可转债交易与赎回时间 - “广大转债”2025年8月20日起停止交易[4][14] - 最后转股日为2025年8月22日[4] - 赎回登记日为2025年8月22日[5] - 赎回款发放日为2025年8月25日[5] - 2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[4] 价格相关 - 转股价格为20.80元/股，强制赎回价格为100.8658元/张[4] - 到期赎回价格为债券面值的115%（含最后一期利息）[6] - 8月19日收盘价为126.987元/张[14] 利率与税收 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息天数316天[10] - 个人投资者征税税率为利息额的20%，税后每张实际派发100.6926元[12] - 居民企业税前每张实际派发100.8658元[13] - 2021年11月7日至2025年12月31日非居民企业每张派发100.8658元[13] 触发条件与建议 - 2025年6月12日至7月14日触发有条件赎回条款[6] - 建议被质押或冻结持有人在停止交易日前解除[14] - 提醒持有人限期内转股或卖出以避免损失[14][16] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室[17] - 联系电话为0512 - 55390270[17]

赎回条款及条件 - 赎回条件触发：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即27.092元/股）[2][5] - 赎回价格计算：赎回价格为100.8658元/张，其中包含当期应计利息0.8658元/张（票面利率1.00%，计息天数316天）[6] - 赎回条款类型：包括期满赎回和提前赎回两种情形，提前赎回需满足股价条件或未转股余额不足3000万元[4] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月18日仅剩1个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月18日仅剩4个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人[5] - 赎回款发放日：2025年8月25日[7] 操作流程 - 赎回程序：赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册的可转债将被冻结[7] - 资金清算：通过中登上海分公司系统向指定交易持有人派发赎回款[7] - 摘牌安排：自2025年8月25日起在上海证券交易所摘牌[8] 税务处理 - 个人投资者：按利息额20%征税，实际派发金额100.6926元/张（税后）[8] - 居民企业：自行缴纳所得税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业：2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税[9] 市场数据 - 二级市场价格：8月18日收盘价为126.400元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[10] - 转股价格：当前为20.80元/股，触发赎回条款的股价阈值为27.092元/股[2][5]

时间节点 - 截至2025年8月18日，距“广大转债”最后交易日剩1个交易日，距最后转股日剩4个交易日[4] - 2025年8月19日为“广大转债”最后交易日[14] - 2025年8月22日为“广大转债”最后转股日、赎回登记日[5][14] - 2025年8月25日为赎回款发放日[5] 赎回信息 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日触发“广大转债”有条件赎回条款[6] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[6] - 有条件赎回价格为100.8658元/张[9] 利率与税收 - 当期计息年度票面利率为1.00%，计息天数316天[10] - 个人投资者税后每张赎回金额为100.6926元[12] - 居民企业税前每张实际派发赎回金额100.8658元[13] - 非居民企业暂免征收债券利息所得税，每张实际派发100.8658元[13] 转股与风险 - 转股价格为20.80元/股，被强制赎回可能面临较大投资损失[4] - 8月18日“广大转债”二级市场收盘价为126.400元/张[14] - 未及时转股或卖出，投资者可能面临较大投资损失[14] - 不符合科创板要求的持有人，可能因赎回价格低遭受损失[16]

赎回条款触发 - 公司股票满足连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [1] - 触发有条件赎回条款 [1] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年8月22日 [1] - 赎回价格为100.8658元/张 [1] - 赎回款发放日为2025年8月25日 [1] - 最后交易日为2025年8月19日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 [1] - 2025年8月25日起广大转债将在上海证券交易所摘牌 [1] 持有人注意事项 - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出 [1] - 避免因未及时操作造成投资损失 [1]

赎回条款及条件 - 赎回条件达成：公司股票自2025年6月12日至7月14日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（27.092元/股）[2][5] - 赎回条款触发：根据《募集说明书》约定，当股票价格满足条件时公司有权按面值加当期应计利息赎回可转债[4] - 赎回价格计算：当期应计利息公式为IA=B×i×t/365，其中票面利率1.00%，计息天数316天，最终赎回价格为100.8658元/张[6] 时间安排 - 最后交易日：2025年8月19日，截至8月15日仅剩2个交易日[1][8] - 最后转股日：2025年8月22日，截至8月15日仅剩5个交易日[1][8] - 赎回登记日：2025年8月22日收市后登记在册的持有人[5] - 赎回款发放日：2025年8月25日[1][7] - 摘牌日期：2025年8月25日起"广大转债"将在上交所摘牌[2][7] 交易与转股 - 转股价格：20.80元/股[2] - 二级市场价格：8月15日收盘价为125.949元/张，显著高于赎回价格100.8658元/张[10] - 处理方式：持有人可选择在最后交易日前卖出或按20.80元/股转股，否则将被强制赎回[2][8] 税务处理 - 个人投资者：征税税率20%，实际派发赎回金额100.6926元/张（税后）[8] - 居民企业：自行缴纳所得税，实际派发100.8658元/张（税前）[9] - 非居民企业：暂免征收企业所得税和增值税，实际派发100.8658元/张[9] 赎回程序 - 赎回前披露：公司将按规定披露赎回提示性公告[6] - 赎回执行：赎回登记日次一交易日（8月25日）起所有登记在册转债将被冻结[7] - 结果公告：赎回结束后在中国证监会指定媒体公告结果及影响[7]

时间节点 - 截至2025年8月15日，距“广大转债”最后交易日剩2天，最后转股日剩5天[4][12][14] - “广大转债”赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为8月25日[5][9][11] - 自2025年8月25日起，“广大转债”将在上海证券交易所摘牌[4][12] 价格相关 - “广大转债”赎回价格为100.8658元/张，个人投资者税后100.6926元/张[5][9][11][12][13] - “广大转债”转股价格为20.80元/股[4] - 8月15日“广大转债”二级市场收盘价为125.949元/张[14] 条款规定 - 公司股票特定期间触发有条件赎回条款[6][9] - 到期赎回按债券面值115%（含最后一期利息）赎回未转股债券[6] - 有条件赎回规定转股期内满足条件公司有权赎回[7] 利息情况 - 当期计息年度“广大转债”票面利率为1.00%[10] - 自起息日至2025年8月25日每张债券应计利息约0.8658元/张[11] 风险提示 - 未及时转股或卖出“广大转债”可能面临较大损失[14] - 不符合科创板要求且赎回价低于成本存在赎回损失风险[16]

广大转债赎回事项 - 最后交易日为2025年8月19日，距离公告日仅剩3个交易日 [1][20] - 最后转股日为2025年8月22日，距离公告日仅剩6个交易日 [2][20] - 赎回登记日为2025年8月22日，赎回款发放日为2025年8月25日 [5][19] - 赎回价格为100.8658元/张（含当期应计利息0.8658元/张），计算公式为IA=B×i×t/365 [12][13][16][17] 赎回条款触发条件 - 公司股票在2025年6月12日至7月14日期间，满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%（27.092元/股或27.040元/股） [4][10] - 触发有条件赎回条款后，公司董事会于2025年7月14日决议提前赎回全部"广大转债" [4] 赎回程序及影响 - 赎回完成后，"广大转债"将于2025年8月25日起摘牌 [3][21] - 未转股债券将被强制赎回并冻结，停止交易和转股 [17][24] - 赎回款通过中登上海分公司清算系统发放，已指定交易的投资者可直接领取 [19] 实际控制人权益变动 - 实际控制人徐卫明于2025年8月13日转股74,050张"广大转债"，持股增加356,009股 [30] - 因总股本扩大至273,954,690股（新增转股10,930,180股），一致行动人权益变动触及1%刻度 [30][31] - 本次变动不影响公司控股股东及实际控制人地位 [31]

广大转债关键时间节点 - 最后交易日为2025年8月19日 距离公告日仅剩3个交易日 [1] - 最后转股日为2025年8月22日 距离公告日仅剩6个交易日 [1] - 公司提醒持有人注意在期限内转股或卖出以避免投资损失 [1]

权益变动 - 权益变动方向为比例减少，变动前合计比例23.67%，变动后22.85%[5] 转股情况 - 2025年8月13日徐卫明74,050张“广大转债”转股，持股增356,009股[7] - 2025年7月29日至8月13日，“广大转债”新增转股10,930,180股[7] 股本变化 - 总股本由263,024,510股扩至273,954,690股[7] 股东持股 - 徐卫明变动后持股1300.609万股，比例4.7475%[7] - 张家港广大投资控股集团变动后比例16.3531%[7][8] - 张家港万鼎投资合伙企业变动后比例1.6426%[8] - 徐晓辉变动后比例0.1095%[8] 影响说明 - 本次权益变动不影响控股股东、治理结构和持续经营[10] - 本次权益变动不违反相关法规和承诺[10]

转债时间节点 - 2025年8月19日为“广大转债”最后交易日[4][5][11][12] - 8月22日为最后转股日和赎回登记日[4][5][11][12] - 8月25日为赎回款发放日且“广大转债”将摘牌[4][5][11][12] 转债价格数据 - 转股价格为20.80元/股，赎回价格为100.8658元/张[4][9] - 8月14日“广大转债”二级市场收盘价为122.607元/张[14] 赎回触发条件 - 2025年6月12日至7月14日触发有条件赎回条款[6][9] - 有条件赎回需满足股价或未转股余额条件[7] 计息与征税 - 当期计息年度票面利率为1.00%[10] - 每张债券当期应计利息约0.8658元[11] - 不同投资者征税和赎回金额不同[13] 风险提示 - 若持有人不符科创板要求，可能因赎回价低遭受损失[16]