浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：605378 证券简称：野马电池 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 16 日 1 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | | 议案一：关于修订《浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度》的议案 | 7 | | | 议案二：关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | | 议案三：关于选举第三届董事会独立董事的议案 | 12 | | | 议案四：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | 14 | 2 / 15 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江野马电池股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 ...

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2023-046 浙江野马电池股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托现金管理受托方：中国光大银行股份有限公司宁波分行 ●本次现金管理金额：6,000万元 ●现金管理产品名称：2023年挂钩汇率对公结构性存款月月存第16期 ●产品期限：61天 ●履行的审议程序：浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月18日召开公司2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过30,000.00万 元闲置募集资金及不超过50,000.00万元的自有资金进行现金管理，在上述额度 及投资决议有效期内资金可滚动使用，使用期限自公司2022年年度股东大会审议 通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2023年4月26日披露的《浙江野马 电池股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入346,162,866.43元，同比增长10.53%；年初至报告期末营业收入764,691,179.04元，同比减少5.63%[5] - 2023年前三季度营业总收入764,691,179.04元，较2022年前三季度的810,350,024.90元有所下降[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,215,177.88元，同比增长4.86%；年初至报告期末为76,509,442.44元，同比增长4.12%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,807,182.59元，同比减少6.05%；年初至报告期末为67,093,613.75元，同比增长5.19%[5] - 2023年前三季度净利润76,509,442.44元，较2022年前三季度的73,482,466.85元有所增长[22] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.29元/股，同比增长3.57%；年初至报告期末均为0.57元/股，同比增长3.64%[6] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.57元/股，2022年为0.55元/股[23] 净资产收益率情况 - 本报告期末加权平均净资产收益率3.33%，较上年增加0.07个百分点；年初至报告期末为6.41%，较上年增加0.04个百分点[6] 资产情况 - 本报告期末总资产1,559,557,737.19元，较上年度末增长4.81%；归属于上市公司股东的所有者权益1,199,029,733.80元，较上年度末增长0.77%[6] - 2023年9月30日货币资金为200,193,992.84元，较2022年12月31日的96,331,714.50元增长[17] - 2023年9月30日交易性金融资产为529,723,794.50元，较2022年12月31日的695,477,862.82元下降[17] - 2023年9月30日应收票据为4,975,641.82元，较2022年12月31日的3,158,988.52元增长[17] - 2023年9月30日应收账款为260,769,258.78元，较2022年12月31日的131,028,134.66元增长[17] - 2023年9月30日存货为145,694,019.85元，较2022年12月31日的180,682,561.70元下降[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,153,762,627.14元，较2022年12月31日的1,121,718,374.67元增长[17] - 2023年9月30日其他非流动金融资产为5,000,000.00元，2022年12月31日无此项数据[17] - 2023年9月30日固定资产为169,255,586.01元，较2022年12月31日的192,148,040.45元下降[17] - 2023年9月30日在建工程为163,881,269.25元，较2022年12月31日的105,880,182.95元增长[17] - 2023年9月30日无形资产为49,338,294.72元，较2022年12月31日的51,377,017.31元下降[17] - 2023年第三季度非流动资产合计405,795,110.05元，较之前的366,217,523.74元有所增长；资产总计1,559,557,737.19元，较之前的1,487,935,898.41元增长[18] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计313,338,348.30元，较之前的246,165,643.18元有所增长；非流动负债合计47,189,655.09元，较之前的51,887,947.48元有所下降[18] - 2023年第三季度交易性金融负债4,895,549.58元，较之前的387,143.54元大幅增长；应付票据34,487,990.50元，较之前的21,468,314.00元有所增长[18] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益（或股东权益）合计1,199,029,733.80元，较之前的1,189,882,307.75元有所增长[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2,407,995.29元，年初至报告期末为9,415,828.69元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数14,770，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十名股东中余元康、陈恩乐持股20,000,000股，持股比例15.00%；陈一军、余谷峰、陈科军、余谷涌持股15,000,000股，持股比例11.25%[12] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本681,667,316.29元，较2022年前三季度的735,162,315.15元有所下降[21] 其他综合收益情况 - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 692,016.39元，较2022年前三季度的 - 26,850.55元亏损扩大[23] 综合收益总额情况 - 2023年前三季度综合收益总额75,817,426.05元，较2022年前三季度的73,455,616.30元有所增长[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额48,777,874.94元，同比减少47.04%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为640,351,939.81元，2022年同期为794,975,560.15元，同比下降约19.45%[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为61,663,406.63元，2022年同期为64,713,971.04元，同比下降约4.71%[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为710,042,255.44元，2022年同期为874,463,108.61元，同比下降约18.80%[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48,777,874.94元，2022年同期为92,111,232.94元，同比下降约47.04%[25] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度收回投资收到的现金为1,981,310,000.00元，2022年同期为1,834,899,579.90元，同比增长约8.09%[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为129,384,293.72元，2022年同期为 - 21,912,451.35元，同比增长约699.72%[26] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为66,670,000.00元，2022年同期为46,669,000.00元，同比增长约42.86%[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 66,756,927.50元，2022年同期为 - 46,765,760.00元，同比下降约42.75%[26] 现金及现金等价物情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为115,005,569.23元，2022年同期为29,189,255.97元，同比增长约294.00%[26] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为188,894,408.32元，2022年同期为76,488,095.93元，同比增长约146.96%[26]

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-042 浙江野马电池股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议由监事会主席陈瑜先生主持， 会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 同意提名陈瑜、沈美芬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期三 年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-044）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); 独立董事候选人声明与承诺 本人马扣祥,已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人俞德昌,已充分了解并同意由提名人浙江野马电池股份有限公司董事会 提名为浙江野马电池股份有限公司董事会第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江野马电 池股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等): (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 ...

浙江野马电池股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江野马电池股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，参照《上市公司独立董事履职指引》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），并结合公司实际情况 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》及本制度的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行 职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件： ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江野马电池股份有限公司董事会,现提名马扣祥为浙江野马电池股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江野马 电池股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江野马电池股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则 以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离) 体 ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-043 浙江野马电池股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进行监 事会换届选举工作。公司于2023年10月26日召开职工代表大会，选举徐光平女士 为公司第三届职工代表监事（简历附后）。 徐光平女士作为职工监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2 名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。股东大会选举产生新一 届监事会之前，公司第二届监事会继续履行职责。 特此公告。 浙江野马电池股份有限公司 监事会 2023年10月30日 附职工监事简历： 徐光平女士，1981 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2002 年 9 月至 2017 年 11 月，就职于浙江野马电池有限公司，历任科员、一车 间主任；2017 年 11 月至今，就职于浙江野 ...

证券代码：野马电池 证券简称：605378 公告编号：2023-041 浙江野马电池股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江野马电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于2023年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知于2023 年 10 月 20 日通过书面等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的 董事 9 人。会议由公司董事长陈一军先生主持，监事、高管列席会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审核，同意提名马扣祥、 沈颖程、俞德昌为公司第三届董事会独立董事候选人。任期期限三年，自股东大 会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江野马电池股份有限公 ...