会议信息 - 会议时间：2023年11月15日（星期三）14:00-17:00 [3][5] - 会议地点："全景路演"网站（http://rs.p5w.net） [3][5] - 会议方式：网络文字互动 [3][5] 参会人员 - 公司董事长、总经理：谢朋村先生 [5] - 公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书：高雷先生 [5] 投资者参与方式 - 登录"全景路演"网站（http://rs.p5w.net） [3][6] - 关注微信公众号：全景财经 [3][6] - 下载全景路演 APP [3][6] 咨询及联系方式 - 联系人：董事会办公室 [7] - 电话：0755-82042719 [7] - 邮箱：ir@kiwiinst.com [7] 其他事项 - 投资者可通过"全景路演"网站查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [7][8]

深圳市必易微电子股份有限公司关于 参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 日活动暨召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可在 2023 年 11 月 15 日（星期三）14:00-17:00 登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况等情况，加强公司与投资者之间的沟通交流，公 司将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的"2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动暨召开 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 证券代码：688045 证券简称：必易微 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一： 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 6 | 1 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 2 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 深圳市必易微电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》以及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》《深圳市必易微电子股份有 限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、为确 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-061 深圳市必易微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 369,885 股，占公司总股本的比例为 0.54%，回购成交的最高价为 49.32 元/股， 最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 16,946,185.12 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 11 月 2 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 699,846 股，占公司总股本的比例为 1.01%，回购成 交的最高价为 49.32 元/股，最低价为 44.00 元/股，累计支付的资金总额为人民币 32,182,386.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为1.21亿元人民币，同比增长38.76%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1565.67万元人民币，同比下降140.73%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3959.39万元人民币，同比下降260.05%[5] - 2023年前三季度营业总收入为422,639,295.57元，同比增长5.4%[29] - 2023年前三季度净利润为-26,209,080.31元，同比下降187.6%[31] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为-14,336,183.94元，同比下降140.7%[31] - 2023年前三季度少数股东损益为-11,872,896.37元，同比下降125.2%[31] - 2023年前三季度营业利润为-24,411,714.77元，同比下降191.5%[31] - 2023年前三季度利润总额为-24,582,435.23元，同比下降192.3%[31] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-26,209,080.31元，同比下降187.5%[32] 研发投入 - 研发投入合计为4272.43万元人民币，同比增长39.60%，占营业收入的35.31%[5] - 公司研发投入增加主要由于布局新产品线的人员薪酬、物料及设备投入等支出以及股权激励费用[10] - 2023年前三季度研发费用为111,855,160.63元，同比增长49.6%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5593.71万元人民币[5] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297,182,975.43元，同比下降17.1%[35] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-55,937,111.49元，同比改善28.8%[36] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-138,990,413.23元，同比改善77.6%[36] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为21,380,621.10元，同比下降97.5%[37] - 公司2023年第三季度末现金及现金等价物余额为278,759,636.56元，同比下降35.2%[37] 资产与负债 - 公司总资产为14.83亿元人民币，同比增长1.15%[5] - 公司货币资金从2022年底的452,300,875.34元减少至2023年9月30日的278,759,636.56元[22] - 公司交易性金融资产从2022年底的552,319,669.05元增加至2023年9月30日的684,776,005.32元[22] - 2023年前三季度资产总计为1,483,489,510.73元，同比增长1.1%[26] - 公司流动资产合计为1,322,870,222.72元，非流动资产合计为144,205,643.57元，资产总计为1,467,075,866.29元[41] - 公司流动负债合计为95,667,832.82元，非流动负债合计为16,343,714.25元，负债总计为112,011,547.07元[42][43] - 公司所有者权益合计为1,355,064,319.22元，归属于母公司所有者权益为1,366,517,136.29元[43][45] - 公司长期股权投资为7,464,391.79元，其他非流动金融资产为12,500,000.00元[41] - 公司固定资产为55,854,746.91元，使用权资产为21,735,487.72元[41] - 公司应付账款为59,278,470.00元，合同负债为2,733,661.15元[42] - 公司应付职工薪酬为19,563,577.79元，应交税费为3,015,633.20元[42] - 公司一年内到期的非流动负债为6,926,298.16元，其他流动负债为355,375.95元[42] - 公司租赁负债为15,713,180.49元，递延所得税负债为630,533.76元[43] - 公司资本公积为1,006,249,532.22元，盈余公积为30,295,979.94元[43] 股东与股权激励 - 公司2023年限制性股票激励计划首次授予156名激励对象93.00万股，授予价格为35.00元/股[17] - 公司计划以不低于35元/股的授予价格向激励对象授予限制性股票116.20万股[16] - 公司前10名无限售条件股东中，苏州方广二期创业投资合伙企业持有7,143,000股人民币普通股[13] - 公司前10名无限售条件股东中，苑成军持有6,766,185股人民币普通股[13] - 公司前10名无限售条件股东中，湖北小米长江产业基金合伙企业持有2,183,748股人民币普通股[14] - 公司前10名无限售条件股东中，深圳美凯山河企业管理咨询合伙企业持有1,786,639股人民币普通股[14] 股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份69,530股，占总股本的0.10%，累计支付资金3,262,854.18元[19] - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过78.00元/股，回购资金总额不低于4,200.00万元，不超过8,400.00万元[18] 会计准则调整 - 公司2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对年初财务报表进行调整[39] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为-0.21元人民币，同比下降135.59%[5] - 加权平均净资产收益率为-1.05%，减少5.15个百分点[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元，同比下降135.6%[33] 营业成本与所得税 - 2023年前三季度营业总成本为471,999,932.44元，同比增长24.4%[30] - 2023年前三季度所得税费用为1,626,645.08元，同比下降149.3%[31]

经核查，我们认为：公司拟使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额 未超过超募资金总额的 30.00%，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使 用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。本 次使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不存在变相改变募集资金 用途和损害公司和全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同 意提交公司股东大会审议。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 27 日在深圳公司会议室召开，作为公司的独立董事，经认 真审阅相关资料并对具体情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司 章程》等规定，基于客观、独立的判断立场对公司本次董事会会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 独 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-058 深圳市必易微电子股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2023 年 10 月 27 日在深圳公司会 议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发 出会议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市必易微电子股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下 议案： （一）关于公司《2023 年第三季度报告》的议案 全体监事经审查后认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符 合法律法规及公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整地反 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市必易微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐人"）作为深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"必易微"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对必易微使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了审 慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）股票 1,726.23 万股，发行价为人民币 55.15 元/股，募集资金 总额为人民币 95,201.58 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 9,123.79 万 元后，实 ...

证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-059 深圳市必易微电子股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金总计人 民币 6,247.88 万元用于永久补充流动资金。公司独立董事对该事项发表了明确同 意的独立意见，保荐人申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐人"） 出具了无异议的核查意见。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项尚需 提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市必易微电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕819 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 ...

深圳市必易微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-060 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼公司培训室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 11 月 14 ...