证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-043 北京金橙子科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 个月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,283,335 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行上市战略配售限售股，涉及股东 数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 1,283,335 股，占公司股本总数的 1.25%，具体详见公司于 2022 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京金橙子科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。本次解除限售并申 请上市流通股份数量 1,283,335 股，现限售期即将届满，将于 2024 年 10 月 28 日 起上市流通（顺延至原解除限售日期 ...

投资者关系活动信息 - 活动时间为2024年10月15日 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位有华夏基金、长江证券 [1] - 上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书陈坤 [1] 产品市场展望 - 工业领域降本增效需求提升，新材料加工应用场景增多，公司激光加工控制系统产品有望获更广泛应用 [1] 国产化替代情况 - 公司振镜产品持续迭代升级，部分应用场景可替代进口产品，但高精尖应用场景部分性能指标未达竞品水平，需完善产品实现替代 [2] 未来经营重点 - 专注主业，拓展激光加工高端应用，推进振镜项目，完善产品矩阵 [2] - 加大市场拓展，加强人才引进培养，建立专业销售团队 [2] - 优化财务管理，完善内控建设 [2] - 加强研发自主性和创新性，进行技术创新 [2] - 拓展合作伙伴关系，寻求合作机会和发展空间 [2]

人员变动 - 公司内审负责人刘龙涛因个人原因辞职，仍任其他职务[1] - 2024年9月27日董事会通过聘任马成军为内审负责人[1] 新负责人信息 - 马成军1971年10月出生，本科，任期至第四届董事会届满[1][4] - 有销售、办事处、技术服务部任职经历[4] - 间接持股300,000股，无关联关系，符合任职资格[4]

会议情况 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年9月18日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 人事变动 - 王健当选公司监事会主席，任期至第三届监事会任期届满[4] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对等[4] 个人信息 - 王健1989年2月出生，本科学历[8] - 王健曾担任多职，间接持股150,000股[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月18日14:30召开[6] - 现场会议在北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室召开[6] 投票情况 - 交易系统投票时间为9月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] - 互联网投票时间为9月18日9:15至15:00[6] 股东代表情况 - 出席现场会议股东及代理人7人，代表69000200股，占总股本67.21%[7] - 网络投票股东代表104227股，占总股本0.10%[7] 议案审议 - 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等2项议案且均获通过[10] 会议合规性 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及相关人员资格均合法有效[11]

证券代码：688291 证券简称：金橙子 公告编号：2024-040 北京金橙子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代表人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 69,104,427 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 69,104,427 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 68.47 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 68.47 | | （%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 102,666,700 股，其中公司回购专用证券账户中的 股份数量为 1,746,708 股，根 ...

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入10914.46万元，同比增长0.05%[22] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润1683.14万元，同比下降34.24%[22] - 2024年1 - 6月经营活动现金流净额600.61万元，同比增长30.12%[22] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产92302.39万元，较上年度末下降0.84%[22] - 2024年6月30日总资产98553.59万元，较上年度末下降0.36%[22] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.17元/股，同比下降32.00%[22] - 2024年1 - 6月研发投入占比25.26%，同比增加2.88个百分点[22] - 2024年1 - 6月研发费用为2757.42万元，同比增长12.96%[27] 产品数据 - 各产品合计金额4519万元，其中高精数字振镜699万元、激光伺服控制系统300万元等[32][33] 研发成果 - 报告期内公司新增授权发明专利6项，实用新型专利2项，软件著作权6项[29] - 截至报告期末公司共有76项专利获得授权，软件著作权133项，商标81项[29] 项目进展 - DSP精密激光控制卡项目预计总投资规模1400.00万元，本期投入201.00万元，累计投入3511.30万元[30] - 激光调阻系统项目预计总投资规模210.00万元，本期投入215.20万元，累计投入834.58万元，全量程测量精度优于1.5%[30] - 柔性制造平台项目预计总投资规模640.00万元，本期投入590.04万元，累计投入1791.49万元[30] 新产品情况 - FS30高功率焊接振镜开始正式转产并进入小批量交付阶段[32] - FS14 - STD/HS高精度和通用振镜完成研发，开始转产试产[32] - FS20振镜进行版本技术迭代，进入小批量试产阶段[32] - 飞动控制系统完成一次技术迭代升级，打码速度相比传统工艺提升3倍[32] - 无限视野联动智能控制系统产品进入批量交付阶段，完成多个项目实际交付[33] - 激光3D打印控制系统完成多套控制系统产品化交付，配合重点客户实现设备批量交付[33] 资金相关 - 2024年7月23日完成股份回购计划，部分用于员工持股或股权激励[8] - 截至2024年6月30日，公司商誉账面价值为9214929.84元[17] - 公司于2022年10月发行2566.67万股A股，每股发行价26.77元，应募集资金总额6.87亿元，实际募集资金净额6.06亿元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金总额6.87亿元，扣除相关费用后收到6.29亿元[38] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额2216.9万元[38] 人员与股权 - 截至2024年6月30日，公司董事会成员有吕文杰、马会文等9人[39] - 截至2024年6月30日，公司监事会成员有张喜梅、田新荣等3人[39] - 截至2024年6月30日，公司高级管理人员有吕文杰、崔银巧等6人[39] - 金橙子控股股东、实际控制人为马会文、吕文杰等4人，本持续督导期间未发生变化[41] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人和其他董监高持有的股份均无质押、冻结情形[41] - 截至2024年6月30日，吕文杰直接持股1052.60万股，间接持股998.18万股，合计持股2050.77万股[43] - 截至2024年6月30日，马会文直接持股1999.62万股，间接持股153.58万股，合计持股2153.20万股[43] - 截至2024年6月30日，邱勇直接持股1052.60万股，间接持股25.42万股，合计持股1078.02万股[43] - 截至2024年6月30日，程鹏直接持股1052.60万股，间接持股25.42万股，合计持股1078.02万股[43] 保荐督导 - 国投证券作为金橙子保荐机构，已建立健全并执行持续督导制度和计划[1] - 国投证券与金橙子签订《保荐协议》，明确双方持续督导权利义务并报上交所备案[1] - 本持续督导期内，金橙子未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规情况[1] - 若金橙子出现违法违规等事项，保荐机构应在5个工作日内向上海证券交易所报告，本持续督导期未发生此类情况[1] - 保荐机构督导金橙子及其董监高遵守法规和履行承诺[4] - 保荐机构督促金橙子健全完善并执行公司治理、内控和信息披露制度[4] - 本持续督导期，保荐机构审阅金橙子信息披露文件，无应向交易所报告情况[4] - 本持续督导期，金橙子及其相关人员未受行政处罚、监管措施或纪律处分[4] - 本持续督导期，金橙子及其控股股东等不存在未履行承诺情况[4] - 本持续督导期，保荐机构和保荐代表人未发现金橙子需整改的重大问题[6] - 截至本持续督导跟踪报告出具之日，保荐机构无其他需发表意见的事项[42] 其他 - 公司销售自主开发激光控制软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[15] - 2024年1 - 6月公司核心竞争力未发生不利变化[26]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月18日14点30分召开[13] - 地点为北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室[13] - 召开方式为现场与网络投票结合[13] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年9月18日[13] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] 审议议案 - 审议制定《会计师事务所选聘制度》和补选第三届监事会非职工代表监事[14] 人员变动 - 监事会主席张喜梅辞职，申请在新监事选出生效[19] - 提名屈江涛为非职工代表监事候选人[19]

业绩情况分析 - 原有业务保持稳定略有增长,但在新技术新产品上研发投入大,新产品尚未能形成规模收入,导致利润下降[2] - 公司二季度营收6110万元,环比增长27.33%;归母净利润为1333万元,环比增长8.70%,市场需求在二季度出现回暖[2][3] - 公司对下半年的行业情况持谨慎乐观态度,产品研发、市场开拓等工作全力推进[3] 产品市场拓展 - 3D打印控制系统产品主要针对SLM市场,目前还处于早期市场开拓阶段[2][3] - 振镜产品在部分应用场景可替代进口产品,但在高精尖应用场景的部分性能指标还需进一步提升[2] - 激光加工控制系统产品在工业领域各生产环节的降本增效需求有所提升,公司持续进行技术研发和市场开拓[3] - 公司的激光调阻设备已在航空航天、半导体等行业有实际应用[3][4] 市场策略调整 - 海外市场策略调整,更侧重高利润产品销售及大客户开发,放弃部分小客户及低利润产品[4] - 3C消费电子市场需求缓慢复苏,大消费市场需求保持平稳[4] 未来发展重点 - 持续专注主业经营,拓展高端应用领域、加快振镜项目推进、完善产品矩阵[5] - 加大市场拓展力度,建立专业化销售团队[5] - 优化财务管理,完善内控建设[5] - 加强研发技术自主性和创新性[5] - 拓展合作伙伴关系,寻求更多合作机会[5]

公司业务及经营情况 - 公司主营业务包括激光加工设备、激光器、振镜等核心部件的研发、生产和销售[1] - 公司在三维激光加工、柔性化加工、飞行标刻等领域持续加大研发投入，推出多款新产品[1] - 公司通过并购等方式拓展激光加工、3D打印等新业务领域，提升综合竞争力[1] - 公司在激光加工设备、激光器等核心部件的市场占有率持续提升[1] - 公司加大市场开拓力度，在国内外市场实现销售收入快速增长[1] - 公司持续优化产品结构和业务布局，提升盈利能力和抗风险能力[1] - 公司加强研发投入和人才队伍建设，为未来发展奠定坚实基础[1] - 公司积极履行社会责任，在环保、节能等方面取得良好成绩[1] - 公司未来将继续聚焦主业发展，加快新技术新产品的推广应用[1] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入10.91亿元，同比增长0.05%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.68亿元，同比下降34.24%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.22亿元，同比下降23.98%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为6,006.15万元，同比增长30.12%[14] - 研发投入占营业收入的比例为25.26%，较上年同期增加2.88个百分点[15] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计4,582,261.41元[16,17] - 基本每股收益为0.17元，同比下降32%[15] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比下降1.06个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.27%，同比下降0.50个百分点[15] - 公司持续加大研发投入，以及政府补贴减少等因素导致净利润同比下降[15] 公司核心技术及研发 - 公司持续进行大量研发投入,积累了多项激光加工控制领域的核心技术,拥有多项发明专利,确保了公司在激光加工制造领域的技术领先地位[1][2] - 公司是国内领先的激光加工控制系统企业之一，长期致力于激光先进制造领域的自动化及智能化发展[19] - 公司主要产品包括激光加工控制系统、激光系统集成硬件产品及激光精密加工设备等[19] - 公司持续进行高精密振镜产品的技术研发，推出了多款高性能的振镜产品[20] - 公司高度重视技术的自主及创新，始终坚持自主开发相关核心技术，以提高公司的产品竞争力[24] - 公司持续提升现有产品的功能及各项性能指标，满足下游激光加工场景的各种应用要求[24] - 公司紧密跟踪市场信息，把握市场动态，推出符合市场需要的新产品、新技术[24] - 公司被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[33] - 公司新增授权发明专利6项，实用新型专利2项，软件著作权6项[34] - 截至报告期末，公司共有76项专利获得授权[34] - 正在研发的主要项目包括DSP精密激光控制卡、激光调阻系统、柔性制造平台等[39] - 公司研发技术水平国内领先，涉及多个领域如高精度振镜控制、嵌入式软硬件等[39] - 研发成果广泛应用于新能源、光伏等中高端激光加工领域[39] 市场地位及客户关系 - 公司产品已覆盖激光行业众多知名企业，与上千家客户建立了长期稳定的合作关系，在国内细分领域占据较高市场份额，品牌影响力不断提升[2][3] - 公司积极与高校、产业链企业开展多方位合作，构建了完整的技术平台，进一步巩固了在行业中的领先地位[3] - 公司拥有多元化的核心产品，可为客户提供全方位的激光加工应用解决方案，满足客户在激光加工制造过程中的各种需求[4][5] - 公司在国内外设立分支机构，确保为客户提供及时高效的技术支持和售后服务[5] 公司治理及承诺 - 公司控股股东、实际控制人及其他主要股东承诺长期持有公司股票,不会在短期内大量减持[1-10] - 公司将严格执行利润分配政策,并采取必要措施维护股价稳定[6-8,13] - 公司及相关责任主体承诺将严格履行各项公开承诺,并采取公开说明、赔偿投资者损失等措施[82,83] - 公司股东不存在以股权进行不当利益输送的情形,公司也不会为激励对象提供贷款或财务资助[82,83] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好[89] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为68,709.76万元,扣除发行费用后募集资金净额为60,621.31万元[91] - 公司使用12,600万元超募资金永久补充流动资金,使用2,000万元超募资金回购公司股份[96] - 公司将部分募投项目的达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月[94,100] - 公司使用总额不超过30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理[98] - 公司已完成本次回购,实际回购公司股份1,746,708股,占公司总股本1.7013%[101] 财务状况 - 2024年6月30日公司总资产为985,535,882.21元,负债总计为61,858,459.50元,归属于母公司所有者权益合计为923,023,928.50元[112] - 2024年6月30日公司货币资金为61,468,664.29元,交易性金融资产为319,028,968.06元,应收账款为93,045,889.29元,长期股权投资为366,135,292.33元[114,116] - 2024年上半年公司实现营业收入109,144,576.91元,净利润为16,563,512.55元,归属于母公司股东的净利润为16,831,401.55元,基本每股收益为0.17元[118,119,120] - 2024年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为6,006,148.02元,投资活动产生的现金流量净额为-568,959,381.88元[126] 会计政策及税收优惠 - 公司采用预期信用损失模型计提各项金融资产减值准备,并根据金融资产的信用风险特征划分组合[156-158] - 公司将合同成本分为履约成本和取得成本,并确认为资产进行摊销[182] - 公司享受增值税即征即退、15%企业所得税优惠税率等税收优惠政策[188,189]