投资决策概述 - 公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率 降低财务成本 并提升整体收益 [3] - 本次投资已履行完整的内部审议程序 包括董事会 监事会及股东大会审议通过 [2][6] 投资产品详情 - 投资产品类型为中短期 流动性好 安全性高 低风险的理财产品 [2] - 投资金额为10,000.00万元人民币 [2][4] - 投资期限为181天 [5] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [4] 投资管理与风控 - 投资决策权由董事会授权董事长行使 负责选择机构 明确金额期限及签署文件 [7] - 公司财务总监负责组织实施 财务部负责具体操作与跟踪 内审部负责审查监督与季度检查 [7][8] - 独立董事与审计委员会有权对资金使用进行监督与检查 [8] 投资目的与影响 - 投资目的是在确保日常运营和资金安全的前提下 提高闲置资金收益 [3] - 该现金管理行为不会影响公司日常资金周转与主营业务正常发展 [8] - 通过适度的低风险短期理财 有望获得一定投资收益 提升公司整体业绩并为股东带来回报 [8]

投资决策与目的 - 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 旨在确保日常运营和资金安全的前提下 提高自有资金使用效率 降低财务成本 并提高整体收益 [3] - 本次投资金额为10,000.00万元 资金来源为公司暂时闲置自有资金 [4] - 投资产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品 投资期限为181天 [2][5] 审议与授权程序 - 该投资议案已于2025年4月29日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过 并已获得第三届监事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2][6] - 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件 公司财务总监负责组织实施 财务部负责具体操作 [7] 风险控制与监督机制 - 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展 一旦发现不利因素将及时采取保全措施以控制风险 [7] - 公司内审部负责审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏情况 每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查 并向审计委员会报告 [8] - 独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [8] 投资对公司的影响 - 本次现金管理不会影响公司日常资金周转需要 亦不会影响公司主营业务的正常发展 [8] - 通过对闲置资金进行适度的低风险短期理财 公司能获得一定的投资收益 有利于提升整体业绩水平 为公司和股东谋取较好的投资回报 [8]

公司融资与资金管理 - 公司前次首次公开发行股票募集资金净额为4.26亿元 [1] - 公司本次发行可转换公司债券募集资金净额为3.71亿元 [1] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] 现金管理计划详情 - 现金管理资金使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 资金在期限内可循环滚动使用 [1] - 投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [1] 相关审议程序 - 该现金管理议案已获得公司董事会审议通过 [1] - 该现金管理议案已获得公司独立董事专门会议审议通过 [1] - 保荐机构对该现金管理议案无异议 [1]

公司高级管理人员及证券事务代表变更 - 公司于2025年12月19日召开2025年第二次临时董事会，审议通过了高级管理人员及证券事务代表的聘任议案 [1] - 聘任姚智超为公司副总经理，聘任龚慧明为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 龚慧明不再担任公司证券事务代表，同时聘任胡丰担任公司证券事务代表 [1] - 原董事会秘书雷鹤因工作原因辞去职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效，离任不会影响董事会正常运作和公司正常经营 [3] - 新任副总经理姚智超出生于1983年10月，为高级政工师，拥有吉林大学经济学硕士学位，2020年8月起任广东省出版集团有限公司党委办公室主任等职，2025年11月起任公司党委委员 [4] - 新任董事会秘书龚慧明出生于1979年6月，为高级经济师，拥有暨南大学产业经济学硕士学位，自2012年11月起历任公司证券事务代表、证券部副总监、总监等职 [4] - 新任证券事务代表胡丰出生于1984年7月，为高级经济师及注册会计师，拥有华南理工大学工商管理硕士学位，自2016年7月起在公司证券部任职，2023年5月起任证券部副总监 [4] - 董事会会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，关于聘任高级管理人员的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [18] 闲置自有资金现金管理授权 - 公司董事会授权使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [5][7] - 授权额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，授权期限至2026年12月31日，并授权董事长审核 [7][12] - 现金管理的投资种类包括定期存款、大额存单等保本保收益存款类产品，以及安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品 [5][10] - 投资期限为最长期限不超过一年的短期产品 [11] - 该事项经公司2025年第二次临时董事会审议通过，无需提交股东会审议，不涉及关联交易 [5][13] - 董事会会议关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案表决结果为9名同意，占全体董事的100% [20] - 公司表示将采取风险控制措施，包括在授权额度内行使决策权并严格监控产品，以及由独立董事、审计委员会进行监督与检查 [14] - 公司认为此举有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得投资收益，提升公司盈利水平，且不会影响公司正常生产经营活动 [16]

公司财务与资金管理 - 硕贝德及下属子公司计划使用不超过1.72亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品 [1] - 该资金使用计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用不超过14亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本承诺的投资产品 [1] - 资金使用期限为12个月内有效，且资金可在额度范围内滚动使用 [1] 资金使用影响 - 此次现金管理举措不会影响公司募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该资金安排不会对公司的正常生产经营活动造成影响 [1]

核心观点 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [1] 投资安排 - 投资金额不超过4亿元 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [1] - 投资种类为安全性高 流动性好 低风险的理财产品 [1] - 投资期限自2025年8月28日起12个月内有效 [1] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日审议通过该议案 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 对公司影响 - 不会影响日常资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高自有资金使用效率 获得投资收益 降低财务费用 [4] - 符合公司和全体股东利益 [4] - 理财产品将按相关会计准则处理 可能影响资产负债表和利润表部分科目 [4]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，批准使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围为安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，单项产品期限不超过12个月，且不可质押，决议有效期为12个月，额度可滚动使用 [2] - 截至2025年8月21日公告披露日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理余额为100,000万元 [2] 现金管理赎回情况 - 公司近期已赎回部分现金管理产品，但公告未披露具体赎回金额及收益数据 [2] - 公告明确公司与相关受托方无关联关系 [2] 信息披露 - 公司强调公告内容真实性、准确性及完整性，并承诺不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 相关决议及操作细节已通过上海证券交易所网站及其他指定媒体同步披露 [2]

公司财务决策 - 微芯生物董事会及监事会于2025年8月18日通过议案 同意继续使用闲置募集资金进行现金管理 [2] - 公司计划使用最高不超过人民币1.6亿元闲置募集资金购买投资产品 期限不超过12个月 [2] - 资金用途限定于安全性高、流动性好且具有保本约定的投资产品 以确保资金安全 [2] 资金管理安排 - 现金管理计划在确保不影响募集资金投资计划正常实施的前提下执行 [2] - 该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效 体现短期财务规划特性 [2] - 资金规模占募集资金比例未披露 但明确金额上限为1.6亿元（含本数） [2]

公司财务决策 - 康鹏科技于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过人民币65,000万元（折合6.5亿元）闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] 资金管理原则 - 现金管理需确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全 [2] - 投资产品选择标准为安全性高、流动性好且具有保本约定 [2]