证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-046 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开 以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实勤 勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召开 的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 吕守升，男，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权。美国伊利诺伊大 学工商管理专业，硕士研究生学历。199 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-047 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年5月30日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案：《关于2023年年度利润分配方案的 议案》 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司及子公司使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 经纬恒润及子公司使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进 行了核查，并发表核查意见如下： 二、募集资金投资项目的基本情况 1 根据《北京经纬恒润科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》披露的募投项目资金使用计划，公司第一届董事会第十二次会议和第 一届监事会第五次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投 资金额的调整，以及公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十次会议 调减原募投项目"经纬恒润南通汽车电子生产基地项目"使用募集资金投资的金 额，并将该等募集资金投资于新增募投项目"经纬恒润 ...

中信证券股份有限公司 关于北京经纬恒润科技股份有限公司确认 2023 年度日常 关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京经 纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对经纬 恒润 2023 年度日常关联交易执行及预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核 查，并发表核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况和关联董事回避情况、监事会审议情况 2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会 第六次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日 常关联交易的议案》。关联董事对该议案回避表决，出席会议的非关联董事、监 事一致同意该议案。 2.独立董事专门会议审议情况 2024 ...

经营活动 - 经营活动产生的现金流量净额为-472,190,223.51元，同比下降不适用[4] - 公司第一季度营业总收入为889,351,090.14元，营业总成本为1,115,932,051.19元[15] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-472,190,223.51元，较去年同期下降[18] 研发投入 - 研发投入合计为333,785,582.58元，占营业收入的比例增加8.55个百分点至37.53%[5] 资产情况 - 总资产为8,978,937,586.48元，较上年度末下降3.74%[5] - 其他流动资产增长128.25%，主要系公司购买国债所致[7] - 公司流动资产中，货币资金为2,508,374,256.52元，应收账款为1,125,336,290.85元，存货为1,757,910,437.99元[13] - 公司非流动资产中，固定资产为1,032,598,077.75元，无形资产为648,676,645.47元[14] 股东持股情况 - 股东信息显示，前10名股东中，吉英存持股数量最多，为29,483,419股[8] - 前10名无限售条件股东持股情况中，曹旭明持有人民币普通股数量为13,807,449股[8] - 招商银行股份有限公司嘉实竞争力优选混合型证券投资基金持有1,267,336人民币普通股[9] - 张勇通过普通证券账户持有公司股份1,369,024股[10] - 北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户持有4,118,286股普通股[11] 负债情况 - 公司流动负债中，应付账款为1,464,167,129.78元，应付职工薪酬为406,666,246.17元[14] - 公司非流动负债中，长期借款为50,040,356.87元，租赁负债为56,770,021.68元[14] 财务状况 - 公司资本公积为4,674,955,205.79元，未分配利润为97,972,326.81元[15] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为245,166,839.37元，较去年同期增加[19] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-259,165,563.43元，较去年同期下降[20]

北京经纬恒润科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《北京经纬恒润科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京经纬恒润科技股份有限公司独立 董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关规定，我忠实勤 勉地履行独立董事职责，主动了解公司生产经营状况，积极出席公司2023年召开 的股东大会、董事会及各专门委员会会议，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，通过对董事会审议的相关事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会科学决策提供有力支撑，促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，切实维 护公司和全体股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 谢德仁，男，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权。厦门大学会计学 专业，博士研究生学历，教授。1998年 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专 项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG11495 号 信会师报字[2024]第 ZG11494 号 关于北京经纬恒润科技股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG11495号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"经纬恒润"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集 资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 经纬恒润董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会 公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-044 （一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 基于此，公司对现行的会计政策进行相应变更。本次会计政策变更是公司按 照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》对公司会 计政策进行变更。本次会计政策变更是依据法律法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-038 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元。截至2023年12月31日，公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币26,314.61万元。 根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为 负数时可以不进行利润分配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 为人民币-21,725.66万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84万元。除此之 外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先 进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更 好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划 后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进 ...