股价情况 - 公司股票2024年4月24 - 26日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[1][2] - 提醒投资者注意二级市场交易风险[1][7][8] 公司运营 - 公司内外部环境未变，经营正常[4] - 同日披露2023年报及2024一季报，一季报数据未经审计[4] 信息披露 - 控股股东等确认无应披露未披露重大事项[4] - 未发现影响股价未公开重大信息，前期披露无需更正补充[4] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5] - 董事会确认无应披露未披露事项及筹划意向[6] 交易情况 - 控股股东、实际控制人异常波动期间无买卖公司股票行为[4] 披露渠道 - 《中国证券报》等为指定信息披露报刊，上交所网站为指定披露网站[8]

募资情况 - 公司公开发行股票23,281,939股，每股26.78元，募资总额623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[2] 项目投资 - 信息安全产品升级项目总投资31,999.84万元，拟投募资24,027.44万元[6] - 新一代安全产品研发项目总投资14,390.27万元，拟投募资9,984.53万元[6] - 新兴领域技术研发项目总投资10,596.77万元，拟投募资10,328.78万元[6] - 综合运营服务中心建设项目总投资11,835.50万元，拟投募资11,835.50万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超3,300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目资金及作流动资金[9] - 监事会同意使用不超3,300万元闲置募资现金管理[13]

内部控制制度 - 董事会对内部控制制度负责[2] - 内控制度包括公司、部门及业务环节层面[4][5][6] - 建立实施考虑8个基本要素[7][8][9] - 涵盖10个业务环节[10] 信息与子公司管理 - 信息管理内控制度涵盖6项内容[11][12][13][14][15][16] - 对控股子公司实行6方面管理控制[19][20][21] 检查监督 - 定期和不定期检查内控制度落实情况[27] - 制定检查监督办法含6项内容[28][29][30][31][32][33] - 工作资料保存十年[33] 报告披露 - 董事会披露年度内控自我评估报告及核实评价意见[36] 制度相关 - 制度涵盖检查监督工作情况等内容[39][40][41][42][43] - 未尽事宜按法规和章程执行[45] - 董事会负责修订解释[46] - 经董事会审议通过生效及修改[47] 发布信息 - 北京信安世纪科技股份有限公司董事会2024年4月25日发布[48]

授信申请 - 2024年4月25日公司拟向招行北京分行申请不超1亿综合授信额度[1] - 拟向多家银行分别申请不超5000万元授信或敞口额度[1] - 申请授信期限1 - 3年，额度可循环使用[1] 其他安排 - 授信额度以银行实际审批为准[2] - 授权管理层办理申请及贷款事宜并签署文件[2]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月17日14点30分召开[3] - 网络投票2024年5月17日进行[3] - 交易系统与互联网投票平台投票时间不同[6] 议案相关 - 审议议案相关公告2024年4月27日披露[7] - 特别决议议案为议案5[14] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7[14] 股权与登记 - A股股票代码688201，股权登记日2024/5/9[12] - 登记时间2024年5月16日，信函传真15日17:00前送达[16] 其他 - 联系电话010 - 60825518，联系人为李明霞[19] - 公告发布时间为2024年4月27日[20]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[16][17] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18] 未来展望 - 下一年度公司将继续落实现有内部控制制度并完善体系[18] - 下一年度公司将加强内部控制制度执行情况的监督检查[18] - 下一年度审计工作将以问题为导向，重点监督检查重点业务领域[18] 其他 - 财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷评价按利润总额和资产总额错报金额划分等级[15] - 公司聘请容诚会计师事务所对内部控制实施情况进行独立审计[18]

募集资金 - 公开发行23,281,939股，每股26.78元，募资623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[2] - 募资用于四项目，总投资688,223,800元，调整后拟投入561,762,527.07元[4] 现金管理 - 拟用不超3,300万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[6] - 投资产品含保本型理财，不得质押和证券投资[8] - 现金管理决议12个月内有效，收益归公司[9][12] 风险控制 - 投资有市场波动系统性风险，按规定分离职能控风险[15][16] 相关方意见 - 监事会、保荐机构同意闲置资金现金管理事项[18][19]

资金占用情况 - 2023年期初占用资金余额总计15142.77万元[15] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计26198.59万元[15] - 2023年度偿还累计发生金额总计31555.80万元[15] - 2023年期末占用资金余额总计9785.56万元[15] 应收账款情况 - 武汉信安珞珈科技2023年期初1932.15万元，年度发生额1237.15万元，期末3169.30万元[14] - 深圳信安世纪科技2023年期初1652.49万元，年度发生额1813.93万元，偿还额2452.07万元，期末1014.35万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初709.41万元，年度发生额2460.59万元，偿还额1308.31万元，期末1861.69万元[14] 其他应收款情况 - 北京华耀科技2023年期初351.89万元，年度发生额6483.44万元，偿还额6810.02万元，期末25.31万元[14] - 武汉信安珞珈科技2023年期初为0，年度发生额3043.74万元，偿还额3030.61万元，期末13.13万元[14] - 上海信璇信息科技2023年期初300.38万元，年度发生额1969.84万元，偿还额2261.69万元，期末8.53万元[14]

人员任职 - 马运弢2023年12月6日至今任公司独立董事[1] - 2023年第三届董事会第一次会议聘任李伟为总经理、丁纯为副总经理等[8] 合规情况 - 2023年未发生应披露未披露关联交易[7] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[7] - 2023年公司无被收购、变更审计等情形[7][8]

业绩承诺 - 2022 - 2024年净利润分别不低于2400万、2950万、3650万，三年累计不低于9000万[1] - 若交割推迟，2023 - 2025年分别不低于2950万、3650万、4500万，三年累计不低于11100万[1] 业绩完成 - 2023年承诺净利润2950万，实际3488.42万，完成率118.25%[7] 补偿机制 - 业绩不达标以新增股份补偿，不足现金补偿[3] - 减值测试减值额大于已补偿金额，另行补偿[5]