会议信息 - 公司监事会2024年8月16日发第三届监事会十二次会议通知，8月27日现场会议召开并决议[2] - 公司3名监事均参加会议[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告议案[5][6] - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案，置换距到账未超6个月[7][9]

募集资金情况 - 2023年度公司发行8,525,149股A股，募资599,999,986.62元，净额588,003,397.17元[15] - 发行调整前拟投入60,000.00万元，调整后为58,800.34万元[19] 募投项目投入 - 截至2024年4月3日，公司自筹投入募投项目15,255,548.13元拟置换[20] - 两项目拟投入178,000,000.00元，自筹投入15,255,548.13元拟置换[21] 发行费用 - 发行费用11,996,589.45元，已付143,396.23元拟置换[22] - 保荐等三项费用分别为8,490,565.85元、471,698.11元、2,075,471.70元[23][24] 其他 - 置换自筹资金需经审议、出报告、发表意见并披露[25] - 涉及金额15450万元[27]

股票发行与募资 - 首次公开发行股票2268万股，每股发行价11.03元，募资2.501604亿元，净额1.9152445916亿元[2] - 2022年度向特定对象发行股票245.7757万股，每股发行价65.10元，募资1.599999807亿元，净额1.5844337693亿元[3] - 2023年度向特定对象发行股票852.5149万股，每股发行价70.38元，募资5.9999998662亿元，净额5.8800339717亿元[4] 募投项目支出与余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募投项目支出1.9160532916亿元，账户余额298.423447万元[5] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行股票募投项目支出1.369179095亿元，账户余额2415.365958万元[8] - 截至2024年6月30日，2023年度向特定对象发行股票募投项目支出3.9033021875亿元，账户余额1.979328617亿元[9] 利息收入 - 首次公开发行股票2021 - 2024年1 - 6月利息收入扣除手续费共306.510447万元[5] - 2022年度向特定对象发行股票2022 - 2024年1 - 6月利息收入扣除手续费共262.819215万元[8] - 2023年度向特定对象发行股票2024年1 - 6月利息收入扣除手续费25.968328万元[9] 募投项目进度与收入 - 面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程2024年4月达预定可使用状态，收入1.74亿元，投入进度100.01%[35] - 新一代智能化五轴数控系统及关键功能部件研发2024年4月达预定可使用状态，投入进度100.31%[35] - 2022年度面向航空航天高档五轴数控机床产业化能力提升工程期末投资进度73.66%，收入1.74亿元[41] - 航空航天关键主要部件整体加工解决方案研发验证平台期末投资进度100.24%[41] - 五轴联动数控机床智能制造项目期末投资进度88.29%[47] - 系列化五轴卧式加工中心智能制造产业基地建设项目期末投资进度6.55%[47] - 高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目期末投资进度2.10%[47] 资金管理与其他情况 - 公司制定《科德数控股份有限公司募集资金管理制度》管理募集资金[13] - 2024年4月11日公司及子公司可用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理[22] - 截至2024年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换等多种情况[20][21][25][26][28] - 各募投项目未达到计划进度原因和项目可行性均无重大变化[42][48]

募集资金情况 - 2023年度向特定对象发行8,525,149股，每股70.38元，募资599,999,986.62元，净额588,003,397.17元[3] 项目投资及资金调整 - 五轴联动数控机床项目投资32,909.68万元，拟投入23,400.00万元[7] - 系列化五轴卧式加工中心项目投资13,012.36万元，拟投入9,000.00万元[7] - 高端机床核心功能部件项目投资14,731.12万元，调整后拟投入8,800.00万元[7] - 补充流动资金调整后拟投入17,600.34万元[7] 资金投入与置换 - 截至2024年4月3日，自筹投入募投项目15,255,548.13元，支付发行费143,396.23元[8] - 2024年8月27日审议通过置换议案，置换总额15,398,944.36元[13]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-045 科德数控股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日分别召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 费用及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币15,398,944.36元。 本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的规 定。 公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对该事项出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护公司及 ...

会议情况 - 公司董事会于2024年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，9名董事全部参加[1] 报告审议 - 《科德数控股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要获审议通过[1][3] - 《科德数控股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》获审议通过[6][7] - 《关于公司2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》获审议通过[8][9] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金，置换总额为15398944.36元[10][12]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入25,560.01万元，同比增长27.12%[2] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润4,844.09万元，同比增长1.78%[2] - 2024年上半年扣非净利润3,895.71万元，同比增长24.77%[2] - 2024年上半年新签订单同比增长44%[2] 研发情况 - 2024年上半年研发投入7,725.16万元，占营业收入比例30.22%[3] - 2024年上半年新增授权专利22项，其中发明专利18项，实用新型专利4项[6] - 截至2024年6月30日，拥有专利309项，申请中专利198项[6][7] 产品与市场 - 2024年上半年五轴联动数控机床平均单价222万元/台（不含税）[11] - 国内新签订单中航空航天占比63%、高校和科研院所占比15%、汽车占比10%等[11] - 五轴联动数控机床新签订单复购率接近50%，其中民企占比超80%[11] 产能扩张 - 2024年4月15日完成2023年度定向增发，募集资金599,999,986.62元用于五轴联动数控机床产能扩建[13] - 大连厂区扩产稳步推进，卧加产线试运行，龙门产线安装调试；宁夏科德和沈阳科德已购地，预计2025年投入使用[14] - 2024年7月13日在沈阳举行新工厂奠基仪式[14] 管理与效率 - 2024年上半年缩减班组数量比例达31.25%，管理效率提升[16] - 2024年上半年高等级技工占比达30%以上，生产员工工作效率同比增幅达30%以上[16] 权益分派 - 2024年6月完成2023年度权益分派，每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利25,425,726.50元[17] 公司治理 - 2024年上半年召开审计委员会会议3次，薪酬与考核委员会会议1次，战略委员会会议2次，独立董事专门会议1次[19] 投资者关系 - 报告期内举办1场业绩说明会，电话会议交流24场次，现场接待9场次，异地交流30场次，参加交流投资者达1,081人次，发布19份《投资者关系活动记录表》[22] - 通过上证e互动平台回复投资者67条问题，回复率100%[22] - 2024年度“提质增效重回报”行动方案执行良好，未收到投资者改进意见[23]

订单增长和产品结构 - 2024年上半年公司新增订单同比增速约44% [3] - 五轴立式加工中心订单金额占比约54%，五轴卧式铣车复合加工中心和五轴卧式加工中心合计金额占比约42%，叶尖磨产品金额占比约4% [3] - 新增订单整机均价约222万元/台(不含税) [3] 航空领域应用 - 公司五轴联动数控机床产品广泛应用于航空领域，已为近30家主机厂及科研院所提供设备 [4] - 公司自主研发的系列化五轴机床可针对飞机发动机核心零部件进行高效加工 [4] - 随着国产加工设备的不断应用和完善，航空领域市场增长空间未来可期 [4] 数控系统自主化 - 公司数控系统的硬件生产制造和软件研制均实现高度自主化 [5] - 公司数控系统具备稳定的底层架构和持续的生命力，能够承载更长的生命周期及多元化应用场景 [6] 专机产品优势 - 公司专机产品聚焦特定领域加工，加工效率更加极致化，针对性更强 [7] - 公司研发出多款针对大型核电叶片、航空发动机、刀具等领域的专机产品 [7] - 专机产品有助于提升国产化率，实现进口替代 [7]

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议 监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情 况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，会议审议并通过了《关于公司及控股子公司申请增加 综合授信额度的议案》。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-040 科德数控股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为，本次公司及控股子公司拟在原有综合授信额度的基础 上申请增加人民币 2.1 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展规划和经营需 要，有利于满足公司的资金需求，且决策程序符合相关法律法规的规定，不存在 损害公司及全 ...

综合授信额度 - 2024年4月23日同意申请不超4.5亿元综合授信额度[2] - 2024年7月22日拟向工行增1.3亿元、招行增0.8亿元额度[2] - 2024年度拟申请合计不超6.6亿元综合授信额度[3] 其他信息 - 授信期限12个月，范围含多种贷款业务[5] - 申请额度用于生产经营，授权办理手续[5]