募集资金情况 - 公司公开发行2167万股A股，发行价27.27元/股，募集资金总额59094.09万元，净额52854.88万元[1] - 2024年度公司实际募集资金项目投入3938.33万元[9] - 截至2024年12月31日，已累计投入53391.19万元[18] 项目投入进度 - 补充照明工程业务投入进度101.17%[18] - 研发及设计展示中心项目投入进度79.13%[18] - 城市照明运营维护平台及数据分析中心项目投入进度81.01%[18] - 营销服务及网络建设项目投入进度72.18%[18] - 偿还银行贷款投入进度100.00%[19] 资金使用与管理 - 以闲置募集资金购买理财产品20000万元[2] - 2024年将2370.94万元节余募集资金永久补充流动资金[6] - 公司曾使用闲置募集资金现金管理，累计收益449.62万元[19] 合规情况 - 公司使用募集资金合规，不存在违规情形[11] - 会计师事务所认为编制合规[13] - 保荐机构对存放和使用情况无异议[14]

上海罗曼科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》及《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，上海 罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行审计监督职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 9 月 13 日，经公司第四届董事会第一次会议批准，审计委员会由 5 名委员组成，分别为李剑、原清海、黄培明、孙凯君、张晨，李剑为主任委员。 根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。经公司第四届董事会第十二次会议批准，对 第四届董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会审计委员会由李剑、原清 海、黄培明、刘敏、吴建伟组成，李剑为主任委员。 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，我们对众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"） 的财务审计和内控审计工作进行了监 ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-016 上海罗曼科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘众华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）为公司2025年度审计机构，并将根据 行业标准和公司审计工作的实际情况决定其审计费用。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华所的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部 等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶 城路1630号5幢1088室。众华所自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券 服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2024年末合伙人人数为68人，注册会计师 共359人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。 3、业务规模 ...

人员情况 - 2024年末合伙人68人，注册会计师359人，签过证券服务审计报告超180人[1] - 项目相关人员近三年签或复核上市公司审计报告均为0家[2][3] 业务数据 - 2024年业务收入56893.21万元，审计47281.44万元，证券16684.46万元[2] - 2024年上市公司审计客户73家，收费9193.46万元，同行业客户4家[2] 执业情况 - 项目相关人员近三年无因执业受处罚情况[4] 审计工作 - 2024年咨询专业技术部解决技术问题[5] - 2024年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 2024年制定审计方案，配专属团队和多领域专家[7][8] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和20000万元[10]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-010 上海罗曼科技股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于2025年4月25日上午以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和 召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议 通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 4、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规、 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为180,296,655.19元，同比增长49.44%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14,416,357.63元，同比下降20.68%[4] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.53%[4] - 加权平均净资产收益率为1.14%，同比下降0.22个百分点[5] - 2025年第一季度营业总收入为180,296,655.19元，同比增长49.4%[19] - 净利润为14,734,172.65元，同比下降11.2%，归属于母公司股东的净利润为14,416,357.63元[20] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降23.5%[21] - 公司2025年第一季度营业收入为69,155,506.61元，同比下降17.1%（2024年同期为83,349,252.35元）[29] - 公司2025年第一季度净利润为12,643,918.37元，同比下降44.7%（2024年同期为22,844,892.17元）[30] - 公司2025年第一季度营业利润为14,212,547.52元，同比下降46.5%（2024年同期为26,584,387.46元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为173,921,020.23元，同比增长56.7%，其中营业成本占比最高达126,853,557.94元[19] - 研发费用为5,379,208.87元，同比增长15.8%[19] - 信用减值损失为12,665,977.25元，同比微增0.8%[20] - 公司2025年第一季度研发费用为4,704,518.86元，同比增长27.8%（2024年同期为3,681,481.87元）[29] - 支付给职工及为职工支付的现金从13,024,215.03元增加到15,469,098.47元，增长18.8%[33] - 支付的各项税费从1,281,567.75元大幅增加到7,649,406.07元，增长497%[33] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比下降24.67%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-132,356,818.85元，同比恶化24.7%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为164,023,188.87元，同比增长77.7%[23] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为84,081,030.34元，同比增长9.7%（2024年同期为76,667,840.27元）[32] - 经营活动现金流出小计从193,635,732.87元减少到185,128,489.97元，下降4.4%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-102,403,797.60元和-105,141,738.99元[33] 投资和筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为109,656,872.66元，主要来自取得借款116,998,786.67元[24] - 投资活动现金流出从98,800.00元激增至28,364,320.00元，主要由于投资支付现金27,560,000.00元[33] - 筹资活动现金流入从69,998,786.71元降至4,036,362.53元，下降94.2%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-32,850,748.11元和-131,037,460.79元[33] 资产和负债变化 - 货币资金从422,144,708.03元下降至397,193,277.64元，降幅5.91%[16] - 应收账款从569,718,737.07元下降至559,808,678.44元，降幅1.74%[16] - 预付款项从9,099,955.02元增长至20,551,122.29元，增幅125.84%[16] - 存货从46,475,095.27元增长至57,018,224.68元，增幅22.69%[16] - 合同资产从424,344,905.26元增长至452,014,146.11元，增幅6.52%[16] - 短期借款从46,846,562.57元激增至165,410,531.10元，增幅253.09%[17] - 应付账款从489,151,058.80元下降至378,483,660.92元，降幅22.62%[17] - 公司货币资金从2024年底的275,698,597.78元下降至2025年3月31日的240,793,826.67元，降幅12.7%[26] - 公司短期借款从2024年底的25,724,922.65元大幅增加至2025年3月31日的95,723,709.36元，增幅272.1%[27] - 公司应收账款从2024年底的529,970,780.10元略降至2025年3月31日的521,488,294.77元，降幅1.6%[26] - 公司预付款项从2024年底的3,566,710.50元增至2025年3月31日的10,578,754.29元，增幅196.6%[26] - 公司未分配利润从2024年底的540,186,310.97元增至2025年3月31日的552,500,384.17元，增幅2.3%[28] 业务线表现 - 上海樱花节项目开园两周吸引超过20万游客[12] - 英国Holovis完成对NCL（挪威邮轮公司）360智能高尔夫球场产品交付[13] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为53,765.73元[7] - 营业收入增长主要由于本期并入海外公司收入[8] - 普通股股东总数为8,965人[10] - 期末现金及现金等价物余额为382,734,544.74元，较期初下降5.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额从266,352,784.55元降至233,502,036.44元和465,075,142.37元[33]

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-009 上海罗曼科技股份有限公司 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次 会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方 式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表 决方式出席会议的董事5名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公 司法》及《公司章程》的规定。 会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通 过了如下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《公司2024年度总经理业务报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司2024年度财务决算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《公司2025年度财务预算报告》； 议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《公司2024年度利润分配预案》； 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

上海罗曼科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第 二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、公司 2024 年度利润分配预案内容 证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-015 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司实施现金分红应满足"公司 当年盈利、累计未分配利润为正值"的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数 不满足分红条件，且综合考虑公司行业 ...

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-013 一、通知债权人的原因 上海罗曼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 四届董事会第三十次会议与第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回 购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据《上海罗曼科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定， 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象及预留授予的1名 激励对象因离职不再具备激励资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性 股票共计74,000股进行回购注销；同时，鉴于公司2023年限制性股票激励计划首 次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期公司层面业绩考核不达 标，公司层面解除限售比例为0，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制 性股票共计538,000股进行回购注销。该事项已得到2023年5月16日召开的2022年 年度股东大会的授权，无需再次提交公司股东大会审议，相关授权详见公司于 2023年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度 股东大会决议公告》（2 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所 关于上海罗曼科技股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之法律意见书 致：上海罗曼科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受上海罗曼科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"《激励计划》"）部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事 项的专项法律顾问，为公司本次注销有关事宜出具本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定、《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及本法律意见出具日 ...