资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置自有资金买理财产品，可循环使用[4][12] - 授权使用期限自董事会通过日起一年[5] 投资决策 - 拟购安全性高、流动性好的低风险理财产品[6] - 授权董事长在有效期及额度内决策并签合同[7] 风险管控 - 投资受市场波动影响，财务部跟踪并及时保全[8][9] - 公司建资金管理专项制度规范现金管理[9] 监督机制 - 独立董事、监事会可监督，必要时聘机构审计[10] 投资影响 - 购买理财产品不影响日常经营，能提高资金效益[11][13][15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度财务及内控审计机构，待2023年度股东大会审议[2] - 2024年4月15日董事会以5票同意通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[3] 审计费用 - 公司2023年度审计费用95万元含税，2024年待确定[8]

人员数据 - 上年末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签过证券服务审计报告的836人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司审计客户675家，收费6.63亿元[1] - 同行业上市公司审计客户513家[3] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 风险保障 - 2023年末计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[8] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 2023年重大会计审计事项无意见分歧[5] - 近一年审计未识别出质量管理缺陷[6]

业绩总结 - 审计认为汇总表如实反映2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[8] 数据相关 - 与英科医疗用品有限公司往来累计发生金额5226万元[10] - 与江苏英科医疗制品有限公司往来累计发生金额59.02万元[10] - 重庆英朗环保科技有限公司期末余额3968.95万元[10] - 山东英科实业有限公司期末余额7189.21万元[10] - 所有关联方期末余额22468.25万元[10]

外汇业务额度 - 2024年度公司及子公司拟开展外汇衍生品业务预计交易额度不超3亿美元或等值外币[2] - 交易额度自股东大会审议通过日起12个月内有效且可滚动使用[2] 业务审议与授权 - 公司于2024年4月15日召开会议审议通过开展外汇衍生品业务议案[2] - 授权期间为自2023年度股东大会通过之日起12个月[2] 业务相关情况 - 外汇衍生品交易资金来源主要为自有资金[8] - 交易方式选结构简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构[9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇期权等及组合[9] 风险与控制 - 外汇衍生品业务存在汇率波动、内控等多种风险[13] - 公司制定制度等多项措施控制外汇衍生品业务风险[16] 保荐意见 - 保荐机构国金证券对公司开展外汇衍生品业务无异议[19]

股东分红规划 - 公司制定2023 - 2025年股东分红回报规划[1] - 至少每三年对股东分红回报规划执行情况进行一次评估[6] 利润分配规则 - 利润分配方案需经出席股东大会股东表决权1/2以上通过[4] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[5] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[11] - 发展阶段难分但有重大资金支出，现金分红比例不低于20%[11] 其他规定 - 重大投资或资金支出指未来12个月支出达或超公司最近一期经审计净资产30%[9] - 存在股东违规占用资金，公司应扣减其现金红利[15]

业务额度 - 开展外汇衍生品业务预计额度为3亿美元或等值外币，累计不超该额度[3][14] 授权信息 - 授权期间自2023年度股东大会通过之日起12个月，额度可循环使用[4] 资金来源 - 交易资金主要为自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] 业务风险 - 开展业务可能面临汇率波动等7种风险[9][10] 相关审议 - 2024年4月15日会议审议通过议案，需提交2023年度股东大会审议[14] 风险控制 - 制定制度控制业务风险，保荐机构认为合规且风险可控[11][15]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2024年公司将继续落实内控规范和指引，强化内控意识[18] 其他 - 董事长（已获董事会授权）为刘方毅[19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3325.8134万股，每股发行价21.96元，募集资金总额73034.86万元，净额65685.84万元[1] - 2023年度项目投入5139.96万元，临时补充流动资金 - 2000万元，汇兑损益99.91万元，利息收入净额485.79万元[5] - 截至2023年末累计项目投入31140.83万元，临时补充流动资金28000万元，汇兑损益 - 218.06万元，利息收入净额1342.46万元[5] - 应结余与实际结余募集资金均为7669.41万元，差异为0[5] - 2022年7月同意用不超30000万元闲置募集资金临时补充流动资金，2023年7月全部提前归还[6] - 2023年7月同意用不超28000万元闲置募集资金临时补充流动资金，截至年末使用28000万元[6] - 截至2023年末，招商银行上海分行营业部募集资金余额15.79万元[11] - 截至2023年末，花旗银行上海分行人民币账户余额0.03万元，美元账户余额折合人民币7583.84万元[11] - 截至2023年末，汇丰银行济南分行美元账户余额折合人民币4728.64万元[11] - 截至2023年末，工商银行六安解放路支行募集资金余额69.75万元[11] - 公司使用2.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司无闲置募集资金现金管理、超募资金相关使用等情况[14] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，将“塑料回收再利用设备研发和生产项目”变更为“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”，变更金额9695.71万元[17] - 变更用途的募集资金总额9695.71万元，占比14.76%[25] 项目投入进度 - “塑料回收再利用设备研发和生产项目”累计投入990.13万元，投入进度100%[25] - “年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”截至2023年底累计投入1930.53万元，投入进度19.91%，预计2024年6月达到预定可使用状态[25] - “10万吨/年多品类塑料瓶高值化再生项目”截至2023年底累计投入1.322017亿元，投入进度33.05%，预计2025年11月达到预定可使用状态[26] - “补充流动资金”项目累计投入1.5亿元，投入进度100%[26] - 截至2024年3月31日，“年产3万吨新型改性再生塑料综合利用项目”累计投入比例为43.38%[26] 其他 - 近2年公司销售设备数量稳态约为100台/年[28] - 2023年4月19日公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议[28] - 2023年5月10日公司召开2022年度股东大会审议通过部分募投项目变更议案[28] - 2023年4月20日公司披露部分募投项目变更的公告[28]

公司治理 - 2023年独立董事出席9次董事会等多场会议[4] - 2023年独立董事对议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事将继续履职提建议[21] 人员聘任 - 聘任李寒铭为财务负责人[15] - 聘任金喆为总经理等高管[18] 报告披露 - 按时编制披露2022 - 2023年多份报告[12] 审计相关 - 续聘天健会计师事务所[14] 关联交易 - 2023年关联交易真实有效价格合理[11] 其他事项 - 报告期内未发生收购等情况[12] - 审议通过部分限制性股票回购注销[19]