证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-025 杭华油墨股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合公司实际情况，杭华油墨股份有限公司（以下简称"公 司"或"杭华股份"）董事会就 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况作 如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭华油墨股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2656号），同意公司首次公开发行股票 注册申请。经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票8,000万股，本次发行价格为每股人民币5.33元，募集资金总额为人民 币42,640.00万元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币（ ...

会议信息 - 杭华股份第四届监事会第四次会议6月14日发通知，6月21日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过用自有资金付募投项目资金并等额置换募集资金议案[2] - 表决结果3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 杭华股份首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[3] 募投项目 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资20408.36万元，调整后募资投入同额[7] - 新材料研发中心项目投资13619.48万元，调整后募资投入11337.81万元[7] - 补充流动资金项目投资5000万元，调整后募资投入同额[7] - 三个募投项目原拟募资投入38285.90万元，调整后为36746.17万元[7] 资金置换 - 公司拟自有资金先行支付募投人员薪酬，再等额置换[8] - 截至核查日，公司及子公司无等额置换情形[8] - 该事项经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[11] - 保荐机构认为合规，无异议[12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资42640万元[2] - 扣除费用后，实际募资净额36746.17万元[2] 项目投资 - 年产1万吨液体油墨及8000吨功能材料项目（二期）投资20408.36万元[6] - 新材料研发中心项目调整后募资投资11337.81万元[6] - 补充流动资金项目投资5000万元[6] 资金使用 - 公司拟用自有资金付募投项目薪酬并等额置换[2][5] - 建立资金置换台账确保用于募投项目[7] - 监事会和保荐机构同意资金置换事项[11]

行业趋势与产品定位 - 公司产品属于国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》中的“新材料产业”类别，具体为“先进石化化工新材料”之“新型功能涂层材料” [1] - 国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“水性油墨、能量固化油墨、植物油油墨等节能环保型油墨生产”列入“第一类 鼓励类-十九、轻工”目录 [1] - 环保型油墨产品（如植物油基胶印油墨、水性油墨、UV油墨）市场份额逐步扩大，低VOCs、无矿物油、高生物基、可降解等特性成为行业主流方向 [1][2] 产品与技术发展 - UV油墨具有瞬间固化、无VOCs排放等环保特性，是市场上成长最快、最具发展潜力的环保型油墨品种之一 [2] - 印刷油墨行业正朝着多功能化、智能化方向发展，催生了对创新智能高效的功能性材料需求，如特殊包装、信息传播、物理功效等功能性材料 [2] - 公司在新能源（光伏、电池）、特殊防伪、装饰建材、电子器件等领域开展研发，重点产品包括RFID/EAS无线射频天线油墨、磁屏蔽用特种涂料、电池铝箔处理剂等 [3] 募投项目进展 - 公司“年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）”和“新材料研发中心项目”已通过主体验收，进入设备安装阶段 [2] 外延发展与战略规划 - 公司计划通过横向联合、纵向协同、新应用延伸等方式，探索油墨行业外延式发展新模式，可能采取兼并收购、联合经营等策略 [3] 监管与合规 - 公司近期收到交易所监管工作函，涉及在建募投项目进展情况，已会同保荐机构在规定时间内回复 [2]

公司基本信息 - 杭华股份证券代码为688571[1] - 杭华股份证券简称为杭华股份[1] 监管相关 - 杭华股份监管类型为监管工作函[1] - 杭华股份涉及对象为上市公司[1] - 杭华股份处分日期为2024 - 06 - 17[1]

股份回购 - 公司拟以自有资金4000 - 8000万元回购股份[2] - 公司累计回购7563368股，支付42996650.36元[3] 分红情况 - 公司拟每10股派现1.5元，合计派现61265494.8元[5] - 虚拟分派现金红利约0.1473元/股[6] - 差异化分红对除权除息参考价影响绝对值为0.04% [7]

利润分配方案 - 每股现金红利0.15元（含税），每10股派1.50元（含税）[5][7] - 拟派发现金红利61,265,494.80元（含税）[7] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/4，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/5[3][8] 股份情况 - 总股本416,000,000股，实际参与分配408,436,632股[7] 税收政策 - 持股超1年暂免个税，每股派现0.15元[11] - 持股1月内税负20%，1月 - 1年税负10%[12] - 部分股东按10%扣税，税后每股派现0.135元[13][14][15]

公司经营情况展望 - 公司通过采取更为有效、灵活的市场策略加大市场拓展力度,叠加资产整合并表成果,整体上游原材料成本保持相对稳定,同时公司持续推进精益生产、降本增效、产品创新等各项管理优化措施,产品整体毛利率水平仍保持在合理范围,使得公司利润较同期明显增长[1][2] - 公司董事会和管理层始终坚持稳中求进、以进促稳,采取更为有效、灵活的市场策略,凭借整合优势、品牌优势、差异化产品优势,积极寻找合适的市场机会,并结合股权激励计划对应的2024年度公司层面业绩考核要求,力争实现核心经营成果双增长的目标[2] 募投项目和新建项目进展 - 公司"年产1万吨液体油墨及8,000吨功能材料项目（二期工程）"和"新材料研发中心项目"两个募投实体项目,目前已完成主体工程建设一半的工作量[2] - 公司在杭州市钱塘区内投资新建"年产35,000吨绿色印刷新材料项目"已于2023年10月完成项目实施主体全资子公司的注册设立,后续将根据与当地政府部门实际协同情况推进国有建设用地使用权出让事宜[2] 绿印计划和市场拓展 - 公司将凭借在业内的品牌影响力和产品竞争力,以及完善的服务体系和营销网络布局,在市场拓展中积极部署、稳步落实顺应国家绿色低碳发展要求的"绿印计划"市场推广策略,包括在产品端、服务端、管理端和产业链端等多个层面推动印刷全产业链绿色、智能、融合发展[3] - 公司将不断提升在市场竞争中的综合实力,积极探索油墨行业外延式发展新模式[3] 海外市场情况 - 公司境外业务总体占比较小,2024年一季度公司境外收入1,555.09万元人民币,较去年同期增长6.53%,所占公司当期收入约5.51%[4] - 公司外销业务整体保持相对稳健的发展态势,UV油墨高性比产品比重稳步上升,东欧等区域市场因国际政经形势变化带动需求渐次转向国内采购[4]

业绩总结 - 2017 - 2019年营业收入分别为961,111,430.65元、966,128,837.42元、1,007,624,367.27元[173] - 2017 - 2019年营业成本分别为714,309,787.89元、738,251,170.20元、755,718,935.41元[173] - 2019 - 2017年归属于母公司所有者的净利润分别为77,578,895.54元、66,918,450.10元、90,121,712.50元[29] - 2019 - 2017年基本每股收益分别为0.32、0.28、0.38[29] 财务指标 - 2017 - 2019年合并研发费用分别为41,268,497.36元、42,176,045.75元、43,286,686.84元[29] - 2019年度销售费用较2018年度增长约5.22%，管理费用增长约3.43%，研发费用下降约2.15%，财务费用亏损扩大约71%[175][176] - 2019年度其他收益较2018年度增长约164.08%，投资收益下降约53.34%，营业外收入下降约44.97%，营业外支出增长约70.80%，所得税费用增长约50.97%[177][178][179][180] 资产情况 - 2019年末货币资金合计346,127,079.32元[120] - 2019年末应收账款账面余额101,243,557.98元，账面价值101,243,557.98元[123] - 2019年末存货账面余额152,816,465.56元，跌价准备1,428,240.44元，账面价值151,388,225.12元[144] 在建工程 - 2.8万吨/年液体油墨及功能材料项目(一期)2019年末账面余额为57,915,183.00元，工程累计投入占预算比例56.64%，工程进度80%[149][150] - 年产5,000吨紫外光固化(UV)油墨产能置换技术改造项目2019年末账面余额为50,442,025.45元，工程累计投入占预算比例57.61%，工程进度85%[150] 股权变动 - 2019年日本株式会社T&K TOKA将2%股权转让给杭州协丰[165] 其他 - 公司将7家子公司纳入报告期合并财务报表范围[42] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[43][44]