永信至诚科技集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-027 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 6 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 募集资金行为，加强公司募集资金管理，防范募集资金风险，保障募集资金安全， 维护公司的形象和股东的利益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等法律、法规、规 范性文件及《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第五条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度的规定。 第二章 募集资金专户存储 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设 ...

2023 年度 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、执业资质证书 ……………………………………………… 第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1-498 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为永信至诚公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 永信至诚公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 ...

| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | | | | | 人 | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 人 836 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 亿元 30.99 | | | 证券业务收入 | | | 18.40 亿元 | | 年上市公 2023 | 客户家数 | | | 家 675 | | | 审计收费总额 | | | 6.63 亿元 | | 司（含 A、B 股）审计情况 | 涉及主要行业 | | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服 | | | | | | 务业，批发和零售业，电力、 ...

2023 年年度报告 公司代码：688244 公司简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 258 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人蔡晶晶、主管会计工作负责人陈俊及会计机构负责人（会计主管人员）刘明 霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 173,901,566.26 元，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为人民 币 31,105,410.29 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 扣除公司回购专户中的股份数为基数分配利润、转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本 方案如下： ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为29,447,347.19元，同比增长10.66%[4] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-19,965,979.74元，同比变动不适用[4] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.29元，同比变动不适用[4] - 2024年第一季度营业总收入为29,447,347.19元，相比2023年同期的26,610,651.68元有所增长[19] - 2024年第一季度净利润为-20,374,074.93元，较2023年同期的-16,891,950.73元亏损扩大[20] 研发投入 - 公司2024年第一季度研发投入合计为24,008,710.62元，同比增长35.11%[5] - 公司2024年第一季度研发投入占营业收入的比例为81.53%，同比增加14.76个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用为24,008,710.62元，同比增长6,239,366.47元[19] 资产与负债 - 公司2024年第一季度总资产为1,157,254,329.33元，同比减少7.26%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为1,019,052,553.39元，同比减少4.45%[5] - 2024年3月31日，公司流动资产合计为966,985,955.75元，较2023年12月31日的1,052,722,096.73元有所减少[15] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计为190,268,373.58元，较2023年12月31日的195,146,277.54元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司资产总计为1,157,254,329.33元，较2023年12月31日的1,247,868,374.27元有所减少[16] - 2024年3月31日，公司流动负债合计为126,736,674.11元，较2023年12月31日的169,230,476.70元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计为11,149,992.85元，较2023年12月31日的11,393,600.55元有所减少[17] - 2024年3月31日，公司所有者权益（或股东权益）合计为1,019,367,662.37元，较2023年12月31日的1,067,244,297.02元有所减少[17] 股东与股权 - 公司2024年第一季度报告期末普通股股东总数为1,947[7] - 公司前十名股东中，蔡晶晶直接持有公司34.74%股份，通过信安春秋支配公司0.65%股份，通过《一致行动人协议书》与陈俊一起支配公司16.03%股份[9] - 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航2号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票1,528,229股[11] - 上海枫池资产管理有限公司－枫池启航1号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有公司股票1,375,535股[12] - 冯亚通过投资者信用证券账户持有公司股票674,694股[13] 财务比率与指标 - 公司2024年第一季度加权平均净资产收益率为-1.90%，同比减少0.32个百分点[5] - 公司2024年第一季度非经常性损益项目合计金额为1,609,328.97元[6] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-48,420,491.73元，较2023年同期的-37,415,638.16元减少[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-235,875,694.09元，较2023年同期的-197,521,889.63元减少[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2,122,415.65元，较2023年同期的-1,649,250.09元有所改善[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-282,518,938.88元，较2023年同期的-236,586,777.88元减少[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为323,659,940.26元，较2023年同期的432,033,486.84元减少[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为53,127,280.54元，较2023年同期的42,882,976.33元增加[23] 营业成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为56,395,576.10元，较2023年同期的50,138,516.60元增加[19]

永信至诚科技集团股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由独立董事张能鲲、独立董事姜登峰、董事 张凯组成，由会计专业人士独立董事张能鲲担任审计委员会的主任委员、召集 人。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共计召开 4 次会议，全体成员均亲自出席了 历次会议，具体情况如下： | 召开日期 | 会议内容 | 表决情况 | | --- | --- | --- | | 2023年4月 | 1、关于公司《2022年年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | | 2、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 | 全部审议 | | | 2023年度审计机构的议案 | 事项。 | | 28日 | 3、关于《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报 | | | | 告》的议案 | | | | 4、关于《审计委员会2022年度履职情况报告》的议案 | | | | 5、关于公司《2023年第一季度报告》的议案 | | | 2023年8月 | 1、关于公司《2023年半年度报告及摘要》的议案 | 一致同意 | | 28日 | 2、关于公司《2023年半年度募集资金存放与实际使用情 | 全 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事会 及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、公 正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东的合 法利益。现将2023年度独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分 之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张能鲲：男，1976年生，中国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、 高级会计师，经济学博士学位。1999年9月至2005年1月任职于北京清华紫光英 力化工 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 永信至诚科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为加强对永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司真 实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股百分之五以上的大股东； （七）负有信息披露 ...

永信至诚科技集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》、《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定和要求，诚实、勤 勉、独立地履行独立董事职责，本着对公司及全体股东负责的态度，以关注 和维护全体股东特别是中小股东利益为宗旨，积极参加公司股东大会、董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案并就公司的重大事项发表了客观、 公正的独立意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，维护了全体股东 的合法利益。现将2023年度任期内独立董事具体工作的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 公司第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人 数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王华鹏：男，1980年生，中国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历， 法学硕士学位。2002年9月至2005年1月任职于北京市安理律师事务所，担任 ...