本次担保金额不超过 10,000 万元（含），截至本公告日已实际为其提供的担 保余额 13,949.95 万元。 证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-018 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2024 年度陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范 围内子公司（包括新增或新设子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 4 亿 元的综合授信额度。 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）。 本次担保无反担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，公司为全资子公司提供担 保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比 例担保，不损害上市公司利益的，可以豁免按照对外提供担保的方式提交股东大会 审议，且担保金额未超过公司最近一期经审计总资产 ...

公司概况 - 莱特光电是国内领先的OLED材料企业，主要产品涵盖OLED终端材料和OLED中间体[1] - 公司与京东方合作紧密，京东方占据公司总收入的60%以上，为公司核心客户[1] - OLED在消费电子产品中的整体渗透率约为7.22%，预计到2027年将增至10.96%[1] - 全球OLED材料市场空间已超百亿元，随着国产终端材料厂商的专利突破，国产企业有望享受更快速的增长[1] 财务展望 - 莱特光电2023-2025年归母净利润预测分别为0.77/1.95/2.59亿元，2024年目标价格为21.79元/股，首次评级为“增持”[3] - 公司2025年预计营业收入将增长54.05%[165] - 2024年公司营业利润预计将增长166.98%[165] - 2023年公司净利润预计将下降26.85%[165] 产品与技术 - 公司主要从事OLED有机材料的研发、生产和销售，产品包括OLED终端材料和OLED中间体[8] - 公司的OLED终端材料直接用于OLED面板的生产，客户包括京东方等知名OLED面板生产企业[9] - 公司拥有数百项OLED终端材料专利，产品获得国家工信部认定制造业“单项冠军”产品[10] 市场趋势 - OLED作为面板显示领域新技术，下游领域应用持续扩张[49] - OLED在消费电子产品市场中的整体占比约为7.22%[69] - 预计到2027年，OLED在智能手机领域的平均渗透率将接近60%[97]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-013 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | 2023/8/24，由控股股东、实际控制人、董事长兼 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 总经理提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2023 年 8 月 | 日~2024 | | | 23 | | 月 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~50,000,000 | | | | | 元 | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 2,794,800 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.69% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 49,784,075.46 元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 13.88 元/股~24.00 元/股 | | | | ...

使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司关于陕西莱特光电材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西 莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就莱特光电使用部分暂时闲置 募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了专项核查，并发表如下意见： 一、投资情况概述 （三）资金来源 1、公司部分暂时闲置的募集资金及自有资金 2、募集资金的基本情况 1 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4122 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 40,243,759 股，发行价格为每股人民币 22.05 元，募 集资金总额为人民币887,374,885.95元，扣除发行费用 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-011 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用 部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭 证等）。拟使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的、具有合法经营资格的 金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额 存单、通知存款、协定存款、收益凭证等）。 投资金额：公司拟使用最高额度不超过人民币 35,000 万元的暂时闲置募 集资金及最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理， 在上述额度范围内，公司可以循环滚动使用该资金。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事 会第三次会议、第四届监事会第三 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-010 本次会议由监事会主席杨雷先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法、有效。经各位监事认真审议，会议通过如下决议： 一、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 议案》 公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下， 公司拟使用最高额不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，拟使用最高额不超过人民币 55,000 万元（含本数）的暂时闲置自有 资金进行现金管理，上述现金管理的授权期限自 2024 年 4 月 5 日起不超过 12 个 月，在上述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金，符合中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公 司《募集资金管理办法》的规定，内容及程序合法合规，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 综上，公司监事会同意公司本次 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-009 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划完成非交易过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12月29 日、2024年1月15日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议 及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2023年员工持股计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员工持股计划管理办法>的议案》等相 关议案，同意公司实施2023年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）， 同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公 司于2023年12月30日、2024年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定， 现将公司 ...

业绩总结 - 公司2024Q1实现归母净利润0.39-0.48亿元，同比增长66%-106%[1] - 公司2023年营收达到30.1亿元，2023Q4单季度营收同比增长79.18%[11] - 公司2023年前三季度毛利率为63.60%，净利率为28.29%[12] - 公司2024年的营业收入预计为720百万元，较2023年增长139.3%[3] - 公司2024年的归属母公司净利润预计为204百万元，较2023年增长165.7%[3] 用户数据 - 公司2023年国内OLED终端材料实际需求市场约60.9亿元，京东方占比约48%[48] - 公司2023年国内存量6代线产能对应OLED材料理论需求达152亿元[48] - 公司2023年实际材料需求约29.2亿元，2023年国内OLED面板总出货量为2.5亿片[50] 未来展望 - 公司2024年的ROE预计为10.6%，较2023年有所增长[3] - 公司2024年的ROIC预计为9.4%，较2023年有所增长[3] - 公司2024年的资产负债率预计为19.2%，较2023年略有增加[3] 新产品和新技术研发 - 公司是全球磷光材料及掺杂材料龙头，与PPG合作持续扩张产能，布局OVJP技术解决中大尺寸OLED生产问题[67] - 公司自主研发驱动，形成完善的核心技术及专利体系，实现从材料开发到工艺生产的全覆盖[74] 市场扩张和并购 - 公司是国内成功实现OLED终端材料国产化的领跑者，客户包括京东方、华星光电等全球知名厂商[73] - 公司与京东方、华星光电、和辉光电等全球知名显示面板厂商合作，销售额持续增长，预计未来销售收入及利润额将持续高增[77] 其他新策略 - 公司募投项目稳步推进，2022年投资7.2亿元建设“OLED终端材料研发及产业化项目”，目前处于设备采购阶段[81] - 公司2023-2025年营业收入预计分别为3.01/5.50/7.20亿元，归母净利润0.77/2.04/2.72亿元，对应PE分别为101.9/38.5/28.9倍[88]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2024-008 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,814,058 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,814,058 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 3 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于2021年12月28日出具的《关于同意陕西莱特 光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］4122号）， 同意陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 40,243,759股，并于2022年3月18日在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发 行股票完成后总股本为402,4 ...

首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西莱 特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法 （试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱特光电首次公 开发行部分限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 中信证券股份有限公司 关于陕西莱特光电材料股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 28 日出具的《关于同意陕 西莱特光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 ［2021］4122 号），同意陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司""发 行人"）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,243,759 股，并于 2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所 科创板上市。公司首次公开发行股票完成后总股本为 402,437,585 股 ...