会议安排 - 2024年11月15日决定12月2日召开2024年第一次临时股东大会[4] - 股东大会现场12月2日10:00在广州南新制药313会议室召开，网络投票时间为12月2日[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表117人，代表股份127,101,018股，占比46.5863%[10] 审议议案 - 审议转让全资子公司股权两项提案且均获通过[14][18]

业绩数据 - 2024年1 - 9月，常德臻诚营收10.38万元，利润总额-1975.10万元，净利润-2174.64万元[17] - 2023年度，常德臻诚营收14993.13万元，利润总额-7674.99万元，净利润-7701.68万元[17] - 2024年9月30日，常德臻诚资产总额6362.88万元，负债总额22155.06万元，所有者权益-15792.19万元[17] - 2023年，常德臻诚资产总额11016.61万元，负债总额24634.16万元，所有者权益-13617.55万元[17] - 截至2024年9月30日，常德臻诚账面资产评估增值693.92万元，增值率10.91%；账面净资产评估增值693.92万元，增值率4.39%[18][19] 股权交易 - 公司拟公开挂牌转让全资子公司常德臻诚100%股权[13] - 交易对方、价格、支付方式等尚不确定，能否成交有不确定性[13] 财务资助 - 截至目前，公司应收常德臻诚余额合计21591.97万元，其中借款10118.49万元，应收货款11473.47万元[24] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额10118.49万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为7.77%，无逾期未收回情形[29] 交易目的 - 转让常德臻诚股权有利于优化公司资源配置，提高运营效率，聚焦主业[21]

证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2024-049 湖南南新制药股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南南新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开 第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高募集资金使用效率，增加公 司收益，减少公司财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，在确保 募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定使用不超过人民币 30,000.00 万 元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之 日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专 用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补 充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。具体详情请见公司于 2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

常德臻诚财务数据 - 2024年9月30日资产总额6362.88万元，负债22155.06万元，权益-15792.19万元[10] - 2024年1 - 9月营收10.38万元，利润总额-1975.10万元，净利润-2174.64万元[10] - 评估基准日账面资产增值693.92万元，增值率10.91%[11] 交易相关情况 - 拟公开挂牌转让常德臻诚100%股权，挂牌价不低于1元[3][12] - 应收常德臻诚余额21591.97万元，已实缴出资200万元[13] - 转让后资助总余额10118.49万元，占净资产比例7.77%[17] 交易影响与不确定性 - 转让利于优化资源配置，交易后不再纳入合并报表[18] - 交易对损益影响以结果为准，实施存在不确定性[18][19]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月2日10点在广州南新制药313会议室召开[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，时间为12月2日[3] - 审议转让全资子公司股权相关议案[7] 时间安排 - 议案于11月16日在交易所网站披露[7] - 股权登记日为11月25日[11] - 现场登记时间为11月27日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[15] 其他信息 - 信函或传真登记截止11月27日16:30[15] - 登记地址在广州黄埔区开源大道196号自编1 - 2栋董事会办公室[15] - 公司联系电话020 - 38952013，传真020 - 80672369，联系人李旋、李国维[16]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司净亏损21,746,395.84元[6] - 截至2024年9月30日公司累计亏损165,281,712.89元[6] - 截至2024年9月30日公司净资产为 - 157,921,853.10元[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为863,293.21元，期初余额为2,465,006.07元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额为53,590,286.95元，期初余额为96,576,119.21元[12] - 2024年9月30日存货期末余额为91,968.92元，期初余额为955,601.00元[12] - 2024年1 - 9月公司营业收入为103,806.78元，上期为149,931,316.60元[15] 未来展望 - 公司拟重新制定发展方针、加强财务预算、引入投资者改善经营情况[27] 财务政策 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债在初始确认时分类为三类[37][43] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[37][43] - 公司对金融资产和金融负债有相应的后续计量、终止确认和减值处理方式[41][44][47][53] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧率4.75%[76] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[76] - 电子设备及其他折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[76] - 土地使用权预计使用寿命为50年，软件为10年，非专利技术为5 - 10年[88] 其他财务要点 - 公司主要税种及税率：增值税13%、城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[130][131] - 本期重要会计政策未变更，主要会计估计未发生变更[128][129]

| | | | 资产评估报告附件 27 | | --- | 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和本 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担 责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告 使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或 1 北京卓信大华资产评估有限公司 湖南南新制药股份有限公司 拟转让股权所涉及的 常德臻诚医药科技有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人 不存在偏见。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年11月15日召开，通知11月1日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过拟公开挂牌转让常德臻诚医药100%股权议案，表决3票同意[3] - 审议通过转让全资子公司股权暨被动形成财务资助议案，表决3票同意[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月19日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所“上证路演中心”网络平台[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 2024年11月12日至11月18日16:00前可提问[2][6] - 2024年11月19日11:00 - 12:00可在线参与说明会[6] 其他 - 2024年10月31日披露《2024年第三季度报告》[2] - 公告发布时间为2024年10月31日[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3578.34万元，同比下降25.93%；年初至报告期末营业收入2.27亿元，同比下降59.69%[2] - 2024年前三季度营业总收入2.27亿元，较2023年前三季度的5.62亿元下降59.7%[14] - 营业收入下降主要因流感病例少和部分核心产品价格调整[6] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 6738.86万元；年初至报告期末为 - 7183.61万元，同比下降11142.92%[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损8355.91万元，2023年前三季度亏损492.99万元[15] - 2024年前三季度净利润为亏损8267.20万元，2023年前三季度盈利99.85万元[16] - 净利润下降主要因营业收入下降和应收账款计提坏账准备增加[6] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3010.93万元，同比下降66.01%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为257,971,161.66元，2023年同期为604,243,258.59元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计270,074,284.83元，2023年同期为626,379,760.43元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计239,965,003.03元，2023年同期为537,795,249.95元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为30,109,281.80元，2023年同期为88,584,510.48元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计100,458,904.11元，2023年无相关数据[19] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计34,122,709.35元，2023年为8,277,653.84元[19] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为66,336,194.76元，2023年为 - 8,277,653.84元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计3,572,609.97元，2023年为150,000,000.00元[19] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计273,240,809.82元，2023年为441,887,142.58元[19] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 173,222,723.29元，2023年为 - 211,580,285.94元[19] 研发投入情况 - 本报告期研发投入2541.95万元，同比增长49.13%；年初至报告期末研发投入5725.15万元，同比下降17.08%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为71.04%，增加35.75个百分点；年初至报告期末为25.27%，增加12.99个百分点[3] - 本报告期研发投入增加主要因帕拉米韦吸入溶液项目临床试验投入增加[7] 资产情况 - 本报告期末总资产13.69亿元，较上年度末下降21.24%；归属于上市公司股东的所有者权益12.36亿元，较上年度末下降6.21%[3] - 2024年9月30日货币资金为3.8907610851亿元，较2023年12月31日的6.6576089754亿元减少[11] - 2024年9月30日应收票据为53.23105万元，较2023年12月31日的1594.42368万元大幅减少[11] - 2024年9月30日应收账款为4.2792186087亿元，较2023年12月31日的5.4396178648亿元减少[11] - 2024年9月30日存货为6705.150123万元，较2023年12月31日的2841.600216万元增加[11] - 2024年9月30日固定资产为1.7170040514亿元，较2023年12月31日的1.8489538243亿元减少[12] - 2024年9月30日无形资产为1.3311664282亿元，较2023年12月31日的1.2428434867亿元增加[12] - 2024年9月30日资产总计为13.6856096471亿元，较2023年12月31日的17.3753646645亿元减少[12] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为6505.055556万元，较2023年12月31日的3.2295011381亿元大幅减少[12] - 2024年租赁负债69.55万元，较之前的93.63万元有所下降[13] - 2024年递延收益307.50万元，较之前的330.00万元有所下降[13] - 2024年递延所得税负债137.39万元，较之前的153.17万元有所下降[13] - 2024年负债合计1.59亿元，较之前的4.35亿元大幅下降[13] 未分配利润情况 - 2024年未分配利润为 -2.24亿元，亏损较之前的 -1.52亿元有所扩大[13] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计51.75万元[5] 股东情况 - 前十大股东中，湖南医药发展投资集团有限公司持股7840万股，占比28.57%；广州乾元投资管理企业（有限合伙）持股4312万股，占比15.71%[9] 股票回购情况 - 截至2024年9月30日，回购专户“湖南南新制药股份有限公司回购专用证券账户”持有的普通股股票数量为1570586股[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本2.18亿元，较2023年前三季度的5.08亿元下降57.1%[15] 每股收益情况 - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.2623元/股，2023年前三季度为0.0024元/股[17]