股东大会信息 - 2024年10月31日刊登股东大会通知，11月20日14点现场会议召开，当日9:15 - 15:00网络投票[6][7] - 出席股东及代理人85人，代表股份97,036,742股，占比76.3570%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》，同意96,869,450股，占比99.8275%[12] - 反对132,429股，占比0.1364%[12] - 弃权34,863股，占比0.0361%[12]

业绩说明会安排 - 2024年11月28日13:00 - 14:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者提问 - 2024年11月21日至11月27日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][6] 参会人员 - 董事长兼总经理凌世生等参加业绩说明会[6] 联系人信息 - 联系人余女士，电话0571 - 85391552，邮箱jun.yu@diareagent.com[7] 报告发布 - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2]

项目投资调整 - 调减“年产3亿件第二、第三类医疗器械等建设项目”投资总额至17154.44万元并结项[15][16] - 调减“技术研发中心升级建设项目”投资总额至1237.29万元并结项[15][16] - “体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目”结项，投资总额变为3278.50万元[15][16] - “营销与服务网络体系建设项目”结项，投资总额变为89.91万元[15][16] 资金使用 - 原募投项目节余资金15152.78万元及其他超募资金9887.02万元用于“技术研发总部建设项目”[15] - 两项目结项后节余资金4511.1万元用于永久补流[15] - 其他超募资金8899.77万元拟用于新增募投项目[16] 新项目情况 - “技术研发总部建设项目”计划投资29245.41万元，建设周期36个月[18] - 建筑工程投入10710.00万元，软硬件购置费3460.20万元[18] - 预备费850.21万元，研发课题投入14225.00万元[18] 项目时间调整 - “体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”预定可使用日期调至2026年1月[18] 会议与公告 - 相关议案通过公司第二届董事会第十六次会议及监事会第十四次会议审议[19] - 相关公告于2024年10月31日在上海证券交易所网站披露[19]

股本情况 - 2021年首次公开发行15,333,400股，发行后总股本61,333,400股[3] - 2022年以61,333,400股为基数每股转增0.48股，转增后总股本9,077.3432万股[5] - 2023年以90,773,432股为基数每股转增0.4股，转增后总股本12,708.2805万股[6] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为首发限售股份，股数95,312,000股，占总股本75%[2][20] - 上市流通日期为2024年11月18日[20] 股东承诺 - 控股股东等多股东承诺自上市起36个月内不转让或委托管理股份[7][9][10][11] - 控股股东及5%以上股东锁定期满后2年减持，价格不低于发行价[13] - 实际控制人兼核心技术人员凌世生任职4年内每年转让首发前股份不超25%[15] - 马华祥承诺锁定期满后每年转让股份不超持股总数25%[16] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[17] - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求[18]

上市信息 - 公司于2021年11月18日上市，发行1533.34万股，发行后总股本6133.34万股[1] 股本变化 - 2022年以6133.34万股为基数每股转增0.48股，总股本变为9077.3432万股[3] - 2023年以9077.3432万股为基数每股转增0.4股，总股本变为12708.2805万股[4] 限售股流通 - 本次上市流通限售股9531.2万股，占现总股本75%，2024年11月18日起流通[2] - 涉及5名股东限售股全部上市流通[19] 股东承诺 - 控股股东等股东上市36个月内不转让或委托管理股份，特定情形锁定期延长6个月[5][6][8][9] - 控股股东和5%以上股东锁定期满2年内减持价格不低于发行价[10] - 实际控制人担任董监高期间每年转让股份不超总数25%，离职半年内不转让[12] - 实际控制人兼核心技术人员任职期间4年内每年转让首发前股份不超上市时总数25%[13] - 其他股东锁定期内不减持，锁定期满后每年转让股份不超总数25%[14] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况[16] - 保荐机构对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议[21]

利润分配方案 - 以总股本127,082,805股为基数，每股派现0.4元，共派现50,833,122元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/11/8，除权（息）日和现金红利发放日为2024/11/11[4][9] 红利派发方式 - 无限售股委托中国结算上海分公司派发，限售股公司自行派发[10][11] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，实发红利有差异[12][13][14][15] 咨询信息 - 咨询联系公司证券部，电话0571 - 85391552[16]

募集资金 - 公司募集资金总额为120,029.86万元，净额为105,584.63万元[5] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产3亿件二、三类医疗器械等项目累计投入17,154.44万元，投入比例68.24%[7] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目累计投入3,278.50万元，投入比例82.04%[7] - 截至2024年9月30日，技术研发中心升级建设项目累计投入1,237.29万元，投入比例15.42%[7] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络体系建设项目累计投入89.91万元，投入比例2.40%[7] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目累计投入26,326.89万元，投入比例51.84%[7] 项目变更 - 拟将原募投项目节余资金15,152.78万元及超募资金9,887.02万元用于技术研发总部建设项目[2] - 拟将体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化等项目节余资金4,511.1万元永久补流[2] - 体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目拟延期至2026年1月[2] 项目审议 - 2024年10月29日公司相关会议审议通过募投项目变更及延期议案，尚需股东大会审议[3] 项目规模 - 原募投项目新建规模为24,661m²的生产车间等设施[15] 检测项目 - 国内可开展的检测项目达两千多项，发达国家临床应用的IVD检测项目为4000 - 5000项[18] 新募投项目 - 新募投项目计划总投资29,245.41万元，直接用于技术研发投入14,225.00万元，软硬件购置费用3,460.20万元[19] - 新募投项目计划建设周期为36个月[20] - 新募投项目建筑工程投入10,710.00万元[21] - 新募投项目硬件设备购置费3,355.20万元，软件工具购置费105.00万元[21] - 新募投项目预备费850.21万元[21] - 新募投项目研发课题投入14,225.00万元[21] 市场情况 - 体外诊断上游核心原材料价值约占产品营业成本的60% - 90%[22] - 各体外诊断主要细分领域海外可及市场规模与中国市场规模比例在1 - 2倍左右，与国产品牌国内现有销售规模比例在2 - 4倍左右[23] 产业链与产品 - 公司打通产业链上游，从进口过渡到自产替代，支撑POCT业务[23] - 公司拟开发宠物检测系列、家庭健康管理系列等新产品，丰富体外诊断产品线[24] 项目进度 - 体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目办公楼等已完工，但装修未完成，设备待采购铺设[26] 风险提示 - 新产品研发到销售有周期，面临竞争产品入局和市场准入等商业化不达预期风险[30] - POCT行业需稳定研发团队，若投入不足和环境不佳，核心技术人员有流失风险[30] - 体外诊断行业竞争加剧，公司若不保持优势，面临增长放缓、份额下降和盈利能力下降风险[31]

业绩相关 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为120,029.86万元，净额为105,584.63万元[1] 项目投入 - 截至2024年9月30日，年产3亿件医疗器械等建设项目累计投入17,154.44万元，投入比例68.24%[3] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目累计投入3,278.50万元，投入比例82.04%[4] - 截至2024年9月30日，技术研发中心升级建设项目累计投入1,237.29万元，投入比例15.42%[4] - 截至2024年9月30日，营销与服务网络体系建设项目累计投入89.91万元，投入比例2.40%[4] - 截至2024年9月30日，补充营运资金累计投入5,001.20万元，投入比例100.02%[4] - 截至2024年9月30日，体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目累计投入26,326.89万元，投入比例51.84%[4] 资金节余与用途变更 - 截至2024年9月30日，拟变更资金用途的募投项目募集资金节余余额为54,340.18万元[6] - 公司拟将原募投项目节余资金及其他超募资金29,245.41万元用于技术研发总部建设项目[8] - 原募投“营销与服务网络体系建设项目”节余资金拟用于永久补流[12] - 原募投“年产3亿件第二、第三类医疗器械等建设项目”节余资金拟用于“技术研发总部建设项目”[13][14] - 原募投“技术研发中心升级建设项目”节余资金拟用于“技术研发总部建设项目”[15] - 拟调减原募投项目投资总额并结项，节余资金15,152.78万元及其他超募资金9,887.02万元用于新募投项目“技术研发总部建设项目”[27][28] - 拟将“体外诊断试剂及POCT仪器生产智能化技术改造项目”“营销与服务网络体系建设项目”结项，节余资金4,511.1万元进行永久补流[28] 项目延期 - 体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目延期至2026年1月达到预定可使用状态[9] - 拟将“体外诊断试剂以及诊断仪器研发生产项目”原计划达到预定可使用状态日期由2025年1月调整至2026年1月[28] 市场数据 - 国内可开展检测项目达两千多项，发达国家临床应用IVD检测项目为4000 - 5000项[16] - 各体外诊断主要细分领域海外可及市场规模与中国市场规模比例在1 - 2倍左右，与国产品牌国内现有销售规模比例在2 - 4倍左右[26] 新项目情况 - 新募投“技术研发总部建设项目”计划总投资29245.41万元，直接用于技术研发投入14225.00万元，软硬件购置费用3460.20万元[18] - “技术研发总部建设项目”计划建设周期36个月[21] - “技术研发总部建设项目”建筑工程投入10710.00万元[21] - “技术研发总部建设项目”硬件设备购置费3355.20万元，软件工具购置费105.00万元[21][22] - “技术研发总部建设项目”预备费850.21万元，研发课题投入14225.00万元[22] 新产品研发 - 公司拟开发宠物检测系列、家庭健康管理系列等新产品，丰富体外诊断产品线[26] 风险提示 - 新产品研发到销售可能面临竞争产品入局、市场准入进展未达预期等商业化不达预期风险[30] - 若不能保持研发投入和提供优渥环境，公司可能面临核心技术人员流失风险[31][32] - 体外诊断行业竞争加剧，公司若不能保持优势，将面临增长放缓、市场份额和盈利能力下降风险[33] 会议审议 - 2024年10月29日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募投项目变更资金用途及延期的议案》[27] 项目影响 - 募投项目变更后将扩充公司产品线，为扩大生产规模提供基础支撑[29] 成本占比 - 体外诊断上游核心原材料价值约占产品营业成本的60% - 90%[24]

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2024-037 杭州安旭生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"）第二 届监事会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出送达全体监事， 会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监 事会主席张炯先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书列 席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自 律监管指南第 3 号——日常信息披露》附件《第二十八号科创板上市公司季度报 告》等有关规定，我们在审阅公司 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为4.03亿元，同比增长27.56%[2] - 营业收入本报告期变动比例为38.78%，主要因公司实施创新驱动战略，体外诊断领域优势凸显[6] - 公司2024年前三季度营业总收入为40.33亿元，2023年前三季度为31.61亿元，同比增长27.59%[12] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元，同比下降27.33%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1937.89万元，同比下降80.45%[2] - 2024年前三季度净利润为1.36亿元，2023年前三季度为1.86亿元，同比下降27.16%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.36亿元，2023年同期为1.87亿元[14] 每股收益相关 - 年初至报告期末基本每股收益为1.07元，同比下降27.21%[2] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为1.07元/股，2023年同期均为1.47元/股[14] 研发投入相关 - 年初至报告期末研发投入合计为7709.85万元，同比增长13.37%[3] - 年初至报告期末研发投入占营业收入的比例为19.12%，同比下降2.39%[3] - 本报告期研发投入39.42，系加大研发费用投入[7] 资产相关 - 本报告期末总资产为57.97亿元，较上年度末增长0.13%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为51.51亿元，较上年度末增长0.82%[3] - 2024年9月30日流动资产合计4,838,943,771.10元，2023年12月31日为4,811,722,641.50元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,835,950,243.83元，2023年12月31日为1,748,091,890.40元[9] - 2024年9月30日应收账款为253,495,712.29元，2023年12月31日为195,900,239.88元[9] - 固定资产2024年为6.32亿元，2023年为6.46亿元，同比下降2.24%[10] - 在建工程2024年为6760.22万元，2023年为4710.32万元，同比增长43.52%[10] - 使用权资产2024年为828.85万元，2023年为1187万元，同比下降30.17%[10] - 无形资产2024年为4551.2万元，2023年为5468.16万元，同比下降16.76%[10] 负债相关 - 流动负债合计2024年为5.40亿元，2023年为5.48亿元，同比下降1.47%[10] - 非流动负债合计2024年为1.10亿元，2023年为1.36亿元，同比下降19.53%[11] - 负债合计2024年为6.50亿元，2023年为6.84亿元，同比下降4.92%[11] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2426.09万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.61亿元，2023年同期为4.69亿元[15] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2426.09万元，2023年同期为 - 6.84亿元[15] - 2024年前三季度收回投资收到的现金为53.67亿元，2023年同期为80.56亿元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 9910.62万元，2023年同期为 - 3.15亿元[16] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 5088.59万元，2023年同期为 - 4.36亿元[16] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 122.82万元，2023年同期为2142.34万元[16] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.27亿元，2023年同期为 - 14.14亿元[16] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为1.81亿元，2023年同期为7.24亿元[16] 股东持股相关 - 杭州艾旭控股有限公司持股34,150,290股，持股比例26.87%[7] - 凌世生持股31,929,520股，持股比例25.12%[7] - 马华祥持股14,773,360股，持股比例11.62%[7] - 丽水创圣企业管理合伙企业（有限合伙）持股11,914,000股，持股比例9.37%[7] - 姜学英持股2,544,830股，持股比例2.00%[7] - 凌世生、姜学英合计持有公司59.79%的股份[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本为39.01亿元，2023年前三季度为21.58亿元，同比增长80.76%[13]