信会师函字[2023]第 ZF544 号 上海证券交易所： 由安信证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于江苏中信博新能源科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"告知函"） 奉悉。对此，作为申报会计师，我们对涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查， 相关事项说明如下： 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的专项说明 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募投项目中的"太阳能光伏支架生产基地建设项目"和 "江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"已经达到预定可使用状态，募 集资金使用比例分别为 71.27%和 92.20%；2）根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目之"江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"、 "太阳能光伏支架生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公 司流动资金；3）"太阳能光伏支架生产基地建设项目"在原实施地点安徽省芜湖市 繁昌区的基础上 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十月 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 18 日出具的上证科审（再融资）〔2023〕210 号《关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 （以下简称"《问询函》"）的要求，安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、 "保荐机构"）作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"发 行人"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，会同中信博及发行人律师北京海 润天睿律师事务所（以下简称"海 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-056 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞 价方式回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划 或者股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公 司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让 完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销，如国家对相关 政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含）； 3、回购价格：不超过人民币 100 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4、回购期限：自董事会审议通过本 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-055 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下 简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公 司股份 130,841 股，占公司总股本 135,819,480 股的比例为 0.0963%，回购成交 的最高价为 77.36 元/股，最低价为 74.88 元/股，成交总金额为 9,973,892.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金 通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 100 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-054 公司将陆续进行回购，同时严格按照相关规定及公司回购股份方案， 在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 130,841 股，占公司总股本 135,819,480 股的比例为 0.0963%，回购成交最高价 为 77.36 元/股，最低价为 74.88 元/股，支付的资金总额为人民币 9,973,892.00 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价 ...

营业收入与净利润 - 公司本报告期营业收入为14.72亿元，同比增长79.06%[2] - 年初至报告期末营业收入为33.93亿元，同比增长50.22%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.57亿元[2] - 公司2023年前三季度营业总收入为33.93亿元，同比增长50.2%[31] - 公司2023年前三季度净利润为1.56亿元，相比2022年同期的亏损1.14亿元实现扭亏为盈[33] - 公司2023年前三季度营业收入为28.24亿元，同比增长40.03%[58] - 2023年前三季度净利润为2.33亿元，去年同期为451.84万元，同比增长显著[59] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元[2] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.10亿元，同比增长93.7%[34] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.15亿元，同比增长96.8%[34] - 公司2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为34.02亿元，同比增长36.3%[34] - 经营活动产生的现金流量净额从-738,507,512.48元改善至155,309,629.06元[53] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元，去年同期为-4.98亿元，现金流状况大幅改善[60] 费用与成本 - 年初至报告期末销售费用同比增长47.55%，主要系加大市场开拓力度所致[8] - 年初至报告期末财务费用同比下降75.97%，主要系汇兑损益影响所致[8] - 年初至报告期末信用减值损失同比下降116.61%，主要系公司加大催收力度所致[8] - 公司2023年前三季度研发费用为9963.87万元，同比增长22.34%[58] - 营业总成本为3,192,735,051.36元，同比增长2,247,542,252.93元[77] - 销售费用为105,690,009.96元，同比增长71,627,987.58元[77] - 管理费用为133,437,366.20元，同比增长90,254,687.46元[77] - 研发费用为110,079,226.39元，同比增长90,558,327.32元[77] - 财务费用为-882,410.38元，同比下降3,672,474.87元[77] 资产与负债 - 公司固定资产从874,685,439.92元增长至907,819,498.04元，增幅约为3.8%[15] - 在建工程从105,678,781.58元增长至133,526,818.83元，增幅约为26.4%[15] - 使用权资产从33,454,517.16元增长至51,935,670.29元，增幅约为55.2%[15] - 合同负债从284,183,323.18元增长至635,539,928.29元，增幅约为123.6%[15] - 公司2023年9月30日货币资金为11.60亿元，较2022年底减少5.2%[36] - 公司2023年9月30日应收账款为7.37亿元，较2022年底增长107.4%[36] - 公司2023年9月30日存货为10.16亿元，较2022年底增长141.2%[36] - 公司2023年9月30日非流动负债合计为3.32亿元，较2022年底增长45.8%[30] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为26.57亿元，较2022年底增长6.5%[30] - 公司总资产从4,431,514,923.58元增长至5,704,316,082.88元，同比增长28.7%[37] - 流动资产从4,320,687,171.85元增长至5,553,819,299.88元，同比增长28.5%[46] - 非流动资产从538,166,621.37元增长至568,866,467.34元，同比增长5.7%[37] - 流动负债从2,018,703,201.07元增长至3,024,223,406.09元，同比增长49.8%[37] - 货币资金从1,464,583,462.05元减少至1,359,920,609.69元，同比下降7.1%[46] - 交易性金融资产从266,477,276.76元增长至464,261,578.48元，同比增长74.2%[46] - 应收账款从492,976,980.75元增长至560,468,962.80元，同比增长13.7%[46] - 存货从757,826,598.02元增长至1,787,024,925.69元，同比增长135.8%[46] - 公司2023年前三季度总资产为68.91亿元，同比增长23.22%[65] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的所有者权益为26.57亿元，同比增长6.47%[65] 投资与筹资活动 - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额同比下降187.73%，主要系购买理财产品减少所致[8] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比下降74.49%，主要系报告期内借款减少所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额从352,901,183.83元下降至-309,606,693.49元[53] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，委托他人投资或管理资产的损益为2,978,368.98元，主要系理财产品收益[21] - 公司非经常性损益项目中，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为2,288,892.33元[21] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目为5,862.96元[22] - 公司非经常性损益合计为4,605,343.61元[22] 订单与产能 - 公司在手订单合计约63亿元，其中固定支架约12亿元，跟踪支架约46亿元，其他业务约5亿元[12] - 公司拟在沙特和巴西分别搭建产能，满足中东及拉丁美洲境外项目的本地化要求及订单交付[27] - 公司拟对印度贾什工厂追加投资，扩建约2GW跟踪支架配套结构件产能，投资金额不超过人民币7500万元[27] 其他财务指标 - 公司2023年前三季度加权平均净资产收益率为6.11%，同比提升显著[65] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为2.98%，同比下降1.91个百分点[65] - 公司2023年前三季度基本每股收益为1.75元，去年同期为0.03元，同比增长显著[60] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.60亿元，同比增长39.39%[61] - 公司2023年第三季度综合收益总额为158,349,991.69元，同比下降10,559,333.30元[69] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为157,672,503.02元，同比下降11,696,349.76元[69] - 基本每股收益为1.18元/股，同比下降0.09元/股[69] - 营业利润为191,426,933.53元，同比下降23,818,634.61元[77] - 信用减值损失为2,147,349.71元，同比下降12,931,171.92元[77]

证券简称：中信博 证券代码：688408 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二三年十一月十日 1 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一、《关于延长公司 | 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的 | | | 议案》 | | 6 | | 议案一、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对 | | | | 象发行 A | 股股票具体事宜有效期的议案》 | 7 | 2 2023 年第二次临时股东大会会议材料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相 关规定，特制定 2023 年第二次临时 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2023-053 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《问询函》部分内容 进行了补充回复并相应修改了《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票募集说明书（申报稿）》中的相关内容，更新部分以"楷 体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》《关于江苏中信博新能源科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函之回复（修订稿）》等文件。 1 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 江苏中信博新能源科技股份有限 ...

关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的专项说明 信会师函字[2023]第 ZF544 号 上海证券交易所： 由安信证券股份有限公司转来贵所行政许可项目《关于江苏中信博新能源科技 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"告知函"） 奉悉。对此，作为申报会计师，我们对涉及申报会计师的相关问题进行了逐项核查， 相关事项说明如下： 一、关于前次募投项目 根据申报材料，1）前次募投项目中的"太阳能光伏支架生产基地建设项目"和 "江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"已经达到预定可使用状态，募 集资金使用比例分别为 71.27%和 92.20%；2）根据公司 2022 年 12 月 14 日召开的 第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议决定，同意公司将首次公开发 行股票募集资金投资项目之"江苏中信博新能源科技股份有限公司研发中心项目"、 "太阳能光伏支架生产基地建设项目"予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公 司流动资金；3）"太阳能光伏支架生产基地建设项目"在原实施地点安徽省芜湖市 繁昌区的基础上 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函之回复 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二三年十月 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 1、如无特别说明，本回复报告中使用的简称或名词释义与《江苏中信博新能源 科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 一致。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 对问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 引用原募集说明书的内容 | 楷体（不加粗） | | 募集说明书、本问询函回复的修订、补充披露 | 楷体（加粗） | 2、本回复报告中的字体代表以下含义： 3、本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入 所致。 安信证券股份有限公司 Essence Securities Co.,ltd. 安信证券股份有 ...