募集资金情况 - 合顺转债募集资金33800万元，净额33166.52万元[1] - 拟投入两项目共33800万元[3] - 截至2024年12月31日，账户余额23175.45万元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置资金现金管理，期限不超12个月[6] - 2024年9月买9000万大额存单，已赎回1000万[17][19] - 董事会、监事会同意相关现金管理及追认事项[26][27] 合规措施 - 将募集资金现金管理纳入内审监管[24] - 组织法规专项培训提升合规意识[25]

审计相关 - 审计聚合顺公司2024年度财务报表及汇总表[3] - 注册会计师对汇总表发表专项审计意见[6] - 认为汇总表如实反映2024年度情况[8] - 审计报告日期为2025年4月9日[9] 备案情况 - 从事证券服务业务会计师事务所备案截止时间为2020年10月10日[15] - 安永华明等29家会计师事务所于2020年11月2日完成备案[15]

| 证券代码：605166 | 证券简称：聚合顺 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111003 | 转债简称：聚合转债 | | | 转债代码：111020 | 转债简称：合顺转债 | | 聚合顺新材料股份有限公司 关于预计2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：杭州聚合顺特种材料科技有限公司、山东聚合顺新材料 有限公司、山东聚合顺鲁化新材料有限公司（以下简称"聚合顺鲁化"）、常德 聚合顺新材料有限公司、山东聚合顺鲁化经贸有限公司，上述5家公司均为聚合 顺新材料股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司2025年拟为 合并报表范围内公司提供不超过26亿元的担保额度，其中为资产负债率70%以上 的合并报表范围内公司提供担保的额度预计为人民币205,000万元，含已提供担 保余额134,435万元（截至2025年3月31日）；为 ...

新策略 - 公司拟开展套期保值外汇衍生品交易，不做投机套利操作[1][2][4][7] - 拟用不超7000万美元闲置资金交易，有效期12个月可循环用[2] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等或其组合[2] 风险管理 - 交易可降汇率、利率波动风险，增强财务稳健性[4] - 交易存在汇率、信用、流动性等多种风险[5] - 公司将多举措防范交易风险[6]

外汇交易情况 - 公司拟开展外汇衍生品交易，最高额不超7000万美元[3][5][6] - 有效期12个月，额度内可循环滚动使用[3][5][6] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[3][5] 审议信息 - 2025年4月9日，董事会和监事会审议通过相关议案[3][6] 风险与措施 - 交易存在汇率市场等风险[8] - 公司采取加强研究分析等风控措施[9] 交易意义 - 提高应对外汇波动风险能力，增强财务稳健性[10] 其他 - 保荐机构无异议，按准则核算披露[10][11]

业绩数据 - 2024年经营收入为71.682156亿元，净利润为3.003044亿元[51] - 2024年缴纳税款总额为7260.99万元[51] - 2024年光伏发电量为184.2227万度，节省电费113.53万元[51][55] - 2024年环境管理总投入为559.8万元[51] 用户数据 - 2024年客户反馈满意度为95%，产品合格率为99.93%[51][52] - 客户投诉处理率100%，准时交货率95%，客户满意度≥85%[160] 产能情况 - 2023年聚酰胺 - 6切片产能达到26万吨，2024年山东聚酰胺新材料项目和常德聚酰胺 - 6切片项目分别开工或封顶，产能分别为8万吨和9.2万吨[43][42] 公司治理 - 2024年召开股东大会5次，董事会会议14次，监事会会议7次[51] - 董事会中独立董事占比42.85%[75] - 战略委员会召开会议2次[79] - 薪酬与考核委员会召开会议1次[80] - 审计委员会召开会议4次[81] - 提名委员会召开会议1次[82] 研发创新 - 持有专利76项，研发人员总数168人[51][52] - 近四年有多项研发成果，2024年研发多项聚酰胺材料[130][139] - 开发超30种新产品，多项技术国内领先，市场份额排名前四[138] - 2024年引入高精度密度仪，密度检测时间从3.5h减至0.5h，检测效率提高600%[162] 员工情况 - 员工总数703人，人均培训时间30.68小时[51][52] 运营管理 - 2024年优化芯片生产计划，生产周期从10天缩短至7天，客户满意度从94%提升至95%[167] - 2024年优化库存管理，库存成本降低8.24%，材料周转效率提高8.28%[179] 市场与行业 - 参与制定3项行业标准，包括GB/T 38138 - 2019、T/ZZB 1775 - 2020、FZ/T 51023 - 2024[190] 企业荣誉 - 获得9项企业创新能力认证荣誉，如2022.12获国家级高新技术企业、2023.07获国家级专精特新“小巨人”企业等[191] 绿色发展 - 通过工艺改进、设备更新等措施降低单位产品能耗，减少污染物排放[28] - 各基地建设了光伏和储能电站以提高能源效率，减少对传统能源的依赖[28] - 制定绿色供应商评价标准并对现有主要供应商进行初步评估[184] - 发布内部绿色采购指南明确采购环保标准和优先事项[184] - 建立健全环境管理体系，制定20个环境管理体系[198] - 依据相关指南制定《环境突发事件应急预案》[198] - 正准备绿色工厂计划，推动企业绿色低碳转型[199]

人员与客户数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告904人[1] - 2024年上市公司审计客户涉及多行业，制造业544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元，审计收费7.20亿元[1] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[3] 合规情况 - 近三年天健受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[4] - 2024年3月6日在华仪电气案担5%连带责任[3] 公司决策 - 2024年3 - 4月会议续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[5] 审计评价 - 天健认为公司2024财报遵循准则，反映财务状况等[6] - 天健对公司2024内控做出评价，证明建设成果[6]

公司信息 - 公司证券代码为605166，简称为聚合顺[1] - 有转债代码111003（聚合转债）和111020（合顺转债）[1] 会计政策 - 2024年1月1日起执行会计政策变更[4] - 按《企业会计准则解释第17号》《第18号》执行[4][5] - 变更对财务等无重大影响，无需审议[3][6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月10日[9]

国泰海通证券股份有限公司 关于聚合顺新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通证券"或"保荐机构"） 作为聚合顺新材料股份有限公司（以下简称"聚合顺"或"公司"）持续督导保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对 聚合顺 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2024 年度，公司募集资金存放与使用所涉及的募集资金为 2020 年公司首次 公开发行股票的募集资金、2022 年发行可转债的募集资金和 2024 年发行可转债 的募集资金。 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票 根据证监会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可〔2020〕779 号），公司由主承销商广发证券股份有限公司采用 网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 ...

资金使用 - 公司拟用不超7000万美元闲置自有资金开展外汇衍生品交易[3] 交易安排 - 交易有效期12个月，可循环滚动使用[3] - 授权董事长在额度内决策并签合同，财务部实施[4] - 交易对手为有资质金融机构[5] 风险防范 - 交易存在汇率、信用、流动性等风险[7] - 以套期保值为目的，加强研究分析避免损失[8] - 审查合约条款，执行制度防范法律风险[9] - 跟踪价格，评估敞口并报告[9] - 重视账款管理，防远期结汇延期交割[9] 审议情况 - 交易经第三届董事会、监事会会议审议通过[14][15]