莘辛园艺付花卉费预计6万，实际37,130元[2] - 向东实沿浦（十堰）采购预计2500万，实际18,055,930.6元[2] - 向黄山沿浦泽汇采购预计2000万，实际7,092,742.38元[2] 2025年关联交易预计 - 与东实沿浦（十堰）采购关联交易预计2000万[5] - 与黄山沿浦泽汇采购关联交易预计2000万[5] - 关联交易合计预计金额8300万[5] 其他要点 - 关联交易定价参照市场可比价结合成本核算[9] - 2025年3月27日董事会、监事会通过关联交易议案[13] - 保荐机构认为决策程序合规，对交易无异议[14][15] - 交易需股东大会审议通过方可实施[15]

募资情况 - 2020年9月15日，公司首次公开发行2000万股A股，募资总额4.662亿元，净额4.1407733398亿元[2] - 2022年11月28日，公司发行384万张可转换公司债券，募资总额3.84亿元，净额3.7742169813亿元[3] - 2024年12月18日，公司向特定对象发行1158.4068万股A股，发行价32.89元/股，募资总额3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[3] 督导与检查 - 海通证券持续督导期为2023年8月15日至2025年12月31日[4] - 2024年持续督导期为1月1日至12月31日[4] - 2025年3月17日至21日，保荐机构对公司进行现场检查，两名保荐代表人有1人参加[4][7] 合规情况 - 本持续督导期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[4] - 本持续督导期公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[4] - 本持续督导期公司及其董监高遵守相关法规并履行承诺[6] - 本持续督导期公司有效执行治理制度和内控制度[6] 核查意见 - 2024年3月28日，保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用等核查意见[8] - 2024年6月5日，保荐机构发表参股公司增资及放弃增资优先认购权暨关联交易核查意见[8] - 2024年10月9日，保荐机构发表使用部分闲置募集资金临时补充流动资金核查意见[8] - 2024年12月18日，保荐机构发表使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目等核查意见[8] 信息披露 - 保荐机构认为公司严格按规定进行信息披露，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 经核查，公司不存在按规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项[10]

业绩总结 - 公司2024年度合并营业收入为227,631.01万元[7] - 2024年营业总收入2,276,310,087.81元，较上一年增长约49.90%[31] - 2024年营业总成本2,082,774,890.80元，较上一年增长约47.60%[31] - 2024年利润总额162,330,712.11元，较上一年增长约59.48%[31] - 2024年净利润136,083,820.85元，较上一年增长约55.11%[31] - 2024年基本每股收益1.15元/股，较上一年增长约49.35%[31] - 2024年稀释每股收益1.15元/股，较上一年增长约53.33%[31] 财务状况 - 2024年末资产总计302.104986678亿元，较上年年末增长23.04%[20] - 2024年末流动资产合计198.088582928亿元，较上年年末增长50.02%[20] - 2024年末非流动资产合计104.01640375亿元，较上年年末下降8.35%[20] - 2024年末负债合计136.081209451亿元，较上年年末增长8.90%[24] - 2024年末所有者权益合计166.023777227亿元，较上年年末增长37.69%[24] 地区业绩 - 印度地区本期营业收入为455,594,570.20元，上期为482,133,275.31元[35] - 印度地区本期净利润为96,435,134.28元，上期为45,500,947.27元[35] - 印度地区本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.81元/股，上期均为0.38元/股[35] 现金流量 - 公司2024年经营活动现金流入小计为1,165,504,228.27元，上期为877,280,827.50元[37] - 公司2024年经营活动现金流出小计为912,330,416.60元，上期为823,890,979.05元[37] - 公司2024年经营活动产生的现金流量净额为253,173,811.67元，上期为53,389,848.45元[37] - 公司2024年投资活动现金流入小计为713,400.00元，上期为104,666,469.80元[37] - 公司2024年投资活动现金流出小计为200,702,497.36元，上期为328,444,039.02元[37] - 公司2024年筹资活动现金流入小计为493,296,581.18元，上期为36,000,000.00元[37] - 公司2024年现金及现金等价物净增加额为424,326,174.60元，上期为 - 167,354,596.88元[37] 股本情况 - 2024年年初母公司股本为30002123元，年末为29989228元[46] - 2024年5月30日公司向特定对象发行人民币普通股(A股)11,584,068股[50] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数129,989,228股，注册资本为129,989,228元[50] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 收入确认和应收账款坏账准备是关键审计事项[7] 税务相关 - 上海沿浦金属制品股份有限公司2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[175] - 公司自2021年1月1日起研发费用据实扣除基础上，按实际发生额100%税前加计扣除[179] 资产相关 - 公司货币资金期末余额481,333,294.09元，上年年末余额57,720,519.49元，受限货币资金600元[181] - 公司应收票据期末余额95,696,520.94元，上年年末余额69,156,936.91元[182] - 公司应收账款期末余额1,104,710,220.39元，上年年末余额840,647,013.69元[190] - 应收款项融资期末余额为100,058,547.91元[199]

募集资金 - 2020年首次公开发行2000万股A股，募资4.662亿元，净额4.1407733398亿元[2] - 2022年公开发行384万张可转债，募资3.84亿元，净额3.7742169813亿元[3] - 2024年向特定对象发行11584068股A股，募资3.8099999652亿元，净额3.7531131728亿元[3] 保荐相关 - 保荐机构持续督导期为2023年8月15日至2025年12月31日[4] - 2025年3月17日至21日保荐机构对公司现场检查[5] 合规情况 - 截至报告出具日，公司法人治理规范，内控有效执行[7] - 截至报告出具日，公司信息披露制度完整，无虚假记载[8] - 截至报告出具日，2024年以来公司资产完整，无关联方违规占资[10] - 截至报告出具日，公司募集资金使用合规[11] - 截至报告出具日，2024年以来无违规关联交易等情况[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额46,620.00万元，净额41,407.73万元[1] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额38,400.00万元，净额37,742.17万元[3] - 向特定对象发行A股股票募集资金总额380,999,996.52元，净额375,311,317.28元[4] 资金使用情况 - 首次公开发行股票以前年度已使用272,276,389.44元，置换自筹资金113,027,122.83元，永久补充流动资金35,993,242.93元[6] - 公开发行可转换公司债券以前年度已使用157,805,898.29元，置换自筹资金81,890,768.54元，2024年使用28,259,135.82元，补充流动资金111,000,000.00元，未使用余额179,594.21元[8][9] - 向特定对象发行A股股票置换自筹资金23,674,580.50元，未使用余额352,042,030.33元[10] 监管与协议情况 - 公开发行可转换公司债券2023年8月15日与中银国际证券解除保荐协议，10月16日与海通证券和银行重新签订监管协议[14] - 2024年12月18日公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》[17] 利息收入情况 - 公开发行可转换公司债券2024年利息收入扣除手续费净额4,225.30元，向特定对象发行A股股票2024年利息收入扣除手续费净额65,670.92元[9][10] 项目进度与效益情况 - 上海沿浦汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目投入进度102.24%，本年度实现效益1167.43万元[59] - 常熟沿浦汽车座椅骨架及安全系统核心零部件技改项目投入进度92.57%，本年度实现效益96.95万元[59] - 武汉沿浦高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度87.07%，本年度实现效益2740.60万元[59] - 常熟沿浦高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度81.53%，本年度实现效益591.15万元[60] - 柳州沿浦科技高级汽车座椅骨架产业化项目二期投入进度63.89%，本年度实现效益405.44万元[60] - 黄山沿浦汽车核心零部件及座椅骨架产业化扩建项目投入进度100.92%，本年度实现效益691.68万元[60] - 黄山沿浦研发中心建设项目投入进度101.62%[60] - 所有项目合计投入进度93.05%[60] - 公开发行A股可转换公司债券募集资金项目合计投入进度71.00%[64] - 向特定对象发行A股股票募集资金项目合计投入进度6.31%[69] 项目变更情况 - “荆门沿浦长城汽车座椅骨架项目”部分由2024年12月延期至2025年6月，新增实施主体及地点，2026年6月达预定可使用状态[49] - “惠州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目”等增加实施主体和地点，“惠州沿浦”等三个项目延期至2026年6月达预定可使用状态[50] 其他情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在违反监管协议、变更用途和资金占用挪用问题[15] - 本年度公司各渠道闲置募集资金均未进行现金管理，报告期内超募资金无相关使用情况，无募集资金投向变更情况[37,38,39,40,41,42,43,44] - 2024年10月公司及子公司同意使用不超1.11亿元闲置可转债募集资金暂时补流，截至2024年12月31日，1.11亿元尚未归还[34,35] - 2024年12月公司及子公司同意使用不超3.5亿元闲置定增A股募集资金暂时补流，截至2024年12月31日未发生补流情况[36] - 未使用募集资金3599.32万元将作为永久补充流动资金使用[61] - 各项目变更用途的募集资金总额均为无[64][69]