上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 | | | | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 议案一、2023 | | 年年度报告及摘要 | 3 | | 议案二、2023 | | 年度董事会工作报告 | 4 | | 独立董事 | 2023 | 年度述职报告 | 5 | | 议案三、2023 | | 年度监事会工作报告 | 6 | | 议案四、2023 | | 年度财务决算报告 | 7 | | 议案五、2023 | | 年度利润分配方案 | 8 | | 议案六、关于董事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 13 | | 议案七、关于监事 2023 | | 年度薪酬的议案 | 14 | | 议案八、关于聘请 2024 | | 年度财务及内控审计机构的议案 | 15 | | 议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案 | | | 18 | | 议案十、关于公司及子公司担保额度的议案 | | | 19 | | 议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告 | | | 26 | ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过之日起 12 个月 | | | 预计回购金额 | 2,000 万元 | 万元-4,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | 累计已回购股数 | 3,702,628 | 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.12% | | | 累计已回购金额 | 2,501 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 6.18 元/股 | 元/股-7.56 | 一、 回购股份的基本情况 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的方案》，同意公司使用自有资金 2,000-4,000 万元以集中竞价交易方式回 购公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格为不超过人民币 12.54 元/ 股（含），回购期限为董事会审议通过回购方案之日起 12 个月，具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 8 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 ...

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期营业收入823,390,813.82元，同比增长21.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -69,782,337.07元，同比下降147.22%[4] - 本报告期末总资产3,540,653,375.82元，较上年度末增长4.87%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,090,716,738.22元，较上年度末下降0.46%[4] - 非经常性损益合计8,934,610.81元[5] - 2024年第一季度营业总收入8.23亿元，较2023年第一季度的6.79亿元增长21.35%[16] - 2024年第一季度营业总成本8.22亿元，较2023年第一季度的6.95亿元增长18.34%[16] - 2024年第一季度净利润1021.76万元，而2023年第一季度净亏损1509.56万元[17] - 2024年第一季度基本每股收益0.03元/股，2023年第一季度为 - 0.05元/股[17] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6978.23万元，2023年第一季度为1.48亿元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 8454.92万元，2023年第一季度为 - 4427.49万元[19][20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.78亿元，2023年第一季度为 - 2704.51万元[20] - 2024年第一季度末所有者权益合计20.91亿元，较期初21.00亿元略有下降[16] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计35.41亿元，较期初33.76亿元增长4.89%[16] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额1.31亿元，较期初1.08亿元增长21.87%[20] 资产负债项目变动 - 应收票据变动比例 -39.94%，主要因本期收到的票据减少[6] - 预付款项变动比例55.09%，主要因本期采购的材料预付款项增加[6] - 2024年3月31日货币资金为131,163,295.21元，较2023年12月31日的107,636,403.32元有所增加[13] - 2024年3月31日应收账款为960,537,442.74元，较2023年12月31日的872,509,764.97元有所增加[13] - 2024年3月31日预付款项为119,011,093.40元，较2023年12月31日的76,734,427.55元有所增加[13] - 2024年3月31日流动资产合计1,985,148,011.42元，较2023年12月31日的1,877,808,598.35元有所增加[14] - 2024年3月31日固定资产为1,050,012,556.77元，较2023年12月31日的1,005,793,866.31元有所增加[14] - 2024年3月31日短期借款为657,171,076.12元，较2023年12月31日的483,280,124.99元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计1,449,936,637.60元，较2023年12月31日的1,275,722,179.60元有所增加[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21,445人[7] - 徐宏持股101,987,917股，持股比例30.91%[7] - 徐文磊为徐宏之子，徐娅芝为徐宏之女，周秋玲为徐宏配偶，四人是公司共同实际控制人[8] 股份回购情况 - 截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有股份2,898,428股，占总股本0.88%[10] - 2024年2月7日公司同意使用2,000 - 4,000万元回购股份，价格不超12.54元/股，期限12个月[11] - 截至2024年3月31日，累计回购股份2,898,428股，占总股本0.88%，成交最高价7.56元/股，最低价6.21元/股，支付总金额2,000.44万元[12]

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-023 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健所"）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年 度股东大会审议。具体情况如下： 重要内容提示： 上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计 赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计 师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 （一）机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 天 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2024]4625 号)。 报告期内毛利率下降，主要受汽车降价促销影响，终端降价向产业链上游 传导，公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式，加工费下降导致毛利率下降 所致。 二、资产情况(单位：人民币万元) | | | 项目 2023 年末/年度 2022 年末/年度 2021 年末/年度 资产总额 337,614.65 335,442.06 291,797.72 负债总额 127,572.22 128,127.42 91,026.53 资产负债率 37.79% 38.20% 31.20% 所有者权益 210,042.43 207,314.64 200,771.19 股本 32,994.00 25,380.00 18,800.00 每股净资产 6.37 8.17 10.68 营业收入 353,637.30 353,396.08 328,967.37 营业成本 328,775.28 319,561.54 285,985.54 毛利率 7.0 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人周栋,已充分了解并同意由提名人上海永茂泰汽车科技股份 有限公司董事会提名为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任上海永茂泰汽车科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 所自律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名彭立明 为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂 泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-030 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于部分独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，具 体情况如下： 一、部分独立董事任期即将届满及补选独立董事的基本情况 公司于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年年度股东大会选举张志勇、李英、李 小华等 3 人为公司第三届董事会独立董事，其中李英、李小华自 2018 年 6 月 28 日至今连续担任公司独立董事，本届任期至 2024 年 6 月 27 日，即将届满， 公司需在其任期届满前召开股东大会选举新的独立董事。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》的有关规定，经董事会 提名委员会审核，董事会提名彭立明、周栋为新的独立董事候选人，并 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序 符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 审计委员会认为，公司 2023 年年度报告及摘要中的财务 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在2023年度认真履行了监督职责，切实维护了公司和股东权益。现将2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会的基本情况 2023年度，公司监事会由3名监事组成。因第二届监事会任期将满，公司于 2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会进行换届选举，产生第 三届监事会。换届前第二届监事会成员为王美英、章妙君、张发展，其中张发展 为职工代表监事；换届后第三届监事会成员为章妙君、应莎、张发展，其中张发 展为职工代表监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监 | | --- | -- ...