会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2024年4月26日召开，8名董事实到[2] - 各项议案表决多为8票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][9] 财务人事 - 拟继续聘请容诚会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期1年[6] - 独立董事2024年年度津贴为12万元/人（税前）[8] - 高级管理人员2024年年度薪酬区间为40 - 140万元（税前）[8] 股本地址 - 拟以资本公积转增股本，每10股转增3股，转增后总股本为18785万股[10] - 拟将注册地址由“江阴市月城镇月翔路27号”变更为“江阴市月城镇黄杨路6号”[10] 制度议案 - 审议通过多项制度修订、制定议案，部分需提交2023年年度股东大会审议[11] - 审议通过部分募投项目结项并补充流动资金等议案，部分需提交审议[12] 资金管理 - 审议通过使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案[12][13] - 审议通过会计政策变更的议案，已通过审计委员会会议审议[13]

业绩总结 - 2023年营业总收入348,194,436元，同比增长约51.7%[28] - 2023年营业总成本306,166,092.39元，同比增长约75.9%[28] - 2023年净利润30,240,818.69元，同比下降约34.9%[28] - 2023年基本每股收益0.21元/股，同比下降约36.4%[28] 财务状况 - 2023年末资产总计1,265,232,233.73元，较2022年末增长10.51%[1] - 2023年末负债合计279,093,799.91元，较2022年末增长61.90%[1] - 2023年末所有者权益合计986,138,433.82元，较2022年末增长1.39%[1] - 2023年末应收账款为336,117,601.70元，较2022年末增长40.88%[1] - 2023年末固定资产为275,455,491.40元，较2022年末增长409.73%[1] - 2023年末商誉34,150,011.97元，较2022年末增长1680.60%[1] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入小计220,323,312.51元，同比增长约18.3%[31] - 2023年经营活动现金流出小计240,750,182.51元，同比增长约47.5%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 20,426,870元，同比下降约188.4%[31] - 2023年投资活动现金流入小计5,872,114.52元，同比下降约95.9%[31] - 2023年投资活动现金流出小计88,190,069.05元，同比下降约53.7%[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为32,792,003.21元，同比增长约177.2%[31] 股权与股本 - 2023年6月，公司以6.85元/股的价格向40名激励对象授予410万股限制性股票[44] - 截至2023年12月31日，公司股本总数144500000股，注册资本为144500000元[44] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年末财务状况及年度经营成果和现金流量[3] - 收入的确认与计量、存货存在性被确定为关键审计事项[6][9] 会计政策与核算 - 公司存货发出采用加权平均法计价，按成本与可变现净值孰低计量[151][153] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[169] - 公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出[189]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东任职人员及其亲属不得担任独立董事[10] - 独立董事候选人近36个月内不得受相关处罚或谴责[11] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[13] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[14] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 独立董事履职与监督 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并出具意见[11] - 连续两次未出席董事会会议，公司30日内提议解除职务[15] - 辞职或被解除致比例不符，公司60日内完成补选[15][16] - 行使部分特别职权需全体过半数同意并及时披露[19] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[23] - 投反对或弃权票，公司披露决议时应同时披露异议意见[28] - 出现特定情形应及时向交易所报告[29] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[30][31] - 每年现场工作不少于15日[32] - 在部分委员会中过半数并担任召集人[32] 公司支持与保障 - 公司指定人员协助履职[37] - 保证与其他董事同等知情权并定期通报情况[37] - 两名以上认为材料有问题可提延期，董事会应采纳[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 给予适当津贴，方案由董事会制定、股东大会审议通过并披露[39] 其他规定 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响股东[43] - 中小股东指持股未达5%且不担任董监高股东[43] - 工作记录及资料至少保存十年[35] - 按时发会议通知并提供资料，资料至少保存十年[38] - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[44]

业绩总结 - 2023年度拟每股派现金红利0.1元，合计拟派1445万元含税[3] - 本年度现金分红比例为41.78%[3] 股本情况 - 截至2023年12月31日，总股本14450万股[3] - 送转股后总股本为18785万股[3] 利润分配 - 拟每股送红股0.3股、以公积金转增4335万股[3] - 利润分配方案尚需股东大会审议批准[4][6]

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 江苏必得科技股份有限公司 容诚专字[2024] 100Z0098 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"我行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.moc.gov.cn）"我行查。 【 容诚会 关于江苏必得科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024] 100Z0098 号 江苏必得科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了江苏必得科技股份有限 公司（以下简称"必得科技"）2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 日出具了容诚审字 [2024]100Z0186 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 ...

公司治理 - 2023年召开董事会6次、股东大会3次，独立董事彭程无缺席[4] - 2023年独立董事彭程参加审计、薪酬与考核委员会无缺席[4] - 董事会下设四个专业委员会规范运行[9] 财务情况 - 2023年未发生其他日常性关联交易，未更换会计师事务所[7] - 2022年度拟派发现金股利2,106万元，分红比例44.75%[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护权益[10]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时董事会会议[6] - 董事长应在十日内召集主持临时会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[9] - 定期会议变更事项需提前二日发书面通知[13] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 会议以现场召开为原则，也可视频等方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[22] - 未选或多选需重选，拒不选视为弃权[22] - 提案决议须超全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上[24][25] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需过半数通过[26] 其他规定 - 利润分配可先出审计草案，决议后出正式报告[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[29] - 部分董事认为提案不明应暂缓表决，明确再审议条件[31] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上[39] - 董事会应按授权行事，不得越权[27] - 董事需对会议记录和决议签字，有异议可书面说明[35] - 董事对决议负责，违法致损参与董事赔偿，异议记载可免责[36][37]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入73,816,745.01元，同比增长40.15%，主要系本期订单增加及非同一控制下企业合并合胜凯达增加所致[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -2,143,692.89元，同比减少357.15%，原因是本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,253,308.31元，同比减少461.94%，因本期成本费用增多，利润减少[4][7] - 2024年第一季度加权平均净资产收益率 -0.22%，同比减少650.00%，由于本期成本费用增多，利润减少[5][7] - 2024年第一季度营业总收入73,816,745.01元，较2023年第一季度的52,671,207.13元增长约40.15%[12] - 2024年第一季度营业总成本75,196,889.12元，较2023年第一季度的44,664,797.59元增长约68.36%[12] - 2024年第一季度营业利润为 -1,094,262.96元，2023年第一季度为3,173,792.69元[12] - 2024年第一季度净利润为 -2,388,112.32元，2023年第一季度为635,637.41元[13] - 2024年第一季度综合收益总额为 -238.81万元，2023年同期为63.56万元[14] 资产与负债情况 - 2024年第一季度末总资产1,284,762,666.88元，较上年度末增长1.54%[5] - 2024年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益985,177,923.44元，较上年度末增长0.01%[5] - 截至2024年3月31日，货币资金263,716,779.06元，较2023年12月31日的352,648,064.67元减少约25.22%[9] - 截至2024年3月31日，应收账款362,313,923.24元，较2023年12月31日的336,117,601.70元增长约7.8%[9] - 截至2024年3月31日，存货183,974,262.86元，较2023年12月31日的158,880,358.72元增长约15.8%[9] - 截至2024年3月31日，商誉45,720,200.55元，较2023年12月31日的34,150,011.97元增长约33.88%[10] - 截至2024年3月31日，流动负债合计283,693,806.12元，较2023年12月31日的270,310,533.91元增长约5%[10][11] - 截至2024年3月31日，非流动负债合计12,882,703.18元，较2023年12月31日的8,783,266.00元增长约46.68%[11] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -38,732,240.43元，同比增长31.81%，主要系原材料采购增加以及以现金形式支付的货款增多所致[4][7] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3721.19万元，2023年同期为2923.14万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为4876.68万元，2023年同期为3197.10万元[15] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为8749.90万元，2023年同期为6135.58万元[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -3873.22万元，2023年同期为 -2938.49万元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为3821.25万元，2023年同期为6015.64万元[16] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -3821.25万元，2023年同期为 -6014.27万元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为500.00万元，2023年同期为0元[16] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为1057.18万元，2023年同期为5.55万元[16] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -557.18万元，2023年同期为 -5.55万元[16] 非经常性损益与股东情况 - 2024年第一季度非经常性损益合计109,615.42元[6] - 报告期末普通股股东总数144,500,000股[8] - 股东王坚群与刘英为夫妻关系，王坚群持股比例51.82%，刘英持股比例18.13%[8]

募集资金情况 - 2021年2月公司公开发行2700万股，每股15.99元，应募集43173万元，实际募集39200万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额13706.34万元[14] - 恒丰银行江阴支行两账户余额分别为8437.28万元和5269.06万元[18] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，实际投入相关项目募集资金27055.56万元[20] - 本年度投入募集资金4338.82万元[27] - 公司使用7797.58万元置换已预先投入募投项目[27] 项目投入进度 - 轨道交通车辆配套产品扩产项目承诺投资20585.80万元，截至期末投入进度64.30%[27] - 研发中心建设项目承诺投资6836.23万元，截至期末投入进度29.85%[27] - 补充营运资金项目承诺投资11777.97万元，截至期末投入进度100%[27] 其他情况 - 必得科技研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2023年12月延期至2024年12月31日[27] - 实际使用募集资金不超过2亿元[28] - 永久补充流动资金金额为13706.34万元[28] - 某次投资相关额度为1562.77万元[28] - 金额为3130万元[29]

过往情况 - 2023年度公司监事会召开6次会议[2] - 2023年公司监事列席6次董事会和3次股东大会[3] 未来展望 - 2024年公司监事会将以财务监督和内部控制为核心开展工作[5]