募集资金情况 - 公司首次公开发行股票1033.34万股，发行价每股245.56元，募集资金总额253746.97万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为231574.91万元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金80325.18万元，余额为155137.44万元[2] - 公司实际收到的募集资金为234515.95万元[3] 资金使用与管理 - 2023年5月9日，用6098.53万元募集资金置换自筹资金[9] - 2023年5月9日和2024年4月25日，两次审议通过使用不超100000万元闲置募集资金现金管理[10][11] - 截至2024年6月30日，有6个募集资金专户、3个定期存款账户，存储余额1551374358.12元[6][8] - 公司累计支付发行费2518.29万元，累计回购股份金额4500万元，累计收到利息及扣减手续费净额3820.33万元[3][4] - 公司制定《募集资金管理制度》，签订多个监管协议[5] 项目投资进度 - 研发中心建设项目承诺投资28269.79万元，截至期末累计投入6657.16万元，进度23.55%[20] - 工业仿真云项目承诺投资22910.57万元，截至期末累计投入2719.61万元，进度11.87%[20] - 年产260台DEMX水下噪声测试仪建设项目承诺投资12210万元，截至期末累计投入4534.35万元，进度37.14%[20] - 营销网络建设项目承诺投资3500万元，截至期末累计投入1874.06万元，进度53.54%[20] - 补充流动资金承诺投资30000万元，截至期末累计投入19640万元，进度65.47%[20] 其他资金情况 - 公司购买大额存单合计49000元，年化收益率均为1.90%[12] - 2023年5月9日审议通过使用不超40405万元超募资金永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用40400万元[12][13] - 截至2024年6月30日，不存在使用超募资金归还银行贷款和用于在建及新项目情况[13] - 2024年2月5日决定回购股份，截至6月30日已转出4500万元，回购51.5407万股，支付4129.6756万元[13][14] - 尚未指定用途的超募资金承诺投资总额89779.55，投入进度0.00%[22] - 超募资金小计承诺投资总额134684.55，投入进度33.34%[22] - 合计承诺投资总额231574.91，投入进度34.69%[22] - 变更用途的募集资金总额为 - [22][23] - 公司募集资金置换先期自筹资金投入为5743.15万元[23]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，实施期限至2025年2月4日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，用途为员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购55.0017万股，占比0.6172%，金额4289.9935万元[2][7] - 实际回购价格45.04 - 96.67元/股[2][7] 调整情况 - 原回购资金2000 - 4000万元，调整为5000 - 10000万元[4][5] - 权益分派后，回购价格上限调为不超116.44元/股[6] 测算结果 - 按上限10000万元、116.44元/股测算，回购约85.8811万股，占比约0.9638%[6] - 按下限5000万元、116.44元/股测算，回购约42.9405万股，占比约0.4819%[6]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-041 （二） 股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层 公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股 东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 41,674,656 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 41,674,656 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.0588 | 上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 22 日 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公 ...

分红提议 - 公司收到陈灏2024年中期分红提议函[2] - 陈灏承诺审议时投“同意”票[2] 方案确定 - 具体方案结合经营报董事会及股东大会审议[2][4] - 方案经审议通过方可实施，存在不确定性[4] 后续安排 - 拟将提议形成议案提交审议[4] - 公司将履行程序和披露义务[4] 公告信息 - 公告于2024年7月17日发布[6]

上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （证券代码：688507 证券简称：索辰科技） 2024 年 7 月 1 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 目 录 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议须知.. 3 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程.. 6 上海索辰信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案.. 8 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案........ 8 2 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 上海索辰信息科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证 股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章 程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定， 特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）202 ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关规定，对公司使用部分超募资金补充流动资金的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461号《关于同意上海索辰信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发 行人民币普通股（A股）10,333,400股，发行价格245.56元/股，募集资金总额为 人民币2,537,469,704.00元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82元。上述资金已全部到位，经中汇 ...

上海索辰信息科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-037 一、监事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 07 月 04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 07 月 01 日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。监事会主席贾钧元先生于本次会议上就紧急 会议的原因进行了说明。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于降低公司财务 费用及资金使用 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-039 上海索辰信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-038 上海索辰信息科技股份有限公司 本事项尚需提交股东大会审议。 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民 币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。公司已按 相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行 签订了募集资金监管协议。 根据公司披露的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股 ...