资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[3] - 额度有效期自董事会通过日起一年内[4] 产品与管理 - 购买中低风险理财产品[8] - 财务跟踪，不利时保全[10] 监督与影响 - 独立董事、监事会可监督资金使用[10] - 投资未影响正常生产经营[11] 各方意见 - 监事会、保荐机构同意资金购买事项[14][15]

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为对公司 2024 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 历史沿革：中兴华成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 | 首席合伙人：李尊农 | | --- | | 2024 年度末 | 2024 | 年度末合伙人数量 | 199 | | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年度末注册会计师人数 | 1052 | | 人员数量 | 2024 | 年度末签署过证券服务业务审计 | | | ...

经营范围变更 - 拟新增劳务服务（不含劳务派遣）经营范围[1] - 变更后许可项目不变，一般项目新增该服务[3] - 变更尚需股东大会审议，以工商核准为准[1][4] 章程修订 - 拟修订《公司章程》增加该服务[5] - 修订后章程于2025年4月24日在交易所网站披露[6][8]

综合授信 - 2025年4月22日会议通过申请不超1亿元综合授信额度议案[1] - 授信期限12个月，额度可循环调剂[1] - 综合授信含短期流动资金贷款等形式[1] 融资安排 - 公司将在额度内开展融资活动[2] - 董事会授权代理人决策并签署文件[2] - 财务部门负责具体实施[2] 公告信息 - 公告于2025年4月24日发布[4]

募集资金情况 - 2022年获准发行2500万股A股，每股发行价40.29元，募集资金总额10.0725亿元，净额9.097585亿元[10] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.785173亿元，本年度投入1.872207亿元[11] - 2024年12月31日募集资金余额6.0073524953亿元[13] 募投项目情况 - 2024年度，募投项目累计使用8722.038687万元，各项目投入金额不同[13] - 部分募投项目截至期末投入进度分别为6.90%、0.00%、1.76%、33.31%等[32] - 部分募投项目截至期末累计投入金额与承诺投入金额存在差额[32] - 2024年度部分募投项目投入募集资金分别为0、8722.05万元、894.21万元等[32] 资金使用及收益情况 - 2024年度支付银行手续费266.50元，永久补充流动资金1亿元[13] - 银行存款利息收入1056.978268万元，银行理财收益331.480615万元，营业外收入5000元[13] 现金管理情况 - 2023年8月9日同意使用不超7.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内有效[19] - 2024年8月5日同意使用不超6.34亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 闲置募集资金现金管理涉及活期、通知、收益凭证、结构性存款等，合计6.0073524953亿元[18] 资金存放情况 - 交通银行东城支行2023 - 2024年有多笔定期和结构性存款，部分已收回[20] - 中国银行南京江宁经济开发区支行2024年有多笔结构性存款和收益凭证，部分未收回[22] - 民生银行北京西路支行2023 - 2024年有多笔结构性存款，部分未收回[23] - 农业银行南京秦淮支行2022 - 2024年有多笔通知存款，部分未收回[23] - 中信建投、国泰君安等证券公司有多笔收益凭证，部分未收回[23] - 交通银行城东支行等银行结构性存款合计约2.676亿元，到期日在2025年1 - 5月[25] - 农业银行南京秦淮支行通知存款金额为1.9343405116亿元，无固定到期日[25] - 中信建投、国泰君安等证券公司收益凭证合计约4.99亿元，到期日在2025年1 - 4月[25] 其他情况 - 2024年4 - 5月审议通过使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案[26] - 报告期内不存在超募资金用于在建及新项目、变更募投项目等情况[27][28] - 报告期内严格按规定使用募集资金，无违规情形[29] - 制定《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储，签《募集资金三方监管协议》[14] - 报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况[16][17] - 中兴华会计师事务所认为截至2024年12月31日止的专项报告按相关规定编制[4][5]

财务审计 - 中兴华会计师事务所2025年3月20日对麦澜德2024年度财报签标准无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 南京澜影医疗2024年初和年末往来资金余额均为100万元[17] - 上海奥通激光2024年度往来累计发生额200万元，年末余额200万元[17] - 其他关联资金2024年初余额100万元，累计发生额200万元，年末余额300万元[17] 报表编制 - 麦澜德编制《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[5]

审计委员会构成 - 公司第二届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事委员占比超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会开6次会，全体委员均亲自出席[2] - 2024年2月22日关注2023年度业绩快报及审计进展[2] - 2024年4月18日沟通2023年年报审计结果[2] - 2024年4月24日审议《公司2023年年度报告》等议案[2][3] - 2024年8月21日审议《公司2024年半年度报告》及变更事务所议案[3] - 2024年10月28日审议《公司2024年第三季度报告》议案[3] - 2024年12月16日沟通2024年报审计计划[3] 审计结论 - 各期财务报告公允反映状况，无欺诈等情况[6][7] - 报告期内公司重大方面保持有效内控[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为100,725.00万元，净额为90,975.85万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金37,851.73万元，本年度使用18,722.07万元[4] - 2024年12月31日募集资金余额为600,735,249.53元[6] 募投项目使用情况 - 2024年募投项目累计使用金额为87,220,386.87元[6] - 麦澜德总部生产基地建设项目投入71,844,251.59元[6] - 研发中心建设项目投入10,948,577.91元[6] - 营销服务及信息化建设项目投入4,427,557.37元[6] 资金补充与收益情况 - 2024年永久补充流动资金100,000,000.00元[6] - 2024年存款利息收入为10,569,782.68元，理财收益为3,314,806.15元，营业外收入为5,000.00元[6] 现金管理情况 - 2023年8月9日同意使用不超77,000.00万元闲置募集资金现金管理[14] - 2024年8月5日同意使用不超63,400.00万元闲置募集资金现金管理[15] 资金存储与收回情况 - 截至2024年12月31日，1.45亿结构性存款未收回，到期日2025年1月14日[16][20] - 多笔存款和收益凭证已收回，体现资金回笼[17][18][19] 项目投入进度情况 - 麦澜德总部生产基地建设项目投入进度33.31%，累计12,297.07万元[34] - 研发中心建设项目投入进度11.76%，累计1,783.70万元[34] - 营销服务及信息化建设项目投入进度16.90%，累计894.21万元[34] - 永久补充流动资金投入进度100%，累计20,000.00万元[34] 投入差额情况 - 承诺投资项目累计投入与承诺金额差额为 -42,402.96万元[34] - 超募资金投向累计投入与承诺金额差额为 -13,597.91万元[34] - 合计累计投入与承诺金额差额为 -56,000.87万元[34]

业绩总结 - 2024年度计提减值损失11,177,430.18元[2] - 2023和2024年度杭州小肤累计扣非净利润1,320.21万元，完成率66.01%[6] 新策略 - 不再支付杭州小肤股权转让款1,100.00万元[6]

主要财务表现 - 2024年营业收入4.25亿元 同比增长24.63% 较2023年3.41亿元显著提升[1] - 净利润达1.02亿元 同比增长13.33% 较2023年0.9亿元持续增长[1] - 基本每股收益1.0309元 同比增长14.77% 较2023年0.8982元明显改善[1] - 净资产收益率7.59% 同比提升14.48% 显示盈利能力增强[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例29.34% 较上期减少131.07万股[1] - 江苏沿海创新资本管理有限公司持股189.82万股 占比5.15% 保持稳定[2] - 融通健康产业混合基金减持35万股至150万股 占比4.07%[2] - 上海景林景惠股权投资大幅减持79.44万股至82.42万股 占比2.24%[2] - 华夏稳增混合新进前十大股东 持股49.74万股 占比1.35%[2] 资本结构指标 - 每股净资产13.12元 同比微降1.87% 较2023年13.37元略有下降[1] - 每股公积金9.85元 同比减少0.81% 较2023年9.93元小幅下滑[1] - 每股未分配利润2.39元 同比下降1.65% 较2023年2.43元略有减少[1] 利润分配方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金红利4元（含税）[2]