业绩总结 - 审计公司对星环科技2023年关联资金往来汇总表审计，认为符合规定[3][9] 数据相关 - 星环众志科技(北京)2023年末往来资金余额17821.27万元[12] - 南京星环智能科技2023年末往来资金余额2871.48万元[12] - 河南星环众志信息科技2023年末往来资金余额1297.82万元[12] - 星环众志信息科技(南京)2023年末往来资金余额39.16万元[12] - 上海星环大数据产业技术发展促进中心2023年末往来资金余额393.00万元[12] - 其他关联资金往来2023年末余额22422.73万元[12]

审计机构聘请 - 公司聘请天健为2023年度财务报告及内控审计机构[1] 审计机构情况 - 2023年末天健合伙人238名，注会2272名，签过证券审计报告注会836人[2] - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年天健上市公司审计客户675家，收费6.63亿，同行业52家[2] 聘请流程 - 2023年4月26日董事会和监事会通过续聘议案[2] - 2023年6月28日该议案经股东大会审议通过[3] 审计结果与评价 - 天健对公司2023财报及内控出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为天健审计工作表现良好，胜任审计工作[5]

公司治理结构 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] 会议召开情况 - 2023年召开2次股东大会、8次董事会[6] - 董事会各专门委员会共召开8次会议，审计委4次、薪酬与考核委3次、提名委1次[8] - 2023年度未召开独立董事专门会议，2024年将开展相关工作[10] 独立董事履职 - 独立董事出席8次董事会会议、2次股东大会，无缺席或委托出席[6] - 独立董事年度内参加上交所独立董事履职平台培训[11] - 独立董事接受委托征集2023年第一次临时股东大会限制性股票激励计划投票权[15] - 独立董事对2023年度董事会会议议案均发表独立意见[15] - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续履职并提建设性意见[26] 报告披露 - 2023年1 - 2月披露《2022年年度业绩预告》《2022年度业绩快报》[18] - 2023年4月审议披露《2022年年度报告》等多份报告[18] - 2023年8月审议披露《2023年半年度报告》[18] - 2023年10月审议披露《2023年第三季度报告》[19] 其他事项 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[20] - 2023年12月提名并审议通过董事会换届选举议案[23] - 2023年3月审议通过限制性股票激励计划草案及授予议案[23][25] - 2023年10月审议通过授予预留部分限制性股票（第一批次）议案[25]

审计委员会成员 - 公司第一届审计委员会成员为马冬明、黄宜华、温烨，马冬明为召集人兼主任委员[2] 2023年会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议，议案全部审议通过[3] 审计评估 - 认为外部审计机构天健能满足公司审计服务要求[5][6] - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈舞弊及重大错报[8] - 认为公司内部控制运作符合上市公司规范治理要求[9] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续履职，完善公司规范运作机制[12]

募集资金情况 - 2022年公开发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[11] - 2023年度募集资金总额34,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，累计投入68,550.66万元[20] 项目投入与收益 - 数据与基础平台建设项目承诺投资89,845.63万元，累计投入32,701.79万元，进度52%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利14,728万元[20] - 分布式关系型数据库役项目承诺投资40,940.62万元，累计投入5,292万元，进度31.36%，预计2026年达预定可使用状态，实现毛利4,499万元[20] - 数据开发智能分析工具软件研发项目承诺投资25,267.1万元，累计投入20,555.95万元，进度84.78%，预计2024年12月达预定可使用状态，实现毛利338.26万元[20] 账户余额 - 截至2023年12月31日，有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[16] - 招商银行上海分行营业部募集资金专户余额96,985,043.99元，通知存款账户余额50,000,000.00元，结构性存款账户余额200,000,000.00元[18] - 中国银行上海市漕河泾开发区支行各账户余额总计237,130,356.17元[18] - 上海浦东发展银行锦绣支行募集资金专户余额356,723.34元，通知存款账户余额20,512,398.86元[18] - 交通银行上海闵行支行募集资金专户余额21,271,313.13元，结构性存款账户余额20,000,000.00元[18] 资金使用决策 - 2022年10月28日，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日，同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] 资金使用现状 - 截至2023年12月31日，实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款和保本浮动收益型理财产品，通知存款金额14,102.48万元，理财产品金额72,000万元[21] 其他决策 - 2022年10月18日，因实际募集资金净额低于招股说明书拟投入金额，同意调整募投项目拟投入金额[21] 文件提供 - 提供文件复印件用于星环科技2023年度募集资金报告[27] - 提供文件复印件说明徐晋波是中国注册会计师[27] - 提供文件复印件说明能计伟是中国注册会计师[29]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事黄宜华、马冬明、刘东的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事黄宜华、马冬明、刘东的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立性客观判断的关系。因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 星环信息科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 星环信息科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

2023 年度监事会工作报告 星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度,星环信息科技(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《星环信息科技(上 海)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》的 规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过认真筹备和召开监 事会、列席董事会、股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况、规 范运作及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股 东合法权益、改善公司治理结构等工作中，发挥了应有的作用。现将 2023 年度 监事会履职情况报告如下： 一、 监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年，公司监事会共召开会议 8 次，所有议案均获 得全票通过，会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事 规则》等法律、法规、规定性文件的规定。会议具体情况如下： | 序 | 会议名称 | 召开时 ...

重要内容提示： 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积转增股本和其他形式的分配。 证券代码：688031 证券简称：星环科技 公告编号：2024-018 星环信息科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次拟不进行现金分红的原因为：2023 年度可分配利润为负值，不满足 公司章程规定的现金分红条件，2023 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公 司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度亦拟不派发股票股利。 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事 会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明 1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条 1 件为："在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现 金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积 金、任意公积金以后，原则上每年度 ...

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象 发行 A股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022年年度股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）决议及股东大会 授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提交 公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于上述决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象 发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司 于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议， 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期 的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效 期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权 办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。 公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议 ...

财务预测 - 公司预计2023年度实现营业收入为49,080.52万元，同比增加31.72%[2] - 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-28,824.30万元，同比增亏6.23%[3] 营业收入变动原因 - 公司2023年度营业收入减少2,127.87万元的主要原因是某大数据中心建设项目收入确认调整[4]