证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-025 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并作出决议。公司董事 9 人，实际 参加会议董事 9 人，会议由董事长于本宏先生主持。本次会议的召集、召开和表 决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议逐项审议并通过 了以下事项： 一、审议通过《关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于〈公司 2023 年度总经理工作报告〉的议案》 董事会审议同意《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 科德数控股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合科德数控股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 ...

| | | 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-031 科德数控股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三 届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。该事项已经公司 2023 年第二次临时股东 大会授权董事会办理，无须提交股东大会审议。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科德数控股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕268 号），公司 2023 年度向特定对象 发行人民币普通股股票 8,525,149 股（以下简称"本次发行"）。根据立信会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 7 日出具的《验资报告》（信会师报字[2024] 第 ZG10627 号），公司本次发行人民币普通股股票 8,525,149 股，每股发行价格 为 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-029 科德数控股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次日常关 联交易预计事项，需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计事项为公司正 常生产经营所需，遵循公平、公正、公允的市场化定价原则，不存在损害公司及 全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司主营业务收入、利润来源不存在依赖 该类关联交易及关联方的情况，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一 次会议，全体独立董事一致审议同意《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交第三届董事会第十一次会议审议。独立董事专门会 议审核意见如下：公 ...

科德数控股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位董事： 作为科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规、规范性文件 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控 股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，在 2023 年度工作中勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责， 积极参加股东大会、董事会以及董事会专门委员会的相关会议，认真审议董事会、 董事会专门委员会的各项议案，客观、公正地发表独立意见，切实维护公司及全 体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 ...

科德数控股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度，立信为 671 家上市公司提供年报 审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 33 家。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板上市 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-028 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 科德数控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证 监会公告〔2022〕15 号）（以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》"）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》（以下简称"《规范运作》"）的相关规定，科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位情况 1、经中国证监会《关于同意科德数控股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2021〕1590 号）核准，截至 2021 年 7 月 6 日，本公司已 发行人民币普通股 22, ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-030 科德数控股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年度业务收入（经审计）5 ...

科德数控股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制 审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事 会对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责 任。 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 27 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为科德数控股份有限公司，简称科德数控[16] - 公司法定代表人为于本宏[16] - 公司注册地址于2008年1月28日为辽宁省大连经济技术开发区龙泉街6号，2015年6月12日变更为辽宁省大连经济技术开发区黄海街8号，2021年8月12日变更为辽宁省大连经济技术开发区天府街1 - 2 - 1号1层[16] - 公司办公地址为辽宁省大连经济技术开发区天府街1 - 2 - 1号1层，邮政编码为116600[16] - 公司网址为http://www.dlkede.com/，电子信箱为kedecnc@dlkede.com[16] 公司治理与合规 - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司上市时已实现盈利[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司全体董事出席董事会会议[6] - 公司不存在公司治理特殊安排等重要事项[7] - 公司年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺[7] - 公司不存在半数以上董事无法保证所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[8] - 公司已在报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险及应对措施[5] 权益分派 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），截至2023年年度报告披露日，公司总股本为101,702,906股，合计拟派发现金红利25,425,726.50元（含税）[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入4.52亿元，较2022年增长43.37%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较2022年增长69.01%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7698.96万元，较2022年增长102.19%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.34亿元，较2022年末增长9.89%[23] - 2023年末总资产14.99亿元，较2022年末增长12.20%[23] - 2023年基本每股收益与稀释每股收益为1.0945元/股，较2022年增长66.41%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.8263元/股，较2022年增长99.11%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为9.42%，较2022年增加2.78个百分点[24] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.11%，较2022年增加2.92个百分点[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为33.15%，较2022年减少3.11个百分点[24] - 2023年计入当期损益的政府补助为18,175,166.11元，2022年为18,267,492.37元，2021年为53,710,391.80元[28] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为11,285,760.54元，2022年为6,638,854.86元，2021年为616,619.18元[28] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 54,064.86元，2022年为325,873.99元，2021年为439,795.28元[29] - 2023年所得税影响额为4,410,109.28元，2022年为3,917,941.65元，2021年为8,214,134.33元[29] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为914.47元，2022年为22.65元，2021年为786.95元[29] - 2023年交易性金融资产期初余额为32,532,496.58元，当期变动为 - 32,532,496.58元[31] - 2023年应收款项融资期初余额为6,732,425.95元，期末余额为5,111,047.43元，当期变动为 - 1,621,378.52元[31] - 2023年公司实现营业收入452,256,130.89元，较上年同期增长43.37%[36] - 2023年公司实现归属于母公司所有者的净利润101,985,481.96元，较上年同期增长69.01%[36] - 本年度费用化研发投入27757271.57元，较上年度增长10.07%；资本化研发投入122177784.10元，较上年度增长37.03% [113] - 本年度研发投入合计149935055.67元，较上年度增长31.09%；研发投入总额占营业收入比例为33.15%，较上年度减少3.11个百分点[113] - 本年度研发投入资本化的比重为81.49%，较上年度增加3.54个百分点[113] - 报告期内公司主营业务毛利率46.03%，较2022年同比增加3.63个百分点[138] - 报告期内公司实现营业收入452,256,130.89元，同比增长43.37%；营业成本244,083,912.85元，同比增长34.34%[144] - 销售费用48,269,080.21元，较上年同期29,620,600.77元增长62.96%[146] - 管理费用27,925,127.46元，较上年同期22,303,342.00元增长25.21%[146] - 研发费用26,779,837.82元，较上年同期22,415,805.11元增长19.47%[146] - 高端数控机床营业收入426,069,468.88元，同比增长54.55%，毛利率46.30%，较上年增加3.35个百分点[147] - 东北区域营业收入180,577,200.22元，同比增长537.89%，毛利率45.56%，较上年增加3.31个百分点[147] - 直销营业收入134,997,498.12元，同比减少29.78%，毛利率46.67%，较上年增加4.03个百分点[147] - 高端数控机床生产量267台，同比增长16.09%；销售量225台，同比增长27.12%[149] - 通用设备制造业原材料成本201,754,426.92元，占比82.66%，较上年同期增加37.35%[151] - 通用设备制造业人工费成本12,436,250.98元，占比5.10%，较上年同期增加34.79%[151] - 通用设备制造业制造费用成本28,429,313.27元，占比11.65%，较上年同期增加19.38%[151] - 高端数控产品原材料成本189,646,040.15元，占比82.89%，较上年同期增加50.40%[151] - 高端数控机床成本 22878.82 万元，同比增加 45.47%；高档数控系统成本 74.73 万元，同比减少 70.72%；关键功能部件成本 692.65 万元，同比增加 57.62%；自动化生产线成本 279.46 万元，同比减少 81.99%[152] - 前五名客户销售额 26238.69 万元，占年度销售总额 58.02%，其中客户一、客户三为 2023 年新增客户[154][156][157] - 前五名供应商采购额 14526.28 万元，占年度采购总额 33.35%，其中关联方采购额 9143.87 万元，占年度采购总额 20.99%，供应商三为 2023 年新增供应商[158][159][160] - 2023 年销售费用 4826.91 万元，同比增加 62.96%；管理费用 2792.51 万元，同比增加 25.21%；研发费用 2677.98 万元，同比增加 19.47%；财务费用 -229.81 万元，利息支出减少[163] - 2023 年经营活动现金流入小计 56667.58 万元，同比增加 44.28%；现金流出小计 52210.85 万元，同比增加 30.92%；现金流量净额 4456.72 万元[164] - 2023 年投资活动现金流入小计 28381.83 万元，同比减少 30.28%；现金流出小计 33677.95 万元，同比减少 22.86%；现金流量净额 -5296.12 万元[164] - 2023 年筹资活动现金流入小计为 0，同比减少 100%；现金流出小计 1522.67 万元，同比增加 172.78%；现金流量净额 -1522.67 万元[164] - 期末现金及现金等价物余额 22933.28 万元，同比减少 9.33%[164] - 交易性金融资产上期期末数 3253.25 万元，占总资产 2.43%，本期期末为 0，同比减少 100%，主要系结构性存款到期[166] - 应收票据期末余额22,409,377.08元，占比1.49%，较上期减少47.79%，主要因银行承兑汇票结算量减少[167] - 固定资产期末余额199,945,913.27元，占比13.33%，较上期增加34.31%，因扩产能增加固定资产投资[167] - 无形资产期末余额160,720,496.42元，占比10.72%，较上期增加94.21%，因研发项目验收结转及购置土地[167] - 应付账款期末余额101,877,193.82元，占比6.79%，较上期增加243.93%，因产销量增加，原材料采购赊销金额增加[167] - 合同负债期末余额53,997,742.85元，占比3.60%，较上期增加100.71%，因销售订单增加，预收账款增加[167] - 未分配利润期末余额250,092,303.02元，占比16.68%，较上期增加57.72%，因净利润增加[168] - 报告期投资额为0元，上年同期为3,000,000.00元，变动幅度为 -100.00%[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司新增订单同比增速约65%，五轴联动数控机床新签订单复购率约40%[36] - 报告期内功能部件新签订单金额同比增长约112%，其中电机、电主轴和转台的占比分别约29%、14%和47%[39] 研发成果与知识产权 - 2023年公司新增授权专利46项，其中国际发明专利20项、国内发明专利16项、实用新型专利10项，新增商标3项[41] - 截至2023年末，公司及控股子公司已拥有专利289项，其中发明专利136项、实用新型专利147项、外观设计专利6项，拥有计算机软件著作权60项，商标60项，作品著作权3项，申请中专利200项，其中发明专利194项，实用新型专利6项[41] - 公司新增主持或参与国家级课题5项，获批中央财政资金3842万元，新增主持承担省级项目2项，获批财政资金342万元，新增主持承担大连市项目1项，获批财政资金30万元[42] - 截至2023年末，公司累计承担国家科技重大专项“高档数控机床与基础制造装备”专项课题29项，其他国家及地方研发项目29项，核心技术团队累计参与制定国家标准24项，行业及团体标准11项[42] - 2023年公司“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖，“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术进步一等奖[43] - 公司在2023年形成高档数控系统技术等核心技术能力[47] - GNC系列高档数控系统实现GNC60/61/62数次迭代，GDU系列伺服驱动器实现GDU/GDUA/GDUB/GDUC数次迭代，达到国外先进产品同等水平[48] - 公司新增国际授权发明专利11项，国内授权发明专利15项，主要针对五轴立式加工中心等产品及GNC6X系列数控系统、伺服驱动系统的技术迭代[100] - 公司新增授权专利46项，其中国际发明专利20项，国内发明专利16项，实用新型专利10项，新增商标3项；新增申请中专利16项，其中国内发明专利10项，实用新型专利6项[103] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司已拥有专利289项，包括发明专利136项（其中国际发明专利27项，国内发明专利109项）、实用新型专利147项、外观设计专利6项，拥有计算机软件著作权60项，商标60项，作品著作权3项。申请中专利200项，其中发明专利194项，实用新型专利6项[103] - 报告期内新增知识产权申请数18个，获得数49个；累计申请数202个，获得数412个[104] - 公司在2021 - 2022年申请多项国际发明和国内发明专利，授权时间集中在2023年[106][107][108] - 公司被认定为2022年度“最具创新力企业”[108] - 公司“加工中心可靠性提升关键技术及应用”项目获“中国产学研合作创新与促进奖产学研合作创新成果奖”[108] - 主力机型KMC80