上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 转债代码：118053 转债简称：正帆转债 上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 1 / 12 上海正帆科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减变动幅度(%) | | 营业收入 | 676,712,726.17 | 588,734,677.73 | 1 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为上海 正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况 进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张一鸣、谭同举 （三）现场检查时间 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 4 月 25 日 （四）现场检查人员 张一鸣、谭同举、姚翰、艾明、黄名涵、徐锴、谈津宝 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理及内部控制、信息披露、独 立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2025 年度对外担保预计的核查意见 （二）年度担保预计基本情况 上述担保额度预计将在下表所列（包括但不限于）全资和控股子公司之间分 配： 单位：万元 1 | 序号 | 被担保方 | 预计提供担保额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 香港正帆国际贸易有限公司 | 25,000.00 | | 2 | 合肥正帆电子材料有限公司 | 30,000.00 | | 3 | 正帆百泰（苏州）科技有限公司 | 15,000.00 | | 4 | 正帆科技（丽水）有限公司 | 20,000.00 | | 5 | 正帆科技（潍坊）有限公司 | 10,000.00 | | 6 | 上海徕风工业科技有限公司 | 50,000.00 | | 7 | 正帆科技（湖州）有限公司 | 10,000.00 | | 8 | 铜陵正帆电子材料有限公司 | 30,000.00 | | 9 | 上海鸿舸技研科技有限公司 | 5,000.00 | | 10 | 鸿舸半导体设备（上海）有限公司 | 20,000.00 | | 11 | 芜湖市永泰特种气体有限公司 | 1,0 ...

内部控制审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2479 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2479 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 我们认为，正帆科技于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 （此页无正文，为上海正帆科技股份有限公司容诚审字[2025]200Z2479 号内部控 制审计报告之签字盖章页。） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对正帆科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于同意上海正 帆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1588 号）注册同意，公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股 64,235,447 股， 每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 15.67 元/股，募集资金总额为人 民币 1,006,569,454.49 元，扣除发行费用人民币 95,846,528. ...

容诚专字[2025]200Z0657 号 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 上海正帆科技股份有限公司 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]200Z0657 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）董事会 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的 ...

审计报告 上海正帆科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- 5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 - 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11 - 115 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2324 号 上海正帆科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

公司拟开展的金融衍生品交易业务主要为远期结售汇和外汇期权业务，以匹 配公司的国际业务，充分利用金融衍生品交易对冲国际业务中的汇率风险，降低 汇率波动对公司的影响，实现以规避风险为目的的资产保值。 （二）交易金额 国泰海通证券股份有限公司 关于上海正帆科技股份有限公司 开展金融衍生品交易业务的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海正帆科技股份有限公司（以下简称"正帆科技"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、法规的规定，对正帆科技开展金融衍生品交易业务事项进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司一直以来均有开展国际业务，美元是公司的主要结算币种之一。为了提 高公司应对外汇波动风险的能力，减少外汇汇率对公司经营成果的影响，增强公 司财务稳健性，公司拟开展金融衍生品交易业务。 公司办理金融衍生品业务，交易预计额度为 500 万美元或其他等值外币货币， 授权期间为自董事会通过之日起 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用。 公司拟开展的金融衍生品交易 ...

往来情况专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金 上海正帆科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0658 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海正帆科技股份有限公司 我们对汇总表所载信息与本所审计正帆科技 2024 年度财务报表时所复核的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除了对正帆科技实施 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程 序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解正帆科技 的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报 表一并阅读。 1 （此页无正文，为上海正帆科技股份有限公司容诚专字[2025]200Z0658 号专项报告 之签字盖 ...

上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度报告 | 公司代码：688596 | 公司简称：正帆科技 | | --- | --- | | 转债代码：118053 | 转债简称：正帆转债 | 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 356 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度报告 董事长致辞 2 / 356 上海正帆科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施， 敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意 投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 六、 公司负责人 YU DONG LEI（俞东雷）、主管会计工作负责人 ZHENG HONGLIANG（郑 鸿亮）及会计机 ...