非经常性损益 - 2025年1 - 9月非流动资产处置损益为449.05元，2024年为 - 100,809.80元，2023年为 - 321,100.55元，2022年为 - 169,192.62元[16] - 2025年1 - 9月计入当期损益的政府补助（特定除外）为1,665,922.96元，2024年为7,836,711.80元，2023年为7,906,631.33元，2022年为18,717,057.37元[16] - 2025年1 - 9月非金融企业持有金融资产等产生的公允价值变动损益等为8,615,425.18元，2024年为15,001,782.08元，2023年为18,217,062.11元，2022年为17,776,006.98元[16] - 2025年1 - 9月单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,478,183.00元[16] - 2025年1 - 9月因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用为 - 113,303.70元，2023年为 - 1,433,769.64元，2022年为 - 2,648,132.80元[17] - 2025年1 - 9月除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 617,669.94元，2024年为 - 118,309.28元，2023年为 - 22,511.58元，2022年为 - 366,563.27元[17] - 2025年1 - 9月其他符合非经常性损益定义的损益项目为12,350.00元，2024年为233,180.66元，2023年为105,821.46元，2022年为729,574.98元[17] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计12,041,356.55元，2024年为22,852,555.46元，2023年为24,452,133.13元，2022年为34,038,750.64元[17] 其他财务数据 - 2025年1 - 9月所得税费用为1,913,422.85元，2024年为3,500,433.12元，2023年为3,702,404.16元，2022年为5,058,866.20元[17] - 2025年1 - 9月其他收益和营业外收入小计783.67118万美元，2024年为790.663133万美元，2022年为1871.705737万美元[19][20][21] - 2023年度高新区管委会境内上市奖励200万美元，计入营业外收入[19] - 2022年度上市挂牌融资奖励950万美元、支持企业上市补贴400万美元，均计入营业外收入[21] - 交易性金融资产公允价值变动损益及投资收益2025年相关数据为861.542518万美元，2024年为1500.178208万美元，2023年为1821.706211万美元，2022年为1777.600698万美元[23] - 2025年1 - 9月山东盛安川新材料有限公司部分应收账款坏账收回247.8183万美元[24] - 2025年1 - 9月因员工离职导致加速行权一次性计入损益的股份支付费用为 - 11.33037万美元，2023年为 - 143.376964万美元，2022年为 - 264.81328万美元[25] 税收与收支情况 - 2025年1 - 9月退伍军人和重点群体税收减免为12,350.00元，2024年度为233,180.66元[1] - 2023年度个税手续费返还为105,821.46元，2022年度为49,957.87元[1] - 2022年度无正式批准文件的税收返还、减免为679,617.11元[1] - 2025年1 - 9月罚没及违约金收入为5,200.00元，2024年度为46,100.00元，2023年度为12,000.00元[1] - 2025年1 - 9月对外捐赠为 - 500,000.00元，2024年度为 - 280,000.00元[1]

陕西莱特光电材料股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议（以下简称"债券持有人会议"）的组织和 行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公 司债券管理办法》和上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实 施细则》等法律、法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制 定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《陕西莱特光电材料股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），本次债券 持有人（以下简称"债券持有人"）为通过认购、交易、受让、继承、承继购买 或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中 ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-053 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 14 日召 开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公 司债券的相关议案。根据相关要求，公司对近五年是否存在被证券监管部门和证券 交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《陕 西莱特光电材料股份有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健 全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进 公司持续、稳定、健康发展。 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情况。 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚 或采取监管措施情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入分别为28029.83万元、30067.71万元和47176.67万元，年均复合增长率为29.73%[55] - 2022 - 2024年公司研发费用分别为3577.78万元、5041.69万元和6468.65万元[56] - 项目税后财务内部收益率为23.45%，税后投资回收期为6.21年（含建设期）[30] 市场数据 - 2025年第一季度全球搭载AMOLED面板的智能手机出货占比达63%，较去年同期提升6个百分点[8][20] - 2025年OLED笔记本出货量将同比增长47%[8][20] - 2023 - 2028年OLED平板渗透率将从1.4%跃升至17.9%[8][20] - 2022 - 2027年车载OLED面板出货量复合增长率达54%[8][20] - 2025年上半年中国厂商在全球AMOLED智能手机面板市场份额达51.7%[8][20] - 中国医药CDMO市场规模将从2018年的160亿元增长至2033年的5369亿元，年复合增速约26%[13] - 我国钙钛矿电池市场规模将从2024年的13.2亿元增长至2030年的950亿元，年复合增长率高达103.95%[24] - 2030年钙钛矿上游材料市场空间将达200亿元[14][25] 募资项目 - 公司拟发行可转债募资不超76600万元，用于四个项目，总投资79126.58万元[4] - 蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目总投资52166.07万元，拟用募集资金50000万元[7] - 蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目总投资额为3584.69万元，拟使用募集资金3400万元，建设周期为2年[32] - 自动化产线升级改造建设项目总投资未提及，不涉及产能增加，不单独产生直接经济效益[41] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目总投资额为3375.83万元，拟使用募集资金3200.00万元，建设周期3年[43] - 公司拟使用募集资金20000.00万元用于补充流动资金[54] 技术研发 - 公司在OLED有机材料方面掌握全流程核心技术，拥有数百项自主专利，率先实现国产化突破并量产多项终端材料[27] - 公司在OLED中间体和升华前材料合成环节建立完善质量控制体系，保障产品一致性与可靠性[27] - 公司在医药中间体领域具备成熟合成路线开发与工艺优化能力，为产能扩张与产业协同提供技术保障[27] - 公司在钙钛矿材料方面取得阶段性成果，形成可支撑产业化落地的技术基础[27] - 2025年上半年京东方已研发20余款钙钛矿光伏产品[14] 未来展望 - 到2025年，钙钛矿太阳能电池产业具备规模化制备高效率、平米级钙钛矿太阳能电池组件的能力[19] - 到2027年，钙钛矿太阳能电池产业形成具有较强协同效应的全产业链条，具备大规模制备能力[19] - 预计2025年合计钙钛矿组件产能约4GW，2030年产能有望达108GW，产量约45GW[25] 项目优势 - 项目智能化升级将构建智能管控体系，减少人为干预，提升工艺稳定性与生产透明度[34] - 项目将对2号、5号车间布局优化，提升设备运转效率，缩短生产周期，降低运营成本[35] - 项目建设符合国家产业政策导向，公司具备技术积累与改造能力保障项目推进[37][38] 合作情况 - 公司与京东方、天马、华星光电等OLED面板厂商，SOLUS、SFC等海外材料厂商，佐藤制药、正大天晴制药等药企建立合作[40] 发行影响 - 本次发行将增加公司货币资金、资产总额与净资产规模[60] - 本次发行有助于优化公司资本结构，提高资产质量和抗风险能力[60] - 本次发行存在短期内摊薄每股收益等指标的风险[60] - 募投项目成功实施后公司经济效益预计稳步提升[60] 合规情况 - 本次募集资金使用围绕公司主营业务，符合发展需要和法规规定[61] - 本次募集资金投资项目必要且可行，符合全体股东利益[61] - 自动化产线升级改造建设项目备案、环评批复报批程序尚在办理，预计无实质性障碍[42] - 钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目备案报批程序尚在办理，预计无实质性障碍，无需环评审批[53] - 本次发行可转换公司债券部分募集资金用于补充流动资金符合法规规定[57] - 公司建立现代企业制度，制定《募集资金管理办法》规范资金使用[58] - 募集资金投资项目与公司主业相关，符合产业政策和战略方向[59]

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-051 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司前次募集资金使用情况专项报告 （一）前次募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西莱特光电材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4122号)，同意公司首次公开发行股票的 注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)40,243,759股，发行价格为每股人民币22.05元，实际募集资金金额为人民币 887,374,885.95元，扣除发行费用人民币82,442,472.86元后，募集资金净额为人民币 804,932,413.09元。上述募集资金已于2022年3月14日全部到位，中汇会计师事务所(特 殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2022年3月15日出具了中汇会 验[2022]0798号《验资报告》。 | 招商银行股份有限公 司陕西自贸试验区西 | | 129905111110330 | 50,000,000.00 | 1,559,214.70 | 募集资金专 户 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688150 证券简称：莱特光电 公告编号：2025-052 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"公司""莱特光电"）拟向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）。根据《国务院办公厅关于进一步 加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监 督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者知情权，维护 中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转债摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填 补回报拟采取的措施能够得到切实履行做出了承诺，具体情况说明如下： 1、假 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、陕西莱特光电材料股份有限公司关于前次募集资金 | | 使用情况专项报告 3-11 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 ...

陕西莱特光电材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 陕西莱特光电材料股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 陕西莱特光电材料股份有限公司（以下简称"莱特光电"或"公司"）根据 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案及实际情况，对向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是否属于科技创新领域进行了研究， 制定了《陕西莱特光电材料股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明》，具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司主要从事 OLED 有机材料的研发、生产和销售，主要产品包括 OLED 终端材料及中间体材料。公司已形成从材料结构设计、材料制备、高纯度升华、 器件制备到器件评测的完整产业布局，具备"OLED 中间体—OLED 升华前材料 —OLED 终端材料"的一体化生产能力。 其中，终端材料业务方面，公司 OLED 终端材料产品布局涵盖了红、绿、 蓝三色发光层材料、空穴传输层材料、空穴阻挡层材料和电子传输层材料等核心 材料，技术贯穿材料设计、合成、器件制备及评测等方面，具有深 ...

融资计划 - 公司拟通过发行可转债募资不超过7.66亿元人民币 [1] 募投项目 - 募集资金将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目中的生产车间1、生产车间3和生产车间4项目 [1] - 募集资金将用于蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 [1] - 募集资金将用于钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 [1]

股价与交易表现 - 11月11日公司股价下跌1.22%，成交额为6084.26万元 [1] - 当日融资买入682.60万元，融资偿还815.00万元，融资净卖出132.39万元 [1] - 截至11月11日，融资融券余额合计2.12亿元，融资余额占流通市值的2.33%，处于近一年90%分位的高位水平 [1] - 融券余量为1.22万股，融券余额为27.64万元，处于近一年20%分位的低位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为8863户，较上期增加17.55% [2] - 人均流通股为45406股，较上期大幅增加90.90% [2] - 香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股525.17万股，较上期增加270.64万股 [3] - 国泰江源优势精选灵活配置混合A和交银科技创新灵活配置混合A退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入4.23亿元，同比增长18.77% [2] - 2025年1月至9月，公司实现归母净利润1.80亿元，同比增长38.62% [2] - A股上市后累计派发现金红利2.77亿元，近三年累计派现2.37亿元 [3] 公司基本情况 - 公司全称为陕西莱特光电材料股份有限公司，位于陕西省西安市 [1] - 公司成立于2010年2月21日，于2022年3月18日上市 [1] - 公司主营业务为OLED有机材料的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成：OLED有机材料占比94.48%，面板用清洗液占比4.95%，其他业务占比0.56% [1]