股票发行 - 拟提请2023年年度股东大会授权向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20日均价80%[5][7][9] - 认购股票6个月或18个月内不得转让，发行后未分配利润新老股东共享[11][15] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[12] 其他 - 发行决议有效期至2024年年度股东大会，需经股东大会、上交所、证监会通过[16][19]

公司代码：688031 公司简称：星环科技 星环信息科技(上海)股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 星环信息科技(上海)股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

营业收入 - 2024年第一季度营业收入为62,734,168.59元，同比增长46.00%[4] - 2024年第一季度营业总收入为62,734,168.59元，较去年同期增长46.0%[14] 资产状况 - 总资产为1,625,045,289.18元，较上年度末减少9.36%[5] - 公司持有的流动资产总额为1,380,846,851.99元，较上一期减少了178,184,683.12元[11] - 公司非流动资产合计为244,198,437.19元，较上一期增加了10,365,863.91元[12] 费用支出 - 研发投入合计为65,787,175.36元，占营业收入的比例减少13.05个百分点至104.87%[5] 利润情况 - 2024年第一季度营业利润为-88,945,042.78元，较去年同期下降3.8%[14] - 2024年第一季度净利润为-88,875,529.16元，较去年同期下降3.8%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-167,282,762.96元，较去年同期下降17.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为285,207,113.36元，较去年同期下降10.1%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,782,265.63元，较去年同期下降118.9%[18] - 现金及现金等价物净增加额为112,800,775.12元，较去年同期下降43.7%[19]

人员数据 - 截至2023年12月31日，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费总额6.63亿元[1] 审计相关 - 2022年股东大会等通过续聘天健为2023年度审计机构[2] - 2023年4月董事会审计委员会同意聘任天健为2023年度审计机构[5] - 审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报审计工作[6]

财务审计 - 审计星环科技公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 天健会计师事务所于2024年4月24日出具审计报告[9] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价每股47.34元，募资1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[1][2] - 截至2023年末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 2023年末应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] 账户情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户，余额690,555,835.49元[6] 项目进度 - 大数据与云基础平台建设项目期末投入进度52.94%，分布式关系型数据库建设项目31.36%[13] - 数据开发与智能分析工具软件开发项目进度为84.78%[14] - 所有项目合计进度为50.86%[14] 资金使用 - 2022年10月28日公司同意用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[14] - 2023年8月29日公司同意用不超100,000万元暂时闲置募集资金现金管理[14] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金买未到期通知存款7,051.24万元[14] - 截至2023年12月31日，公司买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[14]

股东大会信息 - 2024年5月16日11点召开股东大会，地点为上海市徐汇区虹漕路88号3楼Transwarp会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年5月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议将审议11项议案，听取《2023年度独立董事述职报告》[15][16] 业绩总结 - 2023年公司主营业务收入49,053.30万元，同比增长31.64%[21][59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 28,824.30万元，较上年同期下降6.23%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 33,482.27万元，较上年同期下降7.88%[22] - 2023年营业收入490,805,231.02元，较2022年增长31.72%[69] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,443,300,808.91元，较2022年末下降15.66%[69] - 2023年末总资产为1,792,864,108.39元，较2022年末下降7.93%[69] - 2023年基本每股收益为 - 2.39元/股，2022年为 - 2.84元/股[71] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 18.30%，较2022年增加19.63个百分点[71] - 2023年研发投入占营业收入的比例为49.88%，较2022年减少2.18个百分点[71] - 2023年第四季度营业收入为268,030,510.80元，为四个季度中最高[75] 用户数据 - 2023年确认收入的客户数量为578家，同比增长12.5%，高价值客户数目由101家增至134家，老客户复购收入约占主营业务收入的71.12%[34] 未来展望 - 2024年公司董事会将推动经营目标达成，聚焦主营业务[54] - 2024年公司将完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[55] - 2024年公司将加强投资者关系管理工作，组织交流会并披露信息[56] 新产品和新技术研发 - 公司发布大数据基础平台TDH9.3版本、数据云平台TDC3.2版本等系列新版本产品[23][24] - 大数据基础平台TDH V9.1于2023年12月通过TPCx - BB SF3,000基准测试的官方审计，性能位列全球第一[33] 市场扩张 - 报告期内公司新开拓数十家总代理商、区域代理商和行业ISV[30] - 截至报告期末，公司各类合作伙伴累计超过700家，行业ISV超过100家[30] 其他新策略 - 公司拟提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%[104] - 拟将发行相关授权（及转授权）有效期延长12个月至2025年6月28日，发行决议有效期也延长至2025年6月28日[125][129]

公司治理 - 第一届董事会共9名董事，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开2次股东大会，8次董事会[6] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，与会委员均无缺席[7] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[9] 独立董事履职 - 独立董事马冬明参加8次董事会，出席2次股东大会，无缺席[6] - 马冬明参加上海证券交易所独立董事履职平台培训学习[10] - 马冬明不存在损害中小股东合法权益的情况[12] 审计相关 - 2023年度审计中，审计委员会与天健会计师事务所就独立性等问题沟通[11] - 审计完成阶段，双方就重大及关键审计事项和审计结论达成一致[11] 议案审议与披露 - 2023年4月25 - 26日审议通过《2023年度日常关联交易预计》等议案[16] - 2023年1 - 4月披露《2022年年度业绩预告》等报告[18] - 2023年8 - 10月审议通过半年度、第三季度报告并披露[19] 人事与激励 - 2023年12月26日审议通过董事会换届选举议案[24] - 2023年3 - 10月审议通过限制性股票激励计划相关议案[24][25][26] - 2023年4月26日审议通过年度董事等薪酬及津贴方案[26] 合规情况 - 2023年度股权激励计划、年度薪酬事项符合规定，未侵犯股东利益[26] - 2023年度募集资金存放及使用合规，无违规情形[26]

募集资金情况 - 公司发行30,210,600股A股，发行价47.34元，募集资金1,430,169,804.00元，净额1,347,832,876.29元[2] - 截至期初累计项目投入20,398.83万元，利息收入净额306.29万元[4] - 本期项目投入48,151.83万元，利息收入净额2,516.66万元[4] - 截至期末累计项目投入68,550.66万元，利息收入净额2,822.95万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为69,055.58万元[4] - 各账户合计募集资金余额690,555,835.49元[8] - 募集资金总额为134,783.29万元，本年度投入48,151.83万元，已累计投入68,550.66万元[20] 项目情况 - 大数据与云基础平台建设项目承诺投资总额89,845.63万元，截至期末投入进度52.94%，本年度实现效益14,728.25万元[20] - 分布式关系型数据库建设项目承诺投资总额70,940.62万元，截至期末投入进度31.36%，本年度实现效益4,499.48万元[20] - 数据开发与智能分析工具软件研发项目承诺投资总额35,267.13万元，截至期末投入进度84.78%，本年度实现效益5,338.26万元[20] - 所有项目合计承诺投资总额196,053.38万元，截至期末投入进度50.86%，本年度实现效益24,565.99万元[21] 资金使用决策 - 2022年10月28日公司同意使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金14,960.14万元[21] - 2023年8月29日公司同意使用不超过100,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 截至2023年12月31日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买未到期通知存款7,051.24万元，购买未到期保本浮动收益型理财产品金额为50,000万元[21] - 2022年10月18日公司同意根据实际情况调整募投项目拟投入金额[21] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户、2个通知存款账户和10个结构性存款账户[6] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[12] - 会计师和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[14][15] - 公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投入金额为承诺投资总额[22]

薪酬方案内容 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴8万元/年/人（税前），不领其他薪酬[1] - 任职监事薪酬由基本工资等构成，不领监事职务报酬[5] 审议情况 - 2024年4月24日薪酬委审议董高薪酬方案提交董事会[7] - 同日独董会等审议通过董高监薪酬方案[8] 执行条件 - 2024年度董监薪酬方案经2023年年度股东大会通过后执行[11] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行[11]