公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据《企业内部控 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-034 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）对公司会计政策进行变更。本次会计政策变更是依据法律法规和国家统 一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益 的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 根据财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债， 应当按确定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，不再计入 "销售费用"。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 ...

授信与担保 - 2025年度公司及控股子公司拟申请综合授信额度不超45亿元[2][4] - 公司及控股子公司拟为控股子公司提供担保额度不超25亿元[2][5] - 截至公告披露日，已实际提供担保余额为8.95亿元[2] - 截至公告披露日，公司对控股子公司对外担保总额8.95亿元，占最近一期经审计净资产及总资产比例分别为20.93%、9.51%[19] 子公司情况 - 天津经纬恒润科技有限公司担保金额不超8.5亿元，注册资本20000万人民币[5][9] - 江苏涵润汽车电子有限公司担保金额不超12.4亿元，注册资本60000万人民币[5][9] - 经纬恒润（天津）研究开发有限公司担保金额不超1.6亿元[5] - 江西经纬恒润科技有限公司担保金额不超2亿元，公司直接持有其60%股权[5][11] - JING WEI HIRAIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS MALAYSIA SDN. BHD.担保金额不超0.5亿元，公司直接持有其100%股权[5][12] 财务数据 - 2025年3月31日天津经纬资产总额134,774.11万元，负债总额130,031.89万元，净资产4,742.22万元[13] - 2025年1 - 3月天津经纬营业收入42,624.77万元，净利润 - 3,125.46万元[13] 其他 - 公司2023年10月31日成立，注册资本2亿人民币[11] - 公司为控股子公司江西经纬提供担保时，少数股东江西江铃集团晶马汽车有限公司按权益提供同等比例担保[15] - 独立董事、董事会、保荐机构均同意公司申请2025年度综合授信额度及提供担保事项[18] - 公司及控股子公司无逾期对外担保，无为股东、实际控制人及其他关联方提供担保情况[20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，本着谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及 控股子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失和信用减值损失的 相关资产计提减值准备，具体如下表： 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-033 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 在资产负债表日，以预期信用损失为基础，按照适用的预期信用损失计量方 法计提减值准备并确认信用减值损失。 经测试，公司 2024 年度计提合同资产减值准备 470.06 万元，计提应收票据、 应收账款、其他应收款减值准备合计 11,842.64 万元。 单位：人民币元 | 序 | 项目 | 本期计提金额 | 本期转回或 | 本期收回或 | 本期转销或 | 其 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，以及 《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《北 京经纬恒润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，北京经纬恒 润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，勤 勉尽责，认真履行了审计监督职责。现就2024年度公司董事会审计委员会履职情 况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由3名成员组成，分别为独立董事谢德仁、独立董事 宋健、董事曹旭明。公司审计委员会各委员均具备胜任审计委员会工作职责的专 业知识和经验，召集人谢德仁先生为会计专业人士。 （二）监督及评估内部审计工作 报告期内，董事会审计委员会按照监管要求认真履行监督职责，及时审核内 审部门的工作规划，确保重点任务与公司风险防控需求相匹配，同时通过定期沟 通会议跟进审计进度，对发现的问题及时提出改进建 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000.00万股，每股发行价121.00元，募资36.3亿元，净额34.88亿元于2022年4月13日到账[4] - 调整后募投项目拟使用募集资金34.88亿元[6] 现金管理 - 拟用不超9亿元闲置募资和不超14亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[8] - 用于购买保本产品，如结构性存款[8] - 募资收益补募投资金，自有资金收益补日常流动资金[10] 风险与监督 - 现金管理受货币政策等影响有风险，选安全性高产品控制[12] - 建立健全审批、执行和监督程序[13] - 内审部监督检查，独董和监事会有权监督资金使用[13][14] 决策审议 - 2025年4月25日会议审议通过现金管理议案[15] - 监事会和保荐机构均同意[16]

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责 人； 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的不具备独立性的其他人员。 经自查，公司三位在任独立董事均不存在下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与公司及其控股股东 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度财务报告审计机构 及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京经纬恒 润科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议 事规则》"）的有关要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对立信 在2024年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师 事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成 ...

会议信息 - 2025年4月15日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议和审计委第十次会议[3][4] - 2025年4月25日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议[4] 关联交易数据 - 2025年向关联人销售等预计900万元，年初至3月已发生110.55万元，上年实际319.34万元[5] - 2025年向苏州挚途销售等预计300万元，上年实际4.70万元[5] - 2025年向湖北三环恒润销售等预计500万元，年初至3月已发生110.55万元，上年实际314.64万元[5] - 2025年向湖北三环恒润采购预计100万元，上年实际0万元[5] 公司财务数据 - 2024年末苏州挚途总资产50417.88万元，净资产 -65981.12万元等[9] - 2024年末湖北三环恒润总资产1402.62万元，净资产1250.79万元等[11] 保荐意见 - 保荐机构认为2024及2025年度关联交易符合公司经营需要，未损害非关联股东利益[15] - 保荐机构认为相关交易履行必要程序，符合要求和规定[15] - 保荐机构对确认2024及预计2025年度关联交易额度无异议[15] 公告信息 - 公告《中信证券关于北京经纬恒润确认2024年度及预计2025年度关联交易核查意见》[16] - 公告日期为2025年4月29日[17]

关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-022 北京经纬恒润科技股份有限公司 二、未弥补亏损产生的主要原因 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是由于 2023 年 度及 2024 年度连续亏损所致。2023 年度，公司实现营业收入 467,758.02 万元， 实现归属于母公司股东的净利润-21,725.66 万元；2024 年度，公司实现营业收入 554,112.22 万元，实现归属于母公司股东的净利润-55,031.82 万元。 公司 2023 年及 2024 年亏损的主要原因系： 1.毛利率下降。市场竞争激烈同时公司收入结构有所变化，汽车电子产品业 务收入占比提升，导致公司整体毛利率有所下降。 2.研发投入增加。汽车电子行业技术发展持续更新迭代，为了紧跟行业技术 更新趋势，持续增强竞争力，公司在 2023 年及 2024 年加大了研发投入，持续在 智能辅助驾驶、车身域控、新能源和动力、底 ...