融资信息 - 拟融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行股票数量不超发行前股本总数30%[4] 发行规则 - 发行对象不超35名（含）[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 特定对象发行股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[6] 其他要点 - 授权决议有效期至2025年年度股东大会召开日[10] - 2025年4月8日董事会审议通过相关议案[2]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超4亿元新增综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超4.5亿元保证担保额度，含1亿新增额度[2][3] - 截至核查意见出具日，公司担保总额44705.60万元，占比净资产及总资产25.06%、21.11%[10] 子公司情况 - 蒲城莱特注册资本8700万元，公司持股100%[7] - 蒲城莱特2024年末资产总额42883.91万元，负债21001.54万元，净额21882.37万元[8] - 蒲城莱特2024年度营收16051.45万元，净利润3787.95万元，扣非后3464.90万元[8] 其他 - 公司合并报表子公司最近一年资产负债率均在70%以下[5] - 公司及子公司无逾期担保情形[10] - 2025年4月8日相关议案获董事会和监事会审议通过[4] - 保荐人对公司为子公司担保事项无异议[11]

业绩总结 - 2024年度公司合并口径营业收入为471,766,669.31元[10] - 2024年净利润21433606.71元，2023年为5532465.86元[30] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2023年为0.19元/股[30] - 2024年度营业收入447,570,628.86元，2023年度为258,596,942.35元[43] - 2024年度净利润90,586,046.85元，2023年度为11,300,625.72元[43] 资产负债 - 2024年12月31日流动资产合计1295895261.54元，较2023年增长14.97%[24] - 2024年12月31日非流动资产合计822185934.07元，较2023年增长0.82%[24] - 2024年12月31日资产总计2118081195.61元，较2023年增长9.03%[24] - 2024年12月31日流动负债合计187828545.58元，较2023年增长63.74%[28] - 2024年12月31日非流动负债合计146068751.79元，较2023年增长11.39%[28] - 2024年12月31日负债合计333897297.37元，较2023年增长35.74%[28] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合计1784183898.24元，较2023年增长5.15%[28] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计518016322.83元，2023年为332366045.81元[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额227647257.39元，2023年为66324331.99元[32] - 2024年投资活动现金流入小计3376802939.40元，2023年收回投资收到现金2815000000.00元[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额166473378.88元，2023年为 - 137425310.64元[32] - 2024年筹资活动现金流入小计92001071.20元，2023年为124443808.29元[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 12921435.50元，2023年为 - 53025643.68元[32] 研发与费用 - 2024年度研发费用67,292,134.65元，2023年度为51,788,542.81元[43] - 2024年度利息费用1,617,227.42元，2023年度为818,843.84元[43] - 2024年度利息收入5,917,952.41元，2023年度为6,098,161.12元[43] 审计相关 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[7] - 审计确定收入确认和存货跌价准备计提充分性为关键审计事项[10][11] 税收政策 - 公司高新技术企业复审通过，2024年度按15%的税率缴纳企业所得税[184] - 子公司滞城莱特、陕西莱特迈思2024年度适用西部大开发企业所得税优惠政策，按15%税率征收[185] - 子公司北京莱特众成2024年度适用小型微利企业税收优惠政策，减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳[185] - 陕西莱特光电2024年度适用先进制造业企业增值税加计抵减政策，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[185] 其他财务数据 - 2024年末货币资金合计583,174,397.62元，期初为206,110,014.73元[187] - 2024年末交易性金融资产期末数为481,947,219.44元，期初数为693,495,397.23元[189] - 2024年末应收票据账面余额220,000元，比例100%，无坏账准备[188][190] - 2024年末应收账款账面余额141,917,436.99元，按单项和组合计提坏账准备[193]

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]3293号[3] - 审计对象为莱特光电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月8日[11] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

募资情况 - 公司首次公开发行40,243,759股，发行价22.05元，实际募资887,374,885.95元，扣除费用后净额804,932,413.09元，2022年3月14日到账[1] - 因上交所免收2022年相关费用，调整后募资净额为805,127,902.53元[2] 资金投入与余额 - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目50,466.66万元，其中自筹资金先期投入置换7,015.11万元，募集资金直接投入43,451.55万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额32,595.09万元，其中专户余额4,595.09万元，闲置资金买结构性存款余额28,000.00万元[4] 资金使用决策 - 2022年4月11日，公司同意用7,015.11万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，用2,266,981.13元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2023年4月4日，公司拟用不超45,000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[11] - 2024年3月25日，公司拟用不超35,000万元闲置募集资金现金管理，自4月5日起12个月内有效，截至12月31日，实际购买余额28,000.00万元[13] 募投项目调整 - 2024年12月27日，公司同意募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安高新区实施地点[15] - 公司募投项目“OLED终端材料研发及产业化项目”原定建设期3年，2023年底达预定可使用状态，后延期至2024年12月[18] - 延期原因是受经济形势和市场需求影响，公司审慎控制投入，放缓建设进度[18] - 公司于2024年12月27日同意“OLED终端材料研发及产业化项目”新增西安实施地点，延期至2026年8月[20] 项目整体情况 - 2024年公司募集资金投资项目未发生变更[21] - 报告期内公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[22] - 2024年公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形[23] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用合规[24] 项目投入进度 - 募集资金总额为80512.79万元，本年度投入4085.37万元，累计投入50466.66万元[26] - “OLED材料研发及产业化项目”承诺投资70000万元，调整后56364.82万元，累计投入26318.69万元，投入进度46.69%[26] - “补充流动资金”承诺投资30000万元，调整后24147.97万元，累计投入24147.97万元，投入进度100%[26] - 合计承诺投资100000万元，调整后80512.79万元，累计投入与承诺投入差额 -30046.13万元，投入进度62.68%[26] 其他情况 - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用，募集资金结余情况不适用[27]

陕西莱特光电材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（王珏） 本人作为陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期内严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉、尽责、独立地履行独立董事职 责，积极出席公司 2024 年度召开的股东大会、董事会及董事会专门委员会相关会议， 认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作用，切实维护了公司 和股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王珏，女，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。 本科毕业于西北大学经济学专业并取得学士学位，硕士研究生毕业于西安理工大学 管理学专业并取得硕士学位，博士研究生毕业于西北大学经济学专业并取得博士学 位。1994 年 7 月至 2002 年 6 月任西安财经大学涉外经济管理系教师；2002 年 6 月 至今担任西北大学经济管理学院教授。20 ...

公司治理 - 2024年独立董事卫婵出席董事会6次、股东大会3次，现场工作15个工作日[5][11] - 2024年公司审计委员会召开4次会议[5] 财务与制度 - 2024年公司财务信息真实准确完整，内控评价报告反映实际情况[16] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[17] 重大事项 - 2024年1月15日股东大会通过2023年员工持股计划草案[20] 未来展望 - 2025年独立董事将更尽责，提供建设性意见[22][23]

独立董事履职 - 2024年独立董事于璐瑶出席董事会6次、股东大会3次[5] - 2024年独立董事累计现场工作15天[12] - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[21] 公司治理会议 - 2024年提名委员会未开会，审计委开4次，薪酬委开2次[5] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 公司运营情况 - 2024年公司未被收购，未变更或豁免承诺[14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年未作会计政策变更或差错更正[17] 公司决策审议 - 2024年审议通过董高薪酬及员工持股计划调整议案[20] 审计相关 - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[16]

陕西莱特光电材料股份有限公司 3、诚信记录 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 | 月 19 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | | 8 | A 号华联时代大厦 幢 | | 601 室 | | | 首席合伙人 | 高峰 | | ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为切实保障陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东依法享 有的资产收益等权利，维护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期、理性的投 资理念，公司在全面综合考量自身发展战略、实际经营状况与发展目标的同时，兼 顾社会资金成本及外部融资环境等因素，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》的有关规定，着力提升利润分配决策的透明度与可操 作性，构建持续、稳定且科学的回报机制，特制定未来三年（2025 年-2027 年）股东 分红回报规划（以下简称"本规划"）。具体内容如下 一、 本规划的制定原则及考虑因素 公司实施稳健的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配 政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累 计可供分配利润的范围，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的 可持续发展，并坚持如下原则 ...