证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 5 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 10 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告及摘要》的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案 | 15 | | | 议案五：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 17 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 | 21 | | 议案七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的议案 | | 22 | 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股东的合法权益，保证永信至诚科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）202 ...

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-030 永信至诚科技集团股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"永信至诚"）于2024 年5月15日分别召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据 实际情况，在募集资金投入总额不变的前提下，对部分募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的内部投资结构进行调整。保荐机构国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对上述事项发表了明确同意的核查意见。 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2022年8月23日经中国 证券监督管理委员会同意并出具《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1916号），公司据此公开发行人 民币普通股1,170.7826万股，每股发行价格为人民币49.19元，募 ...

关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-029 永信至诚科技集团股份有限公司 公司监事会认为：本次调整部分募投项目内部投资结构的事项，系基于募投 项目的实际开展需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规、规章及公司《募集资金管理制度》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展战略布局，有助于有效提升募集资 金的使用效果与募投项目的实施质量，结合公司实际经营需要，优化公司资源配 置，提高资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。 一、监事会会议召开情况 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 ...

关于永信至诚科技集团股份有限公司 国信证券股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为永信 至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"上 市规则"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》（以下简称"监管指引第 2 号"）《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"自 律监管指引第 1 号"）等有关法律法规的要求、规章及业务规则，对公司调整部 分募投项目内部投资结构的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 8 月 23 日签发的《关于同意北京永信至诚科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2022〕1916 号），并经上海证券交易所同意， ...

业绩总结 - 公司2023年营业收入为3.96亿元，同比增长19.72%[1] - 归母净利润为0.31亿元，同比下降38.78%[1] - 2023年新签合同额同比增长40.82%[1] - 回款金额同比增长26.67%[1] - 数字风洞测试评估业务实现1.01亿收入，占总收入25.52%[1] - 预计2024-2026年公司营收分别为5.30/6.85/8.65亿元，归母净利润为0.66/0.98/1.36亿元[1] 新产品和新技术研发 - 公司加强数字风洞测试评估、人工智能和数据安全等领域研发投入，研发费用同比增长33.10%[1] - 公司发布春秋大模型，AI+安全加速推进，通过智能对话交互提高安全工作效率和准确性[1] 未来展望 - 预计2024年营业收入为530万元，增长率为33.8%[2] - 预计2025年EPS最新摊薄为1.42元/股，净资产收益率为8.2%[2] - 2024年预计营业收入将从2023年的396百万元增长至530百万元，增长幅度为33.8%[3] - 2024年预计净利润将从2023年的30百万元增长至66百万元，增长幅度为120%[3] - 2024年预计每股收益将从0.45元增长至0.95元，增长幅度为111.1%[3] - 2024年预计ROE将从2023年的2.8%增长至5.9%[3] - 2024年预计P/E比率将从107.7增至50.7，下降幅度为52.9%[3]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-028 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 2 月 日 | 19 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 6 | | | 预计回购金额 | 30,000,000 元~60,000,000 元 | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 股 718,937 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.04% | | | 累计已回购金额 | 33,005,420.74元 | | | 实际回购价格区间 | 32.96 元/股~52.10 元/股 | | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份将全部用于员工持 股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（ ...

业绩总结 - 公司网络靶场系列产品2023年营业收入为2.32亿元，同比增长23.12%[4] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18] 用户数据 - 公司在网络靶场领域具有先发优势，自15年开始推出产品并持续更新，服务了多个重要行业客户[2] 未来展望 - 公司2024年中国人工智能市场规模将突破7993亿[11] - 公司2024年将加大数字风度和网络靶场的市场拓展力度[20] - 公司2024年将严格预算管控，力争实现收入和利润的双增长[20] 新产品和新技术研发 - 公司已与三能科技达成人工智能安全测试评估战略合作[11] - 公司研发了AI内容安全测评系统，已应用于多个知名AI大模型[12] - 公司发布了三款安全大模型产品，提升了安全工作效率和准确性[13] 市场扩张和并购 - 公司在香港建成首个国产网络靶场并取得业务进展[23] - 公司将继续在香港发展业务，并计划向一带一路国家和东盟国家拓展业务[25] 负面信息 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降38.78%[18] - 公司2023年销售费用同比增加了36.25%[18] - 公司2023年研发投入同比增加了33.1%[18]

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 永信至诚科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 £业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 £现场参观 □其他 参与单位名 称及人员姓 本次线上会议共计33家机构，详细信息请参阅文末附表。 名 时间 2024年4月28日16:00 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][29][31] 报告的核心观点 - 2023年公司营收增长但归母净利润下降，2024Q1业绩基本符合预期，考虑公司在网络靶场领域领先地位维持“买入”评级 [2][31] - 下调公司2024 - 2025年归母净利润预测，新增2026年预测 [31] 相关目录总结 财务数据 - 2023年公司实现营业收入3.96亿元，同比增长19.72%；归母净利润3110.54万元，同比下降38.78%；扣非归母净利润1103.04万元，同比下滑72.32% [2] - 2024Q1公司实现营业收入2944.73万元，同比增长10.66%；归母净利润 - 1996.60万元，同比下降21.24% [2] - 给出2022A - 2026E营业收入、归母净利润、毛利率、净利率等指标预测数据 [3][5] 产品业务 - “数字风洞”产品体系实现营业收入1.01亿元，网络靶场系列产品实现营业收入2.32亿元，同比增长23.12% [2] - “数字风洞”产品体系已在多个行业领域实现应用落地，业务规模实现“从0到1”的突破，已实现六大应用场景落地 [16] 公司概况 - 报告研究的具体公司为永信至诚（688244.SH），是网络靶场和人才建设领域领军企业 [2] - 截至2024年4月26日，当前股价40.95元，总市值28.38亿元，流通市值13.43亿元 [12]

三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 报告 永信至诚科技集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1-497 号 永信至诚科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称永信至诚 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的永信至诚公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永信至诚公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永信至诚公司年度报告的 ...