2024年 可持续发展报告 Sustainable Development Report 北京经纬恒润科技股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于经纬恒润 | 05 | | 可持续发展管理 | 11 | 01 | 企业治理 严格标准 18 | | | --- | --- | | 公司治理 | 19 | | 商业道德与反贪腐 | 21 | | 合规经营与风险管理 | 23 | | 多元化与平等机会 | 26 | | 投资者关系管理 | 28 | 02 废弃物管理 绿色低碳发展 04 创新研发 匠心产品 29 30 知识产权保护 31 产品质量与安全 智能制造与数字化 34 技术研发与创新 36 绿色运营 从我做起 3d 关键绩效表 56 索引表 58 和谐社区 造福社会 44 供应链管理 45 客户服务与满意度 46 员工权益与福利 48 信息安全与隐私保护 50 职业健康与安全 52 员工培训与发展 54 社区公益 ਦੇ ਦੇ 读者反馈 66 2 OB 40 42 关于本报告 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"经纬恒润"或"公司 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-032 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024年年度股东会 召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日 至2025 年 5 月 27 日 股东会召开日期：2025年5月27日 本次股东会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普 通股份的表决权数量相同的议案 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号 1 幢 C3-4 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-021 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到公司监事 3 名，实际 参会监事 3 名，会议由公司监事会主席崔文革先生主持。本次会议的召集、召开 以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规以及《北京经 纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定。 二、监事会会议情况 经与会监事投票表决，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-020 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于第二届董事会第十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出召开第二届董事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，会议由公司董事长吉英存先生主持。本次会议的召集、召开以及表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京经纬恒 润科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议形成一致决议如下： 1．审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《公司法》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关要求，公司编制了《202 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-023 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度 不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第 二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 2024 年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板 股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币-55,031.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11 万元。 鉴于上述情 ...

证券代码：688326 证券简称：经纬恒润 公告编号：2025-029 北京经纬恒润科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所 持已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分 别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《北京经纬恒润科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规定，鉴于 5 名激励对象因离职而不再具备《激励计划（草案）》规定的激励对象资格，其所 持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票应予以回购注销。公司同意按照授予 价格 75.00 元/股加上中国人民银行同期活期存款 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入13.28亿元，较上年同期增长49.34%，主要因电子产品销售订单增加[4][6] - 2025年第一季度营业总收入为13.281688752亿美元，较2024年第一季度的8.8935109014亿美元增长49.34%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.20亿元，上年同期为 - 1.92亿元[4] - 2025年第一季度净利润为 - 1.2255960815亿美元，较2024年第一季度的 - 1.9183036444亿美元亏损收窄36.11%[15] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 1.05元/股，2024年第一季度均为 - 1.64元/股，亏损幅度减小[15] 研发投入相关 - 本报告期研发投入2.89亿元，较上年同期减少13.43%，研发投入占比21.76%，较上年同期减少15.77个百分点[4][5] 资产相关 - 本报告期末总资产92.20亿元，较上年度末减少1.99%；归属于上市公司股东的所有者权益38.86亿元，较上年度末减少7.10%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,304,836,260.67元，较2024年12月31日的1,505,689,965.94元减少[10] - 2025年3月31日交易性金融资产为422,362,076.11元，较2024年12月31日的506,426,956.15元减少[10] - 2025年3月31日应收账款为1,609,288,817.72元，较2024年12月31日的1,830,447,902.79元减少[10] - 2025年3月31日存货为1,680,863,427.14元，较2024年12月31日的1,482,217,071.41元增加[11] - 2025年3月31日流动资产合计5,517,695,232.33元，较2024年12月31日的5,839,257,413.18元减少[11] - 2025年3月31日非流动资产合计3,702,192,949.17元，较2024年12月31日的3,567,768,137.86元增加[11] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1450.94万元[5] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数7316户，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中，吉英存持股2948.34万股，持股比例24.58%；曹旭明持股1380.74万股，持股比例11.51%[8] - 崔文革持有境内自然人股份12,627,502股，占比10.53%[9] - 曹旭明持有无限售条件流通股13,807,449股，为人民币普通股[9] - 公司回购专户“北京经纬恒润科技股份有限公司回购专用证券账户”期末持有普通股7,364,060股[10] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本为14.9068949464亿美元，较2024年第一季度的11.1593205119亿美元增长33.58%[14] 负债相关 - 流动负债合计2025年为46.9494175966亿美元，2024年为46.8897586228亿美元，略有增长0.13%[12] - 非流动负债合计2025年为5.4809582671亿美元，2024年为4.4205252753亿美元，增长24%[12] - 负债合计2025年为52.4303758637亿美元，2024年为51.3102838981亿美元，增长2.18%[12] - 2025年3月31日短期借款为735,207,629.02元，较2024年12月31日的567,930,545.86元增加[11] 所有者权益相关 - 所有者权益（或股东权益）合计2025年为39.7685059513亿美元，2024年为42.7599716123亿美元，下降7%[13] 其他综合收益及专项储备相关 - 2025年其他综合收益为607.220033万美元，2024年为603.052665万美元，增长0.69%[13] - 2025年专项储备为1459.728573万美元，2024年为1298.404668万美元，增长12.42%[13] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为990,934,561.09元，2024年第一季度为583,845,986.08元[18] - 2025年第一季度收到的税费返还为15,638,159.23元，2024年第一季度为13,464,830.58元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为1,550,935,987.16元，2024年第一季度为1,005,008,150.38元[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为1,730,162,445.71元，2024年第一季度为1,477,198,373.89元[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 179,226,458.55元，2024年第一季度为 - 472,190,223.51元[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为578,634,706.49元，2024年第一季度为42,476,917.75元[18][19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为658,006,446.41元，2024年第一季度为301,642,481.18元[19] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 79,371,739.92元，2024年第一季度为 - 259,165,563.43元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为57,383,221.76元，2024年第一季度为 - 56,728,251.46元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 204,299,161.63元，2024年第一季度为 - 790,936,789.30元[19]

北京经纬恒润科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688326 公司简称：经纬恒润 北京经纬恒润科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 244 北京经纬恒润科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"相关内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人吉英存、主管会计工作负责人鹿文江及会计机构负责人（会计主管人员）汪敏华声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的 净利润为负， ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11970 号 北京经纬恒润科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11970 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬恒 润）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

北京经纬恒润科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11971 号 北京经纬恒润科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称经纬 恒润）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是经纬恒润董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，经纬恒润于 2024 年 1 ...