（一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-036 上海索辰信息科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于2024 年07 月04 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024 年 07 月 01 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的 原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案： 经审议，结合公司自身实际经营情况，为满足公司流动资金需 ...

公司概况 - 上海索辰信息科技股份有限公司是一家专注于CAE(计算机辅助工程)领域的高新技术企业 [1][2] - 公司自2006年开始聚焦CAE领域,通过持续的研发积累,已形成一定的相对竞争优势 [2] - 公司在CAE行业内主要与国外软件公司竞争,相较国内公司,时间成本是所有同行业公司面临的难题 [2] - 公司的上市为其提供资金实力,能够吸引优质人才和加快研发进度 [2] 技术优势 - 公司在底层技术上的表现并不逊色,甚至从算法层面看还超越了竞争对手 [2] - 公司在新能源领域有差异化优势,新的场景需要新的求解器与新的算法,新算法倾向于运用高性能计算 [2] - 公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先,产品在这些领域具有很强的竞争力 [4] 市场拓展 - 公司与联想研究院(上海分院)合作,目前应用场景为电力巡检,后续将逐步拓展应急救援、医疗消杀、野外勘探、工业检测等更多领域 [3] - 公司在汽车市场的战略是在存量市场中寻找增量,因为汽车行业CAE工程仿真已深度嵌入在研发流程中 [4] - 公司将在汽车行业的电子智能化、振动噪声、复合材料等领域寻找增量机会 [4] 投资并购计划 - 公司将根据经营计划和战略发展规划等方面综合考虑投并购业务,积极寻找合适的标的 [3] - 如有相关进展,公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务 [3]

上海索辰信息科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-034 上海索辰信息科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 16 日召开第二届董事会第九次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的议案》。根据公司2023 年年度股东大会的授权，公司根据实施结果适时变更注册资本、修订《上海索辰信 息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关条款并办理相关工 商登记变更手续。 公司已于 2024 年 6 月 19 日完成 2023 年年度权益分派实施，合计转增 27,935,352 股，公司实施资本公积金转增股本后总股本由 61,173,432 股增加至 89,108,784 股，公司注册资本由人民币 61,173,432 元增加至 89,108,784 元。 二、关于修改《公司章程》的 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 51.5407 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5784% | | 累计已回购金额 | 4,129.6756 万元 | | 实际回购价格区间 | 48.34 元/股~96.67 元/股 | 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-035 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第二届董事会第七次会议 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为上海索辰信息科技股份有限公司，简称索辰科技，股票代码688507，于上海证券交易所科创板上市[18][21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为章祥、徐云平[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为海通证券股份有限公司，签字保荐代表人为程韬、陈佳一，持续督导期间为2023年4月18日 - 2026年12月31日[22] - 报告为2023年年度报告[199] 股本与利润分配 - 公司总股本61,173,432股，回购专用证券账户中股份总数为444,407股[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元（含税），合计拟派发现金红利23,077,029.50元（含税）[4] - 本次利润分配金额占2023年合并报表归属于上市公司股东的净利润的40.15%[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.60股，拟转增27,935,352股[4] - 转增后总股本增加至89,108,784股（最终以登记结果为准）[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入320,381,398.34元，较2022年增长19.52%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润57,476,982.24元，较2022年增长6.89%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较2022年增长92.72%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较2022年减少6,268.00%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产2,893,944,677.54元，较2022年末增长449.57%[24] - 2023年末总资产3,087,415,768.13元，较2022年末增长325.86%[24] - 2023年基本每股收益1.02元/股，较2022年的1.17元/股减少12.82%[25] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.92元/股，较2022年的0.58元/股增长58.62%[26] - 2023年加权平均净资产收益率2.74%，较2022年的10.74%减少8.00个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例32.85%，较2022年的32.68%增加0.17个百分点[26] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,694,711.76元，较上年同期增长92.72%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为2,893,944,677.54元，较上年同期增长449.57%[26] - 2023年总资产为3,087,415,768.13元，较上年同期增长325.86%[26] - 2023年第四季度营业收入268,018,459.29元，归属于上市公司股东的净利润94,611,360.26元[28] - 2023年非经常性损益合计5,782,270.48元，较2022年的26,947,666.79元减少[31] - 2023年度公司营业收入32,038.14万元，同比上升19.52％；归母净利润5,747.70万元，同比上升6.89%；扣非归母净利润5,169.47万元，同比上升92.72%[37] - 2023年费用化研发投入105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入合计105,248,346.20元，上年度为87,601,378.08元，变化幅度20.14%；研发投入总额占营业收入比例为32.85%，较上年度增加0.17个百分点[101] - 2023年公司主营业务收入31,899.48万元，较上年同期增长19.01%；主营业务成本9,683.70万元，较上年同期下降1.25%；毛利率69.64%，较上年同期增加6.23个百分点[139] - 分行业数据显示，营业收入320,381,398.34元，较上年同期增长19.52%；营业成本97,919,410.93元，较上年同期下降0.16%[141] - 销售费用20,305,142.27元，较上年同期增长68.09%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 管理费用37,954,594.92元，较上年同期增长34.42%，主要系职工薪酬增加所致[139][141] - 财务费用 -30,439,510.14元，较上年同期下降1,482.38%，主要系本期公开发行股票募集资金存款利息收入增加所致[139][141] - 研发费用105,248,346.20元，较上年同期增长20.14%[141] - 经营活动产生的现金流量净额 -57,154,962.81元，较上年同期下降6,268.00%，主要系支出的经营活动现金流量增加所致[139][141] - 投资活动产生的现金流量净额 -96,502,287.21元，较上年同期变动不适用，主要系本期新增了阳普智能和国鼎嘉诚的投资所致[139][141] - 筹资活动产生的现金流量净额2,210,491,421.28元，较上年同期增长19,774.74%，主要系本期收到公开发行股票募集资金所致[139][141] - 2023年其他收益11708632.58元，较2022年减少62.57%，主要因政府补助减少[161] - 2023年信用减值损失-42906023.04元，较2022年减少207.10%，主要因应收账款坏账损失增加[161] - 2023年末货币资金2227030759.34元，占总资产72.13%，较上期期末增加1214.16%，因收到公开募集资金[163] - 2023年末应收账款510278620.58元，占总资产16.53%，较上期期末增加54.05%，因收入规模增加及客户回款少[163] - 2023年末存货10533366.31元，占总资产0.34%，较上期期末增加163.95%，因对阳普智能并表[163] - 2023年末长期股权投资49769024.04元，占总资产1.61%，因新增股权投资[163] - 2023年末商誉40720704.32元，占总资产1.32%，因新增非同一控制下企业合并[164] - 2023年末合同负债10932494.34元，占总资产0.35%，较上期期末增加11971.30%，因预收合同款增加[164] - 境外资产2774227.25元，占总资产的比例为0.09%[165] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为2.92亿元，变动幅度不适用[171] - 2023年度研发费用较上年同比增长20.14%，占2023年度营业收入的比例为32.85%[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司工程仿真软件业务收入18,763.77万元，同比上升39.37%[38] - 软件和信息技术服务业营业收入3.19亿元，同比增19.01%，营业成本9683.70万元，同比降1.25%，毛利率69.64%，增加6.23个百分点[142] - 工程仿真软件营业收入1.88亿元，同比增39.37%，营业成本916.70万元，同比增83.25%，毛利率95.11%，减少1.17个百分点[142] - 仿真产品开发营业收入1.31亿元，同比降1.78%，营业成本8748.66万元，同比降5.99%，毛利率33.23%，增加2.99个百分点[142] - 软件和信息技术服务业人员及外购成本9683.70万元，占总成本98.89%，较上年同期降1.25%[144] - 工程仿真软件人员及外购成本916.70万元，占总成本9.36%，较上年同期增83.25%[145] - 仿真产品开发人员及外购成本8748.66万元，占总成本89.34%，较上年同期降5.99%[145] 人员相关情况 - 截至2023年12月31日，公司在职员工316人，研发人员202人，占比63.92％；研发人员中硕士研究生以上学历占比62.87%，40岁以下人员占比76.24%[42] - 公司本期研发人员数量202人，上期130人；占比分别为63.92%和67.01%[117] - 公司本期研发人员薪酬合计7194.75万元，上期5454.36万元[117] - 公司本期研发人员平均薪酬35.62万元，上期41.96万元[117] - 上期研发人员中博士研究生69人、硕士研究生58人、本科65人、大专及以下10人[118] - 上期研发人员年龄30岁以下74人、30 - 40岁80人、40 - 50岁33人、50 - 60岁11人、60岁及以上4人[118] - 截至2023年末公司员工增加至316人，其中研发人员202名，占比63.92％，硕士研究生及以上学历占研发人员比例为62.87％[122] 行业市场情况 - 国内95%的研发设计类工业软件依赖进口，国内市场前十大CAE软件供应商全部为境外企业[44][45] - 全球工业软件市场规模从2019年的4107亿美元增至2023年的5027亿美元，年均复合增长率达5.18%，预计2024年将增至5288亿美元[63] - 中国工业软件市场规模由2019年的1720亿元增长至2023年的2824亿元，占全球比重7.76%，年复合增长率为13.2%，预计2024年将增至3197亿元[63] - 2023年我国工业增加值同比增长4.3%以上，制造业增加值占全球比重约30%，连续14年位居全球首位[64] - 全球CAE市场规模预计从2023年的89.7亿美元增长到2024年的98.7亿美元，复合年增长率为10.0%，预计到2028年将扩大到141亿美元，复合年增长率为9.3%[65] - 2022年中国CAE市场年增长率为17.13%，预计2022 - 2026年CAE市场复合年增长率将达到18.4%[66] - 过去30多年，国外CAE收并购案高达百余场，2020年至2021年一季度，Altair完成7家公司的收购，美国Ansys自2000年起陆续完成对20余家公司的收购[70][71] - 2019年中国研发设计类工业软件国产化率仅5%，生产控制类为50%，经营管理类为70%，高端工业市场国产化率更低[78] - 2020年工业互联网核心产业增加值达到6520亿元[82] - 2021年全球CAE前三大供应商Ansys、西门子和达索系统市占率总计77% [175] - 2022年中国制造业CAE市场中，前三大海外厂商共占39.4%的市场份额[175] 公司业务模式 - 公司主要通过销售自主研发的工程仿真软件及仿真产品开发获得收益[51] - 公司采购内容主要为软件模块、硬件、无形资产、技术服务[52] - 公司核心求解器模块自主研发，非核心模块委托第三方开发[55] - 公司直接面向客户销售，无经销情形，设营销中心搜集信息开拓项目[58] - 公司仿真产品开发业务含数字孪生等系统及平台，可实现物理实体虚拟模型仿真验证等[48] - 公司产品类型有单一学科、多学科仿真软件及工程仿真优化系统等[50] 公司技术与研发成果 - 2017年以来公司参与工业软件、高性能计算领域六项重大科研专项[36] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰通用流体仿真软件完成四次产品新版本发布工作[85] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰声学仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司工程仿真软件中的索辰电磁仿真软件完成三次产品新版本发布工作[86] - 2023年公司索辰结构仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.12的R2023c、2023.12.25的R2023d[87] - 2023年公司索辰光学仿真软件完成三次新版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.9.18的R2023c、2023.12.18的R2023d[87][88] - 2023年公司索辰多学科仿真软件完成一次新版本发布，时间为2023.6.18的R2023b[88] - 2023年公司仿真云平台完成两次内测版本发布，分别为2023.6.18的R2023b、2023.12.30的R2023d[88] - 公司流体仿真内核基于气体动理学方法和DS

采购数据 - 2023年公司向五家供应商采购额合计4833.75万元，占年度采购总额比例49.86%[5] 应收账款数据 - 截止2023年12月31日，公司应收账款合计60475.74万元，其中合同中约定信用期的应收账款38784.70万元，占比64.13%；未逾期应收账款20591.65万元，占比34.05%；逾期应收账款18193.05万元，占比30.08%；合同中未约定信用期的应收账款21691.04万元，占比35.87%[9] 阳普智能业务数据 - 2023年度，阳普智能全年营业收入为5462.83万元、净利润为378.63万元；自合并后营业收入2195.64万元，占上市公司合并报表比例6.85%；净利润364.50万元，占比6.28%[10] - 2023年度，阳普智能前五名客户销售金额合计1952.25万元，占其营业收入比例35.74%[10] 公司整体客户销售数据 - 更正后，公司前五名客户销售额9615.16万元，占年度销售总额30.01%，其中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%[13] - 公司前五名客户分别为航空工业及其下属单位、航天科技及其下属单位、客户C、中国电科及其下属单位、中国兵工及其下属单位，销售额合计9615.16万元，占年度销售总额30.01%[14] - 2023年公司前五名客户销售金额合计90145079.41元，占年度销售总额比例28.14%[20] - 第一名客户销售额28438526.75元，占比8.88%[20] - 第二名客户销售额17015551.33元，占比5.31%[20] - 第三名客户销售额15919575.39元，占比4.97%[20] - 第四名客户销售额15092180.66元，占比4.71%[20] - 第五名客户销售额13679245.28元，占比4.27%[20] 主要客户注册资本与销售金额数据 - 航空工业及其下属单位注册资本640.00亿元，销售金额2843.85[18] - 航天科技及其下属单位注册资本200.00亿元，销售金额1968.58[18] - 客户C注册资本5000万元，销售金额1701.56[18] - 中国电科及其下属单位注册资本200.00亿元，销售金额1591.96[18]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-032 上海索辰信息科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司补充披露及说明 请公司：（1）结合第四季度主要销售合同相关条款、收入确认政策、账期 安排、新增客户等情况，说明收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定， 2023年度营业收入的季节性分布与上市前存在差异的原因及合理性，是否存在 年末集中确认收入和跨期确认收入的情形；（2）结合采购支出、销售回款等现 金收支主要项目情况，说明经营活动产生的现金流量净额与营业收入变动趋势 （一）结合第四季度主要销售合同相关条款、收入确认政策、账期安排、 新增客户等情况，说明收入确认时点是否符合企业会计准则的相关规定，2023 年度营业收入的季节性分布与上市前存在差异的原因及合理性，是否存在年末 集中确认收入和跨期确认收入的情形 不一致的原因及合理性。 （1）公司收入确认时点符合企业会计准则的相关规定 回复： 公司根据 ...

关于上海证券交易所 《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于对上海索辰信息科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]9094号 上海证券交易所: 由上海索辰信息科技股份有限公司(以下简称公司或索辰科技)转来的贵 所于 2024年 6 月 12 日下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年 年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函【2024】0200 号)(以下简 称问询函)奉悉。我们作为索辰科技的年报会计师,对工作函中需要我们回复 的财务问题进行了审慎核查。现就工作 ...

海通证券股份有限公司关于 上海索辰信息科技股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所《关于对上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0200 号，以下简称"问询函"）的要求， 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海索辰信息 科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"或"公司"）的保荐机构，对公司就 问询函相关问题进行了逐项核查，现发表核查意见如下： 问题1.关于营业收入。年报显示，公司2023年实现营业收入32,038.14万元， 同比增长19.52%；其中四季度实现营业收入26,801.85万元，占全年收入的比重 为83.75%，四季度收入占比较公司上市前显著上升。同时，公司2023年度实现 归属于上市公司股东的净利润5,747.70万元，较上年同期增长6.89%；经营活动 产生的现金流量净额为-5,715.50万元，较上年同期下降6,268.00%，主要系支 出的经营活动现金流量增加所致。 请公司：（1）结合第四季度主要销售合同相关条款、收入确认政策、账期 安排、新增客户等情 ...