上海永茂泰汽车科技股份有限公司 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 等累计支出达到或超过公司最近一期经 | | | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | 审计总资产的 20%； | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | | 现的可供分配利润的 30%的，应说明下列 | (3)公司未来十二个月内拟对外投资、收 | | | 情况： | 购资产、股权或者购买设备、土地房产 | | | | 等累计支出达到或超过公司当年实现的 | | | (1)结合所处行业特点、发展阶段和自身 | 合并报表归属于上市公司股东净利润的 | | | 经营模式、盈利水平、资金需求等因 | 40%。 | | | 素，对于未进行现金分红或现金分红水 | | | | 平较低原因的说明； | 公司董事会未作出年度现金利润分配预 | | | | 案或年度现金利润分配比例少于当年实 | | | (2)留存未分配利润的确切用途及其相关 | 现的合并报表归属于上市公司股东净利 | | | 预计收益情况。 | 润的 30%的，应说明下列情况： | | | 公司在每个会计年度结束后，由董 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关制度规定，上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会在2023年度认真履行了监督职责，切实维护了公司和股东权益。现将2023 年度工作情况报告如下： 一、监事会的基本情况 2023年度，公司监事会由3名监事组成。因第二届监事会任期将满，公司于 2023年4月28日召开2022年年度股东大会和职工代表大会进行换届选举，产生第 三届监事会。换届前第二届监事会成员为王美英、章妙君、张发展，其中张发展 为职工代表监事；换届后第三届监事会成员为章妙君、应莎、张发展，其中张发 展为职工代表监事。公司监事会组成符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、2023 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年度，监事会共召开5次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开方式 | 召开日期 | 会议内容 审议通过《2022 年年度报告及摘要》《2022 年度监 | | --- | -- ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称永茂泰公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永茂 泰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕4626 号 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名周栋为 上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂泰汽 车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明与承诺）。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-027 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 序号 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | 源的资金成本和公司现金流量情况，确定 | | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | 合理的现金分红比例，降低公司的财务风 | | 险。 | 险。 | | (二)利润分配方式 | (二)利润分配方式 | | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | 公司可采取现金、现金和股票相结合的利 | | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | 润分配方式或者法律、法规允许的其他方 | | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | 式分配股利。在符合现金分红的条件下， | | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | 公司应当优先采取现金分红的方式进行 | | 利润分配。 | 利润分配。 | | (三)现金分红的条件和比例 | (三)现金分红的条件和比例 | | 在公司年度实现的可供股东分配利润(即 | 在公司年度实现盈利，且母公司报表中未 | | 公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 | ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会,现提名彭立明 为上海永茂泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海永茂 泰汽车科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明与承诺)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与上海永茂泰汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事相关培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 ...

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并 由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审[2024]4625 号)。 报告期内毛利率下降，主要受汽车降价促销影响，终端降价向产业链上游 传导，公司产品定价主要采用铝基价+加工费模式，加工费下降导致毛利率下降 所致。 二、资产情况(单位：人民币万元) | | | 项目 2023 年末/年度 2022 年末/年度 2021 年末/年度 资产总额 337,614.65 335,442.06 291,797.72 负债总额 127,572.22 128,127.42 91,026.53 资产负债率 37.79% 38.20% 31.20% 所有者权益 210,042.43 207,314.64 200,771.19 股本 32,994.00 25,380.00 18,800.00 每股净资产 6.37 8.17 10.68 营业收入 353,637.30 353,396.08 328,967.37 营业成本 328,775.28 319,561.54 285,985.54 毛利率 7.0 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-024 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于公司及子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称"上海零部件")、安徽永茂泰 汽车零部件有限公司(以下简称"安徽零部件")、安徽永茂泰铝业有限公司 （以下简称"安徽铝业"）、安徽永茂泰新能源电子科技有限公司(以下简称 "安徽新能源")、宁波永茂泰新材料科技有限公司（以下简称"宁波新材 料"）、安徽永茂泰环保科技有限公司（以下简称"安徽环保"）、广德万泰新 材料有限公司（以下简称"广德新材料"） 本次担保额度：公司拟对上海零部件提供担保额度 5.5 亿元，对安徽零部件 提供担保额度 5 亿元，对安徽铝业提供担保额度 5 亿元，对安徽新能源提供 担保额度 0.2 亿元，对宁波新材料提供担保额度 1 亿元；同时，安徽铝业拟 对安徽环保提供担保额度 0.2 亿元，对广德新材料提供担 ...

证券代码：605208 证券简称：永茂泰 公告编号：2024-020 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 董事会会议召开情况 一、审议通过《2023 年年度报告及摘要》。 内容详见 2024 年 4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披 露的《2023 年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券 日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023 年年度报告摘要》。 公司 2023 年年度报告及摘要的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告的编制和审议程序 符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，披露的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的相关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案事前已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 审计委员会认为，公司 2023 年年度报告及摘要中的财务 ...

公司代码：605208 公司简称：永茂泰 上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海永茂泰汽车科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...