证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-031 国泰新点软件股份有限公司 （二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 247,235,607 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 247,235,607 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 74.9198 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.9198 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对公司首次公开发行限 售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2021年9月22日出具的《关于同意国泰新点软 件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092号）同意， 公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,250万股，并于2021年 11月17日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行A股后公司总股本为 33,000万股，其中有限售条件流通股26,284.9310万股，占公司发行后总股本的 79.65%，无限售条件流通股6,715.0690万股，占公司发行后总股本的20.35%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，共涉及1 ...

国泰新点软件股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的战略配售股份数量为 2,062,280 股，限售期为自国泰新 点软件股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 24 个月。本公司确 认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 本次限售股份上市流通日期为 2023 年 11 月 17 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 9 月 22 日出具的《关于同意国泰新点 软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3092 号） 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,250 万股，并 于 2021 年 11 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。首次公开发行 A 股后公司 总股本为 33,000 万股，其中有限售条件流通股 26,284.9310 万股，占本公司发 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 国泰新点软件股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 目 录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | | 议案一：关于变更会计师事务所的议案 6 | | | 议案二：关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案 7 | 1 会 议 资 料 2023 年 11 月 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 国泰新点软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《国泰新 点软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《国泰新点软件 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，制定本须知： 一 ...

营业收入及净利润 - 本报告期营业收入为46.62亿元，同比下降22.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.43亿元，同比下降104.74%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比下降149.64%，主要原因是成本费用支出增加但受宏观经济环境因素影响[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期同比下降206.45%，主要系净利润下降所致[9] - 基本每股收益年初至报告期末同比下降150.00%，主要系净利润下降所致[9] 资产状况 - 研发投入合计为12.29亿元，占营业收入的比例为26.35%[5] - 总资产为64.64亿元，较上年度末下降6.17%[5] - 非流动性资产处置损益为1.42亿元，计入当期损益的政府补助为3.95亿元[6] - 流动资产合计为5,775,896,140.87元，较上一年同期减少581,722,791.11元[14] - 非流动资产合计为687,731,624.00元，较上一年同期增加156,836,818.59元[14] - 公司流动资产合计为6,599,970,374.77元，较上一季度持平[30] - 非流动资产合计为530,894,805.41元和534,308,923.51元[28] - 资产总计为6,888,513,737.39元和6,891,927,855.49元[28] 股东持股情况 - 前十名股东中，江苏国泰国际贸易有限公司持股数量最多，为6,208,364.3股，持股比例为18.81%[10] - 张家港保税区恒兴投资有限公司持有16,197,373股人民币普通股[11] - 中国工商银行股份有限公司－招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金持有4,520,015股人民币普通股[11] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-357,035,191.05元，较去年同期-372,491,202.37元略有改善[20] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为-59,230,786.50元，较上年同期减少了530,347,973.09元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-361,762,704.40元和-315,818,831.35元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为455,245,031.52元和-31,681,648.48元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-202,002,700.32元和-165,858,586.92元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-108,520,373.20元和-513,359,066.75元[26] - 期末现金及现金等价物余额为357,234,589.49元和414,622,815.83元[26] 财务表现 - 公司2023年前三季度营业总收入为1,378,021,130.75元，较去年同期1,598,267,371.48元有所下降[16] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,541,414,620.15元，较去年同期1,544,206,855.62元基本持平[16] - 公司2023年前三季度净利润为-88,940,496.87元，较去年同期179,127,592.79元出现亏损[17] - 公司2023年前三季度综合收益总额为-88,940,496.87元，较去年同期179,127,592.79元出现亏损[18] - 公司2023年前三季度营业收入为1,175,497,637.27元，较上年同期减少了199,981,811.27元[24] - 公司2023年前三季度营业利润为-50,804,592.20元，较上年同期减少了180,806,430.30元[24] - 综合收益总额为-47,706,433.55元和152,483,302.34元[25] - 2023年第三季度公司负债总计为1,380,976,983.36元，较上一季度增加了2,857,918.10元[31] - 公司所有者权益为5,478,552,458.74元，较上一季度减少了236,152.91元[31]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-029 国泰新点软件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.ss ...

国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《公司监管指引第2号— —公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对公司本 次关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，关联董事季忠明已 回避表决。本项关联交易尚需提交公司股东大会审议。 本次交易未构成重大资产重组、交易实施不存在重大法律障碍。 公司及子公司拟使用不超过人民币 210,000.00 万元向江苏张家港农村商业 银行股份 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2023-024 国泰新点软件股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下 简称"中汇会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：天职国际已连 续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，结合公司经营 管理需要，经公司招标，拟聘任中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所相关事项与天职国际进行了充分沟通，天职国际对变 更事宜无异议。 截至 2022 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人 91 人，注册会计师 624 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 236 人。 中汇会计师事务所 2022 年度经审计的收入总额 102,896 万元，其中审计业 务收入 94,4 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"新点软件"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等相关规定，对新点软件使用暂时闲置募集资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3092号文核准，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）82,500,000股，发行价格每股48.49元，募集资金总额为 400,042.50万元，扣除各项发行费用17,315.68万元，实际募集资金净额为 382,726.82万元。以上募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 资，并由其出具天职业字[2021]第43391号验资报告。 国泰君安证券股份有限公司 关于国泰新点软件股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市 ...