目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回售申报期内无投资者进行回售申报，无须办理向投资者支付回售 资金等后续业务事项，本次回售已完成。 一、本次可转债回售的公告情况 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日披 露了《福莱新材关于"福新转债"可选择回售的公告》（公告编号：临 2025-138）， 并分别于 2025 年 10 月 14 日、2025 年 10 月 21 日、2025 年 10 月 23 日披露了关 于"福新转债"可选择回售的提示性公告（公告编号分别为临 2025-139 号、临 2025-143 号、临 2025-144 号）。具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公 ...

双方将在产品开发、产业链协同与技术合作等方面展开深度联动，通过联合开发、资源共享、技术互补 等方式，增强在柔性传感与AI融合领域的产品竞争力，协同构建覆盖研发、制造与终端应用的产业链 条。 此次合作是福莱新材持续推动柔性传感器技术与人工智能产业深度融合的重要举措。通过强强联合，双 方致力于加速柔性传感技术与AI算法在终端应用中的集成创新，共同构建具有影响力的产业生态链， 为具身智能产业发展注入新动能。 （编辑 郭之宸） 本报讯 （记者冯思婕见习记者王楠）2025年10月27日，浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"福莱 新材"）微信公众号发布消息称，福莱新材与通智人工智能科技（北京）有限公司（以下简称"通智科 技"）正式签署战略合作协议，双方将基于各自在柔性传感与人工智能领域的核心能力展开深度合作， 共同推进"材料-感知-算法-终端"一体化的具身智能生态建设。 通智科技是北京通⽤⼈⼯智能研究院的全资子公司和产业化平台，致力推动⼈⼯智能技术在各⾏各业的 ⼴泛应⽤与深度融合。根据协议，双方将依托福莱新材在柔性传感领域的技术积累，结合通智科技在通 用人工智能算法、多模态大模型、边缘计算与具身智能操作系统方面的能力， ...

10月27日，福莱新材与通智人工智能科技（北京）有限公司正式签署战略合作协议，双方将基于各自在 柔性传感与人工智能领域的核心能力展开深度合作，共同推进"材料-感知-算法-终端"一体化的具身智能 生态建设。 ...

回售条款及价格 - 附加回售条款因公司调整可转债募投项目部分场地用途而生效 持有人有权按面值加当期应计利息价格回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格为100.95元人民币/张 其中包含根据票面利率1.20%和计息天数289天计算出的当期应计利息0.95元/张 [5][12] - 当期应计利息的计算公式为 IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为从上一付息日至回售日的实际日历天数 [3] 回售安排及程序 - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 回售资金发放日为2025年10月29日 [4][9] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报 申报方向为卖出 申报经确认后不能撤销 [7] - 回售期间"福新转债"将继续交易但停止转股 同一交易日内系统将优先处理卖出指令而非回售指令 [10] 回售影响及后续 - 本次回售不具有强制性 持有人有权选择是否进行回售 [2][6] - 如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币 可转债将在回售期结束及公告三个交易日后停止交易 [10] - 回售期满后 公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响 [9]

公司公告核心内容 - 福莱新材发布关于“福新转债”回售的公告，持有人可回售部分或全部未转股的可转债 [2] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 [2] - 回售价格为100.95元人民币/张（含当期利息） [2] 市场交易情况 - 公告发出前的最后一个交易日，“福新转债”的收盘价格高于本次100.95元人民币/张的回售价格 [2]

| 证券代码：605488 | 证券简称：福莱新材 | 公告编号：临 2025-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：111012 | 债券简称：福新转债 | | 浙江福莱新材料股份有限公司 关于"福新转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： "福新转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"福新转债"持 有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 风险提示：如"福新转债"持有人选择回售，等同于以 100.95 元人民币 /张（含当期利息）卖出持有的"福新转债"。截至本公告发出前的最后一个交易 日，"福新转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带 来损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东 会、"福新转债"2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于调整可转 债募投项目部分场地用途的议案》，根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发 行可转换公 ...

回售条款与价格 - 回售价格为100.95元人民币/张 含当期利息 [1][12] - 回售价格的计算基于债券面值100元 第三年票面利率1.20% 以及计息天数289天 2025年1月4日至2025年10月19日 当期应计利息为0.95元/张 [5] - 附加回售条款因公司调整可转债募投项目部分场地用途 并经相关会议审议通过而生效 [2] 回售安排与程序 - 回售申报期为2025年10月20日至2025年10月24日 [4][12] - 回售资金发放日为2025年10月29日 [4][9] - 持有人需通过上海证券交易所交易系统进行回售申报 方向为卖出 代码为"111012" 申报经确认后不能撤销 [7] - 回售期间"福新转债"将继续交易但停止转股 系统优先处理卖出指令 [4][10] 回售选择与影响 - 本次回售不具有强制性 持有人有权选择回售部分或全部未转股的可转债 [1][6] - 若回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3000万元人民币 可转债在回售期结束后公告三个交易日后将停止交易 [10]

公司公告核心观点 - 福莱新材公告提示福新转债持有人，选择回售等同于以100.95元人民币/张的价格卖出，而公告前最后一个交易日的收盘价高于此回售价格，选择回售可能带来损失 [1] 可转债回售条款 - 福新转债持有人可选择回售，回售价格为100.95元人民币/张（含当期利息）[1] - 回售价格100.95元/张低于公告发出前最后一个交易日的收盘价 [1]

回售信息 - “福新转债”持有人可选择是否回售未转股可转债，不具强制性[4] - 回售价格为100.95元/张（含当期利息）[4] - 回售期为2025年10月20日至2025年10月24日[4] 利率与利息 - “福新转债”第三年（2025年1月4日至2026年1月3日）票面利率为1.20%[5] - 本次回售当期应计利息0.95元/张，计算天数289天[5] 操作与交易 - 行使回售权需在申报期内通过上交所交易系统申报，方向为卖出且不可撤销[6] - 回售期间“福新转债”继续交易但停止转股[8] - 若回售导致流通面值少于3000万元，回售期结束公告三个交易日后停止交易[8] 其他 - 回售资金发放日为2025年10月29日[4] - 联系部门为公司董事会秘书办公室，电话0573 - 89100971[9]