国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 2024年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保 荐机构"）作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"、"上市公 司"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责新点软件上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | | 工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 保荐机构已与公司签订《保荐协 导期间的权利和义务，并报上海证 | | | | 议》，该协议明确了双方在持续督 | | | 督导期间的权利义务，并报 ...

扩大行业生态体系，提高公司影响力。 2、智慧政务业务：紧扣数字政府发展方向，科技创新求突破，探索运营新 模式。 公司重点以高效办成一件事为牵引，深度融合大模型能力以及新技术应用手 段，打造集成办、数字化大厅运营、一体化涉企服务、政务大模型边聊边办、业 务图谱等解决方案，构建政务服务线上线下一体化的服务体系；持续深耕数字化 综合监管的业务研究和场景探索，与各地开展深入交流，形成可复制、可推广的 先进经验，同时融合区块链、AI、大数据等先进技术，利用平台+数据运营，发 挥平台和数据价值，助力区域营商环境优化；深入探索政务数据治理和运营，积 极拓展政企数据治理项目，深度参与上海等地区政务数据目录运营工作，为后续 的公共数据高质量服务提供保障。 国泰新点软件股份有限公司 关于公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，持续优化经营、规范治理和 积极回报投资者，提高公司经营质量、投资价值及可持续发展水平，树立良好的 资本市场形象，公司于 2024 年 4 月 12 日发布了《新点软件 2024 年度"提质增 效重回报"行动方案》，为公司 2024 年度"提 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年8月27日现场召开[2] - 会议通知于2024年8月16日送达全体监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日（星期五）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-043 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 董事会秘书：戴静蕾女士 投资者可于 2024 年 09 月 06 日（星期五）至 09 月 12 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 djl@epoint.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日发 布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 ...

关于聘任证券事务代表的公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-042 国泰新点软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同 意聘任杨红梅女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书履行 职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 杨红梅女士持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责 所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职 资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 电话：0512-58188073 传真：0512-58132373 电子邮箱：Yhmei@epoint.com.cn 联系地址：张家港经济开发区（杨舍镇长兴路） 特此公告。 国泰新点软件股份有限公司 ...

数字化发展战略 - 全球数字化变革浪潮涌现，各国深入推进数字化发展战略，数字时代的国际格局正在加速重塑[32] - 2023年，全国数据工作体系初步形成，数字中国发展基础更加夯实，数字安全和治理体系更加完善，数字领域国际合作更加深入[32] - 2024年，数字中国发展将进一步提质提速，通过数字技术和数据要素的耦合发展、数字经济和实体经济的深度融合，拉动数字经济质量和效率提升[32] - 党的十九届五中全会提出"推动数字产业化""加快产业数字化"，并对数字经济、数字社会、数字政府建设作出系统部署[32] - 近年来，我国数字政府建设正处于快速发展阶段，数据要素开发利用正处于积极探索阶段，市场规模不断扩大，政策支持力度持续加强[32] 公司业务概况 - 公司专注于智慧招采、智慧政务及数字建筑三个细分领域，通过将AI和大数据等新兴信息技术与相关行业信息化需求深度融合，为全国范围内的客户提供智能化的软件平台产品、硬件设备[53] - 公司在智慧招采领域以"三化"为战略思想及行业可持续发展方向指引，做交易主体综合服务商[55] - 公司在数字建筑领域以建筑业转型发展为目标，利用科技手段助力行业监管提质增效[56] - 公司聚焦智慧招采、智慧政务、数字建筑三大板块业务，不断将新的技术引入，与行业需求结合[71] 公司技术创新 - 公司采用平台化、组件化、协同化、集成化的软件研发模式，并导入了科学高效的集成产品开发流程(IPD)[64-69] - 公司建立了中央研究院开展公司级的技术创新研究，各产品线也有专门的技术团队进行创新技术的落地应用[70] - 公司建立了技术创新的激励机制，对技术创新成果和创新人才进行全方位的表彰和激励[70] - 公司与重点客户建立联合创新中心，明确匹配市场需求的技术研究方向[70] - 公司在不见面交易支撑、大数据治理与智能分析、国产化 BIM、智能设备开发与运维、应用快速开发支撑、数字孪生、人工智能及大模型等方面持续进行技术创新[86] 公司研发投入 - 公司正在研发基于AI、大数据的新点应用开发底座项目,拟达到全面提升技术水平,大幅度降低产品研发和项目交付成本的目标[90][1] - 公司正在研发基于新技术的智能化设备及应用平台升级项目,拟实现全流程的自助化,打造智能化、自助化政务服务[90][2] - 公司正在研发"聚通用"智慧政府大数据管理平台,推动各级各部门政务数据资源向政务大数据平台迁移集聚,以数据支撑政府行政效能提升[92][3] - 公司研发投入总额占营业收入比例为29.51%,较上年增加1.56个百分点[88] 公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入XX.XX亿元[2] - 公司用户数达到XX.XX亿[2] - 公司上半年实现净利润XX.XX亿元，同比增长XX%[2] - 公司毛利率为XX%，同比提升XX个百分点[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为XX.XX亿元[2] - 公司研发投入占营业收入的比重为XX%[2] 公司财务状况 - 公司实现营业收入7.84亿元，比上年同期下降14.00%[161] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润-0.24亿元，比上年同期增加0.61亿元[161] - 公司2024年整体毛利率为61.37%，比上年同期增加7.82个百分点[161] - 公司持续优化流程，降低人力成本，营业成本下降28.49%[163] - 公司提升经营质量，加强费用管控力度，销售费用下降15.30%[163] - 公司经营活动现金流量支出减少，经营活动产生的现金流量净额增加[164] - 公司投资支付的现金增加，投资活动产生的现金流量净额下降54.51%[164] - 公司利息收入减少，财务费用下降[163] 公司风险因素 - 公司客户主要为政府部门和大型企事业单位，受采购周期影响，业绩存在季节性波动风险[156][157] - 公司新业务投入可能存在达不到预期目标的风险[158][159] 公司资产负债状况 - 货币资金较上年期末减少33.99%,主要系大额存单重分类金额增加以及股份回购支付资金所致[170] - 应收票据较上年期末减少87.66%,主要系本期尚未到期未背书确认的应收票据减少所致[170] - 应付职工薪酬较上年期末减少46.35%,主要系人员薪酬减少所致[170] - 应交税费较上年期末减少69.67%,主要系本年缴纳上年度企业所得税和增值税所致[170] 子公司经营情况 - 主要控股子公司业务情况:苏州国泰新点软件有限公司营业收入7,592.27万元,净利润463.09万元;江苏国泰新点网络有限公司营业收入1,673.82万元,净亏损1,233.22万元[179] 公司管理层变动 - 公司聘任吴旭东先生为副总经理[185][186] 公司核心技术人员 - 公司认定核心技术人员的主要考虑因素包括专业背景、担任的重要职务等[187][188] 公司未来规划 - 公司未来展望和业绩指引[189] 公司利润分配及股权激励 - 公

| 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | | 预计回购金额 | 10,000 万元 | 万元~20,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 660.00 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.00% | | | 累计已回购金额 | 13,895.65 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.08 元/股 | 元/股~26.99 | 重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-039 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 2%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 8 月 16 日，公司通过集中竞价 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2020年上半年业绩预告:营收7.76亿元,同比下降14.94%;规模净利润亏损1790万元-2684.99万元,亏损收窄[1][2] - 公司通过加强费用管控、向服务收费模式转型,提升毛利率约5个百分点[2] - 公司加强应收款管理,上半年实现收款9.42亿元,同比下降7%[3] - 公司进行人员结构性调整,员工总数约6400人[3] 问答环节重要的提问和回答 - 公司2024年整体经营情况:公司将全面向企业招财业务转型,并布局数据要素市场、政务热点项目等,有信心实现高于历年的增长[3][4][5] - 数据要素业务:公司布局公共数据授权运营平台,并探索普惠金融、司法等数据产品应用,目前还在探索商业模式[8][9] - B端业务:公司通过市场化交易平台、大模型等技术手段,提升交易效率和监管能力,并为中小企业提供更多服务,预计将带来新的收益增长[10][11][12][13] - 政府信息化投入预算:政府投资重点从基础设施转向民生工程和消费体系建设,对公司的交易市场化、中小企业服务等业务带来新的机遇[24][25][26][27] - 行业竞争格局:公司通过技术创新、商业模式转型等方式保持竞争优势,同时也看到一些中小企业的新动能[24][25][26]

公司投资评级 - 新点软件的投资评级为“买入-A”，首次评级，6个月目标价为24.08元[6] 报告的核心观点 - 新点软件2024年上半年业绩预告显示，营业收入预计为7.76亿元，同比下降14.94%；归母净利润预计亏损-2,684.99万元到-1,790.00万元，亏损幅度同比减少[3] - 公司通过研发创新提升产品附加值，毛利率同比增加约5个百分点，净利润亏损幅度同比减少68.22%到78.81%[4] - 公司聚焦数字政府业务，持续推进SaaS化运营模式，2023年新增85个专区，平台交易标段数量同比增长41%[5] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 新点软件发布2024年半年度业绩预告，预计营业收入7.76亿元，同比下降14.94%；归母净利润预计亏损-2,684.99万元到-1,790.00万元，亏损幅度同比减少[3] 毛利率显著提升 - 公司预计实现营业收入7.76亿元，同比下降14.94%，毛利率同比增加约5个百分点，归母净利润亏损幅度同比减少68.22%到78.81%[4] 政务数据要素增长潜力大 - 公司持续推进数字政府核心业务，2023年总体承接1,400多个项目，覆盖31个省、直辖市、自治区，推进SaaS化运营模式，2023年新增85个专区，平台交易标段数量同比增长41%[5] 证券研究报告 - 新点软件的投资评级为“买入-A”，首次评级，6个月目标价为24.08元，总市值为6,765.00百万元，流通市值为2,031.81百万元[6] 投资建议 - 预计新点软件2024年-2026年的营业收入分别为25.60/27.72/30.15亿元，归母净利润分别为2.27/2.88/3.40亿元，首次覆盖，给予买入-A投资评级，6个月目标价24.08元[13]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司持续优化内部经营管控,经营效率和经营质量明显提升,在收入端承压的情况下实现较好的利润表现,这一管控能力有望持续驱动公司未来发展 [12] - 公司不断研发创新产品与服务,提升产品附加值,毛利率持续提升,降本控费显成效,经营质量持续改善 [12] - 公司新业务新技术持续拓展,加速商业模式转型升级,包括打造企业电子采购招标新赛道、推进AI大模型在细分行业的应用及场景落地、构建数据要素运营平台等 [12] 公司盈利预测及估值 - 预测公司2024-2026年营收分别为22.62/23.94/27.19亿元,归母净利润分别为2.30/2.87/3.80亿元,对应PE分别为27/22/16倍 [12] - 公司2022-2026年营收增长率分别为1.1%/-13.6%/-7.3%/5.8%/13.6%,归母净利润增长率分别为13.6%/-66.0%/18.0%/25.1%/32.4% [5] - 公司2022-2026年毛利率分别为61.4%/62.7%/64.0%/65.1%,净利率分别为8.0%/10.2%/12.0%/14.0%,ROE分别为3.5%/4.0%/4.7%/5.9% [13]