证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-010 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 13 日以现场 结合通讯表决方式召开了第四届董事会第八次会议。经会议召集人说明，全体董 事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI（俞东 雷）先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合 有关法律法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方 案的议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海正帆科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换 ...

股东股份情况 - 史可成持股217.8万股，占总股本0.75%[2] - 郑鸿亮持股145.2万股，占总股本0.50%[2] 减持计划 - 史可成拟减持不超54.45万股，占比不超0.1864%[2] - 郑鸿亮拟减持不超36.3万股，占比不超0.1242%[2] - 减持时间为2025年4月2日至7月1日[2] - 减持因自身资金需求，按市场价进行[7] 其他说明 - 减持主体无一致行动人[5] - 股东上市以来未减持股份[6] - 减持计划实施有不确定性，不影响控制权[8]

四、自同意注册之日起至本次发行结束前，公司如发生重大事项，应及时 报告上海证券交易所并按有关规定处理。 公司董事会将根据相关法律法规及上述批复文件的要求，在公司股东大会 的授权范围内办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关事宜，公司将 根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日收到 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意上海 正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可[2025]342 号）。主要内容如下： 一、同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。 二、公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案 实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-008 上海正帆科技股份有限公司 关于向不特 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-007 上海正帆科技股份有限公司 第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一 次持有人会议于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公 司副总经理、财务负责人、董事会秘书 ZHENG HONGLIANG（郑鸿亮）召集 和主持，出席本次会议的持有人共 54 人，代表第二期员工持股计划份额 5,264,603 份，占公司第二期员工持股计划总份额的 86.24%。会议的召集、召开 和表决程序符合公司第二期员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议 案： 一、审议通过《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司第二期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根 据公司《第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立第二期员工持 股计划管理委员会，作为日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理 委员 ...

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-006 上海正帆科技股份有限公司 关于第二期员工持股计划非交易过户完成的公告 公司将根据第二期员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规 定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日和 2024 年 12 月 19 日分别召开了第四届董事会第七次会议及 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日、2024 年 12 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 上海正帆科技股份有限公司董事会 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年度营业总收入546933.77万元，同比增长42.63%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润52801.26万元，同比增长31.56%[4][7] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润48900.64万元，同比增长44.04%[4][7] - 2024年末总资产934140.96万元，同比增长15.82%[5][7] - 2024年末归属于母公司的所有者权益346687.34万元，同比增长15.49%[5][7] - 2024年经营活动产生的现金流量净额超37000.00万元，同比增长超220.24%[8] - 2024年在营业收入增长42.63%的情况下，应收账款仅增长11.15%[9] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年OPEX业务收入占比31.21%，新签合同占比44.82%[9] - 2024年半导体行业收入同比增长88.41%，占比从38.46%上升到50.80%[9] - 2024年光伏行业收入占比从37.60%下降到27.25%，新签合同占比从36.13%下降到23.73%[9]

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-004 上海正帆科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予的第三个行 权期、预留授予的第二个行权期自主行权结果暨股份 变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次行权数量： 上海正帆科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期可行权数量为 6,130,200 份，行权期为 2024 年 5 月 24 日至 2025 年 3 月 1 日（行权日须为交易日）；预留授予的第二个 行权期可行权数量为 435,000 份，行权期为 2024 年 5 月 24 日-2025 年 2 月 24 日（行权日须为交易日）。截至 2025 年 2 月 20 日，2021 年股票期权激 励计划首次授予的第三个行权期、预留授予的第二个行权期累计行权并完成 股份过户登记数量为 6,565,200 股，占本次可行权总量的 100%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式， ...

投资评级 - 报告维持公司"买入"评级 [5][7] 核心观点 - 公司2024年业绩预告显示，预计营业收入为500,000万元至550,000万元，同比增长30%到43%；归母净利润为52,200万元至56,300万元，同比增长30%到40% [1] - 公司业务结构转型效果显著，非设备类业务收入大幅提升，半导体行业市场份额持续增长 [2] - 公司拟发行可转换公司债券，募集资金总额不超过10.4亿元，主要用于OPEX业务发展，包括电子气体和前驱体材料项目 [3] - 公司通过股权激励机制调动核心员工积极性，2024年第四季度累计行权108.3506万股，占可行权总量17.67% [4] 财务数据与估值 - 2024年预计营业收入为5,811.67百万元，同比增长51.55%；归母净利润为561.87百万元，同比增长40% [6] - 2024年预计EBITDA为659.68百万元，市盈率为18.67，市净率为2.92 [6] - 2024年经营活动现金流量净额预计为3.7亿至4.2亿，同比增长242% [2] - 2024年预计每股收益为1.94元，2025年预计为2.65元，2026年预计为3.69元 [6] 业务发展 - 公司拟募集资金用于铜陵正帆二期项目、正帆丽水特种气体生产项目及正帆百泰生物医药项目，预计将提升公司市场份额和盈利能力 [3] - 公司OPEX业务包括电子气体和前驱体材料，预计将成为公司主营业务新增长点 [3] 股权激励 - 公司2021年股票期权激励计划中，2024年第四季度累计行权108.3506万股，占可行权总量17.67% [4] - 截至2024年12月31日，累计行权461.8013万股，占75.33% [4] 行业与市场 - 公司所属行业为机械设备/专用设备，6个月评级为买入，当前价格为36.7元 [7] - 公司2024年预计营业收入增长51.55%，归母净利润增长40%，显示出强劲的成长能力 [6]

营业收入与净利润 - 预计2024年度营业收入为500,000万元至550,000万元，同比增长30%到43%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为52,200万元至56,300万元，同比增长30%到40%[3] - 预计2024年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为47,500万元至51,000万元，同比增长40%到50%[3] - 2023年度营业收入为383,474万元，归属于母公司所有者的净利润为40,134万元[5] - 2023年度归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为33,950万元[5] 经营活动现金流量 - 预计2024年度经营活动产生的现金流量净额为37,000万元至42,000万元，同比增长220%到264%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为11,554万元[5] 业务结构与市场份额 - 公司半导体行业市场的设备类业务和非设备类业务份额持续提升[6] - 公司非设备类业务收入大幅提升，业务结构转型效果明显[6] 运营管理与财务效率 - 公司运营管理效率持续提升，原材料库存占比大幅下降[6] - 公司应收款管理效果明显，应收款项增幅低于确认收入增幅[6]

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得上 海证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2025-002 上海正帆科技股份有限公司 上海证券交易所上市审核委员会于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第 1 次审 议会议（以下简称"会议"），对上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结 果，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条 件和信息披露要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海正帆科技股份有限公司董事会 2025 年 1 月 11 日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证券监督管 理委员会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证券监 督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项 进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 ...