回购方案 - 回购资金总额10,000 - 20,000万元[2] - 回购价格不超过130元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][17] - 回购期限为董事会通过方案之日起3个月内[3] - 预计回购股份76.9231 - 153.8462万股，占比0.6412% - 1.2823%[8][14][16] - 2025年1月10日董事会9票同意通过回购议案[7] 资金来源 - 浦发天津分行提供14,000万元专项贷款，期限1年[18] 股权结构 - 回购前限售股40,386,629股占33.66%，无限售股79,589,371股占66.34%[20] - 按回购下限计算，限售股变为41,155,860股占34.30%，无限售股变为78,820,140股占65.70%[20] - 按回购上限计算，限售股变为41,925,091股占34.94%，无限售股变为78,050,909股占65.06%[20] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产911,767.72万元，净资产428,848.68万元，流动资产562,473.76万元[21] - 按回购上限测算，分别占2.19%、4.66%、3.56%[21] - 截至2024年9月30日，资产负债率为52.15%[21] 相关承诺 - 董监高、控股股东等决议前6个月无买卖，回购期不减持[23][24] - 提议人吉英存提议前6个月无买卖，回购期暂不增减持[26][27] 风险提示 - 股价超上限，方案可能部分或无法实施[32] - 资金未到位，方案无法顺利实施[32] - 回购期重大事项，方案可能无法实施或变更、终止[32] - 法规修订或新规颁布，方案实施可能调整[32] 其他事项 - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售完注销[28][32] - 董事会授权管理层办理回购事宜及调整方案[30][31] - 公司已开立股份回购专用证券账户[33] - 公告日期为2025年1月15日[36]

股权结构 - 吉英存持股29,483,419股，占比24.57%[1] - 曹旭明持股13,807,449股，占比11.51%[1] - 崔文革持股12,627,502股，占比10.53%[1] - 公司回购专用账户持股5,201,476股，占比4.34%[1] - 张勇持股3,083,530股，占比2.57%[1] - 北京方圆九州投资中心持股2,344,161股，占比1.95%[1] - 张秦持股2,144,934股，占比1.79%[1] - 方芳持股1,962,466股，占比1.64%[3] - 长城久嘉创新成长基金持股1,835,000股，占比1.53%[3] 公司决策 - 2025年1月10日公司通过回购股份方案[1]

会议情况 - 2025年1月10日召开第二届董事会第十二次会议，9名董事全到[1] - 全体董事同意豁免会议通知时限要求，表决9同意0反对0弃权[2] 股份回购 - 拟以集中竞价回购，资金1 - 2亿元，价格不超130元/股[4] - 回购期限3个月，出售在披露结果12个月后，3年内完成[3][4] - 董事会授权管理层办理，方案无需股东会审议[4]

股价表现 - 公司连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%[4] 股份回购 - 回购价格不超130元/股，不高于前30个交易日均价150%[6] - 资金总额1 - 2亿元，回购数量约76.92 - 153.85万股[6][7] - 浦发天津分行提供1.4亿元专项贷款，期限1年[8] - 2025年1月10日董事会通过方案，期限3个月[8][12] 提议情况 - 提议人吉英存2025年1月10日提议，前6个月无买卖[3][9]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于10000万元，不高于20000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起3个月内[2] - 回购价格不超过130元/股，不高于董事会前30个交易日均价150%[2] - 按上限20000万元、130元/股算，回购约153.8462万股，占总股本约1.2823%[9] - 按下限10000万元、130元/股算，回购约76.9231万股，占总股本约0.6412%[9] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售完将注销[2][16] 资金与贷款 - 浦发天津分行提供1.4亿元专项贷款，期限1年[12] - 专项贷款金额不超过14000万元[3] 股权结构 - 按上限回购后，有限售条件流通股占比34.94%，无限售条件占比65.06%[12] - 按下限回购后，有限售条件流通股占比34.30%，无限售条件占比65.70%[12] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产91.176772亿元，净资产42.884868亿元，流动资产56.247376亿元[13] - 按回购上限2亿元测算，分别占总资产、净资产、流动资产的2.19%、4.66%、3.56%[13] - 截至2024年9月30日，资产负债率为52.15%[13] 其他 - 2025年1月10日董事会以9票同意通过回购议案[7] - 连续20个交易日股价跌幅累计达20%[8] - 提议人因股价跌幅提议回购[15] - 本次回购存在价格超上限、资金未到位等实施风险[18]

参会情况 - 出席会议股东和代理人63人，普通股股东62人，特别表决权股东1人[2] - 出席股东所持表决权110,173,825，占比70.83%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[5] 议案表决 - 回购注销限制性股票议案，普通股同意票61,168,842，比例55.5203%[6] - 变更注册资本等议案，同意票2,942,694，比例97.5214%[7] - 两特别决议议案均获三分之二以上通过[7]

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2024-095 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票 并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日、2024 年 12 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议与 2024 年第三次临 时股东会，审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对 象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更注册资本、修 改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励 计划中的 7 名激励对象因离职而不再具备《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所持有的已获授但尚 未解除限售的 6,800 股限制性股票应予以回购注销，10 名激励对象因 2023 年度 个人层面绩效考核结果未达 ...

股东会召集与通知 - 公司2024年第三次临时股东会召集由董事会根据12月13日决议作出[2] - 12月14日公司在指定媒体刊登股东会通知[3] 股东会召开情况 - 现场会议于12月30日下午在京召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 截至12月24日收市登记在册股东可出席[5] 股东出席情况 - 现场10人，表决权占比60.0123%；网络53人，占比10.8164%[5][6] - 中小投资者52名，表决权占比1.9399%[6] 议案审议情况 - 审议两个议案，同意票占比均超99%，中小投资者同意票占比超97%[8] 股东会合法性 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[10]

股份变动 - 2024年11月22日完成15,600股限制性股票回购注销，股份总额变为119,976,000股[1] - 2024年12月27日将1,108份特别表决权股份转换为普通股份[1] 表决权情况 - 本次转换后吉英存表决权比例31.46%，其他股东68.54%[1] - 公司回购专户股份表决权为0[1] 影响说明 - 部分特别表决权股份转换不影响控制权，无重大不利影响[2]

现金管理 - 2024年4月25日通过使用部分闲置资金现金管理议案[1] - 公司及子公司可用不超17亿闲置募集资金现金管理[1] - 现金管理使用期限自审议通过日起12个月内有效[1] 账户管理 - 近日在华夏银行北京分行开立专用结算账户[2] - 账号为10235000000360605[2] - 到期无购买计划将注销账户[2] 业务规范 - 按规定办理业务并履行信息披露义务[4] - 按职能分离原则履行现金管理程序[4] 业务意义 - 开立专用账户利于提高资金效率和获理财收益[5]