| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 32,501,793 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 32,501,793 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8789 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8789 | 昆山国力电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假 ...

业绩情况 - 2023年度公司营业收入与上年基本持平,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下滑24.85%[2] - 下滑的主要原因包括:①发行可转换公司债券导致财务费用增加;②IPO募投项目达到预定可使用状态导致折旧费用增加;③航空航天及半导体业务订单及交付进度未达预期;新能源汽车产品毛利率下降;④新设立的办事处和职能部门导致相应人员及费用上升[2] - 2024年公司管理团队对业绩增长保持信心和决心,将通过技术研发、市场开拓和管理优化等措施推动公司健康可持续发展[3] 现金分红 - 公司决定在净利润下降的情况下仍进行现金分红,体现了公司高度重视股东回报和现金流管理[4] - 公司现金流稳定良好,能够长期支撑企业发展及股东利益保障[4] 毛利率下降 - 2024年一季度新能源汽车业务量大增,但行业竞争激烈导致整体产品毛利率有所下降[5] - 公司采取全面预算管理、成本控制、精益管理等措施,预计未来毛利率将趋于稳定[5] 可转债转股价 - 公司决定未来6个月内不提出"国力转债"转股价格向下修正方案[6] - 如再次触发转股价格修正条件,公司将另行召开会议审议是否下修转股价[6] 股价表现 - 公司将通过加强技术研发、拓展新市场等措施提高经营业绩,提升投资者信心,推动股价表现[7] - 关于是否有回购计划,公司将根据实际情况进行决策并履行信息披露义务[7]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | 重要内容提示： 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 4 月 23 日至 2024 年 5 月 9 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价的 85%（即 53.37 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发修正条件，公司将于触发条件 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股价格向下 修正条件的相关情况公告如下： 一、可转债基本情况 （一）可转债发行上市情况 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"预计满足转股价格修正条件的提示 性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入69,225.46万元，较2022年下降约1.1%[81] - 2023年净利润6,369.62万元，较2022年下降约26.2%[82] - 2023年经营活动现金流量净额6,780.84万元，较2022年增长约1124.4%[83] - 2023年投资活动现金流量净额 -6,238.21万元，较2022年增长约28.3%[83] - 2023年筹资活动现金流量净额43,265.43万元，较2022年增长约1375.4%[83] - 2023年基本每股收益0.67元，同比减少25.56%[46] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润较2022年减少2,672.29万元，同比下降32.59%[87] 财务数据 - 2023年末母公司期末可供分配利润为323,007,404.32元[25] - 2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为64,189,983.55元[25] - 2023年公司拟派发现金红利22,065,010.90元，现金分红占比34.37%[25] - 2023年公司总资产205,882.69万元，归属上市公司股东净资产112,523.36万元[46] - 2023年负债总计92,794.17万元，较2022年增长约103.4%[79] - 2023年公司流动比率3.27倍，速动比率2.79倍，母公司资产负债率38.34%，合并资产负债率45.07%[84] - 2023年公司应收账款周转率2.19次，存货周转率2.27次，每股经营净现金流量0.71元/股[84] 未来展望 - 2024年公司营业收入预计同比增长40 - 60%[91] - 2024年预计实现扣非净利润12,558.82万元，同比增长127.25%[91] 其他事项 - 2024年公司及子公司预计向多家银行申请授信额度[28] - 2024年度独立董事津贴标准为10万元整[31] - 拟继续聘请容诚会计师事务所为2024年度会计报表审计机构[38] - 2023年公司组织召开10次董事会会议[51] - 2023年审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议[55] - 2023年公司召开2次股东大会[57] - 2023年度监事会共召开八次会议[65] - 2023年度公司不存在对外担保及违规担保行为[60] - 截至2023年末，公司未发生控股股东资金占用和对外违规担保事项[88] 会议相关 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年5月15日14点，地点在昆山[10] - 网络投票起止时间为2024年5月15日[10] - 会议需审议10项议案[3] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[7] 融资情况 - 2023年6月12日公司发行48,000万元可转换公司债券[48] - 2023年7月6日公司48,000万元可转换公司债券在上交所挂牌交易[48] 公司治理 - 2023年2月1日公司董事会完成换届选举[43] - 公司第二届、第三届董事会均由7名董事组成，其中独立董事3名[43] - 2023年6月28日公司审议通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期相关议案[50] - 2023年10月26日公司审议通过2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期相关议案[50]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入144,377,694.53元，比上年同期增长11.93%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.4437769453亿美元，较2023年的1.2898924519亿美元增长11.93%[20] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润4,160,603.65元，比上年同期减少63.59%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,191,985.97元，比上年同期减少71.64%[5] - 2024年第一季度净利润449.068155万美元，较2023年的1096.136293万美元下降59.03%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润416.060365万美元，较2023年的1142.568592万美元下降63.60%[21] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，比上年同期减少66.67%[6] - 2024年第一季度基本每股收益0.04元/股，较2023年的0.12元/股下降66.67%[22] - 2024年第一季度稀释每股收益0.04元/股，较2023年的0.12元/股下降66.67%[22] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为0.37%，较上年度减少0.73个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入合计16,758,481.47元，研发投入占营业收入的比例为11.61%，较上年度减少0.61个百分点[6] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,070,304,182.69元，比上年度末增长0.56%[6] - 2024年第一季度资产总计20.7030418269亿美元，较2023年的20.5882690353亿美元增长0.56%[17] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,130,370,572.31元，比上年度末增长0.46%[6] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数为4,015，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 2024年第一季度末，公司控股股东、实控人尹剑平直接持有26485120股，间接持有2784000股，合计持有29269120股[12] - 2024年第一季度末，陕西抱朴容易资产管理有限公司－抱朴长期价值一号私募证券投资基金持有公司股份1252288股，占比1.31%[12] - 2024年第一季度末，上海浦东发展银行股份有限公司－景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金持有公司股份1121640股，占比1.17%[12] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日，公司货币资金为402224722.97元，较2023年12月31日的822336310.05元减少[16] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产为370000000元，2023年12月31日无此项[16] - 2024年3月31日，公司应收票据为54363691.52元，较2023年12月31日的50623739.94元增加[16] - 2024年3月31日，公司应收账款为324007487.63元，较2023年12月31日的330053995.36元减少[16] - 2024年3月31日，公司应收款项融资为126102297.55元，较2023年12月31日的80160963.69元增加[16] - 2024年3月31日，公司预付款项为11473592.79元，较2023年12月31日的4518024.82元增加[16] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为1524251263.23元，较2023年12月31日的1514616962.69元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年第一季度营业总成本1.4559441774亿美元，较2023年的1.1552249941亿美元增长26.03%[20] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 2024年第一季度营业利润515.959972万美元，较2023年的1358.291678万美元下降62.01%[21] - 2024年第一季度利润总额501.612308万美元，较2023年的1359.052642万美元下降63.08%[21] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 2024年第一季度少数股东损益33.00779万美元，较2023年的 - 46.432299万美元增加171.09%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-34,865,688.09元，比上年同期减少408.79%[5] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为104,632,364.82元，上年同期为158,125,262.76元[24] - 2024年第一季度收到的税费返还为841,917.46元，上年同期为4,323,872.22元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为112,412,392.28元，上年同期为165,887,291.60元[24] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为147,278,080.37元，上年同期为154,596,358.24元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -34,865,688.09元，上年同期为11,290,933.36元[24] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为8,000.00元，上年同期为51,000.00元[24] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为385,326,609.75元，上年同期为12,285,643.54元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -385,318,609.75元，上年同期为 -12,234,643.54元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -27,160,233.00元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -420,111,587.08元，上年同期为 -28,498,382.62元[25]

募集资金情况 - 2021年9月首次公开发行股票，募集资金总额2.88亿元，净额2.36亿元[2] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金2.20亿元，余额1620.06万元[4] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券，总额4.80亿元，净额4.67亿元[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券累计使用募集资金1812.77万元，余额4.49亿元[6] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6881.72万元[3][4] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金819.67万元[15] 资金管理与使用 - 2021 - 2022年分别同意用不超1.5亿、0.8亿元闲置募集资金现金管理，2023年未对首次公开发行闲置募集资金现金管理[17][18] - 2023年未用闲置募集资金补充流动资金[16] - 公司可使用最高4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年6月28日起12个月内有效[19] - 2023年公司进行多笔现金管理，如3个月定存2亿元，预期年化收益率1.70%；结构性存款金额5000万 - 2亿不等，预期年化收益率2.25% - 2.75%[20] - 截至2023年12月31日，公司不存在超募资金和节余募集资金使用情况[19][21] 借款与增资情况 - 2021年公司同意向国力研究院、国力源通借款实施项目，2023年国力研究院借款500万元已还清，国力源通借款2050万元，剩余5050万元未还[22] - 2023年公司拟向国力源通提供不超26697.45万元借款，向瑞普电气增资4000万元并提供不超16000万元借款，2023年国力源通借款800万元未还，已向瑞普电气增资4000万元[23][24] 募集资金项目情况 - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金投资项目情况[25] - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[26] - 公司使用募集资金合规，不存在募集资金使用及管理的违规情形[27] - 首次募集资金总额23649.97万元，本年度投入3546.72万元，累计投入22029.91万元，投入进度93.15%[33] - 真空继电器、真空电容器生产项目承诺投资13649.97万元，累计投入13885.33万元，投入进度101.72%，本年度实现效益1860.64万元[33] - 高压直流接触器生产项目承诺投资7000万元，本年度投入2579.81万元，累计投入5795.51万元，投入进度82.79%，本年度效益 - 209.32万元[33] - 电子真空器件研发中心项目承诺投资3000万元，本年度投入966.91万元，累计投入2349.07万元，投入进度78.30%[33] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额46697.45万元，本年度投入1812.77万元，累计投入1812.77万元，投入进度3.88%[37] - 新能源用直流接触器扩建项目承诺投资26697.45万元，本年度投入725.40万元，累计投入725.40万元，投入进度2.72%[37] - 风光储及柔直输配电用交流接触器生产项目承诺投资20000万元，本年度投入1087.37万元，累计投入1087.37万元，投入进度5.44%[37] - 高压直流接触器生产项目和电子真空器件研发中心项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年6月[35]

昆山国力电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本 人严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规及规章的规定和要求开展工作，按时全程出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关重点关注事项发表独 立意见，忠实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整 体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 1、个人履历 本人王琦龙，男，1976 年 7 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,工学博士学位， 毕业于东南大学物理电子学专业，教授/博士生导师，长期从事电真空器件的科研与教 学。2005 年 3 月至 2005 年 11 月，任上海广电电子股份有限公司研发工程师；2005 年 11 月至 2007 年 11 月，在东南大学生物科学与医学工程学院从事博士后研究工作；200 ...

一、独立董事独立性自查情况 昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事 3 人，分 别为陆利康、王琦龙、卜璐。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并 将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立 董事管理办法》第六条对独立性的相关要求，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履行职责，不 受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 昆山国力电子科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经深入核查独立董事陆利康、王琦龙、卜璐的任职经历以及签署的相关自查 文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 董事会审计委员会监督容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况报告 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"或"容诚"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对容诚在 2023 年度的审计工作 情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席 合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 昆山国力电子科技股份有限公司全体股东: 昆山国力电子科技股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0129 号 容诚会计师事务所(4. 骑 缝 章 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.gov.cn）"进行座 "进行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行座 。" 内部控制审计报告 容诚审字[2024]610Z0129 我们认为,国力股份于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称国力股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国力 股份董事会的责任。 二 ...