中信证券股份有限公司 关于广东纬德信息科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为广东纬德 信息科技股份有限公司（以下简称"纬德信息"、"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对纬德信 息拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,094.34 万股，每股发行价格为 28.68 元，募集 资金总额为人民币 600,656,712 元，扣除发行费用人民币 80,055,834.44 元，实际 募集资金净额为人民币 520,600,877.56 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对该募集资金到账情 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-016 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东纬德信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3836号）同意注册，广东纬德信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,094.34万股，每股发行价格为28.68元，募集资金总额为人民币600,656,712元， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 80,055,834.44 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 520,600,877.56元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到账情况 进行了核验，并于2022年1月24日出具了天健验（2022）7-10号《验资报告》。公 司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专 ...

公司代码：688171 公司简称：纬德信息 广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-662 号 广东纬德信息科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称纬德信息 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的 利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报 告。在此基础上，我们审计了后附的纬德信息公司管理层编制的 2023 年度《非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供纬德信息公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为纬德信息公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好 ...

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-013 广东纬德信息科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"纬德信息"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证 不影响募集资金投资、不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提 下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，且该等现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。自股东大会审议通过之日 起 12 个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。股东大 会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士在股东大会批准的现金管理额度 内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健 先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-008 （二）审议通过了关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度总经理工 作报告》的议案 2023 年度，广东纬德信息科技股份有限公司经营管理层严格遵守《公司法》、 《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《总经理工作细则》的相关规定，根据 2023 年度总体工作情况，公司经营管理层编制了《广东 ...

广东纬德信息科技股份有限公司 章程 广东纬德信息科技股份有限公司 章 程 广东纬德信息科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 董事、监事、高级管理人员评价与激励约束机制 38 | | 第九章 ...

利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），合计拟派发现金红利7,204,512.40元（含税）[5] - 2023年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润比例为40.02%[5] - 2023年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本为83,773,400股[5] - 公司2023年拟以总股本83,773,400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税），合计拟派发现金红利7,204,512.40元（含税）[179] - 本年度公司现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的40.02%[179] - 2023年公司2022年年度股东大会审议通过2021年度利润分配方案，以83,773,400股为基数，向全体股东每10股派送现金1.40元（含税），总计11,728,276.00元（含税）[179] - 公司分配当年利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[177] - 公司拟实施现金分红需满足当年盈利且累计未分配利润为正、无重大投资计划或重大资金支出事项发生两个条件[178] - 每10股派息0.86元，现金分红金额7204512.40元，占净利润比率40.02%[181] 审计相关 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] 合规情况 - 公司上市时已盈利[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] 财务报告保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] 财务数据 - 2023年营业收入120,087,042.73元，较2022年减少13.89%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润18,003,159.33元，较2022年减少53.33%[27] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,543,762.65元，较2022年减少54.99%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额34,262,944.74元，较2022年增加24.81%[27] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产836,366,334.10元，较2022年末增加0.76%[27] - 2023年末总资产867,136,669.16元，较2022年末减少0.23%[27] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较2022年减少55.32%[27] - 2023年加权平均净资产收益率2.16%，较2022年减少2.82个百分点[27] - 2023年研发投入占营业收入的比例7.97%，较2022年减少3.21个百分点[27] - 2023年各季度营业收入分别为2052.43万元、3051.39万元、3203.59万元、3701.30万元[29] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为333.49万元、476.10万元、679.66万元、311.06万元[29] - 2023年非经常性损益合计745.94万元，2022年为1514.84万元，2021年为358.77万元[30] - 采用公允价值计量的项目期初余额2635.87万元，期末余额2538.47万元，当期变动-97.40万元[31] - 2023年公司研发投入957.14万元，占营业收入7.97%[32] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为94.52万元，2022年为1170.08万元，2021年为412.38万元[29] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生相关损益为783.02万元，2022年为608.07万元[29] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为287.20元，2022年为-964.25元，2021年为-671.62元[30] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4.11万元，2022年为9.76万元[30] - 2023年所得税影响额为131.64万元，2022年为267.33万元，2021年为63.31万元[30] - 报告期内公司营业收入12008.70万元，同比下降13.89%；归母净利润1800.32万元；扣非归母净利润1054.38万元[123] - 报告期末应收账款账面价值10313.67万元，占期末总资产比例为11.89%[118] - 报告期内存货周转率为4.32次，存货周转率较低[119] - 报告期内公司享受税收优惠合计400.43万元，占当期利润总额比例为19.43%[121] - 研发费用本期较上年同期下降38.63%，主要系委外研发减少所致[124] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35063431.35元，主要系支付办公场所建设支出所致[124] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13569810.75元，主要系分配股利所致；上年同期为499458064.32元，主要系2022年1月科创板上市融资款增加所致[124] - 工业信息安全产品毛利率35.57%，较上年减少4.95个百分点[125] - 智能安全设备营业收入2394.08万元，毛利率54.64%，较上年减少1.05个百分点，信息安全云平台营业收入5102.91万元，毛利率38.39%，较上年减少2.99个百分点，技术服务及其他营业收入4511.71万元，毛利率22.28%，较上年增加11.40个百分点[126] - 华东、华南、西南、华北、华中、西北、东北地区营业收入分别为2741.64万元、3397.79万元、2854.34万元、1814.01万元、977.11万元、223.81万元、0万元，毛利率分别为31.70%、19.34%、41.59%、50.38%、53.33%、55.25%、0%，较上年分别减少7.09、18.39、7.51、6.72、23.73、2.14、73.40个百分点[126] - 直销营业收入11891.28万元，毛利率35.67%，较上年减少5.22个百分点，经销营业收入117.42万元，毛利率26.12%，较上年减少2.71个百分点[126] - 加密终端生产量33274台，较上年增加4.83%，销售量31105台，较上年减少10.06%，库存量8368台，较上年增加20.01%[127] - 工业信息安全产品直接材料成本4089.84万元，占比52.86%，较上年减少22.55%，直接人工成本1682.60万元，占比21.75%，较上年增加51.50%，其他费用成本1964.21万元，占比25.39%，较上年增加3.14%[128] - 前五名客户销售额7899.39万元，占年度销售总额65.78%，前五名供应商采购额3513.17万元，占年度采购总额44.96%[130][132] - 应收票据本期末较上期末增长40.14%，达5,619,186.92元[134] - 预付款项本期末较上期末减少57.02%，为6,345,754.95元[134] - 固定资产本期末较上期末增加1380.87%，达8,832,680.62元[134] - 合同负债本期末较上期末增加514.31%，为1,534,773.13元[134] - 应付职工薪酬本期末较上期末减少50.86%，为1,350,715.05元[134] - 报告期投资额为3,200,000.00元，较上年同期下降85.29%[138] - 对四川纬德数字技术有限公司投资4,950,000.00元，持股31.94%，本期投资损益为 -2,347,588.86元[138] - 对广东红珊瑚数字科技有限公司拟投资4,500,000.00元，持股45.00%，尚未注资[138] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为20,000,000.00元[139] - 四川纬德数字技术服务有限公司净利润为 -735.00万元，营业收入为141.51万元[141] - 2023年公司营业收入120,087,042.73元，净利润18,003,159.33元，毛利率35.57%[109][110] - 截至2023年12月31日，归属于公司股东的净利润为18,003,159.33元[179] 业绩下降原因 - 业绩下降主要因经济环境影响，营收下降，低毛利率收入占比增加，政府补助减少，投资亏损增加[27] - 受经济环境影响，公司营收同比下降，低毛利率技术服务类收入占比增加，总体毛利率下降，毛利总额减少，政府补助减少，投资亏损增加[106] 公司业务 - 公司主要业务为提供信息安全产品和服务，包括智能安全设备、信息安全云平台和信息技术服务[35] - 智能安全设备包括智能安全网关、无线通信及其他智能设备，智能安全网关收入占比较高，主要应用于电力配网领域[35] - 信息安全云平台基于多种技术打造，有直观展示、智能分析等功能，代表性产品有多业务运维保障云平台等[38][39] - 信息技术服务为客户提供软件开发与实施、运行维护和系统集成服务[40] - 公司所处行业为电力配电网信息安全行业，正处于高速发展的成长期[44][45] - 公司产品销售以直销模式为主，经销模式为辅，终端客户主要包括电网公司和电力设备提供商[43] - 公司在电力配电网信息安全领域建立起核心竞争优势，成为重要供应商，客户包括国家电网等知名企业[46] - 公司工业互联安全锁云平台入选工信部“2020年新型信息消费示范项目”[46] - 公司工业互联网设备安全可信接入技术研发及产业化项目入选工信部“2019年物联网关键技术与平台创新类项目”[46] - 公司产品采用基于数学的轻量级安全算法和密码自同步技术，提供工业安全可信认证技术[46] - 公司针对工业物联网终端需求，实现安全芯片等一体化设计的多核分中心处理架构，并实现工业协议的解析过滤和升级[48] - 公司已实现产品与国产操作系统的适配融合工作，通过安全操作系统的裁剪加固构建可靠安全体系[48] - 电力配电网信息安全行业具有跨学科应用、多技术融合、需求复杂多样等特点，新进入者面临较高技术门槛[45] - 公司结合对电力行业客户的理解，推动信息安全产品国产化并适配国产自主可控操作系统[54] - 公司现有的核心技术均为自主研发与技术积累，报告期内未受到技术侵权主张，无纠纷[54] - 基于国密算法的移动数据隧道加密技术可实现设备可信接入认证和数据传输加密，适用于复杂工业环境[55] - 异种通信融合技术广泛支持多种通信方式，为工业终端提供灵活接入和通信方式[56] - 低功耗功率动态调整技术可根据工业设备运行状态降低产品功耗[57] - 安全操作系统裁剪加固技术可实现系统移植、裁剪、安全加固及性能优化，支持国产芯片和多种网络协议[57] - 适合于小型安全终端的多处理器协同技术可实现低功耗与高效率[58] - 广泛工业协议过滤技术可实现多种工控协议识别和精确过滤，进行定制安全加固[58] - 基于索引缓存的协议报文快速处理技术可提升整体数据传输效率[58] - 新一代信息技术将带动电力信息安全行业产品升级，公司所处行业地位无变化[50][51] - 公司拥有专利42项（发明专利18项），已登记软件著作权63项[70] - 报告期内，发明专利申请2个、获得1个，实用新型专利申请1个、获得0个，外观设计专利申请0个、获得0个，软件著作权申请2个、获得2个[71] - 公司累计申请专利和软件著作权155个，累计获得105个[71] - 公司核心技术包括全业务实时仿真技术、工业数据安全管理技术等[59][60] - 公司核心技术对应多款软件著作权，如物联网加密传输终端软件V1.0等[63] - 公司通过专利、软件著作权申请及与关键技术人员签署协议等方式保护技术[69] - 公司专注电力配电网信息安全领域技术及产品研发，形成核心竞争力[104] - 公司吸纳高端研发人才，建立可持续发展创新机制，保持人才稳定性[104] - 公司为工业企业提供信息安全产品和服务，在电力配电网信息安全领域有技术储备[187] - 公司客户包括国家电网等知名企业，与客户保持长期稳定合作[187][191] 研发投入 - 2023年研发投入减少主要系委外研发减少，包括电力信息安全云平台类项目及配网数字化系统业务[72] - 2023年费用化研发投入9,571,365.17元，上年度为15,595,420.20元，减少38.63%[72] - 2023年研发投入合计9,571,365.17元，上年度为15,595,420.20元，减少38.63%[72] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为7.97%，上年度为11.18%，减少3.21个百分点[72] - 公司研发投入累计达36807792.46美元，本期投入9571365.17美元[103] 研发项目 - 基于5G的配网安全防护设备预计总

证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2024-018 广东纬德信息科技股份有限公司 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 16:00-17:00 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@weide-gd.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年年度报告以及 2 ...