证券代码：688201 证券简称：信安世纪 公告编号：2025-021 北京信安世纪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无。 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2025年4月25日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于<2024年度监事会工作报告>》等多议案需经股东大会审议[3][8][13][16][24][26] - 《关于<2024年度内部控制评价报告>》等议案表决全票通过[6][19][22]

业绩总结 - 2024年度归母净利润为-47,817,571.62元，母公司净利润为-68,011,163.58元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 该预案尚需2024年年度股东大会审议批准[8]

关于北京普世时代科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 北京信安世纪科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z0931 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于北京普世时代科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的审核报告 容诚专字[2025]100Z0931 号 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称 "信安世纪公司"）管理层编制的《北京信安世纪科技股份有限公司关于北京普 世时代科技有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简称"业绩承 诺实现情况说明"）。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规 定编制业绩承诺实现情况说明是信安世纪 ...

业绩数据 - 2024年度主营业务收入49,944.67万元[8] - 2024年三公总收入500,562,915.06元，较2023年下降[28] - 2024年营业总成本516,903,498.87元，2023年为545,793,491.91元[28] - 2024年净利润 -40,354,866.23元，2023年为16,405,153.08元[28] - 2024年基本每股收益 -0.1515元/股，2023年为0.0360元/股[28] - 2024年度营业收入312,779,152.92元，较2023年下降约15.00%[42] - 2024年度营业成本92,877,514.54元，较2023年下降约20.57%[42] - 2024年度营业利润 -71,026,835.34元，较2023年亏损扩大约136.78%[42] - 2024年度利润总额 -71,595,242.73元，较2023年亏损扩大约138.15%[42] - 2024年度净利润 -68,011,163.58元，较2023年亏损扩大约627.81%[42] 财务状况 - 2024年12月31日应收账款原值47,349.75万元，账面价值37,812.03万元[11] - 2024年12月31日商誉账面价值27,288.54万元[14] - 2024年12月31日流动资产合计693,140,883.49元，2023年为752,628,674.32元[26] - 2024年12月31日流动负债合计191,487,120.92元，2023年为175,858,554.52元[26] - 2024年12月31日非流动资产合计821,562,076.95元，2023年为832,918,601.98元[26] - 2024年12月31日非流动负债合计12,501,280.62元，2023年为12,238,556.29元[26] - 2024年12月31日资产总计1,514,702,960.44元，2023年为1,585,547,276.30元[26] - 2024年12月31日负债和所有者权益总计1,514,702,960.44元，2023年为1,585,547,276.30元[26] - 2024年12月31日应收账款为378,120,340.10元，2023年为409,250,138.38元[26] - 2024年12月31日应付账款为72,936,426.66元，2023年为66,305,309.97元[26] - 2024年12月31日股本为317,153,816.00元，2023年为215,005,011.00元[26] - 2024年12月31日未分配利润为288,858,661.47元，2023年为343,060,533.42元[26] - 2024年12月31日流动资产合计453,229,961.07元，较2023年下降约20.68%[38] - 2024年12月31日流动负债合计122,443,301.90元，较2023年下降约12.20%[38] - 2024年12月31日非流动资产合计965,762,991.41元，较2023年下降约1.63%[38] - 2024年12月31日非流动负债合计3,963,302.49元，较2023年下降约41.27%[38] - 2024年12月31日所有者权益合计1,292,586,348.09元，较2023年下降约8.13%[38] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为11,771,108.51元，2023年为40,168,032.39元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -32,877,759.08元，2023年为4,066,651.65元[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -42,458,353.21元，2023年为 -47,952,072.29元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -63,559,558.94元，2023年为 -3,717,388.25元[30] - 2024年末现金及现金等价物余额为113,288,189.89元，2023年末为176,847,748.83元[30] - 2024年经营活动现金流入小计520,812,522.51元，2023年为476,427,454.59元[47] - 2024年经营活动现金流出小计517,612,574.34元，2023年为435,225,564.29元[47] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3,199,948.17元，2023年为41,201,890.30元[47] - 2024年投资活动现金流入小计217,000,698.26元，2023年为70,590,359.35元[47] - 2024年投资活动现金流出小计249,438,345.79元，2023年为89,732,218.44元[47] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -32,437,647.53元，2023年为 -19,141,859.09元[47] - 2024年筹资活动现金流出小计58,997,417.66元，2023年为84,752,114.10元[47] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -58,997,417.66元，2023年为 -44,341,330.49元[47] 所有者权益 - 2024年所有者权益合计较年初增加114,391,903.9元[48] - 2023年所有者权益合计较年初增加199,158,025.4元[50] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司以2.44亿元购买普世科技80%股权，发行股份支付2.390000124亿元，发行股份667.5978万股[54][55] 公司变更 - 2017年2月28日公司整体变更为股份有限公司，总股本为6000万股[52] - 2021年3月23日公司向社会公众公开发行2328.1939万股，注册资本变更为9312.7756万元[53] - 2022年5月31日公司以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增4470.1322万股，注册资本变更为13782.9078万元[53] - 2023年5月16日公司以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增6936.2427万股，注册资本变更为21386.7483万元[55] - 2023年9月公司收到151名激励对象缴纳113.7528万股股权认购款1471.961232万元，注册资本变更为21500.5011万元[55] - 2024年5月16日公司以资本公积金每10股转增4.8股，合计转增10214.8805万股，注册资本变更为31715.3816万元[56] 关键审计事项 - 因主营业务收入金额重大且可能存在管理层不恰当确认风险，将收入确认识别为关键审计事项[8] - 因应收账款金额重大且预计可收回金额确定涉及重大会计估计和判断，将应收账款减值认定为关键审计事项[11] - 因商誉金额重大且减值测试依赖管理层估计和假设，将商誉减值确定为关键审计事项[14]

募集资金情况 - 2021年4月公司公开发行23,281,939股，每股发行价26.78元，募集资金总额623,490,326.42元，净额561,762,527.07元[1] - 截至2023年12月31日募集资金余额3,077,472.88元，2024年使用28,559,317.42元等，2024年12月31日余额1,763.43元[3] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金56,497.80万元[6] - 募集资金总额62349.03万元，本年度投入2855.93万元，累计投入56497.80万元[18] 资金使用与管理 - 2024年公司使用不超3,300万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内[9] - 2024年度理财收益及利息收入354,774.87元，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[10] - 2024年度公司无募投项目先期投入及置换、使用募集资金暂时补充流动资金情况[7][8] - 公司不存在变更募投项目或对外转让、置换情况[11] 项目投入与效益 - 信息安全系列产品升级项目承诺投资24027.44万元，累计投入24111.97万元，投入进度100.35%，本年度效益3615.01万元[18] - 新一代安全产品研发项目承诺投资9984.53万元，累计投入10340.62万元，投入进度103.57%，本年度效益739.62万元[18] - 面向新兴领域的技术研发项目承诺投资10328.78万元，本年度投入2855.93万元，累计投入10157.24万元，投入进度98.34%[18] - 综合运营服务中心建设项目承诺投资11835.50万元，累计投入11887.97万元，投入进度100.44%[18] 其他情况 - 公司拟使用募集资金总额68822.38万元，调整后投资总额为56176.25万元，不足部分自筹解决[18] - 容诚会计师事务所认为公司2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[13] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0%[18] - 超募资金补充流动资金等情况均不适用或无[19]

业绩总结 - 2024年度营业收入50056.29万元，2023年为54922.69万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额49944.67万元，2023年为54817.49万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规，反映公允[5]

北京信安世纪科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1995 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1995 号 内部控制审计报告 1 北京信安世纪科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称"信安世纪公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是信安 世纪公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内 ...

公司治理 - 2024年独立董事马运弢应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 2024年独立董事参加4次审计委员会，2次薪酬与考核委员会，1次独董董事专门会议[4] 合规情况 - 2024年公司未发生应披露而未披露的关联交易[9] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2024年公司不存在被收购情形[11] 报告披露 - 2024年公司定期报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[12] 机构与人员 - 2024年公司继续聘请容诚会计师事务所担任审计机构[14] - 2024年公司无聘任或解聘财务负责人情形[15] 政策与计划 - 2024年公司无会计准则变更外的会计政策变更或重大会计差错更正[15] - 2024年第三届董事会第八次会议通过调整2022年限制性股票激励计划议案[16]

公司治理 - 2024 年独立董事参加审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、独立董事专门委员会 1 次[4] - 2024 年独立董事应参加董事会 7 次，亲自出席 7 次，通讯参加 1 次，出席股东大会 2 次[7] 信息披露 - 2024 年公司于 4 月 27 日、8 月 29 日、10 月 30 日披露定期报告[12] 审计与激励 - 2024 年续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2024 年通过调整 2022 年限制性股票激励计划议案[16] 合规情况 - 2024 年无应披露未披露关联交易[9] - 2024 年无变更或豁免承诺情形[10] - 2024 年无被收购情形[11] - 2024 年无聘任或解聘财务负责人情形[15] - 2024 年无会计准则变更以外的会计政策变更[15]