公司决策 - 2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 发行情况 - 发行预案披露事项不代表审批、注册部门实质性判断等[2] - 发行需经上交所审核并经证监会同意注册[2]

业绩数据 - 2025年1 - 3月非流动资产处置损益1,586,019.86元，2024年1,653,990.70元等[15] - 2025年1 - 3月政府补助89,883,268.12元，2024年25,161,123.53元等[15] - 2023年资金占用费233,533.51元，2022年101,950.34元[15] - 2025年1 - 3月应收款项减值准备转回302,132.03元，2024年955,928.70元等[15] - 2024年债务重组损益11,888,550.00元[15] - 2025年1 - 3月其他营业外收支31,719.88元，2024年4,779,422.12元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益总额91,803,139.89元，2024年44,439,015.05元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益所得税影响数 - 4,509,996.60元，2024年 - 8,545,999.53元等[15] - 2025年1 - 3月非经常性损益净额96,313,136.49元，2024年52,985,014.58元等[15] - 2025年1 - 3月归属于普通股股东非经常性损益96,313,136.49元，2024年52,985,014.58元等[15] 公司信息 - 会计师事务所执业证书编号亰财会许可[2011]013[24] - 会计师事务所批准执业日期2011年12月1日[24] - 公司主要经营场所相关证书2011年12月22日登记[25] - 公司涉及资金5250万元[25] - 公司社会信用代码10105592343655[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900.00元，净额1,854,736,926.64元[13] - 募集资金于2021年10月21日到位[14] - 截至2025年3月31日，募集资金专户余额1,691,216.42元[15] 项目投资差异 - 截至2025年3月31日，“高中端电驱动系统”项目实际与承诺投资差异4,346.12万元[17] - 截至2025年3月31日，“新一代电驱动系统”项目实际与承诺投资差异1887.26万元，节余2,200.69万元[18] - 截至2025年3月31日，补充营运资金项目实际与承诺投资差异 -2,539.39万元，进度超100.00%[18] - 截至2025年3月31日，“北美仓储物流中心项目”实际与承诺投资差异7,000.00万元，项目暂缓[18] 资金投向变更 - 2022年6月7日调整募集资金投向，变更后总投资185,473.69万元[19] - 2023年1月3日再次变更募集资金投向，变更后总投资187,121.31万元[19] 资金置换 - 2022年使用募集资金置换预先投入自筹资金14,398.10万元[21] - 2022 - 2025年3月自有及承兑汇票支付募投项目款并置换分别为17,548.45万元等[21][22] - 截至2025年3月31日，各募投项目自筹投入及置换金额分别为高中端等项目[22] 闲置资金使用 - 2022年9月使用不超30,000.00万元闲置资金补流，已用30,000.00万元，2023年2月3日归还[23] - 2023年8月使用不超15,000.00万元闲置资金补流，已用15,000.00万元，2024年8月6日归还[24] - 2024年8月使用不超15,000.00万元闲置资金补流，已提前归还3,300.00万元，余额11,700.00万元[25] 资金使用情况 - 截至2025年3月31日，前次募集资金总额185,473.69万元，未使用11,869.12万元，占比6.40%[26][27] - 截至2025年3月，公司累计使用募集资金76,427.3万元，累计募集资金87,121.3万元[31] - 2021 - 2023年分别使用募集资金35,562.2万元等[31] - 2025年1 - 3月、2024年募集资金累计投入分别为5,651.02万元、2,840.2万元[31] 各项目投资 - 中端电驱动系统研发项目募集前后承诺及实际投资分别为47,000.00万元等[31] - 新一代电驱动系统项目募集前后承诺及实际投资分别为50,000.00万元等[31] - 信息化系统项目募集前后承诺及实际投资分别为23,000.00万元等，已终止[31] - 补充营运资金项目募集前后承诺及实际投资分别为30,000.00万元等[31] - 仓储物流中心项目募集后承诺及实际投资均为7,000.00万元[31] - 各项目合计募集前后承诺及实际投资分别为200,000.00万元等[31] 其他 - 公司经营场所位于市场五层，2025年涉及金额5250万元[40]

募资情况 - 公司2021年10月21日首次公开发行A股147,555,000股，每股发行价13.78元，募集资金总额20.33亿元，净额18.55亿元[2] - 2022年6月7日，原预计募资使用规模20亿元调整为18.55亿元[9][10] - 截至2025年3月31日，前次募集资金总额185473.69万元，实际使用176427.32万元，尚未使用11869.12万元，占比6.40%[19][20] 项目投资差异 - 截至2025年3月31日，高中端电驱动系统升级项目实际与承诺投资差异4346.12万元，延期至2025年12月31日[6] - 截至2025年3月31日，新一代电驱动系统升级改造项目实际与承诺投资差异1887.26万元，节余2200.69万元[7] - 截至2025年3月31日，补充营运资金项目实际与承诺投资差异 -2539.39万元，进度超100%[7] - 截至2025年3月31日，北美仓储物流中心项目实际与承诺投资差异7000万元，暂缓实施[8] 资金使用及置换 - 2022 - 2025年3月，自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额分别为17548.45万元、16402.28万元、8181.88万元、406.18万元[15] - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年3月31日已提前归还3300万元，余额11700万元[16][17][18] 项目情况 - 2025年1月同意“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”结项，将节余2200.69万元募集资金永久补充流动资金[21] - “新一代电驱动系统产业化升级改造项目”拟投入34000.82万元，累计已投入32113.56万元，利息收益313.43万元[22] - 多个项目自筹资金预先投入并完成置换，如高中端电驱动系统研发设计等项目24553.84万元[15] 其他 - 变更用途的募集资金总额为91,676.43万元，占比48.99%[1] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为59,583.23万元、35,562.28万元、62,790.56万元、15,651.02万元、2,840.23万元[1]

会议决策 - 2025年7月11日召开第三届董事会第二十四次会议[2] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 发行承诺 - 公司不会向发行对象提供财务资助或补偿[2] - 公司不存在向发行对象作保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月12日[4]

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润 -43,641.33万元，扣非后 -48,939.83万元[3] - 增亏10%情景下，2025年发行前归母净利润 -48,005.46万元，扣非后 -53,833.81万元，发行后基本每股收益 -0.63元/股，扣非后 -0.70元/股[4] - 持平情景下，2025年发行前归母净利润 -43,641.33万元，扣非后 -48,939.83万元，发行后基本每股收益 -0.57元/股，扣非后 -0.64元/股[4][5] - 减亏10%情景下，2025年发行前归母净利润 -39,277.20万元，扣非后 -44,045.85万元，发行后基本每股收益 -0.51元/股，扣非后 -0.57元/股[5] 发行计划 - 2025年7月11日公司审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票议案[1] - 假设2025年10月完成发行，发行数量不超177,066,500股，募资不超30,000.00万元且不超最近一年末净资产20%[2] 技术与人员 - 公司具备多合一电驱动系统产品矩阵技术优势，核心团队覆盖重要环节[9][10] - 高级管理人员和核心技术人员经验丰富，高素质人员储备为募投项目提供保障[11] 市场拓展 - 客户主要为行业头部企业，国内拓展业务，海外以北美为桥头堡扩大规模[12] - 公司获欧洲电动摩托车驱动系统量产定点，2024年投产[12] 未来策略 - 对募集资金专户存储、使用、管理和监督，合理规范使用[15] - 积极推进募集资金投资项目，降低发行对股东即期回报摊薄风险[16] - 完善治理结构，健全内部控制制度，控制成本和风险[17] - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，严格执行现金分红政策[18] - 董事、高管承诺保障中小投资者利益，履行填补回报措施[20] - 控股股东、实控人及其一致行动人承诺不越权干预，履行填补回报措施[21] - 违反承诺，相关责任主体接受处罚或承担补偿责任[20][22]

发行股票相关 - 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件，表决全票通过[3] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超35名，现金认购[9] - 发行价格不低于定价基准日前二十交易日均价80%[11] - 发行数量不超总股本30%，募资不超3亿且不超净资产20%[12] - 募集资金不超11590万元，用于产业化项目[14][15] - 认购股份6个月内不得转让[16] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开[20] 其他事项 - 编制前次募集资金使用报告[27] - 认为募资投向属科技创新领域并说明[30] - 分析发行股票摊薄回报并提出填补措施[32] - 编制未来三年股东分红回报规划[33] - 编制非经营性损益明细表[35] - 同意开设募资专项账户并签监管协议[37]

股东减持情况 - 股东Citron PE减持前持有公司股份34,845,759股，占公司总股本的5 90% [1] - 减持计划拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过5,902,216股，不超过公司总股本的1% [1] - 实际减持5,902,216股，占公司总股本的1%，减持价格区间为7 06～7 31元/股，减持总金额42,369,811 25元 [2] - 减持完成后，Citron PE持股数量降至28,943,585股，持股比例降至4 9038%，不再为公司5%以上股东 [2] 减持计划执行 - 减持计划首次披露日期为2025年6月6日 [2] - 减持期间为2025年6月30日至2025年7月10日 [2] - 减持方式为集中竞价减持，实际减持数量5,902,174股 [2] - 实际减持情况与披露的减持计划一致，未提前终止减持计划 [2][4]

减持情况 - 减持前Citron PE持股34,845,759股，占比5.9038%[2][4] - 2025年6月6日披露拟减持不超5,902,216股，不超总股本1%[2] - 截至2025年7月10日减持5,902,174股，占比1%，计划实施完毕[2] - 减持期间为2025年6月30日至7月10日[5] - 减持价格区间7.06 - 7.31元/股，总金额42,369,811.25元[5] - 减持后持股28,943,585股，持股比例4.9038%[5] - 减持后Citron PE不再为公司5%以上股东[5] - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量未提前终止[6][7]

担保情况 - 为全资子公司精进菏泽提供担保1000万元，实际担保余额11567.11万元[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额13567.11万元，占比23.40%[3] - 2025年为全资子公司新增担保额度不超5亿元[5] - 对全资子公司担保总额115671093.42元，占比19.95%、4.50%[14] 子公司业绩 - 精进菏泽2025年1 - 3月营收28276.31万元，净利润5991.19万元[9] - 2024年营收94024.86万元，净利润 - 14077.56万元[9] 其他信息 - 公司对精进菏泽持股100%[7] - 担保预计有效期为债务履行届满之日起三年[7] - 无逾期及涉诉担保[15]