财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 审计公司认为公司该日在重大方面保持有效内控[8] - 审计报告日期为2025年3月27日[10] 公司经营 - 公司经营场所位于上海黄浦区南京东路61号，金额15900万元[11]

文章核心观点 公司2024年年报显示多项财务指标向好，前十大流通股东持股有变动，且公布分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.15元，较2023年的0.77元增长49.35% [1] - 2024年每股净资产12.29元，较2023年的14.28元下降13.94% [1] - 2024年每股公积金6.73元，较2023年的6.79元下降0.88% [1] - 2024年每股未分配利润4.39元，较2023年的5.92元下降25.84% [1] - 2024年营业收入22.76亿元，较2023年的15.19亿元增长49.84% [1] - 2024年净利润1.37亿元，较2023年的0.91亿元增长50.55% [1] - 2024年净资产收益率11.35%，较2023年的7.81%增长45.33% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7380.9万股，占流通股比62.33%，较上期减少11.89万股 [1] - 周建清、张思成、钱勇、秦艳芳、王晓锋、上海沿浦金属制品股份有限公司回购专用证券账户持股数量不变 [2] - 国寿安保基金相关计划增持50.05万股，国寿安保智慧生活股票A减持24.08万股 [2] - 富国天惠成长混合(LOF)、海南星火私募基金相关基金新进前十大股东 [2] - 上海国赞私募基金相关基金、邵逸群退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10转4.9股派3.88元(含税)的分红送配方案 [3]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于“沿浦转债”转股价格130％（41.106元/股）触发赎回[4][7] 时间安排 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - “沿浦转债”最后交易日为2025年3月28日[4][15][17] - “沿浦转债”最后转股日为2025年4月2日[4][15][17] - “沿浦转债”2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌[4][16][17] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业税前100.4997元，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者100.4997元[12]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格130％（41.106元/股）触发赎回条款[5][8] 赎回信息 - 赎回登记日为2025年4月2日[5][9] - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[5][11] 赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[12] - 居民企业税前100.4997元，自行缴纳利息所得税[12] - 合格境外机构投资者100.4997元[13] 时间安排 - 赎回款发放日为2025年4月3日[5][16] - “沿浦转债”最后交易日为2025年3月28日[5][16][17] - “沿浦转债”最后转股日为2025年4月2日[5][16][17] - “沿浦转债”2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌[5][16][17]

融资情况 - 公司向特定对象发行11,584,068股A股，发行价32.89元/股，募资380,999,996.52元[2] - 扣除保荐承销费后，海通证券划款376,599,996.52元至公司专用账户[2] - 发行费用合计5,688,679.24元，募资净额375,311,317.28元[3] 项目情况 - 金华沿浦有年产50万套汽车座椅骨架生产线技改项目[5] - 郑州沿浦有年产30万套汽车座椅骨架总成制造项目[5] - 天津沿浦有年产750万件塑料零件项目[6] - 常熟沿浦有年产750万件汽车零部件项目[6] - 专户用于柳州沿浦高级新能源汽车座椅骨架生产项目[7] 协议情况 - 公司等四方签署《募集资金专户存储四方监管协议》[5] - 支取金额超条件应通知并提供清单[9] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知[10] - 乙方违规甲方可终止协议并注销专户[10] - 丙方发现违约应向交易所书面报告[10] - 协议生效及失效条件[10] - 交易完成后存续公司承继丙方权利义务[10]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于转股价格130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - 最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - 2025年4月3日“沿浦转债”在上海证券交易所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者每张税后赎回金额为100.3998元[11] - 居民企业每张税前赎回金额为100.4997元[11] - 合格境外机构投资者每张赎回金额为100.4997元[12]

可转债发行 - 2022年11月2日公开发行384万张可转换公司债券，总额3.84亿元，期限6年[4] - 可转债票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.4%、第六年2.8%[4] - 3.84亿元可转债于2022年11月28日在上海证券交易所挂牌交易[5] 转股情况 - 截至2025年3月20日，累计2.64967亿元“沿浦转债”转为无限售条件流通股，累计转股数837.7821万股，占开始转股前已发行股份总数的10.47%[5][9] - 截至2025年3月20日，尚未转股的“沿浦转债”金额为1.19033亿元，占发行总额的31.00%[5][9] 转股价格调整 - “沿浦转债”自2023年5月8日起可转股，初始转股价格为47.11元/股，最新转股价格为31.62元/股[7] - 2023年5月31日，转股价格由47.11元/股调整为46.99元/股[7] - 2024年5月20日，转股价格由46.99元/股调整为31.50元/股[8] - 2024年12月23日，转股价格由31.50元/股调整为31.62元/股[8] 股本变化 - 截至2025年3月20日，公司总股本由8000万股变为1.38363306亿股[10]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价格不低于“沿浦转债”当期转股价格130％（41.106元/股）触发赎回条款[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - “沿浦转债”最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - “沿浦转债”最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - “沿浦转债”自2025年4月3日起在上海证券交易所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者每张可转债税前赎回金额100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业每张可转债实际派发赎回金额100.4997元（税前）[11] - 合格境外机构投资者每张可转债实际派发赎回金额100.4997元[12]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘超转股价130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日2025年4月3日[4][15] - 最后交易日2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日2025年4月2日[4][15][16] - 2025年4月3日起在上交所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 赎回金额 - 个人投资者税前100.4997元，税后100.3998元[11] - 居民企业税前100.4997元，自行缴税[11] - 合格境外机构投资者100.4997元[12]

赎回触发 - 2025年2月19日至3月11日十五个交易日收盘价不低于转股价格130％触发赎回[4][7] 时间节点 - 赎回登记日为2025年4月2日[4][8] - 赎回款发放日为2025年4月3日[4][15] - 最后交易日为2025年3月28日[4][15][16] - 最后转股日为2025年4月2日[4][15][16] - “沿浦转债”2025年4月3日起在沪交所摘牌[4][15][16] 赎回价格 - 赎回价格为100.4997元/张，当期应计利息0.4997元/张[4][10] 实际派发 - 个人投资者税后每张100.3998元[11] - 居民企业税前每张100.4997元[11] - 合格境外机构投资者按税前100.4997元派发[12]