业绩总结 - 公司2023年营收达15.4亿元，同比增长245%[1] - 公司23Q4营收同比增长207%[1] - 公司2023年毛利率为11.91%，同比提升6.33pct[1] - 预计公司2024-2026年收入分别为25.84、35.19和38.69亿元[2] - 公司2023A至2026E的营业收入和归母净利润呈现逐年增长趋势[3] 未来展望 - 公司在新兴业务领域积极拓展，有望打造中长期增长曲线，拥有更大的成长空间[1] - 公司在工业催化、固态电池、氢燃料电池、储能等领域布局，预计未来盈利能力持续向好[1] 数据分析 - 中自科技2023年营业收入增长率分别为245.07%、67.35%、36.17%、9.94%[4] - 2023年至2026年净利润增长率分别为148.49%、206.07%、53.86%、30.56%[4] - 2023年至2026年毛利率分别为11.91%、13.13%、13.66%、14.20%[4] - 2023年至2026年净利率分别为2.86%、5.16%、5.83%、6.94%[4] - 2023年至2026年ROE分别为2.25%、6.44%、9.02%、10.53%[4] - 2023年至2026年ROIC分别为1.18%、4.81%、7.02%、8.46%[4] - 2023年至2026年资产负债率分别为28.49%、31.72%、32.67%、30.69%[4] - 2023年至2026年P/E分别为94.57、21.32、13.86、10.62[4] - 2023年至2026年P/B分别为2.11、1.37、1.25、1.12[4] - 2023年至2026年EV/EBITDA分别为72.70、16.09、10.74、7.83[4]

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金实施专户存 储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。 具体情况详见公司于2021年10月21日在上海证券交易所易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中自科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划以及根据实际募集资金情况对募 投项目募集资金投资额进行的调整，调整后的募集资金使用计划如下： 申万宏源承销保荐有限责任公司 关于中自环保科技股份有限公司部分募投项目节余资金 永久补流及募集资金专户销户的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机 构"）作为中自环保科技股份有限公司（以下简称"中自科技"、"公司"或"发行人"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对中自科技将首次公开发行并上市的部分 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收15.44亿元，同比增长245.07%[1] - 公司2023年Q4单季度实现营收4.20亿元，同比增长207.10%[1] - 公司2023年归母净利润4231.86万元，同比扭亏为盈[1] - 公司销售毛利率/净利率分别为11.91%/2.86%，同比提升6.33pct/22.58pct[1] - 公司销售/管理/研发费用率分别为2.99%/2.63%/5.26%，分别同比降低4.82pct/5.83pct/14.52pct[1] 未来展望 - 公司预计24-26年归母净利润分别为1.22亿元、2.03亿元、2.58亿元，对应EPS为1.01/1.69/2.15元，维持“买入”评级[3] - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 公司在内燃机尾气催化剂市场开拓方面取得突破，布局氢能、动力电池、储能等新领域，有望开启新增长[3] 市场扩张和并购 - 公司新产能可达汽油车催化剂/器140万套/年，天然气催化剂/器14万套/年，柴油车催化剂/器55万套/年[2] - 公司新产能落地，为业务开拓破除产能障碍[2] - 中自科技2026年预计营业收入将达到41.45亿元，较2022年增长约828%[5] - 2026年预计净利润为2.7亿元，较2022年增长约315.9%[5] 其他新策略 - 公司在新能源、新材料领域布局，包括氢能、动力电池、储能等领域，有望带来中长期增长[3] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[10] - 评级体系中，买入评级表示未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上[6]

财务数据 - 公司2023年实现营业收入15.44亿元，同比增长245%[1] - 公司2023年归母净利润4,232万元，扣非归母净利润1,035万元，实现扭亏为盈[1] - 公司2023年综合毛利率同比增加6.33%至11.91%[1] - 公司销售费用率、管理费用率以及研发费用率分别同比减少4.82%、5.83%、14.52%[1] - 公司2024年预测净利润为1.98亿元，对应EPS为1.65元[1] - 公司2026年预计营业总收入为2756百万美元，较2022年增长516%[2] - 公司2026年预计净利润为198百万美元，较2022年增长328%[2] - 公司2026年预计资产总额为421.4亿美元，较2022年增长98.1%[2] - 公司2026年预计负债总额为91.4亿美元，较2022年减少8.1%[2] - 公司2026年预计股东权益为224.1亿美元，较2022年增长19.6%[2] - 公司2026年预计现金流净增加额为68百万美元，较2022年增长118.7%[2] - 公司2026年预计净利润率为7.2%，较2022年增长26.7%[2] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] - 公司2026年预计PE为13.56，较2022年下降78.7%[2] - 公司2026年预计PB为1.21，较2022年下降31.4%[2] 业绩展望 - 公司维持目标价44.35元，维持“增持”评级[1] - 公司2026年预测经营利润率将达到7.8%，较2022年的-32.2%有显著提升[1] - 2025年净资产收益率预计为7.7%，较2022年的-4.7%有明显改善[1] - 公司2026年预计ROE为8.9%，较2022年增长89.4%[2] 产品和技术 - 公司内燃机尾气催化剂全线产品销量提升驱动营收高增，业绩符合预期[1] - 公司2023年天然气重卡销量15万辆，同比增长307%[1] - 公司取得氢燃料电池电催化剂与膜电极技术突破，满足高性能电催化剂需求[6] - 公司氢燃料电池电催化剂及膜电极开发项目已验收，实现公斤级批量生产能力[7] - 公司2023年天然气重卡销量同比增长307%，配套天然气重卡尾气催化剂销量提升[4] 风险提示 - 公司风险提示包括原材料价格波动的风险、能源价格波动的风险[1] - 风险提示包括原材料价格波动和能源价格波动[9]

公司基本信息 - 公司全称为中自环保科技股份有限公司[11] - 公司控股子公司包括成都中自光明催化科技有限公司、四川中自复合材料有限公司、四川中自未来能源有限公司等[11] - 公司股东包括巴斯夫、庄信万丰、优美科等知名企业[11] - 公司中文名称为中自环保科技股份有限公司，中文简称为中自科技[15] - 公司外文名称为Sinocat Environmental Technology Co.,Ltd.[15] 公司财务状况 - 公司2023年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为22,001,516.08元，占公司本报告期可分配利润的51.99%[5] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本[5] - 公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案[5] - 公司2023年营业收入达到15.44亿元人民币，同比增长245.07%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为4.23亿元人民币，较上年同期增长不适用[17] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿元人民币[17] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元人民币，较上年末增长1.09%[17] - 公司2023年总资产为26.47亿元人民币，较上年增长24.00%[17] - 公司2023年基本每股收益为0.35元，较上年同期增长不适用[17] - 公司2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.26%，较上年同期增长不适用[18] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为5.63%，较上年减少15.11个百分点[18] 公司产品与技术 - 公司是一家专注于新材料、新能源研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品包括内燃机尾气净化催化剂等[25][26] - 公司的主要产品是应用于各类汽油车、柴油机、天然气车、摩托车和船舶的内燃机尾气净化催化剂[27] - 公司研发投入强度超过5%，研发人员占比达到33.5%[23] - 公司获得专利授权189项，年度新增授权专利70余项[23] - 公司通过高性能稀土储氧材料技术和耐高温高比表面材料技术，提高了环保催化剂的性能和稳定性，解决了稀土储氧材料和氧化铝材料的关键技术难题[43] - 公司通过贵金属高分散高稳定技术，实现了贵金属催化材料性能提升和用量减少[44] - 公司研发出双气流旋转喷雾造粒工艺，实现催化材料粒度精确控制，产品能够满足或优于工信部要求[44] 公司行业发展趋势 - 2023年中国新增投运新型储能项目装机规模为21.5吉瓦/46.6吉瓦时，同比增长260%[37] - 大容量锂电池和集成性更强的储能系统有望受益于上游原材料整体价格回归到“平价时代”[39] - 新型储能市场增速空间将进一步扩大，氢燃料电池电催化剂需求不断上升[40] - 国内VOCs治理市场规模预计将达到435亿元，全球VOCs治理市场规模预计将超过1700亿元[40] - 公司是国家专精特新小巨人企业，领先企业在环保催化剂领域[41] 公司治理与人员 - 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策[157] - 第三届薪酬与考核委员会通过了2023年度高级管理人员薪酬方案和董事薪酬方案[158] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由董事会审议确定，实际支付情况与披露一致[162] - 公司审议并通过了2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、独立董事履职情况报告等议案[166] - 公司审议并通过了2023年度日常关联交易预计额度、会计师事务所续聘、审计计划等议案[166] - 公司审议并通过了变更注册资本、向子公司提供财务资助、调整组织架构等议案[168] - 公司审议并通过了2023年半年度报告、会计政策变更、向金融机构申请授信额度等议案[169] - 公司审议并通过了2023年第三季度报告、补选董事会审计委员会委员等议案[170] - 公司审议并通过了部分首次公开发行股票募投项目延期的议案[171]

中自环保科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报告 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — 合并利润表 | | 5 | | — 母公司利润表 | | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — 财务报表附注 | | 13-80 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厨 A 座 9 后 群亮申话 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2298 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | nG | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | | Dongch ...

发行股票 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[1] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名[2] - 询价发行，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] 资金与交易 - 募集资金用于主营业务及补流，股票将在科创板上市[5] 授权与期限 - 授权董事会办理发行事宜，可转授予董事长[6] - 发行决议有效期至2024年年度股东大会召开[6] 审批流程 - 发行需经2023年年度股东大会、上交所及证监会审批[7]

Table of 目 求 Contents | 关于我们 | | --- | | 关于本报告. | | 董事长致辞 0 4 | | 环境信息 | | 环境管理 | | 污染和排放. | | 能源使用 | | 碳排放 | | 社会信息 | | 员工权益保护 10 | | 职业健康与安全 11 | | 员工培训与发展 13 | | 产品责任. | | 隐私与信息安全………………………………………………… 17 | | 供应链责任 | | 社会公益 . | | 产业推动. | | 治理信息 | | 公司治理. | | 社会责任管理 25 | | 投资者关系…………………………………………………26 | | 风险与内控 | | 商业道德与反腐败 | | 党建工作. | 地址：成都市高新区古楠街88号 Add：No.88, Gunan Street, High-Tech Zone，Cheng Du 邮编:611731 Postcode:611731 电话:023-87869490 Tel:023-87869490 传真:023-62825889 Fax:023-62825889 邮箱： zzq@sinocat.com. ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-024 特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 1 中自环保科技股份有限公司 关于变更公司名称并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据公司战略规划以及经营发展需要，拟将公司中文名称"中自环保科技股 份有限公司"变更为"中自科技股份有限公司"，英文名称由"Sinocat Environmental Technology Co. ,Ltd."变更为"SINOTECH Company Limited"。公 司股票简称及公司股票代码保持不变。 章程修正案见附件，除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不 变。公司董事会提请公司股东大会审议通过后予以实施，并授权公司管理层或其 授权的其他人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。 附件： 中自环保科技股份有限公司 | 章程修正案 | | | | | | | | --- | --- | --- ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年完善内控和业务流程管控[19] - 下一年强化内控监督检查[19] - 下一年提升内控管理水平[19] 其他 - 董事长为陈启章（已获董事会授权）[20] - 报告日期为2024年3月29日[20]