投资决策概述 - 公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率 降低财务成本 并提升整体收益 [3] - 本次投资已履行完整的内部审议程序 包括董事会 监事会及股东大会审议通过 [2][6] 投资产品详情 - 投资产品类型为中短期 流动性好 安全性高 低风险的理财产品 [2] - 投资金额为10,000.00万元人民币 [2][4] - 投资期限为181天 [5] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [4] 投资管理与风控 - 投资决策权由董事会授权董事长行使 负责选择机构 明确金额期限及签署文件 [7] - 公司财务总监负责组织实施 财务部负责具体操作与跟踪 内审部负责审查监督与季度检查 [7][8] - 独立董事与审计委员会有权对资金使用进行监督与检查 [8] 投资目的与影响 - 投资目的是在确保日常运营和资金安全的前提下 提高闲置资金收益 [3] - 该现金管理行为不会影响公司日常资金周转与主营业务正常发展 [8] - 通过适度的低风险短期理财 有望获得一定投资收益 提升公司整体业绩并为股东带来回报 [8]

投资决策与目的 - 公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理 旨在确保日常运营和资金安全的前提下 提高自有资金使用效率 降低财务成本 并提高整体收益 [3] - 本次投资金额为10,000.00万元 资金来源为公司暂时闲置自有资金 [4] - 投资产品类型为中短期、流动性好、安全性高、低风险的理财产品 投资期限为181天 [2][5] 审议与授权程序 - 该投资议案已于2025年4月29日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过 并已获得第三届监事会第二十次会议及2024年年度股东大会审议通过 [2][6] - 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件 公司财务总监负责组织实施 财务部负责具体操作 [7] 风险控制与监督机制 - 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展 一旦发现不利因素将及时采取保全措施以控制风险 [7] - 公司内审部负责审查理财业务的审批、操作、资金使用及盈亏情况 每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查 并向审计委员会报告 [8] - 独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [8] 投资对公司的影响 - 本次现金管理不会影响公司日常资金周转需要 亦不会影响公司主营业务的正常发展 [8] - 通过对闲置资金进行适度的低风险短期理财 公司能获得一定的投资收益 有利于提升整体业绩水平 为公司和股东谋取较好的投资回报 [8]

公司融资与资金管理 - 公司前次首次公开发行股票募集资金净额为4.26亿元 [1] - 公司本次发行可转换公司债券募集资金净额为3.71亿元 [1] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] 现金管理计划详情 - 现金管理资金使用期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [1] - 资金在期限内可循环滚动使用 [1] - 投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品 [1] 相关审议程序 - 该现金管理议案已获得公司董事会审议通过 [1] - 该现金管理议案已获得公司独立董事专门会议审议通过 [1] - 保荐机构对该现金管理议案无异议 [1]

公司财务与资金管理 - 硕贝德及下属子公司计划使用不超过1.72亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的理财产品 [1] - 该资金使用计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用 [1]

公司财务决策 - 公司董事会及监事会审议通过延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司将使用不超过14亿元暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好且有保本承诺的投资产品 [1] - 资金使用期限为12个月内有效，且资金可在额度范围内滚动使用 [1] 资金使用影响 - 此次现金管理举措不会影响公司募集资金投资项目的正常进度 [1] - 该资金安排不会对公司的正常生产经营活动造成影响 [1]

现金管理进展 - 公司第十届董事会第十四次会议于2025年4月25日审议通过闲置资金现金管理议案 同意对不超过5亿元闲置募集资金和不超过1亿元自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金投向安全性高、流动性好的产品 公司监事会及保荐机构均发表同意意见 [1] - 截至公告披露日 公司使用募集资金购买产品的余额为2.7亿元 且不存在逾期未收回情况 [1] 资金使用情况 - 前期现金管理产品已按期赎回 具体赎回情况未披露详细数据 [1] - 公司于2025年4月29日在上海证券交易所网站披露相关现金管理公告 公告编号为2025-017 [1] - 本进展公告由董事会于2025年9月2日发布 编号为2025-034 [1][3]

核心观点 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理 以提高资金使用效率和收益 [1] 投资安排 - 投资金额不超过4亿元 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为暂时闲置自有资金 [1] - 投资种类为安全性高 流动性好 低风险的理财产品 [1] - 投资期限自2025年8月28日起12个月内有效 [1] 审议程序 - 第二届董事会第十次会议于2025年8月28日审议通过该议案 [2] - 该议案无需提交股东大会审议 [2] 对公司影响 - 不会影响日常资金周转和主营业务发展 [4] - 有利于提高自有资金使用效率 获得投资收益 降低财务费用 [4] - 符合公司和全体股东利益 [4] - 理财产品将按相关会计准则处理 可能影响资产负债表和利润表部分科目 [4]

募集资金现金管理 - 公司于2025年4月15日通过董事会决议，批准使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资范围为安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品，单项产品期限不超过12个月，且不可质押，决议有效期为12个月，额度可滚动使用 [2] - 截至2025年8月21日公告披露日，公司尚未到期的闲置募集资金现金管理余额为100,000万元 [2] 现金管理赎回情况 - 公司近期已赎回部分现金管理产品，但公告未披露具体赎回金额及收益数据 [2] - 公告明确公司与相关受托方无关联关系 [2] 信息披露 - 公司强调公告内容真实性、准确性及完整性，并承诺不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 相关决议及操作细节已通过上海证券交易所网站及其他指定媒体同步披露 [2]

公司财务决策 - 微芯生物董事会及监事会于2025年8月18日通过议案 同意继续使用闲置募集资金进行现金管理 [2] - 公司计划使用最高不超过人民币1.6亿元闲置募集资金购买投资产品 期限不超过12个月 [2] - 资金用途限定于安全性高、流动性好且具有保本约定的投资产品 以确保资金安全 [2] 资金管理安排 - 现金管理计划在确保不影响募集资金投资计划正常实施的前提下执行 [2] - 该授权自董事会审议通过之日起12个月内有效 体现短期财务规划特性 [2] - 资金规模占募集资金比例未披露 但明确金额上限为1.6亿元（含本数） [2]

公司财务决策 - 康鹏科技于2025年8月15日召开第三届董事会第五次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过人民币65,000万元（折合6.5亿元）闲置募集资金进行现金管理 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 [2] 资金管理原则 - 现金管理需确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全 [2] - 投资产品选择标准为安全性高、流动性好且具有保本约定 [2]