会议情况 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年8月30日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告议案[3][4] - 审议通过2024年半年度利润分配预案议案，待股东大会审议[5][6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月20日14点召开[4] - 会议地点在上海自贸试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[4] - 网络投票起止时间为2024年9月20日[4] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 本次提交审议议案8月31日披露[6] - A股股权登记日为2024年9月13日[12] - 登记时间为2024年9月17日（10:00 - 12:00，14:00 - 16:00）[15] - 登记地点在上海自贸试验区龙东大道3000号1幢A楼909室[15] - 会议联系方式电话（021） - 58964211，邮箱hiuv@hiuv.net[16][17]

研发与技术 - 2024年上半年研发投入6363.24万元，截至6月30日有研发人员191名，授权知识产权162项，含发明专利31项、实用新型专利124项[8] - 2024年公司推出年度战略性新型电池组件封装方案，覆盖多个技术路线[2] - 公司PDCLC调光膜不透明状态雾度>95%，紫外线超隔绝率高达99%[5] - 公司XPO轻量化环保皮革重量仅相当于同等规格PVC材质皮革的60 - 75%[6] - 2024年上半年公司PVE玻璃封装胶膜透光率达86%以上，雾度低于0.7%[6] 产品与扩产 - 2024年上半年推出PDCLC智能彩色调光膜、XPO轻量化环保皮革、PVE智能玻璃封装胶膜三类新型车用薄膜产品[5] - 2024年上半年江西上饶胶膜扩产募集资金投资项目达成可使用状态并完成结项[8] 市场扩张 - 2024年6月在甘肃兰州建立示范基地并在澳大利亚筹建资源再利用研发和应用中心[8] 财务数据 - 2024年上半年信息化和数字化投入逾224万元[11] - 2024年6月末存货金额从2023年末的7.29亿元降至4.08亿元[11] - 截至2024年6月末应收账款总额为10.08亿元，较2023年末降低[12] - 2024年6月末经营性资金流入14.67亿元，非银行一类票据和商业票据贴现资金流入5.64亿元，还原后经营活动现金流量净额为4.36亿元[12] - 截至2024年6月末可使用流动资金为10.67亿元，短期借款降至7.7亿元，在手银行借款额度超30亿元[13] - 2021 - 2023年分别派发2020 - 2022年度现金红利4527.08万元、5125.22万元和1008.24万元，2024年拟派发半年度现金红利993.72万元[18][19] - 截至2024年6月末累计回购股份119.76万股，支付资金总额7065.38万元[19] 公司管理 - 2024年上半年修订并发布治理制度8项，召开董事会5次、监事会4次、股东大会2次、总裁办会议5次[14] - 2024年上半年优化绩效考核制度，建立差异化指标考核机制[15] 信息披露与沟通 - 2024年4月29日披露《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》及英文版[16] - 2024年上半年召开业绩说明会3次，接待调研与路演40次，答复上证e互动投资者问题16个[17] 未来展望 - 未来将贯彻执行“提质增效重回报”行动方案并持续评估改善[20]

融资情况 - 公司首次公开发行2101万股，发行价每股69.94元，募集资金总额146943.94万元，净额134690.64万元[1] - 公司发行可转换公司债券694.00万张，每张面值100元，募集资金总额69400万元，净额69139.72万元[2] 借款与警示 - 2021年12月、2023年2月公司分别向员工章继生、王曙光借款45万元、50万元，2024年6月被上交所口头警示[3][4][6] 业绩数据 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入148,852.91万元，较去年同期下降37.98%，主营业务收入144,291.46万元，较去年同期下降39.34%[8] - 2024年1 - 6月公司归属于上市公司股东的净利润为 - 13,820.87万元，扣除非经常损益的净利润为 - 14,354.89万元[8] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产20.34亿元，较上年度末下降7.48%[27] - 2024年6月末总资产41.89亿元，较上年度末下降22.19%[27] - 2024年1 - 6月基本每股收益 - 1.67元/股，上年同期 - 0.41元/股[27] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率 - 6.78%，较上年同期减少5.39个百分点[27] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为4.27%，较上年同期增加0.28个百分点[27] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加7.01亿元[29] - 2024年1 - 6月公司研发费用为63,632,361.30元，较2023年1 - 6月下降33.52%[36] 专利情况 - 截至2024年6月末，公司累计获得授权专利162项，本期新申请专利23项，新获得专利18项[37] 股东持股 - 截至2024年6月30日，副董事长、总经理李民直接持股20,020,120股，董事长等李晓昱直接持股8,735,040股，均无冻结或质押情形[42] - 截至2024年6月30日，李民等在海优威投资和海优威新投资有不同出资比例及对应公司股权比例[43] - 截至2024年6月30日，公司控股股东等人员持有的股份均不存在减持、质押、冻结情形[44] 技术研发 - 公司在光伏组件封装胶膜领域有多项核心技术，保持技术与质量优势[30] - 报告期内公司在光伏胶膜研发有多项进展，如提高共挤胶膜性能等[32] - 新型高分子膜材料领域，XPO轻量化环保皮革等产品有品质提升[33] - 车用PVE玻璃封装胶膜新增降热降噪功能，与PDCLC深色染色调光膜适配性好[34] 风险情况 - 公司面临业绩亏损、核心竞争力、经营等风险，如技术更新等[12][13][16] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争等风险[17][18][19][23][24] 督导情况 - 本持续督导期间公司及相关方面不存在未履行承诺等多种违规情形[5] - 截至本持续督导期末公司未出现重大流动性风险、重大持续经营风险[9] - 截至持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项[45]

会议审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放及使用情况专项报告[6] - 审议通过2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告[8] - 审议通过修订《信息披露管理制度》[9][10][11] - 审议通过制定《信息披露重大差错责任追究制度》[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润为154,348,844.73元[7] - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派9,937,239.12元（含税）[7] 其他安排 - 董事会同意提请于2024年9月20日召开2024年第三次临时股东大会[13]

制度内容 - 制定信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作和披露质量[2] - 年报经董事会审议，董监高签署书面确认意见[6] 差错认定 - 业绩预告与年报变动方向不一致或幅度超20%为重大差异[10][11] - 业绩快报与定期报告差异幅度超10%为重大差异[11] 责任划分 - 责任分直接责任和领导责任[13] 追究形式 - 包括警告、通报批评、调离岗位等[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会定[15] 中介处理 - 可质询、索赔、解除聘请合同中介机构[16] 惩处原则 - 主观致差错从重加重，阻止后果从轻减轻或免处[16] 其他规定 - 结果纳入年度绩效考核[16] - 非个人原因可免责[16] - 半年报、季报适用本制度[19] - 董事会解释，审议通过生效[20] - 与法规冲突以法规为准[20]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额146,943.94万元，净额134,690.64万元[1] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[3] - 2021年首次公开发行股票募集资金利息收入及手续费支出净额1,106.18万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金利息收入及手续费支出净额562.13万元[4] 募投项目投入 - 2021年首次公开发行股票募投项目已投入金额（不含发行费用）49,027.49万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目已投入金额（不含发行费用）31,728.34万元[4] - 2021年首次公开发行股票实际投入127,171.54万元，与承诺投资总额差异 -7,519.10万元[13] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券实际投入44,904.59万元，与承诺投资总额差异 -24,235.13万元[14] 账户余额 - 2021年首次公开发行股票期末募集资金账户余额1,104.44万元[4] - 2022年向不特定对象发行可转换公司债券期末募集资金账户余额14,797.26万元[4] - 截至2024年6月30日，公司账户合计余额14,797.26元[10] 闲置资金使用 - 2021 - 2024年公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，涉及金额不等[4][18][20][21][22][24][25] - 2021 - 2024年公司多次使用超募资金永久补充流动资金，累计使用66690.64万元[35][36] 项目变更与进度 - 2021年3月30日新增上饶海优威与上海应用材料共同实施“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”[38] - 2022年8月17日“年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目”结项，节余2106.13万元用于永久补充流动资金[40] - 2022年10月24日调整“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施地点和主体[41][42] - 2023年12月12日新增越南海优威为“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”实施主体[43] - 2024年3月4日“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”预计可使用时间延期至2025年9月[43][54] 项目投入进度 - 2022年发行可转债年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投入进度23.58%[53] - 2022年发行可转债年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）投入进度100.66%[53] - 2022年发行可转债结余募集资金用于永久补充流动资金投入进度99.24%[53] - 2022年发行可转债补充流动资金投入进度100.00%[53] - 此前年产1.7亿平米高分子特种膜技术改造项目投入进度101.48%[49] - 此前补充流动资金及偿还银行贷款投入进度100.00%[49] - 此前超募资金用于永久补充流动资金投入进度100.00%[49] - 此前募投项目结余募集资金用于永久补充流动资金投入进度100.00%[49] 项目状态 - 越南项目今年季度已达成部分产能，预计2025年9月全部产能达成可使用状态[54] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）于2024年第二季度完成结项手续[55] 现金管理 - 2024年公司使用3300万元闲置募集资金购买浦发银行七天通知存款，使用3亿元购买上海农商银行结构性存款[34]

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-082 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观、公允地反映上海海优威 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 半年度的经营成果，公司及下属子公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并范围内可能发 生的信用及资产减值进行了充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用 及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2024 年上半年公司计提各类信用 及资产减值准备共计 59,887,311.01 元，具体如下： 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测 试并确认减值损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司 ...

合作信息 - 2024年8月30日与富乐公司在上海金山签技术许可合作协议[6] - 有效期五年，未提前通知自动续期五年[11] - 公司授技术许可，富乐付许可费在美国产销[9] 合作影响 - 预计对本年度财务及经营业绩无重大影响[2] - 利于国际化布局，降风险提盈利和竞争力[12] 不确定性 - 实施成效和进度不确定，后期受政策等影响[2][13]

利润分配 - 拟每10股派现1.20元（含税），不送股、不转增[2] - 以82,810,326股为基数，拟派现9,937,239.12元（含税）[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司期末累计未分配利润154,348,844.73元[3] 决策进展 - 2024年8月30日，董事会、监事会审议通过预案[5] - 预案尚需提交股东大会审议[4]